MTF מחקה‏ (00) תל בונד צמודות יתר

שער149.43
% שינוי0.07
נכון ל:10.07.2025, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5116918

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה149.43
מחיר פדיון149.43
שינוי ב-%0.07
מועד עדכון אחרון10/07/2025
סטיית תקן1.89
שארפ1.76

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןמגדל
נאמן הקרןאלמגור - בריטמן נאמנויות בע"מ
פרופיל חשיפה00
תאריך הקמה10/07/2025
שעות מסחרא 14:30 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנדאג"ח בארץ - חברות והמרה-אג"ח חברות צמודות מדד-בריבית קבועה
צמוד מט״ח0.00
צמוד מדד100.20
צמוד שקל0.00
חשיפה למניות0.00
חשיפה למניות חו"ל0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול0.25
דמי נאמנות0.03
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.00
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2023

ייעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הדומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד תל בונד צמודות - יתר. החשיפה לאגרות חוב הנכללות במדד לא תפחת מ 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לא תהיה בקרן חשיפה למניות. לא תהיה בקרן חשיפה למטבע חוץ. לא תהיה בקרן חשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה ולמזומנים ולפקדונות המופקדים בבנקים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה.

סיווגים

סיווג עלאג"ח בארץ - חברות והמרה
סיווג ראשיאג"ח חברות צמודות מדד
סיווג משניבריבית קבועה
סיווג מספטורה
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה

הרכב הקרן

שם נייר% מהקרן
מז טפ הנ אגח 682.52
מז טפ הנ אגח 671.92
חשמל אגח 321.36
ביג אגח יח1.33
דליה אגח ב1.32
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)1.29
פועלים הת נדח י1.26
אפי נכסים אגח ח1.26
מימון ישיר אגח ו1.25
ריט 1 אגח ז1.22
ריט 1 אגח ה1.19
רבוע נדלן אגח ח1.17
נמלי ישראל אגח א1.12
הפניקס אגח 51.11
מליסרון אגח טז1.11
ביג אגח כ1.10
אלוני חץ אגח טו1.10
פז נפט אגח ז1.09
ריט 1 אגח ו1.07
דליה אגח א1.07
פועלים התח נד ז (COCO)1.06
גב ים אגח ו1.05
רבוע נדלן אגח ט1.05
פועלים אגח 2001.04
פועלים אגח 2021.03
מז טפ הנ אגח 661.00
בינל הנפ התח כו0.99
גזית גלוב אגח יד0.99
ג''נרישן קפ אגחג0.98
ירושלים הנ אגח טז0.95
מגה אור אגח ח0.94
דיסקונט מנ נד ט (COCO)0.94
או פי סי אגח ב0.93
בינל הנפ התח כז0.91
אפי נכסים אגחטז0.89
מגה אור אגח ט0.89
מגה אור אגח ז0.89
אמות אגח ט0.87
ירושליםהנ אגחיח0.87
הכשרת ישוב אגח 210.86
מז טפ הנפק 610.86
מז טפ הנפק 420.85
פועלים התח נד ה0.84
ישרס אגח יח0.83
גב ים אגח יא0.80
ארפורט אגח יב0.79
מז טפ הנפ הת 650.79
אלבר אגח יט0.78
אפי נכסים אגחיג0.77
ביג אגח טו0.76
אלרוב נדלן אגחו0.74
מקורות אגח 100.72
ביג אגח יב0.72
ירושליםהנ אגחיט0.72
ג''י סיטי אגח כ0.71
מניבים ריט אגח ג0.68
אמות אגח ד0.67
שלמה החז אגח כ0.67
אלון רבוע אגח ז0.67
אדגר אגח יב0.65
מבנה אגח כג0.64
אפי נכסים אגחיד0.64
ביג אגח יג0.64
אלון רבוע אגח ט0.63
קיסטון ריט אגחא0.62
דיסקונט מנ נד ח (COCO)0.61
מניבים ריט אגח ב0.60
מליסרון אגח יח0.60
בזק אגח 140.59
הכשרת ישוב אג230.59
ביג אגח ח0.58
ביג אגח יא0.58
אלדן תחבו אגח ח0.58
ביג אגח כא0.57
שלמה החז אגח יח0.57
אדגר אגח יא0.57
ישרס אגח יט0.56
מגוריט אגח ד0.55
תשת אנרג אגח ב0.55
מבנה אגח כד0.55
אספן גרופ אגח ח0.53
ג''י סיטי אגח יט0.53
בינל הנפק אגחיב0.52
יוניברסל אגח ג0.52
אשטרום נכ אגח 120.52
אלבר אגח יז0.51
שופרסל אגח ו0.51
ישרס אגח טו0.50
מגוריט אגח ג0.50
ג''נרישן קפ אגח ב0.49
פניקס הון אגח ה0.49
להב אגח ג0.49
הכשרת ישוב אג260.49
אדגר אגח י0.48
אשטרום נכ אגח 140.48
דלק נכסים אגח א0.47
מז טפ הנפ הת 53 (COCO)0.47
ג''י סיטי אגח יח0.46
אדגר אגח יג0.45
מז טפ הנפ הת 710.45
מניבים ריט אגחד0.45
פתאל החז אגח ד0.44
הכשרת ישוב אגח 220.44
שכון ובי אגח 90.44
אשטרום נכ אגח 130.44
מבנה אגח יט0.43
פועלים התח נד ו0.43
מגוריט אגח ה0.43
הכשרת ישוב אג250.43
גזית גלוב אגח טו0.42
פועלים הת נד יא COCO0.42
מגה אור אגח יא0.40
ביג אגח ט0.40
אשטרום קב אגח ה0.39
אספן גרופ אגח ט0.39
מגה אור אגח יב0.38
מגוריט אגח ו0.37
נמלי ישר אגח ד0.37
בינל הנפק התח כה (COCO)0.36
מבנה אגח יז0.36
רני צים אגח ב0.35
הראל הנפקות אגח י0.35
אפי נכסים אגחטו0.35
נופר אנרג אגח א0.35
יוניברסל אגח ה0.34
רבוע נדלן אגח ז0.34
אאורה אגח יז0.33
אלדן תחבו אגח ז0.33
ארפורט אגח יא0.32
ירושלים הנ אגח טו0.32
אלרוב נדלן אגח ה0.32
אפקון החז אגח ד0.31
פניקס הון אגחיד0.31
ג''י סיטי אגח כא0.31
ויתניה אגח ו0.30
אשטרום נכ אגח 100.30
הכשרת ישוב אג240.29
מגה אור אגח ו0.29
פז נפט אגח ו0.28
גירון אגח ז0.28
מרכנתיל הנ אגחד0.27
לאומי התח נד 402 (COCO)0.25
אלה השק אגח א0.23
סלע נדלן אגח ה0.23
אשטרום נכ אגח 110.22
גירון אגח ח0.20
ביג אגח יז0.20
רבוע נדלן אגח י0.19
פועלים הת נד יב COCO0.18
אלרוב נדלן אגחז0.18
ביג אגח טז0.18
שופרסל אגח ד0.18
אסאר אקורד אגחב0.17
אזורים אגח 150.17
ויתניה אגח ה0.17
פועלים הת נד יג COCO0.17
ירושלים הנ נד 17 (COCO)0.16
ריט אזורים אגח א0.13
דור אלון אגח ח0.12
מגה אור אגח י0.11
0.01
0.00
מימון ישיר אגח ד0.00

Labels

תוכן שיווקי