אי.בי.אי. (0B)(!) אג"ח חברות

שער143.46

% שינוי‎-0.14

נכון ל:27.01.2025, 02:00

סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5119425

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה	143.46
מחיר פדיון	143.46
שינוי ב-%	‎-0.14
מועד עדכון אחרון	27/01/2025
סטיית תקן	1.58
שארפ	3.23

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרן	איביאי
נאמן הקרן	יובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה	0B
תאריך הקמה	27/01/2025
שעות מסחר	א 15:00 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנד	אג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה ללא מניות - חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה

צמוד מט״ח	4.30
צמוד מדד	43.15
צמוד שקל	50.11
חשיפה למניות	0.00
חשיפה למניות חו"ל	0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל	0.00

דמי ניהול	0.89
דמי נאמנות	0.05
שיעורי הוספה	0.00
עמלת הפצה	0.35
מטבע עיקרי	שקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2021

לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב לא ממשלתיות. הקרן לא תיצור חשיפה למניות. שיעור חשיפת הקרן למטח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן עשויה ליצור חשיפה לאגח שאינו בדירוג השקעה ללא הגבלה, אך בכפוף להוראות הדין לעניין זה. הקרן תיצור חשיפה לסיכון האשראי של תאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

סיווג על	אג"ח בארץ - חברות והמרה
סיווג ראשי	חברות והמרה ללא מניות
סיווג משני	חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה
סיווג מס	פטורה
חשיפה למניות	ללא חשיפה
חשיפה למט"ח	עד 30 אחוזים

הרכב הקרן

שם נייר	% מהקרן
אלה פקדון אגח ב	2.93
כללביט אגח ט	2.08
שיכון ובינוי אגח 8	1.98
קופרליין אגח ב	1.83
ארפורט אגח ה	1.66
גזית גלוב אגח יד	1.65
דיסקונט שה א	1.40
חלל תקש אגח טז	1.37
או פי סי אגח ב	1.29
סאמיט אגח י	1.26
מליסרון אגח יז	1.26
מבנה אגח כג	1.22
לוזון קבוצה אגח ח	1.22
רציו מימון אגח ג	1.22
רבוע נדלן אגח ו	1.22
אדמה אגח ב	1.21
כלל תעשאג טז-רמ	1.20
לאומי התח נד 404 (COCO)	1.19
מז טפ הנפק 50 (COCO)	1.19
דלק קב אגח לא	1.17
ג''נרישן קפ אגח ב	1.12
ישראל קנדה אגח ז	1.12
חברה לישראל אגח 15	1.11
גבאי מניבים אגח י	1.11
דה זראסאי אגח ג	1.05
מויניאן אגח ב	1.00
רוטשטיין אגח ח	0.99
אפקון החז אגח ד	0.91
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.89
עזריאלי אגח ה	0.88
עזריאלי אגח ד	0.88
ישרס אגח טז	0.87
אשטרום נכ אגח 12	0.87
אלוני חץ אגח ח	0.84
נתנאל גרופ אגח יא	0.83
דיסק השק אגח י	0.83
פועלים הנ שה נד 1	0.83
אול-יר אגח ג	0.80
סאני תקשורת אגח יא	0.75
דה לסר אגח ה	0.72
אורון אגח ב	0.72
תמר פטרו אגח ב	0.71
ריט 1 אגח ו	0.71
חשמל אגח 31	0.71
מיטב דש אגח ג	0.67
הכשרת ישוב אגח 22	0.66
ריט 1 אגח ז	0.66
פועלים התח נד ה	0.65
דור אלון אגח ו	0.65
אלקטרה אגח ה	0.63
פועלים הנפ הת יד	0.63
פועלים הנ הת כא (COCO)	0.63
להב אגח ב	0.62
אלוני חץ אגח יב	0.62
גאון אחז אגח ג	0.62
מנורה הון התח ה	0.61
אקסטל אגח ב	0.61
פסיפיק אגח א	0.61
רני צים אגח ב	0.61
אקסטל אגח ג	0.61
גזית גלוב אגח טו	0.60
אלון רבוע אגח ו	0.60
הכשרת ישוב אג23	0.60
אלדן תחבורה אגח ה	0.60
רבוע נדלן אגח ז	0.60
אמות אגח ו	0.60
דור אלון אגח ז	0.59
אוריין אגח ב	0.59
פניקס הון אגח יא	0.59
דלק קב אגח יח	0.59
נכסים ובנ אגח ט	0.59
בוני תיכון אגח טז	0.59
מז טפ הנפק 49	0.59
אספן גרופ אגח ו	0.59
EEM P 100 0207	0.59
בי קומיונק אגח ג	0.58
כללביט אגח יא	0.58
צמח המרמן אגח ו	0.57
אלבר אגח יז	0.57
ישראמקו אגח ג	0.57
שלמה החז אגח יח	0.57
קרדן נדלן אגח ה	0.57
מנורה הון התח ו	0.57
אקויטל אגח 3	0.57
ישרס אגח יח	0.57
נורסטאר אגח יא	0.56
אשטרום קב אגח ג	0.56
	0.56
גירון אגח ו	0.55
ספנסר אגח ב	0.55
אלעזרא אגח ד	0.55
ביג אגח יג	0.55
נובל אגח א	0.55
שכון ובי אגח 10	0.55
אייסיאל אגח ז	0.55
מיכמן אגח א	0.54
נאוויטס פט אגח ב	0.54
שמוס אגח א	0.54
מצלאוי אגח ה	0.53
אלון רבוע אגח ד	0.52
אמות אגח ד	0.52
הראל הנפקות אגח יג	0.51
סאות'רן אגח א	0.51
קרסו אגח ד	0.50
חנן מור אגח יא	0.48
מניבים ריט אגח א	0.48
סלקום אגח יא	0.47
נתנאל גרופ אגח יב	0.46
מנורה מב אגח ג	0.46
בינל הנפק התח כג (COCO)	0.45
חשמל אגח 27	0.44
Southwestern Energy Co	0.44
חשמל אגח 29	0.43
גב ים אגח ח	0.42
SIRF TECHNOLOGY HOLDINGS	0.42
FRENCH DISCOUNT T-BILL 3/	0.41
CHINA SHENHUA ENERGY	0.40
מלרן אגח ב	0.39
אדגר אגח י	0.38
גבאי מניבים אגח יא	0.38
דלשה קפיטל אגח א	0.38
CALL JNJ 70 01/2008	0.38
נפטא אגח ח	0.37
לאומי אגח 181	0.36
ג'י אף אי אגח ג	0.36
הראל הנפקות אגח יד	0.36
	0.36
אנרג'יקס אגח א	0.35
מגדלי תיכון אגח ה	0.35
רוטשטיין אגח ט	0.35
פתאל אירו אגח ג	0.34
פתאל החז אגח ג	0.33
אפריקה מג אגח ה	0.33
דלק קב אג לג	0.33
אפי נכסים אגח ח	0.32
אפי נכסים אגח ז	0.29
אאורה אגח י	0.29
אאורה אגח יד	0.28
אול-יר אגח ד	0.24
אורמת אגח 4 -רמ	0.24
אול-יר אגח ב	0.20
אספן גרופ אגח ח	0.17
אידיבי פת אגח ט	0.12
אלבר אגח יד	0.08
דלק קב אגח יג	0.07
אלון רבוע אגח ה	0.02
אסאר אקורד אגחא	0.00
אלרוב נדלן אגח ד	0.00

Labels

תוכן שיווקי