אי.בי.אי. מחקה (2B) משולבת אג"ח (75%) מניות (25%) חודשי

נכון ל:08/09/2020, 03:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5120233

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה114.43
מחיר פדיון114.43
שינוי ב-%0.03
מועד עדכון אחרון08/09/2020
סטיית תקן9.12
שארפ-0.09

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןאיביאי
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה2B
תאריך הקמה08/09/2020
שעות מסחרא 15-00 ב-ה 16-00 א-ה
סיווג דיבידנדאג"ח בארץ משולבת כללי - אג"ח כללי בארץ משולבת עד 30% מניות
צמוד מט״ח9.97
צמוד מדד35.05
צמוד שקל39.84
חשיפה למניות14.98
חשיפה למניות חו"ל9.97
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול0.25
דמי נאמנות0.03
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.00
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 10/11/2018

שיעור חשיפת הקרן לאגח מכל סוג ו/או לפיקדונות ו/או למזומנים לא יפחת מ 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן למטח לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. ייעודה של הקרן הינו השגת תוצאות דומות ככל הניתן לנתון המצטבר המתקבל כתוצאה משינויים במדדים בהרכב הבא: אגח ממשלתיות 50%, תל בונד שקלי 10%, תל בונד 60 10%, תל בונד תשואות 5%, תא 125 10%, תא בנקים 5 5%, STOXX Europe 600 5%, S&P 500 5%. שיעור חשיפת נכסי הקרן לאגח שאינו בדירוג השקעה לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.

סיווגים

סיווג עלאג"ח בארץ משולבת- כללי
סיווג ראשיאג"ח כללי בארץ משולבת- עד 30% מניות
סיווג משני
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 30 אחוזים
חשיפה למט"חעד 30 אחוזים

הרכב הקרן

קסם005PS4.96
הרל006XXOTS4.96
ממשלתי צמוד 05363.02
ממשלתי שקלי 01422.86
ממשלתי צמוד 08412.73
לאומי2.28
ממשלתי שקלי 10262.18
פועלים2.13
גליל 59032.10
ממשלתי שקלי 08252.01
ממשלתי שקלי 03471.99
ממשלתי שקלי 01221.89
ממשלתי שקלי 03231.82
ממשלתי צמוד 09221.80
ממשלתי שקלי 03241.77
ממשלתי צמוד 09231.76
ממשלתי שקלי 03271.69
ממשלתי שקלי 11231.69
ממשלתי שקלי 09281.67
גליל 59041.67
ממשלתי צמוד 05451.64
ממשלתי משתנה 05261.52
ממשלתי שקלי 01211.52
ממשלתי צמודה 05271.48
ממשלתי צמוד 10201.47
ממשלתי שקלי 04211.45
ממשלתי צמוד 10251.40
ממשלתי משתנה 11211.35
ממשלתי משתנה 05201.32
ממשלתי שקלי 11221.15
דיסקונט א1.11
ממשלתי צמוד 05291.07
ממשלתי שקלי 07221.04
מזרחי טפחות0.85
נייס0.58
פריגו0.57
ממשלתי שקלי 03300.54
נכסים ובנ אגח ד0.50
שיכון ובינוי אגח 60.49
טבע0.48
בינלאומי0.47
שיכון ובינוי אגח 80.47
אפי נכסים אגח ח0.41
לאומי אגח 1770.40
אדמה אגח ב0.40
פועלים הנ אגח 360.39
עזריאלי אגח ד0.37
מז טפ הנפק 410.37
אלביט מערכות0.37
אפי נכסים אגח ז0.35
פועלים הנ אגח 320.34
אדגר אגח ט0.34
איי.אפ.אפ0.33
חשמל אגח 290.33
סלקום אגח ח0.32
ארפורט אגח ה0.31
חשמל אגח 270.31
דיסק השק אגח ו0.30
מז טפ הנפק 400.30
מז טפ הנפק 440.29
גזית גלוב אגח יב0.29
חברה לישראל אגח 70.28
דיסקונט מנ אגח יד0.28
מז טפ הנפק 490.27
כיל0.26
אורמת טכנו0.26
עזריאלי קבוצה0.26
גב ים אגח ו0.24
מז טפ הנפק 450.24
בזק אגח 90.24
אדגר אגח י0.24
עזריאלי אגח ה0.24
פועלים הנפ הת יד0.23
מז טפ הנפק 370.23
מז טפ הנפק 510.23
חשמל אגח 260.23
מז טפ הנפק 430.21
אלוני חץ0.21
ממשל שקלית 04250.21
מגה אור אגח ו0.21
מגה אור אגח ז0.21
פועלים הנ אגח 340.20
הכשרת ישוב אגח 210.20
הכשרת ישוב אגח 220.20
לאומי אגח 1800.19
נכסים ובנ אגח ו0.19
נכסים ובנ אגח ט0.19
פועלים הנ אגח 350.19
אשטרום נכ אגח 100.18
טאואר0.18
אמות אגח ד0.17
אלרוב נדלן אגח ד0.17
אייסיאל אגח ה0.17
בזק0.17
גזית גלוב אגח יג0.17
פועלים הנ שה נד 10.17
כללביט אגח יא0.16
מקורות אגח 110.16
פז נפט אגח ז0.16
אמות אגח ו0.15
נמלי ישראל אגח א0.15
גזית גלוב אגח יא0.15
דיסקונט מנ אגח יג0.15
מבני תעשיה0.15
בזק אגח 60.15
אספן גרופ אגח ו0.14
לאומי ש"ה נד 2000.14
אלוני חץ אגח ט0.14
גב ים אגח ח0.14
שטראוס0.14
מגדל הון אגח ו0.14
אשטרום קב אגח א0.14
לייבפרסון0.14
אמות אגח ב0.13
מגדל הון אגח ג0.13
נתיבי גז אגח ד0.13
שופרסל אגח ה0.13
חשמל אגח 310.13
לאומי אגח 1780.13
מליסרון אגח יא0.13
מליסרון אגח יד0.12
לאומי אגח 1790.12
מליסרון אגח י0.12
ישראכרט אגח א0.12
דה זראסאי אגח ג0.12
אמות אגח ה0.12
דה לסר אגח ד0.12
מגה אור אגח ד0.12
ארפורט סיטי0.12
אמות0.11
שפיר הנדסה0.11
כללביט אגח י0.11
ריט 1 אגח ה0.11
אשטרום קב אגח ג0.11
פרטנר אגח ו0.11
מליסרון אגח טו0.11
מליסרון אגח ח0.11
גב ים0.11
שופרסל0.11
אלקטרה0.10
שופרסל אגח ו0.10
בזן אגח ה0.10
לאומי שה נד 3000.10
הכשרת ישוב אגח 200.10
מויניאן אגח ב0.10
מגדל הון אגח ה0.10
סלע נדלן אגח ג0.10
מנרב אגח ב0.10
נובה0.10
אגוד הנ שה נד 10.10
שיכון ובינוי0.09
ריט 10.09
פז נפט0.09
עזריאלי אגח ב0.09
נמלי ישראל אגח ג0.09
סילברסטין אגח א0.09
עמידר אגח א0.09
פניקס הון אגח ח0.09
לאומי התחיבות יד0.09
אשטרום נכ אגח 80.09
גזית גלוב0.09
מליסרון0.09
אנלייט אנרגיה0.08
מז טפ הנפק 460.08
בזק אגח 100.08
ישרס אגח יד0.08
סלקום אגח יא0.08
מגדל הון אגח ד0.08
הראל הנפקות אגח יד0.08
אול-יר אגח ה0.08
אנרג'יאן0.08
מגדל הון אגח ז0.08
פניקס הון אגח יא0.08
אגוד הנפק אגח יב0.08
דלק קב אגח לא0.08
אשטרום קב אגח ב0.08
הפניקס0.08
אפריקה נכסים0.07
ריט 1 אגח ד0.07
אופקו הלת'0.07
לייטסטון אגח א0.07
סלקום אגח ט0.07
מבנה אגח יז0.07
מבנה אגח יח0.07
הראל הנפקות אגח טז0.07
חשמל אגח 280.07
חברה לישראל אגח 100.07
הראל השקעות0.07
פורמולה מערכות0.07
שטראוס אגח ה0.07
שופרסל אגח ז0.06
כלל עסקי ביטוח0.06
מטריקס0.06
פיבי0.06
חברה לישראל אגח 120.06
אשטרום נכ אגח 90.06
בזן אגח י0.06
בזן0.06
אלוני חץ אגח ח0.06
ווסטדייל אגח א0.06
אפי נכסים אגח ט0.06
שלמה החז אגח יח0.06
מגדלי תיכון אגח ד0.06
סלקום אגח יב0.06
וורטון אגח א0.06
פסיפיק אגח א0.06
רילייטד אגח א0.06
שיכון ובינוי אגח 70.06
אנרג'יקס0.06
חילן0.06
אודיוקודס0.06
פרטנר0.06
סאפיינס0.06
ביג0.05
קומפיוגן0.05
רמי לוי0.05
מגה אור0.05
אקסטל אגח ב0.05
פניקס הון אגח ד0.05
שפיר הנדסה אגח א0.05
מויניאן אגח א0.05
דה לסר אגח ה0.05
כללביט אגח ח0.05
אבגול אגח ג0.05
פניקס הון אגח ו0.05
פז נפט אגח ה0.05
אול-יר אגח ג0.05
שפיר הנדסה אגח ב0.05
הרץ פרופרטיס אגח א0.05
יוניברסל אגח ב0.05
אנקור אגח א0.05
אלעד קנדה אגח ב0.05
ישראכרט0.05
פתאל החז אגח ב0.05
ספנסר אגח ג0.05
חשמל אגח 300.05
דלתא אגח א0.05
נייר חדרה אגח 60.05
אלקטרה אגח ד0.05
נכסים ובנ אגח ז0.05
חברה לישראל0.05
דלק קידוחים יהש0.05
אקויטל אגח 20.05
דנאל0.04
ישראמקו יהש0.04
ישרס0.04
אקויטל0.04
אלקטרה אגח ה0.04
אזורים אגח 120.04
אלוני חץ אגח יב0.04
סאמיט אגח י0.04
פרטנר אגח ז0.04
נמקו אגח ב0.04
הבורסה לניע בתא0.04
פועלים הנפ הת יא0.04
מבנה אגח כב0.04
או פי סי אנרגיה0.04
אפריקה מג אגח ד0.04
פתאל אירו אגח ג0.04
טאואר אגח ז0.04
אלבר אגח טו0.04
מנורה הון התח ד0.04
קנון0.04
אינרום0.04
הראל הנפקות אגח יא0.04
קרסו אגח א0.04
אשדר אגח ד0.04
סלע נדלן0.04
סאמיט0.04
אלוט0.04
סלקום0.03
דמרי0.03
מיטרוניקס0.03
גילת0.03
פוקס0.03
איידיאיי ביטוח0.03
תעשיה אוירית אגח ג0.03
ספנסר אגח א0.03
אפריקה מג אגח ג0.03
אשטרום קבוצה0.03
נמקו אגח א0.03
קרסו אגח ב0.03
ספנסר אגח ב0.03
דור אלון אגח ה0.03
שלמה נדלן אגח ג0.03
הראל הנפקות אגח יב0.03
הראל הנפקות אגח יג0.03
מרכנתיל הנ אגח ב0.03
אלדן תחבורה אגח ב0.03
קרסו אגח ג0.03
הראל הנפקות אגח טו0.03
או פי סי אגח א0.03
אול-יר אגח ב0.03
אול-יר אגח ד0.03
ווטרסטון אגח א0.03
דור אלון אגח ו0.03
פועלים הנפ הת טז0.03
מנורה הון התח ו0.03
סאות'רן אגח ג0.03
לייטסטון אגח ב0.03
דור אלון אגח ז0.03
אלבר אגח יח0.03
מנורה הון התח ה0.03
סטרוברי אגח ב0.03
פניקס הון אגח ט0.03
וילאר אגח ח0.03
מנורה מב אגח ג0.03
נפטא אגח ח0.03
דיסק התח נד יא0.03
פנינסולה אגח ב0.03
בזן אגח ד0.03
ארקו אגח ג0.03
פורמולה מער אגח ג0.03
ערד0.03
אלקו0.03
רציו יהש0.03
מנורה מב החז0.03
הפניקס אגח 30.03
וואן טכנולוגיות0.03
ישראל קנדה0.02
אשטרום נכסים0.02
נפטא0.02
אזורים0.02
דלתא0.02
דלק רכב0.02
המלט0.02
מגדל ביטוח0.02
בית שמש0.02
אספן גרופ אגח ז0.02
אנלייט אנרגיה אגח ו0.02
אלקטרה צריכה0.02
וילאר אגח ז0.02
אמ.ג'י.ג'י אגח א0.02
איידיאיי הנ הת ה0.02
דה זראסאי אגח ד0.02
פתאל החזקות0.02
באטמ0.02
אלעד קנדה אגח א0.02
סילברסטין אגח ב0.02
אפי נכסים אגח י0.02
אלטשולר שחם גמל0.02
אלדן תחבורה אגח ג0.02
קליין אגח ב0.02
דמרי אגח ז0.02
דלשה קפיטל אגח ג0.02
פתאל אירו אגח א0.02
דלשה קפיטל אגח ב0.02
ויתניה אגח ד0.02
קופרליין אגח ב0.02
קורנרסטון אגח א0.02
אלבר אגח יד0.02
בינל הנפק אגח ח0.02
מגדלי תיכון0.02
נטו מלינדה0.02
אלביט מערכות אגח א0.02
בראק אן וי0.02
מג'יק0.02
קמהדע0.02
קמטק0.02
רבוע נדלן0.02
אטראו שוקי הון0.01
מיטב דש0.01
דלק קבוצה0.01
ארד0.01
דור אלון0.01
אלקטרה נדלן0.01
ויקטורי0.01
קרסו0.01
ויתניה0.01
לוינשטין נכסים0.01
דלק קב אגח לד0.01
נאוויטס פטר יהש0.01
יוחננוף0.01
אדגר0.01
פרשמרקט0.01
פלסאון תעשיות0.01
איסתא0.01
נורסטאר0.01
קרור0.01
הכשרת הישוב0.01
נכסים ובנין0.01
נייר חדרה0.01
תדיראן הולדינגס0.01
סקופ0.01
ארקו החזקות0.01
אייאיאס0.01
פמס0.01
נאוי0.01
מלם תים0.01
צור0.00

תוכן מקודם