אי.בי.אי. מחקה (2B) משולבת אג"ח (75%) מניות (25%) חודשי

שער120.20
% שינוי-0.05
נכון ל:01/23/2020, 2:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5120233

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה120.20
מחיר פדיון120.20
שינוי ב-%-0.05
מועד עדכון אחרון01/23/2020
סטיית תקן2.67
שארפ4.12

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןאיביאי
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה2B
תאריך הקמה01/23/2020
שעות מסחרא 15-00 ב-ה 16-00 א-ה
סיווג דיבידנדאג"ח בארץ משולבת כללי - אג"ח כללי בארץ משולבת עד 30% מניות
צמוד מט״ח9.94
צמוד מדד35.26
צמוד שקל39.71
חשיפה למניות14.98
חשיפה למניות חו"ל9.94
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול0.25
דמי נאמנות0.03
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.00
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 10/11/2018

שיעור חשיפת הקרן לאגח מכל סוג ו/או לפיקדונות ו/או למזומנים לא יפחת מ 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן למטח לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. ייעודה של הקרן הינו השגת תוצאות דומות ככל הניתן לנתון המצטבר המתקבל כתוצאה משינויים במדדים בהרכב הבא: אגח ממשלתיות 50%, תל בונד שקלי 10%, תל בונד 60 10%, תל בונד תשואות 5%, תא 125 10%, תא בנקים 5 5%, STOXX Europe 600 5%, S&P 500 5%. שיעור חשיפת נכסי הקרן לאגח שאינו בדירוג השקעה לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.

סיווגים

סיווג עלאג"ח בארץ משולבת- כללי
סיווג ראשיאג"ח כללי בארץ משולבת- עד 30% מניות
סיווג משני
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 30 אחוזים
חשיפה למט"חעד 30 אחוזים

הרכב הקרן

שם נייר% מהקרן
קסם005PS5.00
הרל006XXOTS4.98
ממשל צמודה 05363.13
ממשל שקלית 01423.02
ממשל צמודה 08412.73
ממשל שקלית 10262.24
פועלים2.16
גליל 59032.15
לאומי2.14
ממשל שקלית 01221.97
ממשל שקלית 08251.88
ממשל שקלית 03231.87
ממשל שקלית 03471.85
ממשל צמודה 09221.84
ממשל שקלית 03241.81
ממשל צמודה 09231.78
ממשל שקלית 03271.78
ממשל משתנה 05201.76
גליל 59041.73
ממשל שקלית 09281.67
ממשל צמודה 05271.54
ממשל שקלית 01211.51
ממשל צמודה 10201.49
ממשל שקלית 11231.46
ממשל צמודה 10251.45
ממשל צמודה 05451.43
ממשל שקלית 01201.43
ממשל שקלית 04211.42
דיסקונט א1.35
ממשל משתנה 11211.34
ממשל שקלית 11221.16
ממשל משתנה 05261.15
מזרחי טפחות0.89
ממשל צמודה 05290.79
ממשל שקלית 07220.58
נייס0.51
נכסים ובנ אגח ד0.50
טבע0.48
שיכון ובינוי אגח 80.47
פריגו0.46
שיכון ובינוי אגח 60.45
בינלאומי0.42
חברה לישראל אגח 70.41
פועלים הנ אגח 360.40
לאומי אגח 1770.40
אדמה אגח ב0.40
אפריקה נכס אגחח0.40
עזריאלי אגח ד0.38
אלביט מערכות0.38
מז טפ הנפק 410.37
פועלים הנ אגח 320.33
חשמל אגח 290.33
ארפורט אגח ה0.33
דלק קב אגח לא0.32
אדגר אגח ט0.32
גזית גלוב אגח יב0.31
חשמל אגח 270.31
אפריקה נכס אגחז0.31
כיל0.30
דיסק השק אגח ו0.30
מז טפ הנפק 400.30
פועלים הנ הת יד0.29
עזריאלי קבוצה0.29
איי.אפ.אפ0.28
מז טפ הנפק 390.28
מז טפ הנפק 440.28
פועלים הנ אגח 340.26
בזק אגח 90.25
גזית גלוב אגח יא0.25
אורמת טכנו0.25
גב ים אגח ו0.24
בזק אגח 60.23
מז טפ הנפק 450.23
חשמל אגח 260.23
מז טפ הנפק 370.22
טאואר0.21
אלבר אגח טז0.20
מז טפ הנפק 430.20
נכסים ובנ אגח ט0.20
לאומי אגח 1800.19
אלרוב נדלן אגח ד0.19
פועלים הנ אגח 350.19
גזית גלוב אגח יג0.18
מגה אור אגח ו0.18
אלוני חץ0.18
דלק קב אגח יט0.18
דלק קב אגח יח0.18
דה זראסאי אגח ג0.17
אמות אגח ד0.17
פועלים הנפ הת י0.17
כיל אגח ה0.17
אשטרום נכ אגח100.17
אלוני חץ אגח ט0.16
מגדל הון אגח ו0.16
מגה אור אגח ז0.16
נמלי ישראל אגח א0.15
פז נפט אגח ז0.14
אשטרום קב אגח א0.14
מגדל הון אגח ג0.14
פז נפט0.14
לייבפרסון0.14
שטראוס0.14
אדגר אגח י0.14
לאומי שה נד 2000.14
לאומי אגח 1780.13
חשמל אגח 310.13
שופרסל אגח ה0.13
דיסק מנ שה נד 10.13
אספן גרופ אגח ו0.13
מליסרון אגח י0.13
מליסרון אגח יא0.13
בזק0.13
דלק קב אגח יג0.13
ארפורט סיטי0.13
אמות אגח ה0.13
נתיבי גז אגח ד0.13
ישראכרט אגח א0.12
עזריאלי אגח ה0.12
מויניאן אגח ב0.12
אשטרום קב אגח ג0.12
אמות אגח ב0.12
מליסרון אגח טו0.12
לאומי אגח 1790.12
הכשרת ישוב אגח 210.12
מליסרון אגח ח0.11
דלק קב אגח כב0.11
מליסרון0.11
דלק קידוחים יהש0.11
שופרסל0.11
אנרג'יאן0.11
ריט 1 אגח ה0.11
כללביט אגח י0.11
דה לסר אגח ד0.11
מגדל הון אגח ה0.10
גב ים0.10
גזית גלוב0.10
ריט 10.10
אמות0.10
מליסרון אגח יג0.10
בזן אגח ה0.10
אדגר אגח ח0.10
לאומי שה נד 3000.10
שופרסל אגח ו0.10
גב ים אגח ח0.09
דיסק מנ אגח יד0.09
ישרס אגח יד0.09
הכשרת ישוב אגח 200.09
מנרב אגח ב0.09
בזן0.09
אשטרום נכ אגח 80.09
אגוד הנ שה נד 10.09
מגה אור אגח ד0.09
הראל השקעות0.09
עזריאלי אגח ג0.09
סילברסטין אגח א0.09
מגדל הון אגח ז0.09
עמידר אגח א0.09
פניקס הון אגח ח0.09
פרטנר אגח ו0.08
אול-יר אגח ה0.08
פתאל החז אגח ב0.08
מגדל הון אגח ד0.08
קיי.בי.אס אגח א0.08
אשטרום קב אגח ב0.08
עזריאלי אגח ב0.08
לייטסטון אגח א0.08
רילייטד אגח א0.08
חברה לישראל0.08
שיכון ובינוי0.08
הפניקס0.08
כללביט אגח ג0.08
נובה0.08
מז טפ הנפק 460.08
אלוני חץ אגח ח0.08
פועלים הנ הת יא0.08
בזק אגח 100.08
דיסק מנ אגח יג0.08
שופרסל אגח ז0.07
חשמל אגח 280.07
שטראוס אגח ה0.07
מבני תעש אגח יז0.07
מבני תעש אגח יח0.07
מז טפ הנפק 380.07
שלמה החז אגח יח0.07
הראל הנפ אגח טז0.07
חברה לישראל אגח 100.07
בזן אגח א0.07
חילן0.07
אפריקה נכסים0.07
ריט 1 אגח ד0.07
תעש אוירית אגחג0.07
אלקטרה0.07
אנלייט אנרגיה0.07
פורמולה מערכות0.07
שפיר הנדסה0.07
דה לסר אגח ה0.07
סלקום אגח ט0.07
סלקום אגח יא0.07
פתאל החזקות0.07
וורטון אגח א0.07
אול-יר אגח ג0.06
יוניברסל אגח ב0.06
נמלי ישראל אגח ג0.06
אפריקה נכס אגח ט0.06
ווסטדייל אגח א0.06
סלקום אגח ח0.06
אבגול אגח ג0.06
אקסטל אגח ב0.06
ישראמקו יהש0.06
כלל עסקי ביטוח0.06
מטריקס0.06
פיבי0.06
אקויטל0.06
שיכון ובינוי אגח 70.06
אקסטל אגח א0.06
סאפיינס0.06
דלק קבוצה0.06
אשטרום נכ אגח 90.06
חברה לישראל אגח 120.06
גזית גלוב אגח ד0.06
אקויטל אגח 20.06
נייר חדרה אגח 60.06
נכסים ובנ אגח ו0.06
נכסים ובנ אגח ז0.06
אלקטרה אגח ד0.05
חשמל אגח 300.05
בזן אגח ד0.05
פרטנר0.05
ביג0.05
סלע נדלן0.05
סאמיט0.05
רציו יהש0.05
אשדר אגח ד0.05
שפיר הנדס אגח א0.05
פניקס הון אגח ד0.05
ספנסר אגח א0.05
קנון0.05
בינל הנפק אגח ח0.05
כללביט אגח ח0.05
טאואר אגח ז0.05
אלבר אגח טו0.05
פז נפט אגח ה0.05
קרסו אגח א0.05
פניקס הון אגח ו0.05
ישראכרט0.05
שפיר הנדס אגח ב0.05
דלק קב אגח לד0.05
סלקום אגח יב0.05
הרץ פרופר אגח א0.05
אנקור אגח א0.05
ווטרסטון אגח א0.04
או פי סי אנרגיה0.04
או פי סי אגח א0.04
אפריקה מג אגח ד0.04
הראל הנפ אגח יד0.04
הראל הנפ אגח טו0.04
אול-יר אגח ד0.04
פתאל אגח ג0.04
סאמיט אגח י0.04
סטרוברי אגח ב0.04
ספנסר אגח ג0.04
פניקס הון אגח ט0.04
שלמה נדלן אגח ג0.04
פתאל אגח א0.04
נמקו אגח א0.04
קרסו אגח ב0.04
אול-יר אגח ב0.04
אלדן תחבו אגח ב0.04
אינרום0.04
אלבר אגח יד0.04
הראל הנפ אגח יא0.04
מנורה הון התח ד0.04
מנורה מב החז0.04
ישרס0.04
רמי לוי0.04
מגה אור0.04
אודיוקודס0.04
מיטרוניקס0.04
אופקו הלת'0.04
אנרג'יקס0.04
כלכלית ים אגחיג0.04
נפטא אגח ח0.04
אלקטרה אגח ה0.04
אזורים אגח 120.04
הפניקס אגח 30.03
דיסק התח נד יא0.03
דלתא אגח א0.03
פועלים הנ הת טז0.03
הבורסה לניע בתא0.03
פורמולה אגח ג0.03
ארקו אגח ג0.03
מנורה מב אגח ג0.03
וילאר אגח ז0.03
וילאר אגח ח0.03
אספן גרופ אגח ז0.03
בראק אן וי0.03
אשטרום קבוצה0.03
איידיאיי ביטוח0.03
פוקס0.03
מבני תעשיה0.03
וואן טכנולוגיות0.03
דנאל0.03
מגדל ביטוח0.03
אלקו0.03
דלתא0.03
אפריקה מג אגח ג0.03
מגה אור אגח ה0.03
ספנסר אגח ב0.03
קורנרסטון אגח א0.03
הראל הנפ אגח יב0.03
הראל הנפ אגח יג0.03
מרכנתיל הנ אגחב0.03
דור אלון אגח ה0.03
אמג''יג''י אגח א0.03
איידיאייהנ הת ה0.03
אלעד קנדה אגח א0.03
פרטנר אגח ז0.03
מנורה הון התח ה0.03
קרסו אגח ג0.03
דלשה קפיטל אגחג0.03
דמרי אגח ז0.03
קופרליין אגח ב0.03
דור אלון אגח ו0.03
אלדן תחבו אגח ג0.02
קליין אגח ב0.02
ג''י.אף.אי אגח ב0.02
תמר פטרוליום0.02
דה זראסאי אגח ד0.02
דלשה קפיטל אגחב0.02
ויתניה אגח ד0.02
אלדן תחבו אגח א0.02
ג'י.אף.איי אגח א0.02
נפטא0.02
נכסים ובנין0.02
דקסיה ישראל0.02
אזורים0.02
נורסטאר0.02
בית שמש0.02
מג'יק0.02
גילת0.02
נטו אחזקות0.02
אשטרום נכסים0.02
אייאיאס0.02
דמרי0.02
קמטק0.02
אלקטרה נדלן0.02
סלקום0.02
אלוט0.02
רבוע נדלן0.02
מגדלי תיכון0.02
אלביט מערכ אגחא0.02
אלקטרה צריכה0.02
ממן אגח ב0.02
באטמ0.02
אלקו אגח יא0.02
שטראוס אגח ד0.02
פרשמרקט0.01
אלטשולר שחם גמל0.01
אדגר0.01
לוינשטין נכסים0.01
רדהיל0.01
ויקטורי0.01
קרסו0.01
אבגול0.01
קמהדע0.01
ארד0.01
דור אלון0.01
ישראל קנדה0.01
קרור0.01
הכשרת הישוב0.01
אפקון החזקות0.01
נאוי0.01
מבטח שמיר0.01
מלם תים0.01
פמס0.01
תדיראן הולדינגס0.01
סקופ0.01
ארקו החזקות0.01
מיטב דש0.01
פלסאון תעשיות0.01
קליל0.01
דלק רכב0.01
המלט0.01
איסתא0.01
צור0.01
נייר חדרה0.01
אנלייבקס0.00

תוכן מקודם