תכלית TTF י(00) תל בונד שקלי 50
שער112.66
% שינוי0.04
נכון ל:26.08.2025, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5125323
נתוני המסחר
מחיר קנייה | 112.66 |
מחיר פדיון | 112.66 |
שינוי ב-% | 0.04 |
מועד עדכון אחרון | 26/08/2025 |
סטיית תקן | 2.35 |
שארפ | 1.71 |
מחזורים
תשואות
מידע כללי
מנהל הקרן | מיטב קרנות נאמנות |
נאמן הקרן | יובנק חברה לנאמנות בע"מ |
פרופיל חשיפה | 00 |
תאריך הקמה | 01/10/2017 |
שעות מסחר | א 15:00 ב-ה 16:00 א-ה |
סיווג דיבידנד | אג"ח בארץ - חברות והמרה-אג"ח חברות שקלי-בריבית קבועה |
צמוד מט״ח | 0.00 |
צמוד מדד | 0.00 |
צמוד שקל | 100.00 |
חשיפה למניות | 0.00 |
חשיפה למניות חו"ל | 0.00 |
חשיפה לאג"ח חו"ל | 0.00 |
דמי ניהול | 0.25 |
דמי נאמנות | 0.03 |
שיעורי הוספה | 0.00 |
עמלת הפצה | 0.00 |
מטבע עיקרי | שקל |
מדיניות
תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2023
לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאיגרות חוב הנכללות במדד תל בונד שקלי- 50. יעודה של הקרן הינו השגת תוצאות דומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד תל בונד שקלי- 50. הקרן לא תיצור חשיפה למניות. הקרן לא תיצור חשיפה למטח. הקרן לא תיצור חשיפה לאגח שאינו בדירוג השקעה. הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת הדירוג הראשונה באמצעות הפקדת מזומנים ופיקדונות. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.
סיווגים
סיווג על | אג"ח בארץ - חברות והמרה |
סיווג ראשי | אג"ח חברות שקלי |
סיווג משני | בריבית קבועה |
סיווג מס | פטורה |
חשיפה למניות | ללא חשיפה |
חשיפה למט"ח | ללא חשיפה |
הרכב הקרן
Labels
תוכן שיווקי