אי.בי.אי. (0B)(!) אג"ח חברות

שער148.85

% שינוי0.03

נכון ל:10.07.2025, 03:00

סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5119425

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה	148.85
מחיר פדיון	148.85
שינוי ב-%	0.03
מועד עדכון אחרון	10/07/2025
סטיית תקן	1.52
שארפ	3.35

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרן	איביאי
נאמן הקרן	יובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה	0B
תאריך הקמה	10/07/2025
שעות מסחר	א 15:00 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנד	אג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה ללא מניות - חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה

צמוד מט״ח	4.53
צמוד מדד	32.82
צמוד שקל	58.28
חשיפה למניות	0.00
חשיפה למניות חו"ל	0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל	0.00

דמי ניהול	0.89
דמי נאמנות	0.05
שיעורי הוספה	0.00
עמלת הפצה	0.35
מטבע עיקרי	שקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2021

לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב לא ממשלתיות. הקרן לא תיצור חשיפה למניות. שיעור חשיפת הקרן למטח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן עשויה ליצור חשיפה לאגח שאינו בדירוג השקעה ללא הגבלה, אך בכפוף להוראות הדין לעניין זה. הקרן תיצור חשיפה לסיכון האשראי של תאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

סיווג על	אג"ח בארץ - חברות והמרה
סיווג ראשי	חברות והמרה ללא מניות
סיווג משני	חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה
סיווג מס	פטורה
חשיפה למניות	ללא חשיפה
חשיפה למט"ח	עד 30 אחוזים

הרכב הקרן

שם נייר	% מהקרן
חלל תקש אגח טז	2.97
אקסטל אגח ד	2.24
קופרליין אגח ד	2.05
סטרברי אנ אגח א	2.00
ספנסר אגח ד	1.70
אנקור הזד אגח ב	1.56
נמקו אגח ה	1.56
לייטסטון אגח ג	1.36
דה לסר אגח ט	1.34
אלטיטיוד אגח ב	1.33
ישפרו אגח א	1.30
סטרוברי אגח ד	1.25
לייטסטון אגח ה	1.22
לייטסטון אגח ו	1.18
פתאל אירו אגח ה	1.18
אמדיג''י אגח ד	1.18
אקונרג''י אגח ב	1.17
גזית גלוב אגח יד	1.16
תמר פטרו אגח ב	1.16
מליסרון אגח יז	1.15
ישראל קנדה אגחח	1.15
אבו פמילי אגח א	1.15
אלבר אגח כא	1.14
לונשטן הנד אגח ו	1.12
תנופורט אגח ב	1.10
דוראל אגח ב	1.06
ספנסר אגח ב	1.06
אופק שלי אגח א	0.93
גבאי מניבאגח טו	0.93
בוני תכון אגח כב	0.92
ריט אזורים אגחג	0.90
ווסטדייל אגח ג	0.89
מליסרון אגח כא	0.87
מגה אור אגח ח	0.86
אפי נכסים אגחטז	0.85
שוהם ביזנס אגחה	0.84
לוי אגח ח	0.83
עזריאלי אגח ו	0.83
פאי סיאם אגח ב	0.80
אנקור הזד אגח א	0.79
אדמה אגח ב	0.78
דלק קב אגח מ	0.78
מבנה אגח כה	0.78
אפי קפיטל אגח ד	0.78
אמדיג''י אגח ט	0.77
צמח המרמן אגח ז	0.74
ווסטדייל אגח ב	0.73
נמקו אגח ב	0.72
אאורה אגח יז	0.71
מגוריט אגח ז	0.71
אלומיי אגח ז	0.71
אמות אגח ו	0.69
ישרס אגח יח	0.68
מו השקע אגח ג	0.68
ביג אגח כ	0.67
לוזון קב אגח יא	0.66
אשטרום קב אגח ה	0.65
עזריאלי אגח ב	0.65
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.65
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.64
ג''י סיטי אגח יח	0.64
מז טפ הנפק 49	0.64
דלק נכסים אגח א	0.63
אשטרום קב אגח ד	0.63
ריט 1 אגח ז	0.61
נורסטאר אגח יג	0.61
אלרוב נדלן אגחו	0.61
בלדי אגח 1	0.60
דיסקונט מנ נד י COCO	0.59
שוב אנרגיה אגחא	0.59
או פי סי אגח ב	0.59
מלרן אגח ג	0.59
דור אלון אגח ח	0.58
מניבים ריט אגחד	0.58
מכלול אגח ב	0.58
ישרס אגח יט	0.58
מיכמן אגח ד	0.57
אורשי אגח ה	0.57
חג''ג'' אגח יד	0.57
קרסו נדלן אגח א	0.57
אלון רבוע אגח ח	0.57
אפי קפיטל אגח ג	0.57
יובלים אגח ג	0.56
ספנסר אגח ו	0.56
פועלים התח נד ה	0.56
אשטרום נכ אגח 13	0.56
פריים אנרג אגח ג	0.56
יובלים אגח ה	0.56
אפי קפיטל אגח ה	0.55
ישראל קנדה אגח ז	0.55
ספנסר אגח ה	0.55
מגוריט אגח ו	0.55
אלון רבוע אגח ז	0.55
צרפתי אגח יב	0.54
מלרן אגח ה	0.53
דה לסר אגח ז	0.53
רבוע נדלן אגח ו	0.53
ביג אגח יח	0.52
מניף אגח א	0.52
גשם למשתכן אגחא	0.52
אנלייט אנ אגח ד	0.51
אמ.די.ג'י אגח י	0.51
אפי נכסים אגחיד	0.51
אמות אגח ח	0.51
גב ים אגח ט	0.51
קרדן נדלן אגח ו	0.49
ארי נדלן אגח א	0.49
פועלים הת נדח י	0.46
הכש חב בטוח אגח 4	0.44
אפי נכסים אגח ח	0.44
בינל הנפ התח כז	0.43
סולאיר אגח ב	0.43
חשמל אגח 27	0.42
חשמל אגח 29	0.42
מקורות אגח 11	0.42
אמדיג''י אגח ז	0.41
ג''י סיטי אגח כ	0.41
נאוויטס פט אגחו	0.40
עזריאלי אגח ד	0.39
אוריין אגח ב	0.38
שוהם ביזנס אגחד	0.38
רוטשטיין אגח י	0.38
ןןיי בוקס אג ג	0.37
גזית גלוב אגח יג	0.36
אמדיג''י אגח ח	0.34
מישורים אגח י	0.34
אסאר אקורד אגחג	0.31
וויי בוקס אגח ה	0.30
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.28
רבוע נדלן אגח ז	0.26
אנשי העיר אגח א	0.25
גיבוי אחז אגח ב	0.20
שלמה החז אגח יח	0.18
רותם שני אגח א	0.17
רני צים אגח ב	0.16
בית זיקוק אגח 2 - רמ	0.12
שמואל בר אגח א	0.09
חג''ג'' אגח יא	0.09
להב אגח ב	0.07
דוניץ אגח ב	0.07
מ.ו השקע אגח ד	0.06
אול-יר אגח ד	0.04
אול-יר אגח ב	0.03
C0365.0M503-USD	0.02
אידיבי פת אגח ט	0.01
פאי סיאם אגח א	0.01
דה זראסאי אגח ג	0.00
פתאל החז אגח ג	0.00

Labels

תוכן שיווקי