MTF מחקה‏ (00) תל בונד צמודות יתר

שער150.30

% שינוי‎-0.05

נכון ל:15.09.2025, 03:00

סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5116918

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה	150.30
מחיר פדיון	150.30
שינוי ב-%	‎-0.05
מועד עדכון אחרון	15/09/2025
סטיית תקן	1.82
שארפ	1.10

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרן	מגדל
נאמן הקרן	אלמגור - בריטמן נאמנויות בע"מ
פרופיל חשיפה	00
תאריך הקמה	07/05/2012
שעות מסחר	א 14:30 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנד	אין חלוקת דיבידנד

צמוד מט״ח	0.00
צמוד מדד	100.19
צמוד שקל	0.00
חשיפה למניות	0.00
חשיפה למניות חו"ל	0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל	0.00

דמי ניהול	0.25
דמי נאמנות	0.03
שיעורי הוספה	0.00
עמלת הפצה	0.00
מטבע עיקרי	שקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2023

ייעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הדומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד תל בונד צמודות - יתר. החשיפה לאגרות חוב הנכללות במדד לא תפחת מ 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לא תהיה בקרן חשיפה למניות. לא תהיה בקרן חשיפה למטבע חוץ. לא תהיה בקרן חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה ולמזומנים ולפקדונות המופקדים בבנקים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה.

סיווגים

סיווג על	אג"ח בארץ - חברות והמרה
סיווג ראשי	אג"ח חברות צמודות מדד
סיווג משני	בריבית קבועה
סיווג מס	פטורה
חשיפה למניות	ללא חשיפה
חשיפה למט"ח	ללא חשיפה

הרכב הקרן

שם נייר	% מהקרן
מז טפ הנ אגח 64	2.35
מז טפ הנ אגח 67	1.68
פועלים הת נד יג COCO	1.55
לאומי התח נד504	1.55
ישרס אגח טז	1.41
מז טפ הנפ הת 69	1.27
אפי נכסים אגח ח	1.26
ביג אגח יח	1.26
ג''י סיטי אגח יג	1.25
סלע נדלן אגח ד	1.21
רבוע נדלן אגח ח	1.17
גב ים אגח יא	1.14
אלוני חץ אגח טו	1.12
הפניקס אגח 5	1.12
מימון ישיר אגחו	1.11
מליסרון אגח טז	1.10
פז אנרגיה אגח ז	1.09
רבוע נדלן אגח ט	1.06
פועלים התח נד ז	1.06
ביג אגח כ	1.05
פועלים אגח 200	1.04
ריט 1 אגח ה	1.03
ילמנ רשי דחגא	1.02
מז טפ הנ אגח 66	1.01
דליה אגח א	1.00
בינל הנפ התח כו	0.99
ג''נרישן קפ אגחג	0.99
ריט 1 אגח ו	0.99
ג''י סיטי אגח יד	0.96
דיסקונט מנ נד ט	0.95
מגה אור אגח ז	0.90
מגה אור אגח ט	0.90
מז טפ הנפ הת 71	0.90
בינל הנפ התח כז	0.89
אמות אגח ט	0.89
אפי נכסים אגחטז	0.89
או פי סי אגח ב	0.88
ירושליםהנ אגחיח	0.88
מז טפ הנפ אגח16	0.87
מז טפ הנפק 42	0.87
הכשרת ישוב אג12	0.86
פועלים התח נד ה	0.85
ישרס אגח יח	0.83
אפי נכסים אגחיג	0.78
מז טפ הנפ הת 65	0.78
ארפורט אגח יב	0.78
פועלים אגח 202	0.77
ג''י סיטי אגח כא	0.76
ביג אגח טו	0.76
אלרוב נדלן אגחו	0.74
ביג אגח יב	0.73
ירושליםהנ אגחיט	0.73
מקורות אגח 10	0.72
אלבר אגח יט	0.72
ירושליםהנ אגחטז	0.71
מגה אור אגח ח	0.71
ג''י סיטי אגח כ	0.70
מניבים ריט אגחג	0.68
אדגר אגח יב	0.66
מניבים ריט אגחב	0.66
ביג אגח יג	0.65
אפי נכסים אגחיד	0.64
מבנה אגח כג	0.64
הגמ רוא חגא אי	0.63
אלון רבוע אגח ט	0.62
דיסקונט מנ נד ח	0.62
קיסטון אינ אגחא	0.62
שלמה החז אגח כ	0.62
בזק אגח 14	0.60
מליסרון אגח יח	0.60
הכשרת ישוב אג32	0.59
ביג אגח יא	0.58
אלדן תחבו אגח ח	0.57
ביג אגח כא	0.56
אלון רבוע אגח ז	0.56
מגוריט אגח ד	0.55
אדגר אגח יא	0.55
תשת אנרג אגח ב	0.55
ןפסא פורג חגא ח	0.54
ישרס אגח יט	0.52
ג''י סיטי אגח יט	0.52
בינל הנפק אגחיב	0.52
מבנה אגח כד	0.51
מניבים ריט אגחד	0.51
אשטרום נכ אגח21	0.51
שופרסל אגח ו	0.51
מגוריט אגח ג	0.51
הכשרת ישוב אג26	0.50
פניקס הון אגח ה	0.49
נמלי ישראל אגחא	0.49
אמות אגח ד	0.49
להב אגח ג	0.49
אדגר אגח י	0.49
מגה אור אגח יב	0.48
אשטרום נכ אגח41	0.48
יוניברסל אגח ג	0.47
דלק נכסים אגח א	0.47
סלע נדלן אגח ה	0.47
ישרס אגח טו	0.46
ג''י סיטי אגח יח	0.46
ג''נרישן קפ אגחב	0.45
אלבר אגח יז	0.45
אדגר אגח יג	0.45
אשטרום נכ אגח31	0.44
מגוריט אגח ה	0.44
ג''י סיטי אגח טו	0.44
דור אלון אגח ח	0.43
הכשרת ישוב אג52	0.43
פועלים התח נד ו	0.43
פועלים הת נד יא	0.43
שכון ובי אגח 9	0.41
פתאל החז אגח ד	0.41
מבנה אגח יט	0.40
ביג אגח ט	0.40
ןפסא פורג חגא ט	0.40
רבוע נדלן אגח י	0.39
אשטרום קב אגח ה	0.39
מגוריט אגח ו	0.37
אפי נכסים אגחטו	0.35
הראל הנפקות אגח י	0.35
רני צים אגח ב	0.35
רבוע נדלן אגח ז	0.34
אאורה אגח יז	0.34
נופר אנרג אגח א	0.33
אלרוב נדלן אגחה	0.32
יוניברסל אגח ה	0.32
ירושליםהנ אגחטו	0.32
ארפורט אגח יא	0.32
פניקס הון אגחיד	0.31
ויתניה אגח ו	0.30
אשטרום נכ אגח01	0.29
הכשרת ישוב אג22	0.29
הכשרת ישוב אג42	0.29
גירון אגח ז	0.28
פז אנרגיה אגח ו	0.28
אפקון החז אגח ד	0.27
מבנה אגח יז	0.27
אלבר אגח כא	0.27
מרכנתיל הנ אגחד	0.27
ריט אזורים אגחא	0.26
לונשטן הנד אגחו	0.26
אלדן תחבו אגח ז	0.25
לאומי התח נד204	0.25
מגוריט אגח ז	0.25
רני צים אגח ד	0.25
מז טפ הנפ הת 53	0.23
ויתניה אגח ז	0.23
אשטרום נכ אגח11	0.21
ביג אגח יז	0.21
גירון אגח ח	0.20
אלה השק אגח א	0.20
שלמה החז אגח יח	0.19
בינל הנפק התחכה	0.18
אלרוב נדלן אגחז	0.18
ביג אגח טז	0.18
שופרסל אגח ד	0.18
אזורים אגח 15	0.16
ירושליםהנפ נד71	0.16
מימון ישיר אגח ז	0.14
אסאר אקורד אגחב	0.13
מגה אור אגח י	0.11
ויתניה אגח ה	0.11
מבנה אגח כו	0.10
מגה אור אגח ו	0.07
פניקס הון אגח יז	0.06
	0.01
	0.01

Labels

תוכן שיווקי