תאריך שינוי מדיניות: 02/12/2019

" פחות %70 מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג ו/או פיקדונות ו/או מזומנים, ובלבד שלפחות %50 מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג הנסחרותבישראל. החשיפה למניות לא תעלה בערכה המוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ 8% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובלבד: א) שהחשיפה למניות הנכללות במדד ת""א 125 לא תפחת מ 4% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. ב) שהחשיפה למניות הנסחרות מחוץ לישראל לא תפחת מ 4% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן למט""ח לא תעלה, בערכה המוחלט, על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. משך החיים הממוצע של כלל אגרות החוב בקרן לא יעלה על 5 שנים. שיעור החשיפה לאג""ח שאינו בדירוג השקעה בתוספת שיעור החשיפה האפשרי של הקרן לאג""ח נטולות זיקה לישראל (למעט אם דירוגן של אג""ח כאמור הינו בדירוג AAil ומעלה או דירוג מקביל לו) לא יעלה בערך מוחלט על %20 מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן תיצור חשיפה לסיכון האשראי של תאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו""ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו""ל יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן."