אנליסט (2B) עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

שער123.89

% שינוי‎-0.06

נכון ל:21.04.2024, 03:00

סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5129655

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה	123.89
מחיר פדיון	123.89
שינוי ב-%	‎-0.06
מועד עדכון אחרון	21/04/2024
סטיית תקן	4.17
שארפ	1.60

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרן	אנליסט
נאמן הקרן	מזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה	2B
תאריך הקמה	21/04/2024
שעות מסחר	א 15:00 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנד	אג"ח בארץ כללי - אג"ח כללי בארץ עד 30% מניות

צמוד מט״ח	19.07
צמוד מדד	32.90
צמוד שקל	36.04
חשיפה למניות	8.21
חשיפה למניות חו"ל	21.15
חשיפה לאג"ח חו"ל	0.53

דמי ניהול	0.69
דמי נאמנות	0.03
שיעורי הוספה	0.00
עמלת הפצה	0.35
מטבע עיקרי	שקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 08/08/2019

לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה , בערכה המוחלט על , 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן . שיעור חשיפת נכסי הקרן למטח לא יעלה, בערכה המוחלט, על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה של הקרן לאגח שאינן בדירוג השקעה לא יעלה על 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

סיווג על	אג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשי	אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
סיווג משני
סיווג מס	פטורה
חשיפה למניות	עד 30 אחוזים
חשיפה למט"ח	עד 30 אחוזים

הרכב הקרן

שם נייר	% מהקרן
ממשלתי צמוד 1025	4.30
גליל 5904	3.74
קסם005PS	3.52
פסגתא 125	3.34
תכ001XDN	3.30
תכ005PSממ	2.79
פסג001 NDX	2.61
תכ001XDNממ	2.36
רבוע נדלן אגח ו	2.22
פסג005PS	2.09
פסג005PS ממ	1.94
ויטכנו הולדינג	1.88
בי קומיונק אגח ג	1.76
צור אגח י	1.62
נכסים ובנ אגח ד	1.55
גזית גלוב אגח יא	1.47
ממשלתי שקלי 1026	1.47
סלקום אגח ט	1.43
WTI CRUDE FUTRE	1.37
מליסרון אגח יז	1.24
ממשל צמודה 1131	1.19
ממשלתי שקלי 0323	1.18
דור אלון אגח ז	1.15
אפי נכסים אגח יב	1.12
דיסק השק אגח י	1.11
ממשלתי שקלי 0928	1.07
מליסרון אגח יט	0.93
בזן אגח ה	0.93
גזית גלוב אגח יב	0.91
מז טפ הנפק 59	0.91
דיסק השק אגח ו	0.91
ממשל שקלית 0537	0.91
או פי סי אגח ב	0.88
ביג אגח יב	0.87
ממשלתי שקלי 0142	0.79
גזית גלוב אגח טו	0.77
נמקו אגח א	0.74
פתאל אירו אגח ד	0.74
מליסרון אגח יא	0.71
נכסים ובנ אגח ט	0.71
שיכון ובינוי אגח 6	0.68
דלק קב אגח יג	0.68
שיכון ובינוי אגח 8	0.67
ממשלתי צמודה 0527	0.63
אפי נכסים אגח ח	0.62
תכ005PS	0.61
אדגר אגח ט	0.61
דה זראסאי אגח ג	0.59
ג''נרישן קפ אגח ב	0.58
סילברסטין אגח א	0.56
רני צים אגח ב	0.56
אלבר אגח טו	0.56
אלון רבוע אגח ד	0.53
אלוני חץ אגח י	0.52
(LEEDS UNITED PLC (LUFC L	0.51
(CALL C K7 430 05/07 (C K	0.51
שלמה נדלן אגח ג	0.50
בזן אגח ו	0.49
רציו מימון אגח ג	0.49
דלק קבוצה אגח לה	0.48
אלון רבוע אגח ו	0.47
מגוריט אגח ב	0.47
אמות אגח ח	0.46
ביג אגח ט	0.44
אפי נכסים אגח ז	0.44
אנלייט אנרגיה אגח ה	0.43
הכשרת ישוב אגח 21	0.43
מגדל הון אגח ז	0.43
דיסקונט א	0.42
רציו מימון אגח ב	0.38
ממשלתי שקלי 0330	0.38
פרשקובסקי אגח יג	0.38
קורנרסטון אגח א	0.37
פועלים	0.36
דלק קב אגח לא	0.35
כללביט אגח יא	0.34
פתאל אירו אגח ג	0.33
חשמל אגח 29	0.33
שטראוס אגח ו	0.33
מבנה אגח כ	0.31
כלל תעשאג טז-רמ	0.30
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.30
חנן מור אגח ז	0.29
לאומי	0.27
נכסים ובנ אגח ז	0.27
מבנה אגח יז	0.27
רבוע נדלן אגח ח	0.27
דה זראסאי אגח ה	0.26
מיטרוניקס	0.26
ביג אגח ז	0.26
ביג	0.25
תדיראן הולדינגס	0.25
בזק אגח 12	0.24
מניבים ריט אגח א	0.24
ג''נרישן קפ אגחא	0.23
	0.23
סאמיט	0.23
שיכון ובינוי	0.23
איידיאיי ביטוח	0.23
רני צים אגח א	0.22
דור אלון אגח ה	0.21
אלוני חץ אגח יב	0.21
וואליו אגח א-רמ	0.21
נתנאל גרופ אגח יא	0.20
גירון אגח ה	0.20
גירון אגח ו	0.19
פועלים הנ אגח 36	0.19
דלק קידוחים אגח א	0.19
פוקס	0.18
דנאל	0.17
מליסרון	0.17
מז טפ הנפ נד 55 (COCO)	0.17
בינל הנפק התח כג (COCO)	0.17
מיטב דש אגח ד	0.17
בית הזהב אגח ג	0.16
שופרסל אגח ז	0.16
וואליו קפיטל	0.16
דלק קב אג לג	0.16
אבגול אגח ג	0.15
אפקון החזקות	0.15
אנלייט אנרגיה	0.15
מבני תעשיה	0.15
פועלים הנ הת כא (COCO)	0.15
שלמה החז אגח יז	0.14
אקויטל אגח 3	0.14
מגדל הון אגח ה	0.14
נתיבי גז אגח ד	0.14
ישראכרט אגח א	0.14
מגדל הון אגח ו	0.13
אמות אגח ד	0.13
שופרסל	0.13
BADGER METER INC	0.13
דלתא אגח א	0.13
מז טפ הנפק 46	0.13
בזן אגח י	0.13
אייסיאל אגח ה	0.13
פועלים הנ שה נד 1	0.12
TPG NA	0.12
TOKYO ELECTRIC POWER CO I	0.12
Allot Communications Ltd	0.12
פז נפט	0.12
עזריאלי אגח ה	0.12
בינל הנפק אגח י	0.12
טמפו משק אגח ג	0.12
דלתא מותגים	0.12
דמרי אגח ו	0.11
וורטון אגח א	0.11
מבנה אגח כד	0.11
אלוני חץ אגח ט	0.11
נתנאל גרופ אגח יב	0.10
תדיראן הול אגח 3	0.10
עזריאלי קבוצה	0.10
אמות אגח ו	0.10
פסג006XXOTS ממ	0.10
או פי סי אנרגיה	0.09
ויקטורי אגח ב	0.09
מגדלי תיכון אגח ה	0.09
פז נפט אגח ה	0.09
דלתא אגח ב	0.09
לאומי אגח 181	0.09
בוני תיכון אגח יד	0.08
חברה לישראל אגח 14	0.08
פרשקובסקי	0.08
ישרס	0.08
אפריקה נכסים	0.08
אטראו שוקי הון	0.08
סולאיר	0.08
פינרג'י	0.08
נמקו אגח ב	0.08
קורנרסטון אגח ב	0.07
ישראכרט	0.07
סלע נדלן	0.07
מגה אור אגח ו	0.07
ספנסר אגח א	0.07
דיסקונט שה א	0.07
שופרסל אגח ו	0.07
הפניקס אגח 4	0.06
בית הזהב אגח ד	0.06
אשטרום נכ אגח 10	0.06
פועלים הנפ הת טז	0.06
תעשיה אוירית אגח ד	0.06
הראל השקעות	0.06
רבוע נדלן אגח ז	0.06
אנרג'יקס אגח א	0.06
נור	0.06
אורמת אגח 4 -רמ	0.05
אלטשולר שחם גמל	0.05
נתנאל גרופ	0.05
קליל	0.05
רקח	0.05
סקופ	0.05
טבע	0.05
גב ים אגח ט	0.05
נתנאל גרופ אגח ט	0.04
מישורים אגח ד	0.04
סטרוברי אגח א	0.04
צ''קראטק	0.04
פולירם	0.04
נופר אנרג'י	0.04
רותם שני	0.04
מגה אור אגח ט	0.03
חנן מור אגח ט	0.03
אנרג'יקס	0.03
סלקום	0.03
פנינסולה	0.03
פלסאון תעשיות	0.03
נורסטאר אגח י	0.03
נורסטאר אפ 21	0.02
רמי לוי	0.02
שיכון ובינוי אגח 5	0.02
ויקטורי אר 2	0.02
רותם שני אפ 1	0.02
נקסטפרם	0.02
קוויקליזארד אפ1	0.02
צ''קראטק אפ 1	0.01
יוחננוף	0.01
מקס סטוק	0.01
אמות	0.01
בזק	0.01
אינרום	0.01
אפקון החז אגח ד	0.01
C0325.0M107-USD	0.01
אאורה אגח יד	0.01
P0325.0M107-USD	0.00
דוראל אנרגיה	0.00
צ''קראטק אפ 2	0.00
נקסטפרם אפ 1	0.00
ביג אפ 6	0.00
פולירם אר 1	0.00
מור השקעות	0.00

Labels

תוכן שיווקי