תכלית ISE Cyber Security (4B) TTF מנוטרלת דולר

שער184.48
% שינוי‎-0.54
נכון ל:01.07.2025, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5127063

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה184.48
מחיר פדיון184.53
שינוי ב-%‎-0.54
מועד עדכון אחרון01/07/2025
סטיית תקן22.65
שארפ0.92

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןמיטב קרנות נאמנות
נאמן הקרןאלמגור - בריטמן נאמנויות בע"מ
פרופיל חשיפה4B
תאריך הקמה01/07/2025
שעות מסחר16:00 ב-ה
סיווג דיבידנדמניות בחו"ל - מניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת מט"ח - Cyber Security
צמוד מט״ח0.85
צמוד מדד0.00
צמוד שקל80.71
חשיפה למניות0.00
חשיפה למניות חו"ל99.97
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול0.80
דמי נאמנות0.03
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.00
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2023

לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות הנכללות במדד ISE Cyber Security. יעודה של הקרן הינו השגת תוצאות דומות ככל הניתן לשיעורי השינוי ISE Cyber Security המחושב בדולר, ללא התחשבות בשיעור השינוי בשער החליפין היציג של הדולר. חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן למטח לא תעלה בערכה המוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה המרבית של הקרן למטח, בערכה המוחלט, לא תעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן לא תיצור חשיפה לאגח שאינו בדירוג השקעה. הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת הדירוג הראשונה באמצעות הפקדת מזומנים ופיקדונות. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.

סיווגים

סיווג עלמניות בחו"ל
סיווג ראשימניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת מט"ח
סיווג משניCyber Security
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 120 אחוזים
חשיפה למט"חעד 30 אחוזים

Labels

תוכן שיווקי