אי.בי.אי. (0B) אג"ח חברות מדורג

שער123.89
% שינוי0.00
נכון ל:27.03.2024, 02:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5117577

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה123.89
מחיר פדיון123.89
שינוי ב-%0.00
מועד עדכון אחרון27/03/2024
סטיית תקן3.22
שארפ0.81

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןאיביאי
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה0B
תאריך הקמה27/03/2024
שעות מסחרא 15:00 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנדאג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה ללא מניות - חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה
צמוד מט״ח2.10
צמוד מדד49.34
צמוד שקל48.33
חשיפה למניות0.00
חשיפה למניות חו"ל0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול0.95
דמי נאמנות0.05
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2021

לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב קונצרניות, לרבות באמצעות תעודות פיקדון, בדירוג (-BBB) ומעלה ו/או בדירוג מקביל לו ו/או בדירוג גבוה ממנו ובלבד שלפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב קונצרניות ללא חשיפה באמצעות תעודות פיקדון. הקרן לא תיצור חשיפה למניות. שיעור חשיפת הקרן למטח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן לא תיצור חשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה. הקרן תיצור חשיפה לסיכון האשראי של תאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

סיווג עלאג"ח בארץ - חברות והמרה
סיווג ראשיחברות והמרה ללא מניות
סיווג משניחברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה
סיווג מספטורה
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 30 אחוזים

הרכב הקרן

שם נייר% מהקרן
דיסק התח נד יב (COCO)2.61
פסגתלבונדשקל2.17
אדמה אגח ב2.12
מז טפ הנפק 412.09
גזית גלוב אגח יג1.83
לאומי אגח 1801.76
ארפורט אגח ה1.60
גב ים אגח ח1.52
עזריאלי אגח ב1.34
גזית גלוב אגח יב1.33
חשמל אגח 291.33
פסיפיק אגח א1.29
רבוע נדלן אגח ו1.27
אלה פקדון אגח ב1.26
אדגר אגח ט1.22
עזריאלי אגח ו1.21
אמות אגח ז1.21
מז טפ הנפ נד 56 (COCO)1.12
אפי נכסים אגח יב1.08
מז טפ הנפק 451.06
גב ים אגח ו1.03
מליסרון אגח יד1.01
מז טפ הנפק 47 (COCO)1.01
פועלים הנ הת כא (COCO)1.01
אמות אגח ד0.97
שופרסל אגח ז0.96
אלוני חץ אגח יב0.92
סלקום אגח יב0.90
אלון רבוע אגח ו0.88
אלון רבוע אגח ד0.81
נכסים ובנ אגח ט0.80
נכסים ובנ אגח ד0.79
הכשרת ישוב אג230.77
לאומי התח נד 403 (COCO)0.76
לאומי אגח 1810.75
אלוני חץ אגח ט0.74
גזית גלוב אגח יד0.74
לאומי התח נד 404 (COCO)0.72
דלתא אגח א0.72
פועלים הנ אגח 320.69
אשטרום קב אגח ג0.68
ריט 1 אגח ז0.65
חשמל אגח 260.65
פועלים הנפ הת יט (COCO)0.64
דה זראסאי אגח ג0.64
שיכון ובינוי אגח 60.64
מז טפ הנפק 510.63
שופרסל אגח ה0.60
דיסקונט מנ נד ו (COCO)0.60
אספן גרופ אגח ז0.58
אמות אגח ה0.58
שיכון ובינוי אגח 80.55
אורמת אגח 4 -רמ0.55
שופרסל אגח ו0.55
פועלים הנ אגח 360.54
אפי נכסים אגח יא0.54
סילברסטין אגח ב0.53
הרץ פרופרטיס אגח א0.53
מקורות אגח 110.51
בזק אגח 110.51
ישרס אגח יח0.51
כלל תעשאג טז-רמ0.50
חברה לישראל אגח 150.50
פז נפט אגח ח0.50
גזית גלוב אגח טו0.49
מליסרון אגח טז0.49
אלרוב נדלן אגח ד0.49
פועלים התח נד ה0.49
דיסקונט מנ אגח יג0.49
אשטרום נכ אגח 100.48
אנרג'יקס אגח א0.48
פניקס הון אגח יא0.46
בזק אגח 90.46
מז טפ הנפק 50 (COCO)0.45
פועלים הנפ הת יד0.45
הראל הנפקות אגח טו0.45
חברה לישראל אגח 120.45
הכשרת ישוב אגח 220.44
מז טפ הנפק 440.44
צמח המרמן אגח ו0.44
סאות'רן אגח ב0.43
שיכון ובינוי אגח 70.43
הראל הנפקות אגח יג0.42
חשמל אגח 310.42
חשמל אגח 300.41
דיסקונט שה א0.41
אשטרום קב אגח ב0.41
הראל הנפקות אגח יד0.41
נמקו אגח ב0.41
בזק אגח 100.41
תמר פטרו אגח א0.40
בראק אן וי אגח ג0.40
לאומי אגח 1780.40
ישראמקו אגח ג0.39
ביג אגח ח0.39
ריט 1 אגח ה0.38
שטראוס אגח ה0.38
לאומי אגח 1790.37
דלק קידוחים אגח א0.36
אשטרום נכ אגח 120.36
אספן גרופ אגח ו0.36
מליסרון אגח ח0.36
אלקטרה אגח ד0.36
מגדל הון אגח ה0.36
מבנה אגח כד0.36
דור אלון אגח ז0.36
ביג אגח טו0.35
שלמה החז אגח טז0.34
מנורה הון התח ו0.34
מיכמן אגח א0.33
מבנה אגח יז0.33
מז טפ הנפק 490.33
אפי נכסים אגח י0.33
וורטון אגח א0.33
רבוע נדלן אגח ז0.33
מיטב דש אגח ד0.32
רני צים אגח א0.32
אקויטל אגח 20.32
אשטרום נכ אגח 90.32
צרפתי אגח ט0.31
מגדלי תיכון אגח ה0.31
סלקום אגח יא0.31
דור אלון אגח ה0.30
אנלייט אנרגיה אגח ו0.30
מגדל הון אגח ג0.29
נמלי ישראל אגח ב0.29
אשדר אגח ה0.29
מגה אור אגח ט0.29
אמות אגח ו0.28
גירון אגח ו0.28
חברה לישראל אגח 100.28
פניקס הון אגח י0.27
FTMתלבונדשקל050.27
הרלתלבונד ש 500.27
קסםתלבונד ש 500.26
הרלתלבונד 600.26
פסגתלבונד 600.26
שכון ובי אגח 100.26
פסגתלבונד ש 500.26
קסםתלבונד 600.26
אייסיאל אגח ה0.26
תכתלבונד060.25
פרטנר אגח ו0.24
דה לסר אגח ה0.24
אפי נכסים אגח ז0.24
אדגר אגח י0.24
פניקס הון אגח ט0.24
או פי סי אגח ב0.24
כללביט אגח י0.23
קרסו אגח ב0.23
פניקס הון אגח ד0.22
אורון אגח ב0.22
כללביט אגח יא0.22
מקורות אגח 100.22
גזית גלוב אגח יא0.22
מבנה אגח טז0.22
חברה לישראל אגח 140.22
אלוני חץ אגח ח0.21
מימון ישיר אג ב0.21
אשדר אגח ד0.21
ריט 1 אגח ד0.21
אלבר אגח טו0.21
אאורה אגח י0.20
מליסרון אגח טו0.20
קופרליין אגח ב0.19
פתאל אירו אגח ג0.19
מויניאן אגח ב0.19
פתאל אירו אגח א0.18
נכסים ובנ אגח ו0.18
אלקו אגח יא0.17
הכשרת ישוב אגח 200.17
נכסים ובנ אגח ז0.16
פז נפט אגח ד0.16
תמר פטרו אגח ב0.16
מגדל הון אגח ו0.16
נמלי ישראל אגח א0.16
רפאל אגח ה-רמ0.16
בינל הנפק התח כה (COCO)0.16
ווסטדייל אגח א0.16
אפריקה מג אגח ה0.15
דה לסר אגח ד0.15
הראל הנפקות אגח יא0.15
מגדל הון אגח ד0.13
אנרג''יקס אג ב0.13
אלרוב נדלן אגח ג0.13
אזורים אגח 120.12
ישרס אגח טו0.12
דמרי אגח ח0.12
ביג אגח ט0.12
מגה אור אגח ח0.12
סאמיט אגח י0.12
סילברסטין אגח א0.11
מליסרון אגח יט0.11
פנינסולה אגח ב0.10
מליסרון אגח ו0.10
דמרי אגח ז0.10
שלמה נדלן אגח ג0.10
סלע נדלן אגח ב0.09
ירושלים הנ נד 12 (COCO)0.09
הראל הנפקות אגח טז0.09
מז טפ הנפ הת 53 (COCO)0.09
ישרס אגח יד0.09
ספנסר אגח א0.08
רבוע נדלן אגח ה0.07
אלבר אגח יד0.06
הפניקס אגח 30.06
דיסקונט מנ אגח יד0.04
מנורה מב אגח ג0.04
עזריאלי אגח ד0.04
אלבר אגח טז0.04
פרטנר אגח ד0.03
דלתא אגח ו0.00

Labels

תוכן שיווקי