אי.בי.אי. (0B) אג"ח חברות מדורג

שער129.03

% שינוי0.05

נכון ל:20.11.2024, 02:00

סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5117577

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה	129.03
מחיר פדיון	129.03
שינוי ב-%	0.05
מועד עדכון אחרון	20/11/2024
סטיית תקן	2.02
שארפ	1.70

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרן	איביאי
נאמן הקרן	יובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה	0B
תאריך הקמה	20/11/2024
שעות מסחר	א 15:00 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנד	אג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה ללא מניות - חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה

צמוד מט״ח	1.28
צמוד מדד	49.37
צמוד שקל	47.59
חשיפה למניות	0.00
חשיפה למניות חו"ל	0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל	0.00

דמי ניהול	0.95
דמי נאמנות	0.05
שיעורי הוספה	0.00
עמלת הפצה	0.35
מטבע עיקרי	שקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2021

לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב קונצרניות, לרבות באמצעות תעודות פיקדון, בדירוג (-BBB) ומעלה ו/או בדירוג מקביל לו ו/או בדירוג גבוה ממנו ובלבד שלפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב קונצרניות ללא חשיפה באמצעות תעודות פיקדון. הקרן לא תיצור חשיפה למניות. שיעור חשיפת הקרן למטח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן לא תיצור חשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה. הקרן תיצור חשיפה לסיכון האשראי של תאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

סיווג על	אג"ח בארץ - חברות והמרה
סיווג ראשי	חברות והמרה ללא מניות
סיווג משני	חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה
סיווג מס	פטורה
חשיפה למניות	ללא חשיפה
חשיפה למט"ח	עד 30 אחוזים

הרכב הקרן

שם נייר	% מהקרן
דיסק התח נד יב (COCO)	2.61
פסגתלבונדשקל	2.17
אדמה אגח ב	2.12
מז טפ הנפק 41	2.09
גזית גלוב אגח יג	1.83
לאומי אגח 180	1.76
ארפורט אגח ה	1.60
גב ים אגח ח	1.52
עזריאלי אגח ב	1.34
גזית גלוב אגח יב	1.33
חשמל אגח 29	1.33
פסיפיק אגח א	1.29
רבוע נדלן אגח ו	1.27
אלה פקדון אגח ב	1.26
אדגר אגח ט	1.22
עזריאלי אגח ו	1.21
אמות אגח ז	1.21
מז טפ הנפ נד 56 (COCO)	1.12
אפי נכסים אגח יב	1.08
מז טפ הנפק 45	1.06
גב ים אגח ו	1.03
מליסרון אגח יד	1.01
מז טפ הנפק 47 (COCO)	1.01
פועלים הנ הת כא (COCO)	1.01
אמות אגח ד	0.97
שופרסל אגח ז	0.96
אלוני חץ אגח יב	0.92
סלקום אגח יב	0.90
אלון רבוע אגח ו	0.88
אלון רבוע אגח ד	0.81
נכסים ובנ אגח ט	0.80
נכסים ובנ אגח ד	0.79
הכשרת ישוב אג23	0.77
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.76
לאומי אגח 181	0.75
אלוני חץ אגח ט	0.74
גזית גלוב אגח יד	0.74
לאומי התח נד 404 (COCO)	0.72
דלתא אגח א	0.72
פועלים הנ אגח 32	0.69
אשטרום קב אגח ג	0.68
ריט 1 אגח ז	0.65
חשמל אגח 26	0.65
פועלים הנפ הת יט (COCO)	0.64
דה זראסאי אגח ג	0.64
שיכון ובינוי אגח 6	0.64
מז טפ הנפק 51	0.63
שופרסל אגח ה	0.60
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.60
אספן גרופ אגח ז	0.58
אמות אגח ה	0.58
שיכון ובינוי אגח 8	0.55
אורמת אגח 4 -רמ	0.55
שופרסל אגח ו	0.55
פועלים הנ אגח 36	0.54
אפי נכסים אגח יא	0.54
סילברסטין אגח ב	0.53
הרץ פרופרטיס אגח א	0.53
מקורות אגח 11	0.51
בזק אגח 11	0.51
ישרס אגח יח	0.51
כלל תעשאג טז-רמ	0.50
חברה לישראל אגח 15	0.50
פז נפט אגח ח	0.50
גזית גלוב אגח טו	0.49
מליסרון אגח טז	0.49
אלרוב נדלן אגח ד	0.49
פועלים התח נד ה	0.49
דיסקונט מנ אגח יג	0.49
אשטרום נכ אגח 10	0.48
אנרג'יקס אגח א	0.48
פניקס הון אגח יא	0.46
בזק אגח 9	0.46
מז טפ הנפק 50 (COCO)	0.45
פועלים הנפ הת יד	0.45
הראל הנפקות אגח טו	0.45
חברה לישראל אגח 12	0.45
הכשרת ישוב אגח 22	0.44
מז טפ הנפק 44	0.44
צמח המרמן אגח ו	0.44
סאות'רן אגח ב	0.43
שיכון ובינוי אגח 7	0.43
הראל הנפקות אגח יג	0.42
חשמל אגח 31	0.42
חשמל אגח 30	0.41
דיסקונט שה א	0.41
אשטרום קב אגח ב	0.41
הראל הנפקות אגח יד	0.41
נמקו אגח ב	0.41
בזק אגח 10	0.41
תמר פטרו אגח א	0.40
בראק אן וי אגח ג	0.40
לאומי אגח 178	0.40
ישראמקו אגח ג	0.39
ביג אגח ח	0.39
ריט 1 אגח ה	0.38
שטראוס אגח ה	0.38
לאומי אגח 179	0.37
דלק קידוחים אגח א	0.36
אשטרום נכ אגח 12	0.36
אספן גרופ אגח ו	0.36
מליסרון אגח ח	0.36
אלקטרה אגח ד	0.36
מגדל הון אגח ה	0.36
מבנה אגח כד	0.36
דור אלון אגח ז	0.36
ביג אגח טו	0.35
שלמה החז אגח טז	0.34
מנורה הון התח ו	0.34
מיכמן אגח א	0.33
מבנה אגח יז	0.33
מז טפ הנפק 49	0.33
אפי נכסים אגח י	0.33
וורטון אגח א	0.33
רבוע נדלן אגח ז	0.33
מיטב דש אגח ד	0.32
רני צים אגח א	0.32
אקויטל אגח 2	0.32
אשטרום נכ אגח 9	0.32
צרפתי אגח ט	0.31
מגדלי תיכון אגח ה	0.31
סלקום אגח יא	0.31
דור אלון אגח ה	0.30
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.30
מגדל הון אגח ג	0.29
נמלי ישראל אגח ב	0.29
אשדר אגח ה	0.29
מגה אור אגח ט	0.29
אמות אגח ו	0.28
גירון אגח ו	0.28
חברה לישראל אגח 10	0.28
פניקס הון אגח י	0.27
FTMתלבונדשקל05	0.27
הרלתלבונד ש 50	0.27
קסםתלבונד ש 50	0.26
הרלתלבונד 60	0.26
פסגתלבונד 60	0.26
שכון ובי אגח 10	0.26
פסגתלבונד ש 50	0.26
קסםתלבונד 60	0.26
אייסיאל אגח ה	0.26
תכתלבונד06	0.25
פרטנר אגח ו	0.24
דה לסר אגח ה	0.24
אפי נכסים אגח ז	0.24
אדגר אגח י	0.24
פניקס הון אגח ט	0.24
או פי סי אגח ב	0.24
כללביט אגח י	0.23
קרסו אגח ב	0.23
פניקס הון אגח ד	0.22
אורון אגח ב	0.22
כללביט אגח יא	0.22
מקורות אגח 10	0.22
גזית גלוב אגח יא	0.22
מבנה אגח טז	0.22
חברה לישראל אגח 14	0.22
אלוני חץ אגח ח	0.21
מימון ישיר אג ב	0.21
אשדר אגח ד	0.21
ריט 1 אגח ד	0.21
אלבר אגח טו	0.21
אאורה אגח י	0.20
מליסרון אגח טו	0.20
קופרליין אגח ב	0.19
פתאל אירו אגח ג	0.19
מויניאן אגח ב	0.19
פתאל אירו אגח א	0.18
נכסים ובנ אגח ו	0.18
אלקו אגח יא	0.17
הכשרת ישוב אגח 20	0.17
נכסים ובנ אגח ז	0.16
פז נפט אגח ד	0.16
תמר פטרו אגח ב	0.16
מגדל הון אגח ו	0.16
נמלי ישראל אגח א	0.16
רפאל אגח ה-רמ	0.16
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.16
ווסטדייל אגח א	0.16
אפריקה מג אגח ה	0.15
דה לסר אגח ד	0.15
הראל הנפקות אגח יא	0.15
מגדל הון אגח ד	0.13
אנרג''יקס אג ב	0.13
אלרוב נדלן אגח ג	0.13
אזורים אגח 12	0.12
ישרס אגח טו	0.12
דמרי אגח ח	0.12
ביג אגח ט	0.12
מגה אור אגח ח	0.12
סאמיט אגח י	0.12
סילברסטין אגח א	0.11
מליסרון אגח יט	0.11
פנינסולה אגח ב	0.10
מליסרון אגח ו	0.10
דמרי אגח ז	0.10
שלמה נדלן אגח ג	0.10
סלע נדלן אגח ב	0.09
ירושלים הנ נד 12 (COCO)	0.09
הראל הנפקות אגח טז	0.09
מז טפ הנפ הת 53 (COCO)	0.09
ישרס אגח יד	0.09
ספנסר אגח א	0.08
רבוע נדלן אגח ה	0.07
אלבר אגח יד	0.06
הפניקס אגח 3	0.06
דיסקונט מנ אגח יד	0.04
מנורה מב אגח ג	0.04
עזריאלי אגח ד	0.04
אלבר אגח טז	0.04
פרטנר אגח ד	0.03
דלתא אגח ו	0.00

Labels

תוכן שיווקי