אי.בי.אי. (0B)(!) אג"ח חברות

שער134.21
% שינוי‎-0.01
נכון ל:27.03.2024, 02:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5119425

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה134.21
מחיר פדיון134.21
שינוי ב-%‎-0.01
מועד עדכון אחרון27/03/2024
סטיית תקן3.16
שארפ1.89

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןאיביאי
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה0B
תאריך הקמה27/03/2024
שעות מסחרא 15:00 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנדאג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה ללא מניות - חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה
צמוד מט״ח6.36
צמוד מדד46.41
צמוד שקל45.58
חשיפה למניות0.00
חשיפה למניות חו"ל0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל2.16
דמי ניהול0.89
דמי נאמנות0.05
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2021

לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב לא ממשלתיות. הקרן לא תיצור חשיפה למניות. שיעור חשיפת הקרן למטח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן עשויה ליצור חשיפה לאגח שאינו בדירוג השקעה ללא הגבלה, אך בכפוף להוראות הדין לעניין זה. הקרן תיצור חשיפה לסיכון האשראי של תאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

סיווג עלאג"ח בארץ - חברות והמרה
סיווג ראשיחברות והמרה ללא מניות
סיווג משניחברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה
סיווג מספטורה
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 30 אחוזים

הרכב הקרן

שם נייר% מהקרן
אלה פקדון אגח ב2.93
כללביט אגח ט2.08
שיכון ובינוי אגח 81.98
קופרליין אגח ב1.83
ארפורט אגח ה1.66
גזית גלוב אגח יד1.65
דיסקונט שה א1.40
חלל תקש אגח טז1.37
או פי סי אגח ב1.29
סאמיט אגח י1.26
מליסרון אגח יז1.26
מבנה אגח כג1.22
לוזון קבוצה אגח ח1.22
רציו מימון אגח ג1.22
רבוע נדלן אגח ו1.22
אדמה אגח ב1.21
כלל תעשאג טז-רמ1.20
לאומי התח נד 404 (COCO)1.19
מז טפ הנפק 50 (COCO)1.19
דלק קב אגח לא1.17
ג''נרישן קפ אגח ב1.12
ישראל קנדה אגח ז1.12
חברה לישראל אגח 151.11
גבאי מניבים אגח י1.11
דה זראסאי אגח ג1.05
מויניאן אגח ב1.00
רוטשטיין אגח ח0.99
אפקון החז אגח ד0.91
דיסקונט מנ נד ו (COCO)0.89
עזריאלי אגח ה0.88
עזריאלי אגח ד0.88
ישרס אגח טז0.87
אשטרום נכ אגח 120.87
אלוני חץ אגח ח0.84
נתנאל גרופ אגח יא0.83
דיסק השק אגח י0.83
פועלים הנ שה נד 10.83
אול-יר אגח ג0.80
סאני תקשורת אגח יא0.75
דה לסר אגח ה0.72
אורון אגח ב0.72
תמר פטרו אגח ב0.71
ריט 1 אגח ו0.71
חשמל אגח 310.71
מיטב דש אגח ג0.67
הכשרת ישוב אגח 220.66
ריט 1 אגח ז0.66
פועלים התח נד ה0.65
דור אלון אגח ו0.65
אלקטרה אגח ה0.63
פועלים הנפ הת יד0.63
פועלים הנ הת כא (COCO)0.63
להב אגח ב0.62
אלוני חץ אגח יב0.62
גאון אחז אגח ג0.62
מנורה הון התח ה0.61
אקסטל אגח ב0.61
פסיפיק אגח א0.61
רני צים אגח ב0.61
אקסטל אגח ג0.61
גזית גלוב אגח טו0.60
אלון רבוע אגח ו0.60
הכשרת ישוב אג230.60
אלדן תחבורה אגח ה0.60
רבוע נדלן אגח ז0.60
אמות אגח ו0.60
דור אלון אגח ז0.59
אוריין אגח ב0.59
פניקס הון אגח יא0.59
דלק קב אגח יח0.59
נכסים ובנ אגח ט0.59
בוני תיכון אגח טז0.59
מז טפ הנפק 490.59
אספן גרופ אגח ו0.59
EEM P 100 02070.59
בי קומיונק אגח ג0.58
כללביט אגח יא0.58
צמח המרמן אגח ו0.57
אלבר אגח יז0.57
ישראמקו אגח ג0.57
שלמה החז אגח יח0.57
קרדן נדלן אגח ה0.57
מנורה הון התח ו0.57
אקויטל אגח 30.57
ישרס אגח יח0.57
נורסטאר אגח יא0.56
אשטרום קב אגח ג0.56
0.56
גירון אגח ו0.55
ספנסר אגח ב0.55
אלעזרא אגח ד0.55
ביג אגח יג0.55
נובל אגח א0.55
שכון ובי אגח 100.55
אייסיאל אגח ז0.55
מיכמן אגח א0.54
נאוויטס פט אגח ב0.54
שמוס אגח א0.54
מצלאוי אגח ה0.53
אלון רבוע אגח ד0.52
אמות אגח ד0.52
הראל הנפקות אגח יג0.51
סאות'רן אגח א0.51
קרסו אגח ד0.50
חנן מור אגח יא0.48
מניבים ריט אגח א0.48
סלקום אגח יא0.47
נתנאל גרופ אגח יב0.46
מנורה מב אגח ג0.46
בינל הנפק התח כג (COCO)0.45
חשמל אגח 270.44
Southwestern Energy Co0.44
חשמל אגח 290.43
גב ים אגח ח0.42
SIRF TECHNOLOGY HOLDINGS 0.42
FRENCH DISCOUNT T-BILL 3/0.41
CHINA SHENHUA ENERGY0.40
מלרן אגח ב0.39
אדגר אגח י0.38
גבאי מניבים אגח יא0.38
דלשה קפיטל אגח א0.38
CALL JNJ 70 01/20080.38
נפטא אגח ח0.37
לאומי אגח 1810.36
ג'י אף אי אגח ג0.36
הראל הנפקות אגח יד0.36
0.36
אנרג'יקס אגח א0.35
מגדלי תיכון אגח ה0.35
רוטשטיין אגח ט0.35
פתאל אירו אגח ג0.34
פתאל החז אגח ג0.33
אפריקה מג אגח ה0.33
דלק קב אג לג0.33
אפי נכסים אגח ח0.32
אפי נכסים אגח ז0.29
אאורה אגח י0.29
אאורה אגח יד0.28
אול-יר אגח ד0.24
אורמת אגח 4 -רמ0.24
אול-יר אגח ב0.20
אספן גרופ אגח ח0.17
אידיבי פת אגח ט0.12
אלבר אגח יד0.08
דלק קב אגח יג0.07
אלון רבוע אגח ה0.02
אסאר אקורד אגחא0.00
אלרוב נדלן אגח ד0.00

Labels

תוכן שיווקי