קסם KTFי (00) תל בונד צמודות

שער143.58

% שינוי0.10

נכון ל:13.11.2025, 02:00

סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5117437

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה	143.58
מחיר פדיון	143.58
שינוי ב-%	0.10
מועד עדכון אחרון	13/11/2025
סטיית תקן	2.18
שארפ	1.21

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרן	קסם
נאמן הקרן	יובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה	00
תאריך הקמה	29/11/2012
שעות מסחר	א 14:30 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנד	אין חלוקת דיבידנד

צמוד מט״ח	0.00
צמוד מדד	100.00
צמוד שקל	0.00
חשיפה למניות	0.00
חשיפה למניות חו"ל	0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל	0.00

דמי ניהול	0.26
דמי נאמנות	0.03
שיעורי הוספה	0.00
עמלת הפצה	0.00
מטבע עיקרי	שקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2023

מנהל הקרן מבקש לשנות במדיניות ההשקעות של הקרן את ההגדרה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. נוסחה של הערת השוליים לעניין "אג"ח שאינו בדירוג השקעה" יהיה כדלקמן : "אג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה" - איגרות חוב קונצרניות ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינן מדורגות, או שהן מדורגות בדירוג נמוך מ – -BBB BBB מינוס או דירוג מקביל לו. במקרה בו ירד דירוג אג"ח המוחזקת בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות עד תום שלושה חודשים לאחר היום שבו החלה החריגה.

סיווגים

סיווג על	אג"ח בארץ - חברות והמרה
סיווג ראשי	אג"ח חברות צמודות מדד
סיווג משני	בריבית קבועה
סיווג מס	פטורה
חשיפה למניות	ללא חשיפה
חשיפה למט"ח	ללא חשיפה

הרכב הקרן

שם נייר	% מהקרן
מקורות אגח 11	2.31
עזריאלי אגח ט	2.21
חשמל אגח 35	2.16
חשמל אגח 31	1.79
חשמל אגח 34	1.76
עזריאלי אגח ח	1.76
לאומי אגח 183	1.74
חשמל אגח 33	1.68
עזריאלי אגח ו	1.50
לאומי אגח 186	1.45
זמ פט קפנה 52	1.42
מז טפ הנ אגח 62	1.41
מז טפ הנפק 46	1.38
מבנה אגח כה	1.38
לאומי אגח 182	1.34
דיסק מנ אגח טו	1.31
חשמל אגח 27	1.23
מז טפ הנ אגח 70	1.14
אדמה אגח ב	1.14
עזריאלי אגח ה	1.10
אמות אגח ח	1.10
עזריאלי אגח ז	1.09
דיסק מנ אגח טז	1.06
אמות אגח ו	1.04
לאומי אגח 185	1.04
פועלים אגח 203	1.01
מז טפ הנ אגח 68	1.00
עזריאלי אגח ד	1.00
מליסרון אגח כא	0.97
נמלי ישראל אגחב	0.95
מז טפ הנ אגח 64	0.92
דיסק מנ אגח יז	0.89
מליסרון אגח יט	0.85
ארפורט אגח ט	0.85
מליסרון אגח יז	0.80
נכסים ובנ אגח י	0.79
ארפורט אגח ה	0.75
ג''י סיטי אגח טז	0.73
מימון ישיר אגחה	0.70
פניקס הון אגחיב	0.67
ג''י סיטי אגח יב	0.67
נתיבי גז אגח ד	0.67
שיכון ובינוי אגח 8	0.66
פועלים אגח 201	0.66
מז טפ הנ אגח 67	0.66
ג''י סיטי אגח יג	0.65
מבנה אגח כ	0.65
רבוע נדלן אגח ו	0.65
מז טפ הנפ הת 71	0.63
לאומי התח נד406 COCO	0.63
טיר 1 חגא ז	0.62
פועלים הת נד יב COCO	0.62
פועלים הת נד יג COCO	0.61
לאומי התח נד504	0.61
אשטרום קב אגח ד	0.60
בזק אגח 12	0.57
גב ים אגח י	0.57
גב ים אגח ט	0.56
מליסרון אגח כ	0.54
ג''י סיטי אגח יד	0.54
חשמל אגח 32	0.53
דיסקונט מנ נד י	0.53
סלע נדלן אגח ג	0.52
דליה אגח ב	0.51
אפי נכסים אגח ח	0.49
ביג אגח יח	0.49
מז טפ הנפ הת 69	0.49
הפניקס אגח 5	0.48
סלע נדלן אגח ד	0.47
ישרס אגח טז	0.47
רבוע נדלן אגח ח	0.46
גב ים אגח יא	0.45
אלוני חץ אגח טו	0.44
מימון ישיר אגחו	0.44
פז אנרגיה אגח ז	0.43
ישרס אגח יט	0.43
מליסרון אגח טז	0.43
פועלים התח נד ז	0.42
ביג אגח כ	0.41
פועלים אגח 200	0.41
רבוע נדלן אגח ט	0.41
ילמנ רשי דחגא	0.40
ריט 1 אגח ה	0.40
מז טפ הנ אגח 66	0.40
דליה אגח א	0.39
ריט 1 אגח ו	0.39
בינל הנפ התח כו	0.39
ג''נרישן קפ אגחג	0.39
אשטרום קב אגח ה	0.38
דיסקונט מנ נד ט	0.37
ארפורט אגח יב	0.37
מגה אור אגח ט	0.35
אמות אגח ט	0.35
אפי נכסים אגחטז	0.35
בינל הנפ התח כז	0.35
הכשרת ישוב אג12	0.34
אלון רבוע אגח ט	0.34
ירושליםהנ אגחיח	0.34
או פי סי אגח ב	0.34
מז טפ הנפק 42	0.34
מז טפ הנפ אגח16	0.34
ישרס אגח יח	0.33
שלמה החז אגח כ	0.33
מז טפ הנפ הת 65	0.31
דור אלון אגח ח	0.31
ג''י סיטי אגח כא	0.30
פועלים אגח 202	0.30
אפי נכסים אגחיג	0.30
ביג אגח טו	0.30
אלרוב נדלן אגחו	0.29
ביג אגח יב	0.28
ירושליםהנ אגחיט	0.28
מגה אור אגח ח	0.28
מקורות אגח 10	0.28
ירושליםהנ אגחטז	0.28
ג''י סיטי אגח כ	0.28
מניבים ריט אגחג	0.27
אדגר אגח יג	0.26
מניבים ריט אגחב	0.26
אדגר אגח יב	0.26
אלבר אגח יט	0.26
ביג אגח יג	0.25
הגמ רוא חגא אי	0.25
אפי נכסים אגחיד	0.25
דיסקונט מנ נד ח	0.24
קיסטון אינ אגחא	0.24
מגוריט אגח ג	0.24
מליסרון אגח יח	0.23
בזק אגח 14	0.23
מגה אור אגח ז	0.23
ביג אגח יא	0.23
אשטרום נכ אגח21	0.23
הכשרת ישוב אג32	0.23
אלון רבוע אגח ז	0.22
ביג אגח כא	0.22
מגוריט אגח ד	0.22
אלדן תחבו אגח ח	0.22
ןפסא פורג חגא ח	0.21
ג''י סיטי אגח יט	0.21
תשת אנרג אגח ב	0.21
אדגר אגח יא	0.21
בינל הנפק אגחיב	0.20
שופרסל אגח ו	0.20
מבנה אגח כד	0.20
רני צים אגח ד	0.20
מניבים ריט אגחד	0.20
אשטרום נכ אגח41	0.19
פניקס הון אגח ה	0.19
מגה אור אגח יב	0.19
מבנה אגח כג	0.19
הכשרת ישוב אג26	0.19
אמות אגח ד	0.19
נמלי ישראל אגחא	0.19
דלק נכסים אגח א	0.18
סלע נדלן אגח ה	0.18
ג''י סיטי אגח יח	0.18
ישרס אגח טו	0.18
להב אגח ג	0.18
הכשרת ישוב אג52	0.17
פועלים התח נד ו	0.17
פועלים הת נד יא	0.17
ג''י סיטי אגח טו	0.17
אשטרום נכ אגח31	0.17
ג''נרישן קפ אגחב	0.17
שכון ובי אגח 9	0.16
ביג אגח ט	0.16
ןפסא פורג חגא ט	0.16
יוניברסל אגח ג	0.16
פועלים התח נד ה	0.16
מבנה אגח יט	0.16
פתאל החז אגח ד	0.16
מבנה אגח כו	0.16
אלבר אגח יז	0.15
רבוע נדלן אגח י	0.15
פניקס הון אגח יז	0.15
אלרוב נדלן אגחז	0.15
מגוריט אגח ו	0.14
הראל הנפקות אגח י	0.14
אפי נכסים אגחטו	0.14
מגוריט אגח ה	0.14
רני צים אגח ב	0.14
נופר אנרג אגח א	0.13
ריט אזורים אגחא	0.13
ארפורט אגח יא	0.13
רבוע נדלן אגח ז	0.13
אאורה אגח יז	0.13
אלרוב נדלן אגחה	0.13
אדגר אגח י	0.13
אשטרום נכ אגח01	0.12
חשמל אגח 37	0.12
פניקס הון אגחיד	0.12
ירושליםהנ אגחטו	0.12
ויתניה אגח ו	0.12
יוניברסל אגח ה	0.12
הכשרת ישוב אג22	0.11
גירון אגח ז	0.11
מרכנתיל הנ אגחד	0.11
מימון ישיר אגח ז	0.11
מבנה אגח יז	0.11
אשטרום נכ אגח11	0.11
הכשרת ישוב אג42	0.11
פז אנרגיה אגח ו	0.11
אפקון החז אגח ד	0.11
לונשטן הנד אגחו	0.10
אלדן תחבו אגח ז	0.10
לאומי התח נד204	0.10
אלבר אגח כא	0.10
מגוריט אגח ז	0.10
ויתניה אגח ז	0.09
חשמל אגח 36	0.08
גירון אגח ח	0.08
אלה השק אגח א	0.08
ביג אגח יז	0.08
ביג אגח טז	0.07
שופרסל אגח ד	0.07
ירושליםהנפ נד71	0.06
אזורים אגח 15	0.06
אסאר אקורד אגחב	0.05
ויתניה אגח ה	0.04
מגה אור אגח י	0.04
גב ים אגח יב	0.03
ביג אגח כג	0.03
ביג אגח כב	0.02
ריט 1 אגח ח	0.02

Labels

תוכן שיווקי