אי.בי.אי. (1A) תיק קונצרני + 10%

שער1,390.09

% שינוי0.01

נכון ל:07.12.2025, 02:00

סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5126214

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה	1,390.09
מחיר פדיון	1,390.09
שינוי ב-%	0.01
מועד עדכון אחרון	07/12/2025
סטיית תקן	2.35
שארפ	1.80

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרן	איביאי
נאמן הקרן	יובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה	1A
תאריך הקמה	01/01/1993
שעות מסחר	א 15:00 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנד	אין חלוקת דיבידנד

צמוד מט״ח	5.00
צמוד מדד	45.96
צמוד שקל	41.60
חשיפה למניות	4.51
חשיפה למניות חו"ל	5.14
חשיפה לאג"ח חו"ל	0.00

דמי ניהול	0.65
דמי נאמנות	0.05
שיעורי הוספה	0.00
עמלת הפצה	0.35
מטבע עיקרי	שקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2021

לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב לא ממשלתיות, הנסחרות בישראל.שיעור חשיפת הקרן למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.שיעור חשיפת הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה בתוספת החשיפה לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל (למעט אם דירוגן של אג"ח כאמור הינו בדירוג של AA ומעלה או דירוג מקביל לו) לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת הדירוג הראשונה באמצעות הפקדת מזומנים ופיקדונות.השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.

סיווגים

סיווג על	אג"ח בארץ - חברות והמרה
סיווג ראשי	חברות והמרה עם מניות
סיווג משני	חברות והמרה עם מניות ללא סימן קריאה
סיווג מס	פטורה
חשיפה למניות	עד 10 אחוזים
חשיפה למט"ח	עד 10 אחוזים

הרכב הקרן

שם נייר	% מהקרן
קסם 0A) ETF) תל בונד מאגר	4.09
MTF סל (0A) תל בונד-מאגר	4.09
תכלית סל (0B) תל בונד מאגר	4.09
ממשל צמודה 1028	2.96
ממשלתי צמוד 0529	2.71
הראל סל (00)(!) תל בונד-תשואות צמודות	2.62
קסם ETFי (00)(!) תל בונד-תשואות צמודות	2.20
מור סל (4A) ת"א-35	1.56
MTF סל‏ (4A) ת"א 90	1.42
דלק קב אגח מ	1.19
ביג אגח כד	1.11
ספנסר אגח ו	1.00
ישראל קנדה אגחח	1.00
אקסטל אגח ד	0.95
פועלים הת נד יג COCO	0.94
הכשרת ישוב אג26	0.90
אשטרום קב אגח ה	0.89
ורפשי חגא א	0.87
רבוע נדלן אגח ט	0.86
אאורה אגח יז	0.80
ג''י סיטי אגח יד	0.79
אמדיג''י אגח ט	0.78
אי.בי.אי. סל (4A)י Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.77
אקסטל אגח ה	0.77
חלל תקש אגח טז	0.76
MTF סל (S&P 500 (4A מנוטרלת מט"ח	0.76
לייטסטון אגח ג	0.76
דור אלון אגח ח	0.75
אפקון החז אגח ה	0.73
פיקהיל אגח א	0.72
קופרליין אגח ד	0.71
נמקו אגח ה	0.70
	0.68
	0.68
ג''י סיטי אגח טז	0.67
לייטסטון אגח ה	0.67
אלוני חץ אגח טו	0.65
	0.65
	0.65
נאייקס אגח א	0.64
מגוריט אגח ז	0.64
ןוטסטייל חגא ו	0.63
בלאקאדג'' אגח ד	0.63
אנלייט אנ אגח ד	0.63
סטרברי אנ אגח א	0.60
אשטרום קב אגח ד	0.59
נמקו אגח ד	0.59
נאוויטס פט אגחו	0.58
אשטרום נכ אגח41	0.58
אנלייט אנר אגח ז	0.58
עזריאלי אגח ט	0.57
אמפא אגח א	0.56
אלון רבוע אגח ט	0.56
אלוני חץ אגח טז	0.56
גב ים אגח יב	0.56
ג''י סיטי אגח יח	0.56
להב אגח ג	0.55
אאורה אגח יח	0.54
ביג אגח כ	0.53
שכון ובי אגח 11	0.53
מקס איט הת ו-רמ	0.52
אורמת אגח 4 -רמ	0.51
לונשטן הנד אגחו	0.51
דלק קב אגח מא	0.50
אמ.די.ג'י אגח י	0.49
מור סל (4D)י NASDAQ 100	0.49
אלון רבוע אגח ח	0.49
רסנפס חגא ד	0.49
מגה אור אגח ט	0.49
קסטלן אגח ב	0.49
נופר אנרג אגח ד	0.48
מלרן אגח ה	0.47
קיסטון אינ אגחב	0.46
דוראל אגח ג	0.46
נכסים ובנ אגח י	0.46
פתאל אירו אגח ה	0.46
נץ יואסאי אגח א	0.46
ישרס אגח יט	0.46
חלל תקש אגח יח	0.46
אפי נכסים אגח יז	0.45
ג''י סיטי אגח יג	0.45
לוזון רונ אגח א	0.44
אג''לן אגח א	0.44
רסנפס חגא ה	0.44
אמטראסט אגח א	0.44
מימון ישיר אגחו	0.44
פועלים הת נד טו COCO	0.44
נאוויטס פט אגחג	0.44
קופרליין אגח ה	0.44
דוראל אגח ב	0.44
אופיסי אגח ד	0.43
טיר םירוזא גחגא	0.43
אפי נכסים אגחיג	0.42
לנטרה קנדה אגחא	0.42
נופר אנרג אגח ג	0.41
נמקו אגח ב	0.41
אפי נכסים אגחטז	0.41
מכלול אגח ב	0.40
בסר הנדסה אגח א	0.40
צרפתי אגח יג	0.40
אופל בלאנס אגחד	0.39
מהדרין אגח א	0.39
רני צים אגח ג	0.39
מגידו אגח א	0.39
	0.38
ארפורט אגח ה	0.38
	0.38
לוזון קב אגח יא	0.37
בית וגג אגח א	0.37
אקונרג''י אגח ב	0.34
קרסו מוט'' אגח ו	0.34
	0.33
	0.33
בלאקאדג'' אגח ה	0.33
סטרברי אנ אגח ב	0.33
שלמה החז אגח כ	0.32
MTF סל (RUSSELL 2000 (4A מנוטרלת מט"ח	0.32
אנלייט אנר אג ג	0.32
ספנסר אגח ז	0.32
קסטלן אגח א	0.31
יואמאיץ'' אגחא	0.31
רסנפס חגא ב	0.31
שכון ובי אגח 9	0.31
נופר אנרג אג ב	0.31
נמקו אגח ג	0.31
אנרג''יקס אג ב	0.29
לנדמרק יזמ אגחא	0.29
מור סל (4A) אינדקס בנקים משקל שווה	0.28
גב ים אגח יא	0.27
תכלית סל (40) אינדקס בנקים ישראל	0.27
ארי נדלן אגח ב	0.27
לסיכו אגח ב	0.27
אלבר אגח כ	0.27
חלל תקש אגח כ	0.26
קסם Indxx China Internet (4D) ETF	0.24
שוהם ביזנס אגחה	0.24
תנופורט אגח ב	0.24
תמר פטרו אגח א	0.24
מליסרון אגח כא	0.24
אשטרום נכ אגח11	0.24
	0.23
אלקטרהנדלן אגחו	0.23
	0.23
ריט 1 אגח ח	0.22
ייוו סקוב חגא ה	0.22
נאוויטס אגח ז	0.22
שמן נדלן אג 1	0.22
תמר פטרו אגח ב	0.21
ג''י סיטי אגח יט	0.21
	0.21
ג''י סיטי אגח יב	0.21
	0.21
אשטרום נכ אגח21	0.21
קסיד קשה חגא י	0.19
אקסטל אגח ג	0.19
אמדיג''י אגח ז	0.18
אמדיג''י אגח ח	0.16
קיסטון אינ אגחא	0.16
דוניץ אגח ב	0.16
אנרג''יקס אגח א	0.15
ריט 1 אגח ו	0.15
אפי נכסים אגחטו	0.14
בית זיקוק אגח 2 - רמ	0.13
אפקון החז אגח ד	0.12
שיכון ובינוי אגח 8	0.11
שלמה נדלן אגח ד	0.11
גלובל כנפ אגח ג	0.11
סקייאנ פא 1	0.10
דיסקונט מנ נד ח	0.10
אפי נכסים אגחיב	0.10
יוניברסל אגח ה	0.09
אשטרום נכ אגח31	0.09
אפי נכסים אגחיד	0.09
ווסטדייל אגח ב	0.09
אמוואל אגח א	0.08
מישורים אגח ח	0.08
בוני תכון אגח כב	0.08
ווסטדייל אגח ג	0.07
גב ים אגח ט	0.06
לייטסטון אגח ד	0.06
ישרס אגח טז	0.06
ג''נרישן קפ אגחב	0.06
לאומי התח נד504	0.06
אורון קב אגח ג	0.06
אלבר אגח כא	0.06
רבלא חגא בכ	0.06
אשטרום קב אגח ג	0.05
רוטשטיין אגח י	0.04
בזן אגח י	0.04
אפקון החז אפ 1	0.02
אורשי אגח ה	0.02
אלון רבוע אגח ז	0.02
הכש חב בטוחאגח4	0.01
אנשי העיר אגח א	0.01
אסאר אקורד אגחג	0.01
נורסטאר אגח יב	0.01
אול-יר אגח ה	0.00
קסם MDAX (4D) ETF	0.00
אלרוב נדלן אגחה	0.00
סיאלו	0.00
נגה טכנו אג א	0.00

Labels

תוכן שיווקי