מיטב (0A)(!) שקלי קונצרני עד 4 שנים

שער378.29
% שינוי0.06
נכון ל:10.07.2025, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5120738

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה378.29
מחיר פדיון378.29
שינוי ב-%0.06
מועד עדכון אחרון10/07/2025
סטיית תקן1.82
שארפ2.13

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןמיטב קרנות נאמנות
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה0A
תאריך הקמה09/07/2025
שעות מסחרא 15:00 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנדאג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה שקלי ללא מניות
צמוד מט״ח0.28
צמוד מדד1.42
צמוד שקל97.64
חשיפה למניות0.00
חשיפה למניות חו"ל0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל1.48
דמי ניהול0.62
דמי נאמנות0.03
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2021

החשיפה לאגרות חוב שקליות, המומלצות על פי מודל פנימי לרבות תעודות פקדון, לא תפחת מ 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. ובלבד שהחשיפה לאגרות חוב שקליות, המומלצות על פי מודל פנימי ללא תעודות פיקדון, לא תפחת מ 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. מודל פנימי – מודל שפותח עי מנהל הקרן, לצורך בחירת אגרות החוב למעט אגח מדינת ישראל, שיכללו בנכסי הקרן, אשר מתבסס על קריטריונים כמותיים ואיכותיים, וביניהם פרמטרים חשבונאיים, דירוג אשראי חיצוני, דיווחי חברות, יכולת החזר חוב, נתונים ביחס לחברה המנפיקה, חוות דעת של מנהל הקרן וכיוב. מחמ נכסי הקרן (נכסים היוצרים חשיפה אגחית ו/או פקדונות ו/או מזומנים) לא יעלה על 3 שנים. הקרן לא תיצור חשיפה למניות. שיעור חשיפת הקרן למטח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן לנכסים שאינם שקליים לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת הדירוג הראשונה באמצעות הפקדת מזומנים ופיקדונות. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה. הקרן עשויה ליצור חשיפה לאגח שאינו בדירוג השקעה. לא תוגבל החשיפה לאגח של חברות נטולות זיקה לישראל.

סיווגים

סיווג עלאג"ח בארץ - חברות והמרה
סיווג ראשיחברות והמרה שקלי ללא מניות
סיווג משני
סיווג מספטורה
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 10 אחוזים

הרכב הקרן

שם נייר% מהקרן
ממשלתי שקלי 033015.00
תכלית סל (00) תל בונד שקל3.00
קסם ETFי (00) תל בונד-שקל1.57
הראל הנפקות אגח טו1.56
שטראוס אגח ו1.34
גב ים אגח ח1.29
כלל תעשאג טז-רמ1.18
אמות אגח ז1.18
הראל הנפקות אגח טז1.14
הפניקס אגח 41.14
בי קומיונק אגחו1.07
אקסטל אגח ג1.06
תדיראן הול אגח 31.06
בזק אגח 131.04
קרדן נדלן אגח ה1.01
דיסק השק אגח י1.01
אלקטרה אגח ו1.00
כלל הון אגח יב0.97
פורמולה מער אגח ג0.94
שופרסל אגח ז0.93
אביב בניה אגח 70.91
פז נפט אגח ח0.89
מטריקס אגח ב0.88
מנורה הון התח ז0.88
פריורטק אגח א0.88
פרשקובסקי אגחיד0.87
איידיאייהנ הת ו0.87
ממשל שקלית 05370.86
אלקטרה אגח ה0.86
שיכון ובינוי אגח 70.85
סילברסטין אגח ב0.84
אקונרג''י אגח ב0.84
לייטסטון אגח ד0.81
אמות אגח י0.81
קיסטון אינ אגחב0.78
נמקו אגח ב0.76
הראל הנפקות אגח יד0.76
ישרס אגח יד0.76
שכון ובי אגח 100.74
לוינשט נכ אגח ג0.74
בזק אגח 110.74
נאוויטס פט אגחו0.73
אלמוגים אגח ט0.71
אנרג''יקס אג ב0.71
נופר אנרג אגח ג0.69
ספנסר אגח ה0.69
נמקו אגח ג0.64
אופיסי אגח ג0.64
הרץ פרופר אגח ב0.64
מניף אגח א0.62
אלקו אגח יג0.61
אנלייט אנרגיה אגח ו0.60
דה לסר אגח ז0.60
לייטסטון אגח ג0.59
אמ.ג'י.ג'י אגח ב0.59
אלקטרהנדלן אגחז0.58
עמרם אברהם אגחג0.58
ישראל קנדה אגחח0.57
אלמוגים אגח יא0.56
בלדי אגח 10.56
פניקס הון אגחטו0.56
וויי בוקס אגח ה0.55
קופרליין אגח ד0.55
אלוני חץ אגח י0.55
קרסו אגח ג0.54
צמח המרמן אגח ו0.54
דה לסר אגח ח0.54
עמרם אברהם אגחא0.54
פועלים אגח 1000.54
רוטשטיין אגח י0.54
אלומיי אגח ג0.53
פתאל החז אגח ג0.52
אלקטרה צר אגח א0.52
אלון רבוע אגח ח0.51
רם אדרת אגח א0.50
קרסו נדלן אגח א0.49
מניף אגח ג0.49
ספנסר אגח ו0.48
ווסטדייל אגח ג0.48
רם אדרת אגח ב0.48
צמח המרמן אגח ז0.48
מנורה מב אגח ג0.48
נכסים ובנ אגח ט0.47
אלבר אגח כ0.47
ווסטדייל אגח ב0.47
אשל הירדן אגח ב0.47
משק אנרג אגח ב0.47
פז נפט אגח ט0.46
שובל אגח א0.45
דלק קב אגח לז0.45
אלביט מע'' אגח ב0.43
יובלים אגח ג0.43
ישראמקו אגח ג0.43
לייטסטון אגח ה0.42
סילברסטין אגח ג0.42
יובלים אגח א0.42
אלקטרה אגח ד0.42
פרשקובסקי אגחטו0.40
נמקו אגח ד0.39
מגדל הון אגח יג0.39
סופרגז אגח א0.39
דורסל אגח ד0.37
ארפורט אגח י0.36
מניף אגח ב0.36
מנורה הון התח ח0.36
צמח המרמן אגח ח0.35
אאורה אגח טז0.35
לייטסטון אגח ב0.35
נכסים בנ אגח יא0.32
אליהוהנ אגחא-רמ0.31
אנלייט אנרגיה אגח ה0.31
דיסקונט מנ אגח יד0.31
נאוויטס פט אגחה0.30
פתאל החז אגח ה0.30
רוטשטיין אגח ט0.30
נאוויטס אגח ז0.29
מגידו אגח א0.29
יובלים אגח ב0.29
אקסטל אגח ד0.29
מגדל הון אגח יא0.28
פניקס הון אגח ח0.27
אזורים אגח 120.27
אזורים אגח 140.26
אלון רבוע אגח ו0.26
ספנסר אגח ד0.26
דלק קב אגח לח0.26
מגדל הון אגח יד0.25
בזן אגח יב0.25
דמרי אגח ט0.24
מיכמן אגח ב0.23
לייטסטון אגח ו0.23
נתנאל גרופ אגח יב0.22
צרפתי אגח יא0.21
גמא אגח ג0.21
רוטשטיין אגח יא0.20
אלקו אגח יד0.20
ארזים אגח 40.17
בינל הנפ התח כו0.17
שופרסל אגח ה0.16
אמ.די.ג'י אגח י0.15
מנרב אגח ו0.15
אב-גד אגח ג0.14
אפי קפיטל אגח ג0.14
הרץ פרופרטיס אגח א0.14
סלקום אגח יב0.11
פלאזה סנט אגח א0.11
דמרי אגח ח0.11
דוניץ אגח ג0.11
אזורים אגח 130.11
קרדן נדלן אגח ו0.10
נמקו אגח ה0.10
גרייסטון אגח א0.10
מצלאוי אגח ח0.10
וויי בוקס אגח ו0.10
ישראל קנדה אגח ו0.10
קרדן אגח ה0.09
שובל אגח ב0.08
פטרוכימים אגח ט0.08
נופר אנרג אגח ד0.06
מליסרון אגח יז0.00
פסיפיק אגח ב0.00
גבאי מניבים אגח י0.00

Labels

תוכן שיווקי