MTF מחקה (0A) תל גוב-כללי
שער125.33
% שינוי0.08
נכון ל:28.03.2024, 02:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5116181
נתוני המסחר
מחיר קנייה | 125.33 |
מחיר פדיון | 125.33 |
שינוי ב-% | 0.08 |
מועד עדכון אחרון | 28/03/2024 |
סטיית תקן | 4.02 |
שארפ | -1.16 |
מחזורים
תשואות
מידע כללי
מנהל הקרן | מגדל |
נאמן הקרן | יובנק חברה לנאמנות בע"מ |
פרופיל חשיפה | 0A |
תאריך הקמה | 28/03/2024 |
שעות מסחר | א 15-00 ב-ה 16-00 א-ה |
סיווג דיבידנד | אג"ח בארץ מדינה -אג"ח מדינה שיקלי וצמוד |
צמוד מט״ח | 0.00 |
צמוד מדד | 38.69 |
צמוד שקל | 61.31 |
חשיפה למניות | 0.00 |
חשיפה למניות חו"ל | 0.00 |
חשיפה לאג"ח חו"ל | 0.00 |
דמי ניהול | 0.15 |
דמי נאמנות | 0.03 |
שיעורי הוספה | 0.00 |
עמלת הפצה | 0.00 |
מטבע עיקרי | שקל |
מדיניות
תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2023
ייעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הדומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד אגח ממשלתיות. החשיפה לאגרות חוב הנכללות במדד לא תפחת מ 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לא תהיה בקרן חשיפה למניות. החשיפה למטבע חוץ לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ (10%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לא תהיה בקרן חשיפה לאגח קונצרניות. לא תהיה בקרן חשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה ולמזומנים ולפקדונות המופקדים בבנקים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, אופציות חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול, לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
סיווגים
סיווג על | אג"ח בארץ- מדינה |
סיווג ראשי | אג"ח מדינה שיקלי וצמוד |
סיווג משני | |
סיווג מס | פטורה |
חשיפה למניות | ללא חשיפה |
חשיפה למט"ח | עד 10 אחוזים |
הרכב הקרן
Labels
תוכן שיווקי