קסם KTFי (00) תל בונד צמודות

שער130.14

% שינוי‎-0.02

נכון ל:25.04.2024, 03:00

סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5117437

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה	130.14
מחיר פדיון	130.14
שינוי ב-%	‎-0.02
מועד עדכון אחרון	25/04/2024
סטיית תקן	4.28
שארפ	0.54

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרן	קסם
נאמן הקרן	יובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה	00
תאריך הקמה	25/04/2024
שעות מסחר	א 14:30 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנד	אג"ח בארץ - חברות והמרה-אג"ח חברות צמודות מדד-בריבית קבועה

צמוד מט״ח	0.00
צמוד מדד	100.00
צמוד שקל	0.00
חשיפה למניות	0.00
חשיפה למניות חו"ל	0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל	0.00

דמי ניהול	0.26
דמי נאמנות	0.03
שיעורי הוספה	0.00
עמלת הפצה	0.00
מטבע עיקרי	שקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2023

לפחות %75 מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגח הנכללות במדד תל בונד צמודות כפי שיפורסם מעת לעת עי הבורסה לניירות ערך בתא בעמ. יעודה של הקרן הינו השגת תוצאות דומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד תל בונד צמודות. הקרן לא תיצור חשיפה למניות.

סיווגים

סיווג על	אג"ח בארץ - חברות והמרה
סיווג ראשי	אג"ח חברות צמודות מדד
סיווג משני	בריבית קבועה
סיווג מס	פטורה
חשיפה למניות	ללא חשיפה
חשיפה למט"ח	ללא חשיפה

הרכב הקרן

שם נייר	% מהקרן
אדמה אגח ב	3.43
פועלים הנ אגח 36	2.78
חשמל אגח 29	2.22
ארפורט אגח ה	2.18
עזריאלי אגח ד	2.14
עזריאלי אגח ה	2.14
פועלים הנ אגח 32	2.11
חשמל אגח 27	2.05
גזית גלוב אגח יב	1.92
קסםתלבונד צמוד	1.91
מז טפ הנפק 44	1.88
מז טפ הנפק 49	1.86
מקורות אגח 11	1.62
מז טפ הנפק 45	1.61
מז טפ הנפק 51	1.55
נמלי ישראל אגח ב	1.46
לאומי אגח 181	1.46
חשמל אגח 31	1.42
עזריאלי אגח ו	1.37
מז טפ הנפק 46	1.35
גב ים אגח ו	1.33
אמות אגח ו	1.31
נתיבי גז אגח ד	1.15
אמות אגח ד	1.14
שיכון ובינוי אגח 8	1.12
רבוע נדלן אגח ו	1.11
נכסים ובנ אגח ד	1.09
גזית גלוב אגח יג	1.06
פז נפט אגח ז	1.02
נמלי ישראל אגח א	0.99
פועלים הנ אגח 35	0.99
פועלים הנפ הת יד	0.96
בינל הנפק אגח י	0.93
מליסרון אגח י	0.92
שיכון ובינוי אגח 6	0.89
פועלים הנ אגח 34	0.88
מליסרון אגח יא	0.87
מליסרון אגח יד	0.86
בזק אגח 12	0.83
לאומי אגח 179	0.82
אפי נכסים אגח ח	0.79
מליסרון אגח יז	0.78
גזית גלוב אגח יא	0.74
ריט 1 אגח ה	0.74
שלמה החז אגח יח	0.69
סלע נדלן אגח ג	0.67
או פי סי אגח ב	0.65
מליסרון אגח ח	0.65
בזק אגח 6	0.64
מימון ישיר אגחג	0.59
ריט 1 אגח ו	0.59
שופרסל אגח ו	0.59
בזק אגח 10	0.58
גזית גלוב אגח יד	0.56
גב ים אגח ט	0.55
ישרס אגח טז	0.54
ארפורט אגח ט	0.54
אלבר אגח יז	0.53
מגה אור אגח ח	0.53
מליסרון אגח טז	0.53
מבנה אגח יח	0.52
רבוע נדלן אגח ח	0.50
הפניקס אגח 5	0.50
ביג אגח טו	0.48
מז טפ הנפק 61	0.48
אדגר אגח י	0.45
פועלים הנפ הת טו	0.44
מגה אור אגח ט	0.44
מז טפ הנפק 42	0.43
מקורות אגח 10	0.41
ביג אגח ט	0.41
הכשרת ישוב אגח 21	0.41
מז טפ הנפק 57	0.40
מבנה אגח כג	0.39
אדגר אגח ט	0.38
מגה אור אגח ז	0.38
עזריאלי אגח ב	0.38
רבוע נדלן אגח ז	0.37
מבנה אגח כד	0.37
מבנה אגח יז	0.36
ביג אגח יח	0.36
הכשרת ישוב אגח 22	0.36
ישרס אגח טו	0.35
מימון ישיר אג ב	0.34
ירושלים הנ אגח טו	0.34
מליסרון אגח יג	0.33
הכשרת ישוב אג23	0.33
אלרוב נדלן אגח ד	0.32
ביג אגח יב	0.32
ירושלים הנ אגח יג	0.32
פז נפט אגח ו	0.32
אפי נכסים אגח ז	0.32
מבנה אגח כ	0.31
אשטרום נכ אגח 10	0.31
מגה אור אגח ו	0.30
כללביט אגח ט	0.29
רבוע נדלן אגח ה	0.29
מיטב דש אגח ג	0.29
ישרס אגח יח	0.29
סלקום אגח ח	0.28
פניקס הון אגח ה	0.28
ביג אגח יא	0.28
מבנה אגח יט	0.28
אמות אגח ח	0.28
מרכנתיל הנ אגחד	0.28
אפי נכסים אגח יא	0.28
מליסרון אגח יט	0.27
גירון אגח ו	0.27
ביג אגח יג	0.27
ביג אגח ז	0.27
סלע נדלן אגח ב	0.27
אלוני חץ אגח ח	0.27
נורסטאר אגח יא	0.26
אמות אגח ב	0.26
מליסרון אגח ו	0.26
מז טפ הנפק 58	0.26
אדגר אגח יא	0.26
שלמה החז אגח טז	0.25
מז טפ הנפק 59	0.25
מז טפ הנפק 52	0.25
ביג אגח ה	0.25
אלבר אגח טז	0.25
מליסרון אגח יח	0.24
ירושלים הנ אגח טז	0.24
נמלי ישר אגח ד	0.24
ריט 1 אגח ז	0.24
נכסים ובנ אגח ו	0.24
אשטרום נכ אגח 12	0.23
כללביט אגח ז	0.23
גירון אגח ז	0.23
ביג אגח יד	0.22
ביג אגח ח	0.22
ישרס אגח יג	0.22
יוניברסל אגח א	0.21
בינל הנפק אגח יא	0.21
גזית גלוב אגח טו	0.21
הראל הנפקות אגח ט	0.20
הראל הנפקות אגח י	0.20
ריט 1 אגח ד	0.20
אשטרום קב אגח א	0.19
שופרסל אגח ד	0.19
הראל הנפקות אגח ז	0.18
אלדן תחבורה אגח ה	0.18
סלע נדלן אגח ד	0.18
אספן גרופ אגח ו	0.18
אספן גרופ אגח ח	0.17
אשטרום נכ אגח 11	0.16
שכון ובי אגח 9	0.16
רני צים אגח ב	0.16
מנרב אגח ב	0.16
הראל הנפקות אגח ו	0.16
מגה אור אגח ד	0.16
מרכנתיל הנ אגחג	0.15
אפקון החז אגח ד	0.15
הכשרת ישוב אגח 20	0.14
נורסטאר אגח יב	0.14
ביג אגח יז	0.14
אלרוב נדלן אגח ה	0.14
הראל הנפקות אגח ח	0.14
ויתניה אגח ה	0.13
יוניברסל אגח ג	0.12
רבוע נדלן אגח ט	0.12
ביג אגח טז	0.12
דה לסר אגח ד	0.11
בראק אן וי אגח ג	0.10
ירושלים הנ אגח ט	0.09
בראק אן וי אגח ב	0.09
נורסטאר אגח י	0.09
דיסק התח נד י	0.07

Labels

תוכן שיווקי