איילון (00) כספית

שער111.11
% שינוי0.01
נכון ל:01.10.2024, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5117700

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה111.11
מחיר פדיון111.11
שינוי ב-%0.01
מועד עדכון אחרון01/10/2024
סטיית תקן0.16
שארפ0.63

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןאיילון
נאמן הקרןמזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה00
תאריך הקמה01/10/2024
שעות מסחרא 14:30 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנדקרן כספית - כספית שקלית - כספית שקלית עם קונצרני
צמוד מט״ח0.00
צמוד מדד0.00
צמוד שקל54.20
חשיפה למניות0.00
חשיפה למניות חו"ל0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול0.17
דמי נאמנות0.01
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.10
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 06/02/2018

כל נכסי הקרן יושקעו כמפורט להלן:1. אגרות חוב הנסחרות בבורסה או בשוק מוסדר שאינן צמודות שיתרת התקופה עד למועד פדיונן אינה עולה על שנה אחת ואם הוצאו שלא על ידי המדינה - דרגתן AA (או דירוג מקביל לו) או דירוג גבוה מכך.2. אגרות חוב הנסחרות בבורסה או בשוק מוסדר שאינן צמודות ואם הוצאו שלא עי המדינה- דרגתן AA (או דירוג מקביל לו) או דירוג גבוה מכך ומתקיים בהן גם לפחות אחד מאלה:(א) הן נושאות ריבית משתנה ששיעורה נקבע אחת לשישה חודשים או פחות.(ב) הן ניתנות לפדיון פעם אחת לפחות בתקופה של שישה חודשים ותנאי פדיונן או המרתן גורמים לכך שתנודתיותן דומה לתנודתיות של אגרות חוב כאמור בסעיף 1 לעיל.3. מלווה קצר מועד שהוציאה המדינה, הנסחר בבורסה, שיתרת התקופה עד למועד פדיונו אינה עולה על שלושה עשר חודשים.4. תעודות חוב שאינן צמודות, ודרגתן A-1 (או דירוג מקביל לו) או דירוג גבוה מכך ומתקיימים בהן התנאים המפורטים בתקנה 2א(א)(4) לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן ושיעוריהם המירביים), התשנה-1994. 5.פקדונות לזמן קצוב ומזומנים בשח ובלבד ששיעור ההחזקה של הקרן בפקדונות ובמזומנים לא יעלה על 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.הקרן לא תיצור חשיפה למניות ולמטח. הקרן לא תיצור חשיפה לאג״ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה ו/או לאגח חברות נטולות זיקה לישראל (למעט אם הן בדירוג AAil ומעלה או דירוג מקביל לו) ולסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים וברוקרים אשר אינם נמנים על קבוצת סיכון האשראי הראשונה.שווי פקדונות לזמן קצוב יחד עם שווי תעודות חוב לא יעלה על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.משך החיים הממוצע של כלל הנכסים המוחזקים בקרן, לא יעלה, בכל עת, על 90 ימים.כל ניירות הערך המוחזקים בקרן יהיו נקובים בשח והפיקדונות לזמן קצוב והמזומנים שיוחזקו בקרן יהיו בשח בלבד.השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

סיווג עלקרן כספית
סיווג ראשיכספית שקלית
סיווג משניכספית שקלית עם קונצרני
סיווג מספטורה
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה

Labels

תוכן שיווקי