קסם אקטיב (4A) ארהב מנוטרלת מטח

שער192.62
% שינוי0.08
נכון ל:30.09.2024, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5122668

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה192.62
מחיר פדיון192.62
שינוי ב-%0.08
מועד עדכון אחרון30/09/2024
סטיית תקן12.47
שארפ1.84

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןקסם
נאמן הקרןמזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה4A
תאריך הקמה30/09/2024
שעות מסחר16:00 ב-ה
סיווג דיבידנדמניות בחו"ל - מניות גיאוגרפי - מניות גיאוגרפי מוגנת מט"ח
צמוד מט״ח2.09
צמוד מדד2.12
צמוד שקל34.38
חשיפה למניות0.00
חשיפה למניות חו"ל96.02
חשיפה לאג"ח חו"ל1.43
דמי ניהול1.04
דמי נאמנות0.04
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 10/08/2017

שיעור החשיפה בקרן למניות הנסחרות בארהב, לא יפחת מ 75%. שיעור החשיפה הכולל בקרן לנכסים שאינם מניות הנסחרות בארהב, למעט למטח, למזומנים, לפיקדונות לזמן קצוב ולנכסים נוספים שניתן להחזיק בקרן כספית ללא קונצרני בהתאם להוראות הדין, לא יעלה על 25%. שיעור החשיפה בקרן למניות לא יפחת מ 75% ולא יעלה על 120%. שיעור החשיפה בקרן למטח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10%, חשיפה כאמור תשמש לצרכים תפעוליים בלבד. שיעור החשיפה לאג״ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה, בתוספת שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים או ברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה, לא יעלה על 25%, ובלבד ש: 1. שיעור החשיפה לסיכון אשראי של כלל התאגידים הבנקאיים והברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה, לא יעלה על 20%. 2. שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגיד בנקאי או ברוקר מסוים שאינו נמנה עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה, לא יעלה על 10%. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול, יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.

סיווגים

סיווג עלמניות בחו"ל
סיווג ראשימניות גיאוגרפי
סיווג משנימניות גיאוגרפי מוגנת מט"ח
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 120 אחוזים
חשיפה למט"חעד 10 אחוזים

Labels

תוכן שיווקי