הראל מחקה (00) תל גוב-משתנה
שער300.28
% שינוי0.02
נכון ל:20.11.2024, 02:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5128103
נתוני המסחר
| מחיר קנייה | 300.28 |
| מחיר פדיון | 300.28 |
| שינוי ב-% | 0.02 |
| מועד עדכון אחרון | 20/11/2024 |
| סטיית תקן | 0.62 |
| שארפ | 2.14 |
מחזורים
תשואות
מידע כללי
| מנהל הקרן | הראל קרנות נאמנות |
| נאמן הקרן | מזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ |
| פרופיל חשיפה | 00 |
| תאריך הקמה | 20/11/2024 |
| שעות מסחר | א 14:30 ב-ה 16:00 א-ה |
| סיווג דיבידנד | אג"ח בארץ מדינה - אג"ח מדינה שקליות - שקליות ריבית משתנה ממשלתיות |
| צמוד מט״ח | 0.00 |
| צמוד מדד | 0.00 |
| צמוד שקל | 100.00 |
| חשיפה למניות | 0.00 |
| חשיפה למניות חו"ל | 0.00 |
| חשיפה לאג"ח חו"ל | 0.00 |
| דמי ניהול | 0.10 |
| דמי נאמנות | 0.01 |
| שיעורי הוספה | 0.00 |
| עמלת הפצה | 0.00 |
| מטבע עיקרי | שקל |
מדיניות
תאריך שינוי מדיניות: 04/10/2018
ייעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הנגזרות משיעור השינוי במדד שקליות ריבית משתנה ממשלתיות. הקרן תנוהל בהתאם להוראות רשות ניירות ערך בדבר ניהול השקעות בקרן מחקה, כפי שיהיו מעת לעת. לא תהיה בקרן חשיפה למטבע חוץ. החשיפה לסיכון אשראי של כלל התאגידים הבנקאיים והברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא תעלה על 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
סיווגים
| סיווג על | אג"ח בארץ- מדינה |
| סיווג ראשי | אג"ח מדינה שקליות |
| סיווג משני | ריבית משתנה ממשלתיות |
| סיווג מס | פטורה |
| חשיפה למניות | ללא חשיפה |
| חשיפה למט"ח | ללא חשיפה |
הרכב הקרן
| שם נייר | % מהקרן |
|---|---|
| ממשלתי משתנה 0526 | 42.16 |
| ממשל משתנה 1130 | 32.75 |
| ממשלתי משתנה 1121 | 25.09 |
Labels
תוכן שיווקי