אי.בי.אי. (1A) תיק קונצרני + 10%

שער1,365.21

% שינוי0.00

נכון ל:14.09.2025, 03:00

סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5126214

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה	1,365.21
מחיר פדיון	1,365.21
שינוי ב-%	0.00
מועד עדכון אחרון	14/09/2025
סטיית תקן	2.30
שארפ	2.48

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרן	איביאי
נאמן הקרן	יובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה	1A
תאריך הקמה	01/01/1993
שעות מסחר	א 15:00 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנד	אין חלוקת דיבידנד

צמוד מט״ח	4.64
צמוד מדד	46.91
צמוד שקל	41.74
חשיפה למניות	4.15
חשיפה למניות חו"ל	4.90
חשיפה לאג"ח חו"ל	0.00

דמי ניהול	0.65
דמי נאמנות	0.05
שיעורי הוספה	0.00
עמלת הפצה	0.35
מטבע עיקרי	שקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2021

לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב לא ממשלתיות, הנסחרות בישראל.שיעור חשיפת הקרן למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.שיעור חשיפת הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה בתוספת החשיפה לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל (למעט אם דירוגן של אג"ח כאמור הינו בדירוג של AA ומעלה או דירוג מקביל לו) לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת הדירוג הראשונה באמצעות הפקדת מזומנים ופיקדונות.השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.

סיווגים

סיווג על	אג"ח בארץ - חברות והמרה
סיווג ראשי	חברות והמרה עם מניות
סיווג משני	חברות והמרה עם מניות ללא סימן קריאה
סיווג מס	פטורה
חשיפה למניות	עד 10 אחוזים
חשיפה למט"ח	עד 10 אחוזים

הרכב הקרן

שם נייר	% מהקרן
ממשל צמודה 1028	5.33
קסם 0A) ETF) תל בונד מאגר	4.24
MTF סל (0A) תל בונד-מאגר	4.24
תכלית סל (0B) תל בונד מאגר	4.24
ממשלתי צמוד 0529	3.97
הראל סל (00)(!) תל בונד-תשואות צמודות	2.71
קסם ETFי (00)(!) תל בונד-תשואות צמודות	2.28
MTF סל‏ (4A) ת"א 90	1.77
מור סל (4A) ת"א-35	1.55
דלק קב אגח מ	1.24
ורפשי חגא א	1.11
אדגר אגח יב	1.09
ישראל קנדה אגחח	0.98
פועלים הת נד יג COCO	0.96
הכשרת ישוב אג26	0.96
אקסטל אגח ד	0.95
אלון רבוע אגח ח	0.93
אלקטרהנדלן אגחז	0.90
חלל תקש אגח טז	0.78
אקסטל אגח ה	0.77
דור אלון אגח ח	0.77
ג''י סיטי אגח יד	0.77
אאורה אגח יז	0.77
לייטסטון אגח ג	0.75
MTF סל (S&P 500 (4A מנוטרלת מט"ח	0.74
נמקו אגח ה	0.73
נאייקס אגח א	0.71
סטרברי אנ אגח א	0.69
אלוני חץ אגח טו	0.67
מגוריט אגח ז	0.66
אנלייט אנ אגח ד	0.66
קופרליין אגח ד	0.65
לייטסטון אגח ה	0.64
מור סל (4A) אינדקס בנקים משקל שווה	0.64
	0.64
רסנפס חגא ד	0.64
	0.64
אדגר אגח יג	0.64
ג''י סיטי אגח טז	0.63
מיכמן אגח ד	0.63
נאוויטס פט אגחו	0.63
אנלייט אנר אגח ז	0.61
ןוטסטייל חגא ו	0.61
אשטרום קב אגח ד	0.61
אשטרום נכ אגח41	0.60
לאומי התח נד406 COCO	0.60
להב אגח ג	0.60
אמדיג''י אגח ט	0.59
ג''י סיטי אגח יח	0.59
גב ים אגח יב	0.58
אלוני חץ אגח יג	0.58
אלון רבוע אגח ט	0.58
תכלית סל (40) אינדקס בנקים ישראל	0.56
ביג אגח כ	0.55
מימון ישיר אגחו	0.55
אורמת אגח 4 -רמ	0.54
לונשטן הנד אגחו	0.54
מישורים אגח י	0.52
רבוע נדלן אגח ט	0.52
אי.בי.אי. סל (4A)י Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.52
מלרן אגח ה	0.51
נופר אנרג אגח ד	0.50
קרדן נדלן אגח ו	0.50
נמקו אגח ד	0.49
מור סל (4D)י NASDAQ 100	0.49
אפי נכסים אגח יז	0.48
דוראל אגח ג	0.48
פתאל אירו אגח ה	0.48
כלל הון אגח יד	0.48
נץ יואסאי אגח א	0.48
דוראל אגח ב	0.47
נכסים ובנ אגח י	0.47
לוזון רונ אגח א	0.47
מגדלי תיכוןאגחז	0.47
אאורה אגח יח	0.46
אג''לן אגח א	0.46
אופיסי אגח ד	0.45
חלל תקש אגח יח	0.45
אמ.די.ג'י אגח י	0.44
טיר םירוזא גחגא	0.44
אפי נכסים אגחטז	0.43
נופר אנרג אגח ג	0.43
אפי נכסים אגחיג	0.43
רני צים אגח ג	0.42
צרפתי אגח יג	0.42
נאוויטס פט אגחג	0.42
רסנפס חגא ה	0.42
אפריקה מג אגח ה	0.41
תנופורט אגח ב	0.41
בוני תכון אגח כב	0.41
אופל בלאנס אגחד	0.41
דסטיני אגח א	0.41
ג''י סיטי אגח יג	0.40
ארפורט אגח ה	0.40
מגידו אגח א	0.40
מהדרין אגח א	0.40
	0.39
	0.39
לוזון קב אגח יא	0.38
צמח המרמן אגח ז	0.37
קסם MDAX (4D) ETF	0.37
נמקו אגח ב	0.37
אשטרום קב אגח ה	0.37
אקונרג''י אגח ב	0.36
אלון רבוע אגח ז	0.35
	0.34
	0.34
ספנסר אגח ו	0.34
יואמאיץ'' אגחא	0.34
סטרברי אנ אגח ב	0.34
שכון ובי אגח 9	0.33
אנלייט אנר אג ג	0.33
אלבר אגח כ	0.31
רסנפס חגא ב	0.31
נופר אנרג אג ב	0.31
אמדיג''י אגח ד	0.31
לנדמרק יזמ אגחא	0.31
אנרג''יקס אג ב	0.30
ארי נדלן אגח ב	0.28
נמקו אגח ג	0.28
צרפתי אגח יב	0.27
תמר פטרו אגח א	0.27
	0.26
	0.26
מליסרון אגח כא	0.25
אשטרום נכ אגח11	0.25
אלקטרהנדלן אגחו	0.24
ייוו סקוב חגא ה	0.24
תמר פטרו אגח ב	0.24
אקונרג''י אג א	0.23
שמן נדלן אג 1	0.23
נאוויטס אגח ז	0.23
ג''י סיטי אגח יב	0.22
אשטרום נכ אגח21	0.22
דה לסר אגח ח	0.21
אקסטל אגח ג	0.21
	0.20
קסיד קשה חגא י	0.20
MTF סל (RUSSELL 2000 (4A מנוטרלת מט"ח	0.20
	0.20
קסם Indxx China Internet (4D) ETF	0.20
אמדיג''י אגח ז	0.18
	0.18
	0.18
אמדיג''י אגח ח	0.17
דוניץ אגח ב	0.17
מישורים אגח ח	0.17
ריט 1 אגח ו	0.17
מגדלי תיכוןאגחה	0.16
גב ים אגח יא	0.16
ג''י סיטי אגח יט	0.16
לסיכו אגח ב	0.16
קיסטון אינ אגחא	0.16
ג''י סיטי אגח כא	0.15
אפי נכסים אגחטו	0.14
גלובל כנפ אגח ג	0.12
אנשי העיר אגח א	0.12
סקייאנ פא 1	0.10
דיסקונט מנ נד ח	0.10
הכש חב בטוחאגח4	0.09
אשטרום נכ אגח31	0.09
בית זיקוק אגח 2 - רמ	0.09
אפי נכסים אגחיד	0.09
רוטשטיין אגח י	0.09
אפקון החז אגח ד	0.08
אמוואל אגח א	0.08
אלדן תחבו אגח ט	0.07
רני צים אגח ב	0.07
ישרס אגח טז	0.07
ווסטדייל אגח ג	0.07
מניבים ריט אגחב	0.07
ביג אגח יב	0.07
לייטסטון אגח ד	0.07
יוניברסל אגח ה	0.07
ץינוד חגא ג	0.06
דלק קב אגח לז	0.06
אופיסי אגח ג	0.06
אפי נכסים אגח י	0.06
רוטשטיין אגח ט	0.06
ארפורט אגח י	0.06
גב ים אגח ט	0.06
יוניברסל אגח ו	0.06
אלקו אגח יג	0.06
לאומי התח נד504	0.06
ג''נרישן קפ אגחב	0.06
אורון קב אגח ג	0.06
אנרג''יקס אגח א	0.05
אורשי אגח ה	0.02
מו השקע אגח ב	0.01
אסאר אקורד אגחג	0.01
עזריאלי אגח ט	0.01
נורסטאר אגח יב	0.01
אקרו אגח א	0.00
אול-יר אגח ה	0.00
אלרוב נדלן אגחה	0.00
סיאלו	0.00
נגה טכנו אג א	0.00

Labels

תוכן שיווקי