MTF מחקה‏ (00) תל בונד צמודות יתר

שער146.49

% שינוי0.11

נכון ל:08.05.2025, 03:00

סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5116918

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה	146.49
מחיר פדיון	146.49
שינוי ב-%	0.11
מועד עדכון אחרון	08/05/2025
סטיית תקן	1.91
שארפ	0.64

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרן	מגדל
נאמן הקרן	אלמגור - בריטמן נאמנויות בע"מ
פרופיל חשיפה	00
תאריך הקמה	08/05/2025
שעות מסחר	א 14:30 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנד	אג"ח בארץ - חברות והמרה-אג"ח חברות צמודות מדד-בריבית קבועה

צמוד מט״ח	0.00
צמוד מדד	100.02
צמוד שקל	0.00
חשיפה למניות	0.00
חשיפה למניות חו"ל	0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל	0.00

דמי ניהול	0.25
דמי נאמנות	0.03
שיעורי הוספה	0.00
עמלת הפצה	0.00
מטבע עיקרי	שקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2023

ייעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הדומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד תל בונד צמודות - יתר. החשיפה לאגרות חוב הנכללות במדד לא תפחת מ 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לא תהיה בקרן חשיפה למניות. לא תהיה בקרן חשיפה למטבע חוץ. לא תהיה בקרן חשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה ולמזומנים ולפקדונות המופקדים בבנקים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה.

סיווגים

סיווג על	אג"ח בארץ - חברות והמרה
סיווג ראשי	אג"ח חברות צמודות מדד
סיווג משני	בריבית קבועה
סיווג מס	פטורה
חשיפה למניות	ללא חשיפה
חשיפה למט"ח	ללא חשיפה

הרכב הקרן

שם נייר	% מהקרן
מליסרון אגח ח	2.27
אלבר אגח יז	1.87
מליסרון אגח טז	1.84
הפניקס אגח 5	1.76
מז טפ הנפק 61	1.67
אדגר אגח י	1.58
מגה אור אגח ט	1.54
מז טפ הנפק 42	1.50
מקורות אגח 10	1.44
הכשרת ישוב אגח 21	1.43
ביג אגח ט	1.42
מז טפ הנפק 57	1.41
מבנה אגח כג	1.35
אדגר אגח ט	1.34
עזריאלי אגח ב	1.31
מגה אור אגח ז	1.31
מבנה אגח כד	1.31
רבוע נדלן אגח ז	1.28
מבנה אגח יז	1.27
הכשרת ישוב אגח 22	1.27
ביג אגח יח	1.25
ישרס אגח טו	1.23
מימון ישיר אג ב	1.21
ירושלים הנ אגח טו	1.20
הכשרת ישוב אג23	1.16
מליסרון אגח יג	1.15
אלרוב נדלן אגח ד	1.13
ירושלים הנ אגח יג	1.13
אפי נכסים אגח ז	1.13
ביג אגח יב	1.12
פז נפט אגח ו	1.11
אשטרום נכ אגח 10	1.09
מבנה אגח כ	1.09
מגה אור אגח ו	1.06
ישרס אגח יח	1.02
כללביט אגח ט	1.00
רבוע נדלן אגח ה	1.00
מיטב דש אגח ג	1.00
אפי נכסים אגח יא	1.00
סלקום אגח ח	0.99
פניקס הון אגח ה	0.99
מרכנתיל הנ אגחד	0.98
ביג אגח יא	0.98
מבנה אגח יט	0.98
אמות אגח ח	0.97
אלוני חץ אגח ח	0.96
ביג אגח ז	0.95
גירון אגח ו	0.95
סלע נדלן אגח ב	0.95
ביג אגח יג	0.94
מליסרון אגח יט	0.94
מליסרון אגח ו	0.93
אמות אגח ב	0.92
אדגר אגח יא	0.91
נורסטאר אגח יא	0.91
מז טפ הנפק 58	0.90
מז טפ הנפק 59	0.89
מז טפ הנפק 52	0.88
שלמה החז אגח טז	0.88
אלבר אגח טז	0.87
ביג אגח ה	0.86
נמלי ישר אגח ד	0.85
נכסים ובנ אגח ו	0.85
ירושלים הנ אגח טז	0.84
ריט 1 אגח ז	0.83
מליסרון אגח יח	0.83
כללביט אגח ז	0.82
גירון אגח ז	0.80
אשטרום נכ אגח 12	0.80
ישרס אגח יג	0.78
ביג אגח ח	0.78
ביג אגח יד	0.76
בינל הנפק אגח יא	0.73
יוניברסל אגח א	0.73
גזית גלוב אגח טו	0.73
הראל הנפקות אגח ט	0.71
הראל הנפקות אגח י	0.71
ריט 1 אגח ד	0.70
אשטרום קב אגח א	0.68
סלע נדלן אגח ד	0.65
שופרסל אגח ד	0.65
אספן גרופ אגח ו	0.62
אלדן תחבורה אגח ה	0.62
הראל הנפקות אגח ז	0.62
אספן גרופ אגח ח	0.60
הראל הנפקות אגח ו	0.57
מגה אור אגח ד	0.57
מנרב אגח ב	0.57
רני צים אגח ב	0.55
אשטרום נכ אגח 11	0.55
אפקון החז אגח ד	0.54
שכון ובי אגח 9	0.54
מרכנתיל הנ אגחג	0.52
הכשרת ישוב אגח 20	0.50
אלרוב נדלן אגח ה	0.50
נורסטאר אגח יב	0.50
הראל הנפקות אגח ח	0.49
ביג אגח יז	0.48
ויתניה אגח ה	0.45
רבוע נדלן אגח ט	0.44
ביג אגח טז	0.43
יוניברסל אגח ג	0.41
דה לסר אגח ד	0.40
בראק אן וי אגח ג	0.35
בראק אן וי אגח ב	0.33
ירושלים הנ אגח ט	0.31
נורסטאר אגח י	0.30
דיסק התח נד י	0.25

Labels

תוכן שיווקי