קסם KTFי (00) תל בונד צמודות

שער143.19

% שינוי‎-0.06

נכון ל:07.12.2025, 02:00

סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5117437

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה	143.19
מחיר פדיון	143.19
שינוי ב-%	‎-0.06
מועד עדכון אחרון	07/12/2025
סטיית תקן	2.18
שארפ	0.93

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרן	קסם
נאמן הקרן	יובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה	00
תאריך הקמה	29/11/2012
שעות מסחר	א 14:30 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנד	אין חלוקת דיבידנד

צמוד מט״ח	0.00
צמוד מדד	100.00
צמוד שקל	0.00
חשיפה למניות	0.00
חשיפה למניות חו"ל	0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל	0.00

דמי ניהול	0.26
דמי נאמנות	0.03
שיעורי הוספה	0.00
עמלת הפצה	0.00
מטבע עיקרי	שקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2023

מנהל הקרן מבקש לשנות במדיניות ההשקעות של הקרן את ההגדרה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. נוסחה של הערת השוליים לעניין "אג"ח שאינו בדירוג השקעה" יהיה כדלקמן : "אג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה" - איגרות חוב קונצרניות ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינן מדורגות, או שהן מדורגות בדירוג נמוך מ – -BBB BBB מינוס או דירוג מקביל לו. במקרה בו ירד דירוג אג"ח המוחזקת בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות עד תום שלושה חודשים לאחר היום שבו החלה החריגה.

סיווגים

סיווג על	אג"ח בארץ - חברות והמרה
סיווג ראשי	אג"ח חברות צמודות מדד
סיווג משני	בריבית קבועה
סיווג מס	פטורה
חשיפה למניות	ללא חשיפה
חשיפה למט"ח	ללא חשיפה

הרכב הקרן

שם נייר	% מהקרן
מקורות אגח 11	2.32
עזריאלי אגח ט	2.24
חשמל אגח 35	2.16
חשמל אגח 31	1.77
עזריאלי אגח ח	1.77
חשמל אגח 34	1.77
לאומי אגח 183	1.75
חשמל אגח 33	1.68
עזריאלי אגח ו	1.51
לאומי אגח 186	1.46
זמ פט קפנה 52	1.43
מז טפ הנ אגח 62	1.41
מז טפ הנפק 46	1.37
לאומי אגח 182	1.34
דיסק מנ אגח טו	1.32
מבנה אגח כה	1.30
חשמל אגח 27	1.21
מז טפ הנ אגח 70	1.15
אדמה אגח ב	1.14
אמות אגח ח	1.10
עזריאלי אגח ה	1.10
עזריאלי אגח ז	1.09
דיסק מנ אגח טז	1.07
לאומי אגח 185	1.04
פועלים אגח 203	1.01
עזריאלי אגח ד	1.00
מז טפ הנ אגח 68	1.00
מליסרון אגח כא	0.97
נמלי ישראל אגחב	0.95
אמות אגח ו	0.92
מז טפ הנ אגח 64	0.92
קסיד נמ חגא זי	0.89
ארפורט אגח ט	0.86
מליסרון אגח יט	0.85
מליסרון אגח יז	0.80
נכסים ובנ אגח י	0.79
ארפורט אגח ה	0.75
ג''י סיטי אגח טז	0.72
מימון ישיר אגחה	0.70
נתיבי גז אגח ד	0.67
פניקס הון אגחיב	0.67
ג''י סיטי אגח יב	0.67
פועלים אגח 201	0.67
מז טפ הנ אגח 67	0.66
שיכון ובינוי אגח 8	0.66
רבוע נדלן אגח ט	0.66
רבוע נדלן אגח ו	0.65
מבנה אגח כ	0.65
ג''י סיטי אגח יג	0.65
לאומי התח נד406 COCO	0.63
מז טפ הנפ הת 71	0.63
פועלים הת נד יג COCO	0.62
פועלים הת נד יב COCO	0.62
טיר 1 חגא ז	0.61
לאומי התח נד504	0.61
אשטרום קב אגח ד	0.61
בזק אגח 12	0.57
גב ים אגח י	0.57
גב ים אגח ט	0.56
מליסרון אגח כ	0.54
ג''י סיטי אגח יד	0.54
מגה אור אגח ט	0.54
דיסקונט מנ נד י	0.53
סלע נדלן אגח ג	0.53
חשמל אגח 32	0.53
מז טפ הנפ הת 69	0.49
דליה אגח ב	0.49
ביג אגח יח	0.49
הפניקס אגח 5	0.48
ישרס אגח טז	0.47
סלע נדלן אגח ד	0.47
רבוע נדלן אגח ח	0.46
אלוני חץ אגח טו	0.44
גב ים אגח יא	0.44
ישרס אגח יט	0.43
פז אנרגיה אגח ז	0.43
פועלים התח נד ז	0.42
מליסרון אגח טז	0.42
פועלים אגח 200	0.41
ביג אגח כ	0.41
ילמנ רשי דחגא	0.40
מז טפ הנ אגח 66	0.40
בינל הנפ התח כו	0.39
אשטרום קב אגח ה	0.38
אפי נכסים אגח ח	0.37
דיסקונט מנ נד ט	0.37
ארפורט אגח יב	0.37
דליה אגח א	0.36
מימון ישיר אגחו	0.36
בינל הנפ התח כז	0.35
אמות אגח ט	0.35
ריט 1 אגח ו	0.35
אלון רבוע אגח ט	0.35
מז טפ הנפק 42	0.34
אפי נכסים אגחטז	0.34
ג''נרישן קפ אגחג	0.34
מז טפ הנפ אגח16	0.34
הכשרת ישוב אג12	0.34
ריט 1 אגח ה	0.34
ישרס אגח יח	0.33
רבוע נדלן אגח י	0.33
דור אלון אגח ח	0.32
מז טפ הנפ הת 65	0.31
שלמה החז אגח כ	0.31
ביג אגח טו	0.30
פועלים אגח 202	0.30
אפי נכסים אגחיג	0.30
אלרוב נדלן אגחו	0.29
ירושליםהנ אגחיט	0.29
ג''י סיטי אגח כא	0.29
מקורות אגח 10	0.28
ביג אגח יב	0.28
ירושליםהנ אגחטז	0.28
ירושליםהנ אגחיח	0.27
מגה אור אגח ח	0.27
ג''י סיטי אגח כ	0.27
מניבים ריט אגחג	0.27
מניבים ריט אגחב	0.26
אלבר אגח יט	0.26
אדגר אגח יב	0.26
אדגר אגח יג	0.26
אפי נכסים אגחיד	0.25
ביג אגח יג	0.25
קיסטון אינ אגחא	0.24
הגמ רוא חגא אי	0.24
חשמל אגח 37	0.24
מגוריט אגח ג	0.24
דיסקונט מנ נד ח	0.24
הכשרת ישוב אג32	0.23
אשטרום נכ אגח21	0.23
מגה אור אגח ז	0.23
ביג אגח יא	0.23
מליסרון אגח יח	0.23
בזק אגח 14	0.23
ביג אגח כא	0.22
מגוריט אגח ד	0.22
אלון רבוע אגח ז	0.22
ןפסא פורג חגא ח	0.21
תשת אנרג אגח ב	0.21
אדגר אגח יא	0.21
בינל הנפק אגחיב	0.20
מניבים ריט אגחד	0.20
ג''י סיטי אגח יט	0.20
הכשרת ישוב אג26	0.20
רני צים אגח ד	0.20
או פי סי אגח ב	0.20
מבנה אגח כד	0.20
אשטרום נכ אגח41	0.19
אמות אגח ד	0.19
מגה אור אגח יב	0.19
אלבר אגח כא	0.19
נמלי ישראל אגחא	0.19
אלדן תחבו אגח ח	0.18
דלק נכסים אגח א	0.18
ג''נרישן קפ אגחב	0.18
להב אגח ג	0.18
סלע נדלן אגח ה	0.18
ג''י סיטי אגח יח	0.18
ישרס אגח טו	0.18
פועלים הת נד יא	0.17
פועלים התח נד ו	0.17
אשטרום נכ אגח31	0.17
הכשרת ישוב אג52	0.17
מבנה אגח יט	0.16
יוניברסל אגח ג	0.16
פתאל החז אגח ד	0.16
ביג אגח ט	0.16
מבנה אגח כו	0.16
ןפסא פורג חגא ט	0.16
חשמל אגח 36	0.16
שכון ובי אגח 9	0.16
אלבר אגח יז	0.15
פניקס הון אגח יז	0.15
שופרסל אגח ו	0.15
אלרוב נדלן אגחז	0.15
אפי נכסים אגחטו	0.14
הראל הנפקות אגח י	0.14
רני צים אגח ב	0.14
פניקס הון אגח ה	0.14
מגוריט אגח ו	0.14
ארפורט אגח יא	0.13
ג''י סיטי אגח טו	0.13
אלרוב נדלן אגחה	0.13
נופר אנרג אגח א	0.13
רבוע נדלן אגח ז	0.13
אאורה אגח יז	0.13
אדגר אגח י	0.13
ריט אזורים אגחא	0.13
ירושליםהנ אגחטו	0.12
יוניברסל אגח ה	0.12
ויתניה אגח ו	0.12
פניקס הון אגחיד	0.12
אשטרום נכ אגח01	0.12
מבנה אגח יז	0.11
ביג אגח כד	0.11
מבנה אגח כג	0.11
פז אנרגיה אגח ו	0.11
מרכנתיל הנ אגחד	0.11
אשטרום נכ אגח11	0.11
הכשרת ישוב אג22	0.11
גירון אגח ז	0.11
הכשרת ישוב אג42	0.11
מגוריט אגח ז	0.10
מגוריט אגח ה	0.10
מימון ישיר אגח ז	0.10
לונשטן הנד אגחו	0.10
אלדן תחבו אגח ז	0.10
לאומי התח נד204	0.10
אפקון החז אגח ד	0.10
ויתניה אגח ז	0.09
גירון אגח ח	0.08
ביג אגח יז	0.08
אלה השק אגח א	0.08
ביג אגח טז	0.07
ביג אגח כג	0.07
גב ים אגח יב	0.06
אזורים אגח 15	0.06
ירושליםהנפ נד71	0.06
אסאר אקורד אגחב	0.05
עזריאלי אגח י	0.05
שופרסל אגח ד	0.05
ביג אגח כב	0.05
ויתניה אגח ה	0.04
מגה אור אגח י	0.04
ריט 1 אגח ח	0.03
מקס איט אגח ה	0.03
אלדן תחבו אגח י	0.03
סונול נד אגח א	0.02

Labels

תוכן שיווקי