MTF מחקה‏ (00) תל בונד צמודות יתר

שער152.37

% שינוי0.03

נכון ל:15.12.2025, 02:00

סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5116918

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה	152.37
מחיר פדיון	152.37
שינוי ב-%	0.03
מועד עדכון אחרון	15/12/2025
סטיית תקן	1.93
שארפ	0.69

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרן	מגדל
נאמן הקרן	אלמגור - בריטמן נאמנויות בע"מ
פרופיל חשיפה	00
תאריך הקמה	07/05/2012
שעות מסחר	א 14:30 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנד	אין חלוקת דיבידנד

צמוד מט״ח	0.00
צמוד מדד	100.20
צמוד שקל	0.00
חשיפה למניות	0.00
חשיפה למניות חו"ל	0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל	0.00

דמי ניהול	0.25
דמי נאמנות	0.03
שיעורי הוספה	0.00
עמלת הפצה	0.00
מטבע עיקרי	שקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2023

ייעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הדומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד תל בונד צמודות - יתר. החשיפה לאגרות חוב הנכללות במדד לא תפחת מ 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לא תהיה בקרן חשיפה למניות. לא תהיה בקרן חשיפה למטבע חוץ. לא תהיה בקרן חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה ולמזומנים ולפקדונות המופקדים בבנקים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה.

סיווגים

סיווג על	אג"ח בארץ - חברות והמרה
סיווג ראשי	אג"ח חברות צמודות מדד
סיווג משני	בריבית קבועה
סיווג מס	פטורה
חשיפה למניות	ללא חשיפה
חשיפה למט"ח	ללא חשיפה

הרכב הקרן

שם נייר	% מהקרן
מז טפ הנ אגח 67	1.72
מז טפ הנפ הת 71	1.64
ג''י סיטי אגח יד	1.40
מגה אור אגח ט	1.40
סלע נדלן אגח ג	1.37
מז טפ הנפ הת 69	1.29
ביג אגח יח	1.28
דליה אגח ב	1.27
הפניקס אגח 5	1.26
ישרס אגח טז	1.23
סלע נדלן אגח ד	1.23
רבוע נדלן אגח ח	1.19
גב ים אגח יא	1.15
אלוני חץ אגח טו	1.15
פז אנרגיה אגח ז	1.12
ישרס אגח יט	1.12
פועלים התח נד ז	1.09
מליסרון אגח טז	1.09
ביג אגח כ	1.08
פועלים אגח 200	1.07
ילמנ רשי דחגא	1.04
מז טפ הנ אגח 66	1.03
בינל הנפ התח כו	1.01
אשטרום קב אגח ה	0.98
דיסקונט מנ נד ט	0.97
ארפורט אגח יב	0.97
אפי נכסים אגח ח	0.96
דליה אגח א	0.94
מימון ישיר אגחו	0.93
ריט 1 אגח ו	0.92
אמות אגח ט	0.91
בינל הנפ התח כז	0.91
אלון רבוע אגח ט	0.90
מז טפ הנפ אגח16	0.89
אפי נכסים אגחטז	0.89
ריט 1 אגח ה	0.89
מז טפ הנפק 42	0.89
ג''נרישן קפ אגחג	0.88
הכשרת ישוב אג12	0.87
רבוע נדלן אגח י	0.87
ישרס אגח יח	0.85
דור אלון אגח ח	0.82
שלמה החז אגח כ	0.81
מז טפ הנפ הת 65	0.80
אפי נכסים אגחיג	0.79
פועלים אגח 202	0.78
ביג אגח טו	0.78
ג''י סיטי אגח כא	0.76
אלרוב נדלן אגחו	0.75
ירושליםהנ אגחיט	0.74
מקורות אגח 10	0.73
ביג אגח יב	0.73
ירושליםהנ אגחטז	0.73
ג''י סיטי אגח כ	0.71
מגה אור אגח ח	0.71
ירושליםהנ אגחיח	0.71
מניבים ריט אגחג	0.70
אלבר אגח יט	0.67
מניבים ריט אגחב	0.67
אדגר אגח יג	0.67
אדגר אגח יב	0.67
ביג אגח יג	0.66
אפי נכסים אגחיד	0.65
קיסטון אינ אגחא	0.64
דיסקונט מנ נד ח	0.64
חשמל אגח 37	0.63
מגוריט אגח ג	0.62
הגמ רוא חגא אי	0.62
מליסרון אגח יח	0.61
בזק אגח 14	0.61
מגה אור אגח ז	0.61
ביג אגח יא	0.60
הכשרת ישוב אג32	0.60
אשטרום נכ אגח21	0.60
ביג אגח כא	0.58
אלון רבוע אגח ז	0.57
מגוריט אגח ד	0.56
תשת אנרג אגח ב	0.56
אדגר אגח יא	0.55
ןפסא פורג חגא ח	0.55
בינל הנפק אגחיב	0.53
מבנה אגח כד	0.52
מניבים ריט אגחד	0.52
רני צים אגח ד	0.52
ג''י סיטי אגח יט	0.52
או פי סי אגח ב	0.52
הכשרת ישוב אג26	0.51
נמלי ישראל אגחא	0.50
אמות אגח ד	0.50
מגה אור אגח יב	0.49
אשטרום נכ אגח41	0.49
אלבר אגח כא	0.49
להב אגח ג	0.48
סלע נדלן אגח ה	0.48
ישרס אגח טו	0.47
אלדן תחבו אגח ח	0.47
דלק נכסים אגח א	0.46
ג''י סיטי אגח יח	0.46
ג''נרישן קפ אגחב	0.46
אשטרום נכ אגח31	0.45
הכשרת ישוב אג52	0.44
פועלים התח נד ו	0.44
פועלים הת נד יא	0.44
יוניברסל אגח ג	0.43
מבנה אגח כו	0.42
ןפסא פורג חגא ט	0.41
שכון ובי אגח 9	0.41
חשמל אגח 36	0.41
מבנה אגח יט	0.41
פתאל החז אגח ד	0.41
אלרוב נדלן אגחז	0.40
ביג אגח ט	0.40
אלבר אגח יז	0.39
פניקס הון אגח יז	0.39
מגוריט אגח ו	0.38
שופרסל אגח ו	0.38
פניקס הון אגח ה	0.37
אפי נכסים אגחטו	0.36
רני צים אגח ב	0.36
הראל הנפקות אגח י	0.35
רבוע נדלן אגח ז	0.34
ג''י סיטי אגח טו	0.34
אאורה אגח יז	0.34
אדגר אגח י	0.33
נופר אנרג אגח א	0.33
ארפורט אגח יא	0.33
אלרוב נדלן אגחה	0.33
ריט אזורים אגחא	0.33
פניקס הון אגחיד	0.32
ירושליםהנ אגחטו	0.32
יוניברסל אגח ה	0.31
הכשרת ישוב אג22	0.30
אשטרום נכ אגח11	0.30
ויתניה אגח ו	0.30
מבנה אגח כג	0.30
אשטרום נכ אגח01	0.30
הכשרת ישוב אג42	0.30
גירון אגח ז	0.29
פז אנרגיה אגח ו	0.29
מבנה אגח יז	0.28
מרכנתיל הנ אגחד	0.28
ביג אגח כד	0.28
מימון ישיר אגח ז	0.27
אפקון החז אגח ד	0.27
לונשטן הנד אגחו	0.26
אלדן תחבו אגח ז	0.26
מגוריט אגח ז	0.26
לאומי התח נד204	0.25
מגוריט אגח ה	0.25
ויתניה אגח ז	0.23
אלה השק אגח א	0.21
ביג אגח יז	0.20
גירון אגח ח	0.20
ביג אגח טז	0.18
ביג אגח כג	0.18
אזורים אגח 15	0.17
גב ים אגח יב	0.16
ירושליםהנפ נד71	0.16
אסאר אקורד אגחב	0.14
שופרסל אגח ד	0.14
עזריאלי אגח י	0.13
ביג אגח כב	0.12
ויתניה אגח ה	0.12
מגה אור אגח י	0.11
ריט 1 אגח ח	0.08
מקס איט אגח ה	0.08
אלדן תחבו אגח י	0.07
סונול נד אגח א	0.05
	0.01
	0.01
רבוע נדלן אגח ט	0.00

Labels

תוכן שיווקי