קסם KTFי (00) תל בונד צמודות

שער139.65

% שינוי0.16

נכון ל:29.06.2025, 03:00

סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5117437

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה	139.65
מחיר פדיון	139.65
שינוי ב-%	0.16
מועד עדכון אחרון	29/06/2025
סטיית תקן	2.25
שארפ	1.46

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרן	קסם
נאמן הקרן	יובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה	00
תאריך הקמה	29/06/2025
שעות מסחר	א 14:30 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנד	אג"ח בארץ - חברות והמרה-אג"ח חברות צמודות מדד-בריבית קבועה

צמוד מט״ח	0.00
צמוד מדד	100.00
צמוד שקל	0.00
חשיפה למניות	0.00
חשיפה למניות חו"ל	0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל	0.00

דמי ניהול	0.26
דמי נאמנות	0.03
שיעורי הוספה	0.00
עמלת הפצה	0.00
מטבע עיקרי	שקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2023

לפחות %75 מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגח הנכללות במדד תל בונד צמודות כפי שיפורסם מעת לעת עי הבורסה לניירות ערך בתא בעמ. יעודה של הקרן הינו השגת תוצאות דומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד תל בונד צמודות. הקרן לא תיצור חשיפה למניות.

סיווגים

סיווג על	אג"ח בארץ - חברות והמרה
סיווג ראשי	אג"ח חברות צמודות מדד
סיווג משני	בריבית קבועה
סיווג מס	פטורה
חשיפה למניות	ללא חשיפה
חשיפה למט"ח	ללא חשיפה

הרכב הקרן

שם נייר	% מהקרן
מקורות אגח 11	2.32
חשמל אגח 35	2.16
חשמל אגח 31	1.82
חשמל אגח 34	1.77
עזריאלי אגח ח	1.75
חשמל אגח 33	1.68
אדמה אגח ב	1.56
עזריאלי אגח ו	1.52
לאומי אגח 186	1.47
עזריאלי אגח ט	1.43
מז טפ הנפק 52	1.43
דיסק מנ אגח טו	1.42
מז טפ הנ אגח 62	1.41
מז טפ הנפק 46	1.39
מבנה אגח כה	1.39
מז טפ הנפק 49	1.35
לאומי אגח 182	1.34
חשמל אגח 27	1.27
דיסק מנ אגח טז	1.21
עזריאלי אגח ה	1.19
עזריאלי אגח ז	1.11
עזריאלי אגח ד	1.11
אמות אגח ח	1.10
מז טפ הנ אגח 64	1.09
אמות אגח ו	1.04
פועלים אגח 203	1.02
לאומי אגח 183	1.01
מז טפ הנ אגח 68	1.00
נמלי ישראל אגח ב	0.96
ארפורט אגח ט	0.94
ג''י סיטי אגח יב	0.85
מליסרון אגח יז	0.82
נכסים ובנ אגח י	0.81
גזית גלוב אגח יג	0.80
מימון ישיר אגחה	0.77
מז טפ הנ אגח 67	0.76
ארפורט אגח ה	0.75
מליסרון אגח כא	0.71
מליסרון אגח יט	0.71
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.71
לאומי אגח 179	0.70
נתיבי גז אגח ד	0.70
שיכון ובינוי אגח 8	0.69
לאומי אגח 185	0.69
גב ים אגח ט	0.69
פניקס הון אגחיב coco	0.67
פועלים אגח 201	0.67
רבוע נדלן אגח ו	0.66
מבנה אגח כ	0.66
לאומי התח נד405	0.62
גזית גלוב אגח טז	0.60
אשטרום קב אגח ד	0.60
מז טפ הנ אגח 70	0.57
בזק אגח 12	0.57
גב ים אגח י	0.57
מליסרון אגח יד	0.56
ישרס אגח טז	0.55
מליסרון אגח כ	0.55
חשמל אגח 32	0.54
סלע נדלן אגח ד	0.54
סלע נדלן אגח ג	0.53
דיסקונט מנ נד י COCO	0.53
דליה אגח ב	0.52
ביג אגח יח	0.52
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.51
פועלים הת נדח י	0.50
אפי נכסים אגח ח	0.50
מימון ישיר אגח ו	0.49
ריט 1 אגח ז	0.48
ריט 1 אגח ה	0.47
רבוע נדלן אגח ח	0.46
נמלי ישראל אגח א	0.44
אלוני חץ אגח טו	0.44
ביג אגח כ	0.44
הפניקס אגח 5	0.44
מליסרון אגח טז	0.44
פז נפט אגח ז	0.43
ריט 1 אגח ו	0.42
רבוע נדלן אגח ט	0.42
דליה אגח א	0.42
פועלים התח נד ז (COCO)	0.42
גב ים אגח ו	0.42
פועלים אגח 200	0.41
פועלים אגח 202	0.41
מז טפ הנ אגח 66	0.40
בינל הנפ התח כו	0.39
ג''נרישן קפ אגחג	0.39
גזית גלוב אגח יד	0.39
ירושלים הנ אגח טז	0.38
או פי סי אגח ב	0.37
מגה אור אגח ח	0.37
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.37
בינל הנפ התח כז	0.36
חשמל אגח 29	0.36
אפי נכסים אגחטז	0.35
מגה אור אגח ז	0.35
מגה אור אגח ט	0.35
ירושליםהנ אגחיח	0.35
אמות אגח ט	0.34
הכשרת ישוב אגח 21	0.34
מז טפ הנפק 61	0.34
ישרס אגח יח	0.33
פועלים התח נד ה	0.33
מז טפ הנפק 42	0.33
גב ים אגח יא	0.32
מז טפ הנפ הת 65	0.31
אלבר אגח יט	0.31
ארפורט אגח יב	0.31
אפי נכסים אגחיג	0.30
ביג אגח טו	0.30
אלרוב נדלן אגחו	0.29
מקורות אגח 10	0.28
ביג אגח יב	0.28
ג''י סיטי אגח כ	0.28
ירושליםהנ אגחיט	0.28
אלון רבוע אגח ז	0.27
מניבים ריט אגח ג	0.27
אמות אגח ד	0.26
שלמה החז אגח כ	0.26
אדגר אגח יב	0.26
מבנה אגח כג	0.25
אפי נכסים אגחיד	0.25
אלון רבוע אגח ט	0.25
ביג אגח יג	0.25
מניבים ריט אגח ב	0.24
קיסטון ריט אגחא	0.24
מליסרון אגח יח	0.24
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.24
הכשרת ישוב אג23	0.23
בזק אגח 14	0.23
אדגר אגח יא	0.23
שלמה החז אגח יח	0.23
ביג אגח יא	0.23
ביג אגח ח	0.23
אלדן תחבו אגח ח	0.23
מגוריט אגח ד	0.22
ביג אגח כא	0.22
תשת אנרג אגח ב	0.22
מבנה אגח כד	0.22
ישרס אגח יט	0.22
אספן גרופ אגח ח	0.21
אשטרום נכ אגח 12	0.21
ג''י סיטי אגח יט	0.21
יוניברסל אגח ג	0.21
אלבר אגח יז	0.20
בינל הנפק אגחיב	0.20
מגוריט אגח ג	0.20
הכשרת ישוב אג26	0.20
ישרס אגח טו	0.20
שופרסל אגח ו	0.20
מז טפ הנפ הת 53 (COCO)	0.19
אדגר אגח י	0.19
אשטרום נכ אגח 14	0.19
להב אגח ג	0.19
דלק נכסים אגח א	0.19
ג''נרישן קפ אגח ב	0.19
פניקס הון אגח ה	0.19
מניבים ריט אגחד	0.18
פתאל החז אגח ד	0.18
ג''י סיטי אגח יח	0.18
אדגר אגח יג	0.18
מז טפ הנפ הת 71	0.18
פועלים הת נד יא COCO	0.17
מגוריט אגח ה	0.17
הכשרת ישוב אג25	0.17
שכון ובי אגח 9	0.17
גזית גלוב אגח טו	0.17
אשטרום נכ אגח 13	0.17
מבנה אגח יט	0.17
פועלים התח נד ו	0.17
הכשרת ישוב אגח 22	0.17
אספן גרופ אגח ט	0.16
מגה אור אגח יא	0.16
ביג אגח ט	0.16
נמלי ישר אגח ד	0.15
אשטרום קב אגח ה	0.15
מגה אור אגח יב	0.15
אפי נכסים אגחטו	0.14
מגוריט אגח ו	0.14
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.14
נופר אנרג אגח א	0.14
רני צים אגח ב	0.14
הראל הנפקות אגח י	0.14
מבנה אגח יז	0.14
אלרוב נדלן אגח ה	0.13
רבוע נדלן אגח ז	0.13
ארפורט אגח יא	0.13
אאורה אגח יז	0.13
יוניברסל אגח ה	0.13
אלדן תחבו אגח ז	0.13
ויתניה אגח ו	0.12
פניקס הון אגחיד	0.12
מגה אור אגח ו	0.12
ירושלים הנ אגח טו	0.12
אפקון החז אגח ד	0.12
ג''י סיטי אגח כא	0.12
אשטרום נכ אגח 10	0.12
מרכנתיל הנ אגחד	0.11
פז נפט אגח ו	0.11
גירון אגח ז	0.11
הכשרת ישוב אג24	0.11
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.10
אשטרום נכ אגח 11	0.09
אלה השק אגח א	0.09
סלע נדלן אגח ה	0.09
ביג אגח יז	0.08
גירון אגח ח	0.08
רבוע נדלן אגח י	0.08
אזורים אגח 15	0.07
שופרסל אגח ד	0.07
אסאר אקורד אגחב	0.07
ביג אגח טז	0.07
ויתניה אגח ה	0.07
אלרוב נדלן אגחז	0.07
פועלים הת נד יב COCO	0.07
פועלים הת נד יג COCO	0.07
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.06
מגה אור אגח י	0.05
דור אלון אגח ח	0.05
ריט אזורים אגח א	0.05

Labels

תוכן שיווקי