אנליסט (2B) עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

שער103.96
% שינוי-0.41
נכון ל:01/27/2020, 2:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5129655

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה103.96
מחיר פדיון103.96
שינוי ב-%-0.41
מועד עדכון אחרון01/27/2020
סטיית תקן
שארפ

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןאנליסט
נאמן הקרןמזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה2B
תאריך הקמה01/27/2020
שעות מסחרא 15-00 ב-ה 16-00 א-ה
סיווג דיבידנדאג"ח בארץ כללי - אג"ח כללי בארץ עד 30% מניות
צמוד מט״ח15.78
צמוד מדד22.89
צמוד שקל34.70
חשיפה למניות5.08
חשיפה למניות חו"ל15.70
חשיפה לאג"ח חו"ל4.56
דמי ניהול0.60
דמי נאמנות0.04
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 08/08/2019

לפחות %50 מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה , בערכה המוחלט על , %30 מהשווי הנקי של נכסי הקרן . שיעור חשיפת נכסי הקרן למטח לא יעלה, בערכה המוחלט, על %30 מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה של הקרן לאגח שאינן בדירוג השקעה לא יעלה על 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

סיווג עלאג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשיאג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
סיווג משני
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 30 אחוזים
חשיפה למט"חעד 30 אחוזים

הרכב הקרן

שם נייר% מהקרן
ממשל שקלית 01217.77
ממשל צמודה 09235.61
קסם005PS4.82
תכ001XDN4.09
CIT GROUP 4% 5/083.55
ממשל שקלית 01423.20
פסג005PS ממ3.18
פסג001 NDX2.76
אנלייט אנר אגח ה2.69
BADGER METER INC2.55
ממשל שקלית 03232.50
מז טפ הנפק 512.20
ממשל שקלית 09282.07
חשמל אגח 301.97
נכסים ובנ אגח ז1.83
סלקום אגח ט1.81
תכ005PSממ1.80
ממשל שקלית 10261.79
כללביט אגח יא1.72
אפריקה נכס אגחח1.62
דמרי אגח ו1.59
דיסק השק אגח ו1.51
תכ005PS1.47
שיכון ובינוי אגח 81.44
נכסים ובנ אגח ד1.42
שיכון ובינוי אגח 61.39
דה זראסאי אגח ג1.34
צור אגח י1.34
נורסטאר אגח י1.33
בי קומיונק אגח ג1.30
כיל אגח ה1.29
רציו מימון אגחב1.24
כלכלית ים אגחטו1.23
בית הזהב אגח ד1.19
בזן אגח י1.19
נמקו אגח ב1.18
מגה אור אגח ח1.07
ביג0.98
גזית גלוב אגח יב0.95
דלק קב אגח לא0.87
שופרסל0.85
אלוני חץ אגח ט0.84
מיטרוניקס0.76
אמות אגח ד0.74
מבני תעש אגח יז0.73
מז טפ הנפק 490.73
נמקו אגח א0.68
ביג אגח ט0.67
מניבים ריט אגח א0.66
מויניאן אגח א0.64
ספנסר אגח א0.63
אקסטל אגח א0.63
חנן מור אגח ט0.62
פסגתלבונד 200.61
רמי לוי0.61
שופרסל אגח ז0.60
דלק קב אג לג0.59
קסםתלבונד שקלי0.58
שיכון ובינוי0.43
אמות0.42
דיסק השק אגח י0.42
קסטרו0.37
בזן אגח ה0.36
אפריקה נכסים0.35
פסג005PS0.25
מבני תעשיה0.22
פועלים0.11
ערד0.04

תוכן מקודם