אי.בי.אי. (0B)(!) תיק קונצרני

שער136.78
% שינוי0.00
נכון ל:27.03.2024, 02:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5128434

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה136.78
מחיר פדיון136.78
שינוי ב-%0.00
מועד עדכון אחרון27/03/2024
סטיית תקן2.66
שארפ2.51

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןאיביאי
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה0B
תאריך הקמה27/03/2024
שעות מסחרא 15:00 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנדאג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה ללא מניות - חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה
צמוד מט״ח7.23
צמוד מדד31.02
צמוד שקל60.67
חשיפה למניות0.00
חשיפה למניות חו"ל0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול0.89
דמי נאמנות0.05
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2021

לפחות 75% מהשווי של הנקי נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב קונצרניות ובלבד שמספר סדרות האגח הכולל אליהן תהיה חשופה הקרן לא יעלה על 75. שיעור חשיפת נכסי הקרן למוצרי מדדים, לא יעלה על 10% מהשווי של הנקי נכסי הקרן. הקרן לא תיצור חשיפה למניות. שיעור חשיפת נכסי הקרן למטח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן עשויה ליצור חשיפה לאגח שאינו בדירוג השקעה ללא הגבלה. הקרן תיצור חשיפה לסיכון האשראי של תאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.

סיווגים

סיווג עלאג"ח בארץ - חברות והמרה
סיווג ראשיחברות והמרה ללא מניות
סיווג משניחברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה
סיווג מספטורה
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 30 אחוזים

הרכב הקרן

שם נייר% מהקרן
קופרליין אגח ב3.44
חלל תקש אגח טז3.37
רציו מימון אגח ג3.26
דה זראסאי אגח ג3.13
לוזון קבוצה אגח ח2.90
מויניאן אגח ב2.79
אקסטל אגח ג2.67
אקסטל אגח ב2.63
גבאי מניבים אגח י2.59
בי קומיונק אגח ג2.58
דלק קב אגח לא2.34
סאני תקשורת אגח יא2.27
שיכון ובינוי אגח 82.27
פועלים התח נד ה2.27
צמח המרמן אגח ו2.17
דה לסר אגח ה2.15
כלל תעשאג טז-רמ2.15
ישראל קנדה אגח ז2.06
דלשה קפיטל אגח א1.96
ספנסר אגח ב1.96
שמוס אגח א1.95
נורסטאר אגח יא1.92
בוני תיכון אגח טז1.91
אלון רבוע אגח ו1.90
נובל אגח א1.89
תנופורט אגח א1.82
גזית גלוב אגח יד1.82
תמר פטרו אגח ב1.81
נתנאל גרופ אגח יא1.80
רוטשטיין אגח ח1.78
גאון אחז אגח ג1.72
דלק קב אג לג1.70
אלעזרא אגח ד1.69
נאוויטס פט אגח ב1.53
הילה משרדים אגח א1.53
הכשרת ישוב אג231.49
אול-יר אגח ג1.37
מצלאוי אגח ה1.34
מיכמן אגח א1.31
אלדן תחבורה אגח ה1.30
פתאל החז אגח ג1.30
נתנאל גרופ אגח יב1.25
אורון אגח ב1.20
הכשרת ישוב אגח 221.17
דיסק השק אגח י1.15
גבאי מניבים אגח יא1.13
מלרן אגח ב1.11
חנן מור אגח יא1.05
אאורה אגח יד0.74
ג'י אף אי אגח ג0.71
אאורה אגח י0.70
אלבר אגח יז0.59
פתאל אירו אגח ג0.58
אלבר אגח יד0.56
אול-יר אגח ה0.55
רוטשטיין אגח ט0.51
אמ.די.ג'י אגח ג0.47
אול-יר אגח ד0.41
אול-יר אגח ב0.27

Labels

תוכן שיווקי