איילון (4B) תיק מניות כשרה

שער138.48
% שינוי0.23
נכון ל:15.07.2024, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5130042

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה138.48
מחיר פדיון138.48
שינוי ב-%0.23
מועד עדכון אחרון15/07/2024
סטיית תקן15.65
שארפ0.27

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןאיילון
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה4B
תאריך הקמה15/07/2024
שעות מסחר16:00 ב-ה
סיווג דיבידנדמניות בארץ - מניות לפי שווי שוק - מניות All Cap
צמוד מט״ח19.84
צמוד מדד0.00
צמוד שקל0.00
חשיפה למניות76.71
חשיפה למניות חו"ל20.17
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול0.80
דמי נאמנות0.04
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 14/09/2021

שיעור החשיפה בקרן למניות לא יפחת מ 50%, ולא יעלה על 120%. שיעור החשיפה בקרן למטח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 120%. שיעור החשיפה בקרן לאגח שאינן מדורגות בדירוג השקעה לא יעלה על 50%. שיעור החשיפה בקרן לאגח שאינן מדורגות בדירוג השקעה, בתוספת שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים או ברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה, לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובלבד ש: (א) שיעור החשיפה לסיכון אשראי של כלל התאגידים הבנקאיים והברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא יעלה על 20%. (ב) שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגיד בנקאי או ברוקר מסוים שאינו נמנה עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא יעלה על 10%. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב מנהל הקרן, כי נכסי הקרן יהיו חשופים אך ורק לניירות ערך, חוזים עתידיים אופציות, אשר ימצאו מתאימים להשקעה מבחינה הלכתית (כגון איסור שבת, ריבית, וכל איסורי תורה) בהתאם להערכת הרב אריה דביר. הרב דביר הינו ראש מכון כלכלה על פי ההלכה, בעל ניסיון וידע בתחומי ההלכה. מנהל הקרן יעביר מעת לעת לרב דביר רשימת תאגידים שניירות הערך שלהם נסחרים בבורסות או בשוק מוסדר ואשר מנהל הקרן שוקל להשקיע בהם עבור הקרן לשם קביעת אלו תאגידים עומדים בדרישות ההלכתיות. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בה, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול יכול שיעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

סיווג עלמניות בארץ
סיווג ראשימניות לפי שווי שוק
סיווג משנימניות All Cap
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 120 אחוזים
חשיפה למט"חעד 30 אחוזים

הרכב הקרן

שם נייר% מהקרן
(LEEDS UNITED PLC (LUFC L5.84
WTI CRUDE FUTRE5.24
לאומי3.27
מזרחי טפחות3.23
דיסקונט א3.10
בינלאומי2.97
פועלים2.97
אנלייט אנרגיה2.88
נייס2.68
הרלכש תא 902.66
אלטשולר שחם גמל2.53
מיטרוניקס2.44
אלביט מערכות2.26
מלם תים2.21
שוהם ביזנס2.17
מטריקס2.12
פנינסולה2.01
אזורים1.98
תדיראן הולדינגס1.91
אלקטרה נדלן1.85
(ENDEAVOUR MINING CAPITAL1.79
THE KNOT INC1.68
אופל בלאנס1.68
אפריקה נכסים1.60
הרל כש תא 1251.58
פסגכש תא 1251.55
סלע נדלן1.48
שטראוס1.47
ישרס1.43
הפניקס1.36
אינרום1.32
Brink's Co/The1.26
הראל השקעות1.21
דמרי1.19
1.17
אלקו1.16
נובולוג1.13
ישראכרט1.12
נאוי1.12
מיטב דש1.10
שופרסל1.08
מור השקעות1.06
Comtech Teleco1.03
CALL CNOOC LTD90/09-061.03
BETER BED HOLDING NV1.00
דלתא0.87
מבטח שמיר0.77
אאורה0.73
קליל0.60
מנורה מב החז0.59
F 12/7 CORN0.57
מימון ישיר קב0.54
C94.625/12/06 ED10.51
פסג005PS0.48
CITIGROUP 06.03.07 %0.45
רמי לוי0.44
CALL BP PLC 70/05-060.43
אפריקה מגורים0.37
בריינסוויי0.37
SAWAFUJI ELECTRIC CO LT0.31
(COMMONWLTH TEL (CTC0.28
נופר אנרג'י0.28
בלנדר0.26
Citycon OYJ0.26
(BPO PROPERTIES LTD (BPP 0.26
C 0 02/09/160.22
CACHE INC 0.22
מילניום פוד יהש0.22
Christopher &a0.20
Biomet, Inc.0.20
Potash Corp of Saskatchew0.18
Bio-Rad Labora0.17
(CALL CCK 07/07 25 (CCK+G0.10
הרל005PS0.07
פסג001 NDX0.06
(CHINA TECHFAITH WIRELESS0.03
בלנדר אפ 10.01
מימון ישיר אפ 10.00
מילניום פוד אפ10.00

Labels

תוכן שיווקי