PTF (00) תל בונד צמודות 3-5
שער105.77
% שינוי-0.05
נכון ל:25.04.2024, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5130695
נתוני המסחר
| מחיר קנייה | 105.77 |
| מחיר פדיון | 105.77 |
| שינוי ב-% | -0.05 |
| מועד עדכון אחרון | 25/04/2024 |
| סטיית תקן | 4.11 |
| שארפ | 0.79 |
מחזורים
תשואות
מידע כללי
| מנהל הקרן | פסגות |
| נאמן הקרן | יובנק חברה לנאמנות בע"מ |
| פרופיל חשיפה | 00 |
| תאריך הקמה | 25/04/2024 |
| שעות מסחר | א 15:00 ב-ה 16:00 א-ה |
| סיווג דיבידנד | אג"ח בארץ - חברות והמרה-אג"ח חברות צמודות מדד-בריבית קבועה - בינוני |
| צמוד מט״ח | 0.00 |
| צמוד מדד | 99.93 |
| צמוד שקל | 0.00 |
| חשיפה למניות | 0.00 |
| חשיפה למניות חו"ל | 0.00 |
| חשיפה לאג"ח חו"ל | 0.00 |
| דמי ניהול | 0.00 |
| דמי נאמנות | 0.02 |
| שיעורי הוספה | 0.00 |
| עמלת הפצה | 0.00 |
| מטבע עיקרי | שקל |
מדיניות
תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2023
הקרן תנוהל באופן שצפוי להביא לידי מימוש ייעודה של הקרן - השגת תוצאות הנגזרות משיעור השינוי במחירו של מדד תל בונד-צמודות 3-5. מנהל הקרן ינהל את השקעות הקרן בהתאם להוראות הדין, לרבות הוראות רשות ניירות ערך בדבר ניהול השקעות בקרן מחקה. לא תהיה בקרן חשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה. לא תהיה בקרן חשיפה לסיכון אשראי של תאגיד בנקאי או ברוקר מסוים שאינו נמנה עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה.
סיווגים
| סיווג על | אג"ח בארץ - חברות והמרה |
| סיווג ראשי | אג"ח חברות צמודות מדד |
| סיווג משני | בריבית קבועה - בינוני |
| סיווג מס | פטורה |
| חשיפה למניות | ללא חשיפה |
| חשיפה למט"ח | ללא חשיפה |
הרכב הקרן
Labels
תוכן שיווקי