התחברות

קסם KTFי (00) תל בונד צמודות

שער122.68
% שינוי-0.01
נכון ל:09/15/2019, 3:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5117437

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה122.68
מחיר פדיון122.68
שינוי ב-%-0.01
מועד עדכון אחרון09/15/2019
סטיית תקן2.60
שארפ1.50

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןקסם
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה00
תאריך הקמה09/15/2019
שעות מסחרא 15:00 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנדאג"ח בארץ חברות והמרה - תל בונד צמוד מדד - תל בונד צמודות
צמוד מט״ח0.00
צמוד מדד100.22
צמוד שקל0.00
חשיפה למניות0.00
חשיפה למניות חו"ל0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול0.10
דמי נאמנות0.03
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.00
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 10/18/2018

לפחות %75 מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגח הנכללות במדד תל בונד צמודות כפי שיפורסם מעת לעת עי הבורסה לניירות ערך בתא בעמ. יעודה של הקרן הינו השגת תוצאות דומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד תל בונד צמודות. הקרן לא תיצור חשיפה למניות.

סיווגים

סיווג עלאג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשיתל בונד צמוד מדד
סיווג משניתל בונד צמודות
סיווג מספטורה
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה

הרכב הקרן

שם נייר% מהקרן
קסםתלבונד צמוד4.11
לאומי אגח 1773.10
אדמה אגח ב3.06
פועלים הנ אגח 362.70
עזריאלי אגח ד2.52
פועלים הנ אגח 322.20
חשמל אגח 292.13
חשמל אגח 271.91
פועלים הנ הת יד1.91
גזית גלוב אגח יב1.90
מז טפ הנפק 441.82
מז טפ הנפק 391.81
ארפורט אגח ה1.78
פועלים הנ אגח 341.69
גזית גלוב אגח יא1.63
גב ים אגח ו1.56
בזק אגח 61.53
מז טפ הנפק 451.51
מז טפ הנפק 431.35
נכסים ובנ אגח ד1.30
פועלים הנ אגח 331.23
פועלים הנ אגח 351.19
לאומי התח נד יד1.19
פועלים הנפ הת י1.15
אמות אגח ד1.10
פועלים הנ שה נד 11.08
גזית גלוב אגח יג1.08
שיכון ובינוי אגח 81.01
שיכון ובינוי אגח 60.97
נמלי ישראל אגח א0.91
אמות אגח ב0.90
לאומי שה נד 2000.90
דיסק מנ שה נד 10.86
פז נפט אגח ז0.86
גזית גלוב אגח ד0.86
מליסרון אגח יא0.86
מליסרון אגח י0.80
נתיבי גז אגח ד0.78
לאומי אגח 1790.77
חשמל אגח 310.76
חברה לישראל אגח 70.73
עזריאלי אגח ה0.73
מז טפ הנפק 380.71
מליסרון אגח ח0.70
ריט 1 אגח ה0.70
לאומי שה נד 3000.67
מליסרון אגח יג0.66
פועלים הנ הת טו0.66
עזריאלי אגח ג0.65
אפריקה נכס אגחח0.64
שופרסל אגח ו0.64
אלוני חץ אגח ח0.54
בזק אגח 100.53
עזריאלי אגח ב0.53
כללביט אגח ג0.52
מליסרון אגח טז0.50
מליסרון אגח יד0.49
מז טפ הנפק 460.49
דלק קב אגח יח0.49
סלקום אגח ח0.48
שלמה החז אגח יח0.48
אדגר אגח ט0.47
אפריקה נכס אגחז0.47
ריט 1 אגח ד0.45
סלע נדלן אגח ג0.44
מבני תעש אגח יז0.44
מבני תעש אגח יח0.44
מליסרון אגח ו0.44
אלבר אגח טז0.42
ביג אגח ט0.41
מז טפ הנפק 420.41
נכסים ובנ אגח ו0.41
נורסטאר אגח י0.39
איידיאו אגח ז0.39
מיטב דש אגח ג0.39
יוניברסל אגח א0.38
אגוד הנפ אגח ט0.38
מגה אור אגח ו0.38
כלכלית ים אגחטו0.38
פז נפט אגח ו0.37
רבוע נדלן אגח ה0.37
דלק קב אגח יט0.36
רבוע נדלן אגח ו0.36
אלרוב נדלן אגח ד0.36
איידיאו אגח ח0.34
מבני תעש אגח כ0.33
דלק קב אגח יג0.33
ישרס אגח טז0.33
כלכלית ים אגחיד0.32
שלמה החז אגח טז0.32
ביג אגח יב0.31
אשטרום נכ אגח100.31
מליסרון אגח ה0.31
דקסיה הנ אגח י0.31
מגה אור אגח ז0.30
ארפורט אגח ז0.30
סלע נדלן אגח ב0.29
ארפורט אגח ד0.29
ישרס אגח יג0.29
דיסק התח נד י0.28
נורסטאר אגח יא0.28
ביג אגח ה0.28
דלק קב אגח כב0.28
ביג אגח ז0.28
אלדן תחבו אגח ה0.28
ביג אגח יא0.28
רבוע נדלן אגח ח0.28
כללביט אגח ט0.27
הראל הנפק אגח ה0.27
הפניקס אגח 20.27
ישרס אגח טו0.27
פניקס הון אגח ב0.26
אשטרום קב אגח א0.26
ירושלים הנפ אגח ט0.26
פניקס הון אגח ה0.26
נמלי ישראל אגח ב0.26
בינל הנפק אגח ט0.25
דקסיה הנפ אגח ז0.25
אגוד הנפ אגח י0.25
אדגר אגח י0.25
אספן גרופ אגח ו0.25
מבני תעש אגח יט0.24
אגוד הנפ אגח יא0.24
ירושליםהנ אגח יג0.24
כללביט אגח ז0.23
הכשרת ישוב אגח 210.23
דיסקונט מנ הת ד0.22
בינל הנפק התח כ0.22
ביג אגח ד0.22
בזן אגח א0.22
דרבן אגח ד0.22
דה לסר אגח ד0.21
שופרסל אגח ד0.21
מגה אור אגח ד0.20
אשטרום נכ אגח 80.20
אדגר אגח ח0.20
אגוד הנפ התח יט0.19
הראל הנפק אגח ט0.19
הראל הנפק אגח י0.19
ריט 1 אגח ו0.19
ביג אגח ח0.19
אלדן תחבו אגח ד0.17
אגוד הנ שה נד 10.17
הראל הנפק אגח ז0.17
מנרב אגח ב0.17
עזריאלי אגח ו0.16
אשטרום נכ אגח 110.16
הראל הנפק אגח ו0.16
דקסיה הנפ אגח ב0.16
גירון אגח ו0.15
מגה אור אגח ח0.15
גירון אגח ז0.14
הראל הנפק אגח ח0.14
הראל הנפק אגח ד0.13
אמות אגח ג0.13
סלקום אגח ו0.13
בראק אן וי אגחב0.12
סלע נדלן אגח א0.12

תוכן מקודם