קסם KTFי (00) תל בונד צמודות

שער123.75
% שינוי-0.35
נכון ל:01/27/2020, 2:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5117437

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה123.75
מחיר פדיון123.75
שינוי ב-%-0.35
מועד עדכון אחרון01/27/2020
סטיית תקן1.76
שארפ3.33

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןקסם
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה00
תאריך הקמה01/27/2020
שעות מסחרא 15:00 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנדאג"ח בארץ חברות והמרה - תל בונד צמוד מדד - תל בונד צמודות
צמוד מט״ח0.00
צמוד מדד100.28
צמוד שקל0.00
חשיפה למניות0.00
חשיפה למניות חו"ל0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול0.10
דמי נאמנות0.03
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.00
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 10/18/2018

לפחות %75 מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגח הנכללות במדד תל בונד צמודות כפי שיפורסם מעת לעת עי הבורסה לניירות ערך בתא בעמ. יעודה של הקרן הינו השגת תוצאות דומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד תל בונד צמודות. הקרן לא תיצור חשיפה למניות.

סיווגים

סיווג עלאג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשיתל בונד צמוד מדד
סיווג משניתל בונד צמודות
סיווג מספטורה
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה

הרכב הקרן

שם נייר% מהקרן
קסםתלבונד צמוד3.57
אדמה אגח ב3.40
לאומי אגח 1773.15
פועלים הנ אגח 362.85
עזריאלי אגח ד2.55
חשמל אגח 292.22
פועלים הנ אגח 322.21
ארפורט אגח ה2.16
גזית גלוב אגח יב2.03
חשמל אגח 272.03
פועלים הנ הת יד1.95
מז טפ הנפק 391.85
מז טפ הנפק 441.85
פועלים הנ אגח 341.72
גזית גלוב אגח יא1.65
גב ים אגח ו1.60
מז טפ הנפק 451.56
בזק אגח 61.56
מז טפ הנפק 431.34
נכסים ובנ אגח ד1.31
פועלים הנ אגח 351.24
גזית גלוב אגח יג1.17
פועלים הנפ הת י1.16
אמות אגח ד1.15
שיכון ובינוי אגח 81.13
פועלים הנ שה נד 11.07
שיכון ובינוי אגח 61.01
נמלי ישראל אגח א0.97
פז נפט אגח ז0.91
לאומי שה נד 2000.90
מליסרון אגח יא0.90
נתיבי גז אגח ד0.86
חשמל אגח 310.85
דיסק מנ שה נד 10.85
מליסרון אגח י0.84
מליסרון אגח יד0.83
לאומי אגח 1790.81
אמות אגח ב0.80
עזריאלי אגח ה0.79
ריט 1 אגח ה0.74
חברה לישראל אגח 70.73
מליסרון אגח ח0.70
אפריקה נכס אגחח0.68
לאומי שה נד 3000.67
מליסרון אגח יג0.67
פועלים הנ הת טו0.67
שופרסל אגח ו0.65
פועלים הנ אגח 330.62
עזריאלי אגח ג0.60
אלוני חץ אגח ח0.56
לאומי התח נד יד0.56
בזק אגח 100.56
עזריאלי אגח ב0.55
כללביט אגח ג0.53
מליסרון אגח טז0.53
מז טפ הנפק 460.52
שלמה החז אגח טז0.50
אדגר אגח ט0.49
מז טפ הנפק 380.48
אפריקה נכס אגחז0.48
סלע נדלן אגח ג0.48
שלמה החז אגח יח0.47
מבני תעש אגח יח0.46
מבני תעש אגח יז0.44
ריט 1 אגח ד0.44
ביג אגח ט0.43
מז טפ הנפק 420.41
נכסים ובנ אגח ו0.41
אלבר אגח טז0.40
סלקום אגח ח0.40
מיטב דש אגח ג0.40
אגוד הנפ אגח ט0.39
פז נפט אגח ו0.39
רבוע נדלן אגח ו0.39
איידיאו אגח ז0.39
כלכלית ים אגחטו0.39
נורסטאר אגח י0.38
גזית גלוב אגח ד0.37
אלרוב נדלן אגח ד0.37
יוניברסל אגח א0.37
מגה אור אגח ו0.36
דלק קב אגח יט0.36
דלק קב אגח יח0.36
מליסרון אגח ו0.36
ישרס אגח טז0.36
איידיאו אגח ח0.35
מבני תעש אגח כ0.35
רבוע נדלן אגח ה0.35
ביג אגח יב0.34
כלכלית ים אגחיד0.33
אשטרום נכ אגח100.33
ריט 1 אגח ו0.33
דקסיה הנ אגח י0.33
מגה אור אגח ז0.32
מליסרון אגח ה0.31
דקסיה הנפ אגח ב0.30
ישרס אגח יג0.30
ישרס אגח טו0.29
נורסטאר אגח יא0.29
סלע נדלן אגח ב0.29
ביג אגח ז0.29
ביג אגח יא0.29
אלדן תחבו אגח ה0.29
רבוע נדלן אגח ח0.29
כללביט אגח ט0.28
פניקס הון אגח ה0.28
מגה אור אגח ח0.28
נמלי ישראל אגח ב0.28
אשטרום קב אגח א0.27
ביג אגח ה0.27
דלק קב אגח יג0.27
הראל הנפק אגח ה0.27
אדגר אגח י0.27
הפניקס אגח 20.27
ארפורט אגח ז0.26
אספן גרופ אגח ו0.26
ירושלים הנפ אגח ט0.26
בינל הנפק אגח ט0.26
ירושליםהנ אגח יג0.25
אגוד הנפ אגח י0.25
אגוד הנפ אגח יא0.25
מבני תעש אגח יט0.25
הכשרת ישוב אגח 210.24
כללביט אגח ז0.24
דלק קב אגח כב0.23
ביג אגח ד0.22
בינל הנפק התח כ0.22
דה לסר אגח ד0.22
דיסק התח נד י0.22
אדגר אגח ח0.21
הראל הנפק אגח ט0.20
הראל הנפק אגח י0.20
ביג אגח ח0.20
דקסיה הנפ אגח ז0.20
שופרסל אגח ד0.20
הראל הנפק אגח ז0.18
מנרב אגח ב0.18
עזריאלי אגח ו0.18
אשטרום נכ אגח 80.18
אשטרום נכ אגח 110.17
הראל הנפק אגח ו0.17
מגה אור אגח ד0.17
אגוד הנ שה נד 10.17
דיסקונט מנ הת ד0.17
הראל הנפק אגח ח0.15
גירון אגח ז0.15
גירון אגח ו0.15
בזן אגח א0.15
דרבן אגח ד0.14
אמות אגח ג0.14
הראל הנפק אגח ד0.13
אגוד הנפ התח יט0.13
סלקום אגח ו0.13
אלדן תחבו אגח ד0.13
בראק אן וי אגחב0.12
סלע נדלן אגח א0.12

תוכן מקודם