אי.בי.אי. מחקה (2A) משולבת אג"ח מדינה (90%) אינדקס בנקים ישראל (10%) חודשי

שער570.21
% שינוי0.28
נכון ל:09.07.2025, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5131289

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה570.21
מחיר פדיון570.21
שינוי ב-%0.28
מועד עדכון אחרון09/07/2025
סטיית תקן3.15
שארפ2.30

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןאיביאי
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה2A
תאריך הקמה09/07/2025
שעות מסחרא 15-00 ב-ה 16-00 א-ה
סיווג דיבידנדאג"ח בארץ מדינה - אג"ח מדינה משולבת עד 10% מניות
צמוד מט״ח0.00
צמוד מדד45.02
צמוד שקל45.01
חשיפה למניות9.97
חשיפה למניות חו"ל0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול0.50
דמי נאמנות0.01
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.00
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 13/12/2018

נכסי הקרן יהיו נכסים שמנהל הקרן יהיה רשאי לקנות ולהחזיק בהם בקרן מחקה משולבת קרנות בהתאם להוראות הדין, כפי שיהיו מעת לעת. נכסים אלה הינם עתה: (1) יחידות של קרן מחקה (לרבות קרן סל) שאינה קרן מחקה משולבת קרנות. (2) פקדונות לזמן קצוב. (3) מזומנים. המדדים והמשקולות: 45% מדד צמודות מדד- ממשלתיות 2-5 שנים, 45% מדד שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 2-5 שנים, 10% מדד אינדקס בנקים ישראל. איזון חודשי - איזון משקולות מדד הקרן (כהגדרתו להלן) אחת לכל חודש ביום חישוב המחירים האחרון של החודש. ייעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הנגזרות משיעור השינוי במדד הקרן, והיא תעשה באמצעות ביצוע עסקאות ביחידות של קרנות מחקות, לרבות קרנות סל, שנכסי המעקב שלהן הינם המדדים. הקרן תנוהל בהתאם להוראות רשות ניירות ערך בדבר ניהול השקעות בקרן מחקה, כפי שיהיו מעת לעת. החשיפה למטבע חוץ לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ (10%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לא תהיה בקרן חשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה. לא תהיה בקרן חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים וברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה. הקרן הינה קרן מוגבלת בניירות ערך חוץ.

סיווגים

סיווג עלאג"ח בארץ- מדינה
סיווג ראשיאג"ח מדינה משולבת- עד 10% מניות
סיווג משני
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 30 אחוזים
חשיפה למט"חעד 10 אחוזים

Labels

תוכן שיווקי