קסם KTFי (00) תל בונד צמודות

שער141.11

% שינוי‎-0.07

נכון ל:15.09.2025, 03:00

סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5117437

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה	141.11
מחיר פדיון	141.11
שינוי ב-%	‎-0.07
מועד עדכון אחרון	15/09/2025
סטיית תקן	2.10
שארפ	1.15

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרן	קסם
נאמן הקרן	יובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה	00
תאריך הקמה	29/11/2012
שעות מסחר	א 14:30 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנד	אין חלוקת דיבידנד

צמוד מט״ח	0.00
צמוד מדד	100.00
צמוד שקל	0.00
חשיפה למניות	0.00
חשיפה למניות חו"ל	0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל	0.00

דמי ניהול	0.26
דמי נאמנות	0.03
שיעורי הוספה	0.00
עמלת הפצה	0.00
מטבע עיקרי	שקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2023

מנהל הקרן מבקש לשנות במדיניות ההשקעות של הקרן את ההגדרה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. נוסחה של הערת השוליים לעניין "אג"ח שאינו בדירוג השקעה" יהיה כדלקמן : "אג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה" - איגרות חוב קונצרניות ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינן מדורגות, או שהן מדורגות בדירוג נמוך מ – -BBB BBB מינוס או דירוג מקביל לו. במקרה בו ירד דירוג אג"ח המוחזקת בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות עד תום שלושה חודשים לאחר היום שבו החלה החריגה.

סיווגים

סיווג על	אג"ח בארץ - חברות והמרה
סיווג ראשי	אג"ח חברות צמודות מדד
סיווג משני	בריבית קבועה
סיווג מס	פטורה
חשיפה למניות	ללא חשיפה
חשיפה למט"ח	ללא חשיפה

הרכב הקרן

שם נייר	% מהקרן
מקורות אגח 11	2.32
חשמל אגח 35	2.18
חשמל אגח 31	1.81
עזריאלי אגח ח	1.78
חשמל אגח 34	1.78
לאומי אגח 183	1.76
חשמל אגח 33	1.70
עזריאלי אגח ו	1.52
לאומי אגח 186	1.46
זמ פט קפנה 52	1.44
עזריאלי אגח ט	1.44
דיסק מנ אגח טו	1.43
מז טפ הנ אגח 62	1.42
מבנה אגח כה	1.40
מז טפ הנפק 46	1.40
לאומי אגח 182	1.35
חשמל אגח 27	1.25
לאומי אגח 185	1.20
מז טפ הנ אגח 70	1.15
אדמה אגח ב	1.14
עזריאלי אגח ה	1.11
אמות אגח ח	1.11
עזריאלי אגח ז	1.10
דיסק מנ אגח טז	1.07
אמות אגח ו	1.05
פועלים אגח 203	1.03
עזריאלי אגח ד	1.01
מז טפ הנ אגח 68	1.01
נמלי ישראל אגחב	0.96
ארפורט אגח ט	0.95
מז טפ הנ אגח 64	0.93
דיסק מנ אגח יז	0.89
מליסרון אגח יז	0.81
נכסים ובנ אגח י	0.80
מימון ישיר אגחה	0.78
ארפורט אגח ה	0.76
ג''י סיטי אגח טז	0.73
מליסרון אגח יט	0.70
מליסרון אגח כא	0.70
מז טפ הנפק 49	0.68
ג''י סיטי אגח יב	0.68
פניקס הון אגחיב	0.68
נתיבי גז אגח ד	0.67
פועלים אגח 201	0.67
מז טפ הנ אגח 67	0.66
רבוע נדלן אגח ו	0.66
שיכון ובינוי אגח 8	0.66
מבנה אגח כ	0.65
לאומי התח נד406 COCO	0.64
פועלים הת נד יב COCO	0.63
טיר 1 חגא ז	0.62
אשטרום קב אגח ד	0.61
לאומי התח נד504	0.61
פועלים הת נד יג COCO	0.61
גב ים אגח ט	0.57
בזק אגח 12	0.57
גב ים אגח י	0.57
ישרס אגח טז	0.56
מליסרון אגח כ	0.55
חשמל אגח 32	0.54
דיסקונט מנ נד י	0.53
סלע נדלן אגח ג	0.53
דליה אגח ב	0.52
ג''י סיטי אגח יג	0.50
ביג אגח יח	0.50
אפי נכסים אגח ח	0.50
מז טפ הנפ הת 69	0.50
סלע נדלן אגח ד	0.48
רבוע נדלן אגח ח	0.46
גב ים אגח יא	0.45
מימון ישיר אגחו	0.44
הפניקס אגח 5	0.44
אלוני חץ אגח טו	0.44
פז אנרגיה אגח ז	0.43
מליסרון אגח טז	0.43
רבוע נדלן אגח ט	0.42
פועלים התח נד ז	0.42
ביג אגח כ	0.42
ריט 1 אגח ה	0.41
פועלים אגח 200	0.41
מז טפ הנ אגח 66	0.40
ילמנ רשי דחגא	0.40
דליה אגח א	0.40
ג''נרישן קפ אגחג	0.39
בינל הנפ התח כו	0.39
ריט 1 אגח ו	0.39
דיסקונט מנ נד ט	0.38
ג''י סיטי אגח יד	0.38
מז טפ הנפ הת 71	0.36
מגה אור אגח ז	0.36
מגה אור אגח ט	0.36
אפי נכסים אגחטז	0.35
דיסקונט מנ נד ז	0.35
אמות אגח ט	0.35
בינל הנפ התח כז	0.35
ירושליםהנ אגחיח	0.35
לאומי אגח 179	0.35
או פי סי אגח ב	0.35
מז טפ הנפק 42	0.34
מז טפ הנפ אגח16	0.34
הכשרת ישוב אג12	0.34
פועלים התח נד ה	0.34
ישרס אגח יח	0.33
ארפורט אגח יב	0.31
אפי נכסים אגחיג	0.31
מז טפ הנפ הת 65	0.31
פועלים אגח 202	0.30
ביג אגח טו	0.30
ג''י סיטי אגח כא	0.30
ביג אגח יב	0.29
אלבר אגח יט	0.29
ירושליםהנ אגחיט	0.29
אלרוב נדלן אגחו	0.29
מקורות אגח 10	0.29
ג''י סיטי אגח כ	0.28
מגה אור אגח ח	0.28
ירושליםהנ אגחטז	0.28
מניבים ריט אגחג	0.27
אדגר אגח יב	0.26
ביג אגח יג	0.26
מניבים ריט אגחב	0.26
מבנה אגח כג	0.25
אפי נכסים אגחיד	0.25
דיסקונט מנ נד ח	0.25
אלון רבוע אגח ט	0.25
קיסטון אינ אגחא	0.25
הגמ רוא חגא אי	0.25
בזק אגח 14	0.24
שלמה החז אגח כ	0.24
מליסרון אגח יח	0.24
הכשרת ישוב אג32	0.23
ביג אגח יא	0.23
אלדן תחבו אגח ח	0.23
מגוריט אגח ד	0.22
ביג אגח כא	0.22
תשת אנרג אגח ב	0.22
אדגר אגח יא	0.22
אלון רבוע אגח ז	0.22
ןפסא פורג חגא ח	0.21
בינל הנפק אגחיב	0.21
ישרס אגח יט	0.21
ג''י סיטי אגח יט	0.21
להב אגח ג	0.20
מניבים ריט אגחד	0.20
שופרסל אגח ו	0.20
נמלי ישראל אגחא	0.20
מבנה אגח כד	0.20
אשטרום נכ אגח21	0.20
הכשרת ישוב אג26	0.20
מגוריט אגח ג	0.20
יוניברסל אגח ג	0.19
אמות אגח ד	0.19
מגה אור אגח יב	0.19
פניקס הון אגח ה	0.19
דלק נכסים אגח א	0.19
אדגר אגח י	0.19
אשטרום נכ אגח41	0.19
אשטרום נכ אגח31	0.18
אלבר אגח יז	0.18
סלע נדלן אגח ה	0.18
ג''נרישן קפ אגחב	0.18
ישרס אגח טו	0.18
ג''י סיטי אגח יח	0.18
אדגר אגח יג	0.18
דור אלון אגח ח	0.17
פועלים הת נד יא	0.17
ג''י סיטי אגח טו	0.17
הכשרת ישוב אג52	0.17
מגוריט אגח ה	0.17
פועלים התח נד ו	0.17
ןפסא פורג חגא ט	0.16
מבנה אגח יט	0.16
ביג אגח ט	0.16
פתאל החז אגח ד	0.16
שכון ובי אגח 9	0.16
רבוע נדלן אגח י	0.15
אשטרום קב אגח ה	0.15
מגוריט אגח ו	0.15
אפי נכסים אגחטו	0.14
רני צים אגח ב	0.14
הראל הנפקות אגח י	0.14
ירושליםהנ אגחטו	0.13
רבוע נדלן אגח ז	0.13
אאורה אגח יז	0.13
נופר אנרג אגח א	0.13
אלרוב נדלן אגחה	0.13
יוניברסל אגח ה	0.13
ארפורט אגח יא	0.13
הכשרת ישוב אג22	0.12
ויתניה אגח ו	0.12
פניקס הון אגחיד	0.12
אשטרום נכ אגח01	0.12
מבנה אגח יז	0.11
פז אנרגיה אגח ו	0.11
אלבר אגח כא	0.11
אפקון החז אגח ד	0.11
גירון אגח ז	0.11
הכשרת ישוב אג42	0.11
מרכנתיל הנ אגחד	0.11
מגוריט אגח ז	0.10
אלדן תחבו אגח ז	0.10
לאומי התח נד204	0.10
לונשטן הנד אגחו	0.10
רני צים אגח ד	0.10
ריט אזורים אגחא	0.10
מז טפ הנפ הת 53	0.09
ויתניה אגח ז	0.09
גירון אגח ח	0.08
אלה השק אגח א	0.08
ביג אגח יז	0.08
אשטרום נכ אגח11	0.08
שלמה החז אגח יח	0.08
אלרוב נדלן אגחז	0.07
ביג אגח טז	0.07
שופרסל אגח ד	0.07
בינל הנפק התחכה	0.07
אזורים אגח 15	0.06
ירושליםהנפ נד71	0.06
מימון ישיר אגח ז	0.05
אסאר אקורד אגחב	0.05
ויתניה אגח ה	0.04
מבנה אגח כו	0.04
מגה אור אגח י	0.04
מגה אור אגח ו	0.03
פניקס הון אגח יז	0.02

Labels

תוכן שיווקי