הראל מחקה (2A) משולבת אג"ח ישראל (90%) ומניות (10%) חודשי

שער13,746.05
% שינוי‎-0.02
נכון ל:27.03.2024, 02:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5128194

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה13,746.05
מחיר פדיון13,746.05
שינוי ב-%‎-0.02
מועד עדכון אחרון27/03/2024
סטיית תקן4.41
שארפ0.16

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןהראל קרנות נאמנות
נאמן הקרןמזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה2A
תאריך הקמה27/03/2024
שעות מסחרא 14:00 ב-ה 15:00 א-ה
סיווג דיבידנדאג"ח בארץ משולבת כללי - אג"ח כללי בארץ משולבת עד 10% מניות
צמוד מט״ח0.00
צמוד מדד49.73
צמוד שקל39.77
חשיפה למניות10.50
חשיפה למניות חו"ל0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול0.00
דמי נאמנות0.02
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.00
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 13/12/2018

נכסי הקרן יהיו נכסים שמנהל הקרן יהיה רשאי לקנות ולהחזיק בהם בקרן מחקה משולבת קרנות בהתאם להוראות הדין, כפי שיהיו מעת לעת. נכסים אלה הינם עתה: (א) יחידות של קרן מחקה שאינה קרן מחקה משולבת קרנות (ב) פקדונות לזמן קצוב (ג) מזומנים. מנהל הקרן יהיה רשאי לבצע בעבור הקרן עסקאות שניתן לבצען בקרן מחקה משולבת קרנות בהתאם להוראות הדין, כפי שיהיו מעת לעת. עסקאות אלה הינן עתה עסקאות רכישה ויצירה של: (א) אופציות (ב) חוזים עתידיים (ג) חוזי אקדמה (FORWARD). והכל לצורך הגנה מפני שינויים בשער מטבע החוץ שבו נסחרים נכסי הקרן. ייעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הנגזרות משיעור השינוי במדד הקרן המורכב מהמדדים ומהמשקולות כדלהלן: 30% מדד שקליות ממשלתיות, 25% מדד צמודות מדד - ממשלתיות 2-5 שנים, 25% מדד תל בונד 60, 10% מדד תל בונד שקלי, 10% מדד תל-דיב. והיא תעשה באמצעות ביצוע עסקאות ביחידות של קרנות מחקות שנכסי המעקב שלהן הינם המדדים. הקרן עשויה להיות חשופה למטבע חוץ בשיעור זניח בשל קבלת תקבולים בקרנות המוחזקות בקרן, בגין מניות הנכללות במדד תל – דיב, היוצרים חשיפה למטבע חוץ (כגון: קבלת דיבידנד במזומן, קבלת דיבידנד בעין, קבלת מניות הטבה וקבלת זכויות). החשיפה האמורה למטבע חוץ לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ (10%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה לסיכון אשראי של כלל התאגידים הבנקאיים והברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא תעלה על 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה לסיכון אשראי של תאגיד בנקאי או ברוקר מסוים שאינו נמנה עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

סיווג עלאג"ח בארץ משולבת
סיווג ראשיעד 10% מניות
סיווג משני
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 30 אחוזים
חשיפה למט"חעד 10 אחוזים

Labels

תוכן שיווקי