קסם KTFי (00) תל בונד צמודות

שער143.68

% שינוי0.10

נכון ל:23.10.2025, 03:00

סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5117437

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה	143.68
מחיר פדיון	143.68
שינוי ב-%	0.10
מועד עדכון אחרון	23/10/2025
סטיית תקן	2.19
שארפ	1.35

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרן	קסם
נאמן הקרן	יובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה	00
תאריך הקמה	29/11/2012
שעות מסחר	א 14:30 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנד	אין חלוקת דיבידנד

צמוד מט״ח	0.00
צמוד מדד	100.00
צמוד שקל	0.00
חשיפה למניות	0.00
חשיפה למניות חו"ל	0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל	0.00

דמי ניהול	0.26
דמי נאמנות	0.03
שיעורי הוספה	0.00
עמלת הפצה	0.00
מטבע עיקרי	שקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2023

מנהל הקרן מבקש לשנות במדיניות ההשקעות של הקרן את ההגדרה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. נוסחה של הערת השוליים לעניין "אג"ח שאינו בדירוג השקעה" יהיה כדלקמן : "אג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה" - איגרות חוב קונצרניות ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינן מדורגות, או שהן מדורגות בדירוג נמוך מ – -BBB BBB מינוס או דירוג מקביל לו. במקרה בו ירד דירוג אג"ח המוחזקת בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות עד תום שלושה חודשים לאחר היום שבו החלה החריגה.

סיווגים

סיווג על	אג"ח בארץ - חברות והמרה
סיווג ראשי	אג"ח חברות צמודות מדד
סיווג משני	בריבית קבועה
סיווג מס	פטורה
חשיפה למניות	ללא חשיפה
חשיפה למט"ח	ללא חשיפה

הרכב הקרן

שם נייר	% מהקרן
מקורות אגח 11	2.32
עזריאלי אגח ט	2.22
חשמל אגח 35	2.17
חשמל אגח 31	1.80
חשמל אגח 34	1.77
עזריאלי אגח ח	1.77
לאומי אגח 183	1.76
חשמל אגח 33	1.68
עזריאלי אגח ו	1.51
לאומי אגח 186	1.46
זמ פט קפנה 52	1.44
דיסק מנ אגח טו	1.43
מז טפ הנ אגח 62	1.42
מז טפ הנפק 46	1.39
מבנה אגח כה	1.39
לאומי אגח 182	1.35
חשמל אגח 27	1.24
לאומי אגח 185	1.19
אדמה אגח ב	1.15
מז טפ הנ אגח 70	1.15
עזריאלי אגח ה	1.11
אמות אגח ח	1.11
עזריאלי אגח ז	1.10
דיסק מנ אגח טז	1.07
אמות אגח ו	1.05
פועלים אגח 203	1.02
מז טפ הנ אגח 68	1.00
עזריאלי אגח ד	1.00
נמלי ישראל אגחב	0.96
ארפורט אגח ט	0.95
מז טפ הנ אגח 64	0.93
דיסק מנ אגח יז	0.89
מליסרון אגח יט	0.86
נכסים ובנ אגח י	0.80
מליסרון אגח יז	0.80
ארפורט אגח ה	0.76
ג''י סיטי אגח טז	0.73
מליסרון אגח כא	0.70
מימון ישיר אגחה	0.70
פניקס הון אגחיב	0.68
ג''י סיטי אגח יב	0.68
פועלים אגח 201	0.67
נתיבי גז אגח ד	0.67
מז טפ הנ אגח 67	0.66
שיכון ובינוי אגח 8	0.66
רבוע נדלן אגח ו	0.66
מבנה אגח כ	0.65
לאומי התח נד406 COCO	0.64
פועלים הת נד יב COCO	0.63
טיר 1 חגא ז	0.62
אשטרום קב אגח ד	0.61
פועלים הת נד יג COCO	0.61
לאומי התח נד504	0.61
גב ים אגח י	0.57
בזק אגח 12	0.57
גב ים אגח ט	0.56
ג''י סיטי אגח יד	0.55
מליסרון אגח כ	0.54
חשמל אגח 32	0.54
דיסקונט מנ נד י	0.54
סלע נדלן אגח ג	0.53
דליה אגח ב	0.52
אפי נכסים אגח ח	0.50
מז טפ הנפ הת 69	0.50
ביג אגח יח	0.50
ג''י סיטי אגח יג	0.49
סלע נדלן אגח ד	0.48
ישרס אגח טז	0.48
רבוע נדלן אגח ח	0.46
גב ים אגח יא	0.45
אלוני חץ אגח טו	0.44
מימון ישיר אגחו	0.44
הפניקס אגח 5	0.44
ישרס אגח יט	0.43
מליסרון אגח טז	0.43
פז אנרגיה אגח ז	0.43
ביג אגח כ	0.42
רבוע נדלן אגח ט	0.42
פועלים התח נד ז	0.42
פועלים אגח 200	0.41
ריט 1 אגח ה	0.41
ילמנ רשי דחגא	0.40
מז טפ הנ אגח 66	0.40
ג''נרישן קפ אגחג	0.39
דליה אגח א	0.39
בינל הנפ התח כו	0.39
ריט 1 אגח ו	0.39
דיסקונט מנ נד ט	0.38
אשטרום קב אגח ה	0.38
מז טפ הנפ הת 71	0.36
מגה אור אגח ט	0.36
ירושליםהנ אגחיח	0.35
או פי סי אגח ב	0.35
בינל הנפ התח כז	0.35
מגה אור אגח ז	0.35
אמות אגח ט	0.35
אפי נכסים אגחטז	0.35
מז טפ הנפק 42	0.34
מז טפ הנפ אגח16	0.34
הכשרת ישוב אג12	0.34
שלמה החז אגח כ	0.33
ישרס אגח יח	0.33
מז טפ הנפ הת 65	0.31
אפי נכסים אגחיג	0.31
ארפורט אגח יב	0.31
ג''י סיטי אגח כא	0.30
ביג אגח טו	0.30
פועלים אגח 202	0.30
ירושליםהנ אגחיט	0.29
ביג אגח יב	0.29
אלבר אגח יט	0.29
אלרוב נדלן אגחו	0.29
מגה אור אגח ח	0.28
ג''י סיטי אגח כ	0.28
מקורות אגח 10	0.28
ירושליםהנ אגחטז	0.28
מניבים ריט אגחג	0.27
אדגר אגח יג	0.26
אדגר אגח יב	0.26
מניבים ריט אגחב	0.26
אלון רבוע אגח ט	0.25
ביג אגח יג	0.25
הגמ רוא חגא אי	0.25
אפי נכסים אגחיד	0.25
מבנה אגח כג	0.25
דיסקונט מנ נד ח	0.25
פועלים התח נד ה	0.25
קיסטון אינ אגחא	0.24
מליסרון אגח יח	0.24
בזק אגח 14	0.24
אלדן תחבו אגח ח	0.23
אשטרום נכ אגח21	0.23
הכשרת ישוב אג32	0.23
ביג אגח יא	0.23
ביג אגח כא	0.22
מגוריט אגח ד	0.22
אלון רבוע אגח ז	0.22
מגוריט אגח ג	0.21
תשת אנרג אגח ב	0.21
ןפסא פורג חגא ח	0.21
ג''י סיטי אגח יט	0.21
בינל הנפק אגחיב	0.21
אדגר אגח יא	0.21
מבנה אגח כד	0.20
שופרסל אגח ו	0.20
רני צים אגח ד	0.20
הכשרת ישוב אג26	0.20
מניבים ריט אגחד	0.20
אשטרום נכ אגח41	0.19
סלע נדלן אגח ה	0.19
פניקס הון אגח ה	0.19
יוניברסל אגח ג	0.19
אמות אגח ד	0.19
מגה אור אגח יב	0.19
דלק נכסים אגח א	0.19
נמלי ישראל אגחא	0.19
אדגר אגח י	0.19
מגוריט אגח ה	0.18
ישרס אגח טו	0.18
ג''נרישן קפ אגחב	0.18
ג''י סיטי אגח יח	0.18
להב אגח ג	0.18
אשטרום נכ אגח31	0.17
פועלים התח נד ו	0.17
פועלים הת נד יא	0.17
ג''י סיטי אגח טו	0.17
הכשרת ישוב אג52	0.17
דור אלון אגח ח	0.17
שכון ובי אגח 9	0.16
פתאל החז אגח ד	0.16
ןפסא פורג חגא ט	0.16
ביג אגח ט	0.16
מבנה אגח יט	0.16
אלרוב נדלן אגחז	0.16
מגוריט אגח ו	0.15
אלבר אגח יז	0.15
רבוע נדלן אגח י	0.15
הראל הנפקות אגח י	0.14
אפי נכסים אגחטו	0.14
רני צים אגח ב	0.14
אלרוב נדלן אגחה	0.13
אאורה אגח יז	0.13
ירושליםהנ אגחטו	0.13
נופר אנרג אגח א	0.13
רבוע נדלן אגח ז	0.13
יוניברסל אגח ה	0.13
ארפורט אגח יא	0.13
פניקס הון אגחיד	0.12
אשטרום נכ אגח01	0.12
ויתניה אגח ו	0.12
הכשרת ישוב אג22	0.12
מרכנתיל הנ אגחד	0.11
מימון ישיר אגח ז	0.11
אשטרום נכ אגח11	0.11
מבנה אגח יז	0.11
אפקון החז אגח ד	0.11
גירון אגח ז	0.11
פז אנרגיה אגח ו	0.11
הכשרת ישוב אג42	0.11
לאומי התח נד204	0.10
אלדן תחבו אגח ז	0.10
מגוריט אגח ז	0.10
אלבר אגח כא	0.10
לונשטן הנד אגחו	0.10
ריט אזורים אגחא	0.10
ויתניה אגח ז	0.09
אלה השק אגח א	0.08
גירון אגח ח	0.08
מבנה אגח כו	0.08
ביג אגח יז	0.08
שופרסל אגח ד	0.07
ביג אגח טז	0.07
ירושליםהנפ נד71	0.06
חשמל אגח 37	0.06
אזורים אגח 15	0.06
אסאר אקורד אגחב	0.05
פניקס הון אגח יז	0.05
ויתניה אגח ה	0.04
חשמל אגח 36	0.04
מגה אור אגח י	0.04
גב ים אגח יב	0.02

Labels

תוכן שיווקי