דיאמונד (1B)י 10/90
שער123.70
% שינוי0.06
נכון ל:20.05.2026, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5134291
נתוני המסחר
| מחיר קנייה | 123.70 |
| מחיר פדיון | 123.70 |
| שינוי ב-% | 0.06 |
| מועד עדכון אחרון | 20/05/2026 |
| סטיית תקן | 4.33 |
| שארפ | 2.06 |
מחזורים
תשואות
מידע כללי
| מנהל הקרן | איילון |
| נאמן הקרן | יובנק חברה לנאמנות בע"מ |
| פרופיל חשיפה | 1B |
| תאריך הקמה | 12/12/2021 |
| שעות מסחר | ו 12:30 ב-ה 16:00 ב-ו |
| סיווג דיבידנד | אין חלוקת דיבידנד |
| צמוד מט״ח | 0.92 |
| צמוד מדד | 12.62 |
| צמוד שקל | 77.26 |
| חשיפה למניות | 8.93 |
| חשיפה למניות חו"ל | 0.37 |
| חשיפה לאג"ח חו"ל | 0.00 |
| דמי ניהול | 0.79 |
| דמי נאמנות | 0.04 |
| שיעורי הוספה | 0.00 |
| עמלת הפצה | 0.35 |
| מטבע עיקרי | שקל |
מדיניות
תאריך שינוי מדיניות: 05/12/2021
שיעור החשיפה בקרן לאג"ח פיקדונות ו/או מזומנים לא יפחת מ-90%, ובלבד ששיעור החשיפה בקרן לאג"ח הנסחרות בארץ לא יפחת מ-75%.שיעור החשיפה בקרן למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10%.שיעור החשיפה בקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30%.שיעור החשיפה הכולל בקרן לנכסים שאינם אג"ח הנסחרות בארץ לא יעלה על 25%.
סיווגים
| סיווג על | אג"ח בארץ - כללי |
| סיווג ראשי | אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות |
| סיווג משני | אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה |
| סיווג מס | פטורה |
| חשיפה למניות | עד 10 אחוזים |
| חשיפה למט"ח | עד 30 אחוזים |
קרנות נאמנות
| ברק (60) אולטרה ת"א 35 פי 3 | 5.99% |
| איילון (60) אקסטרים ת"א 35 פי 3 | 5.33% |
| ברק (6A) אולטרה ת"א 125 פי 3 | 5.16% |
| איילון (6A) אקסטרים ת"א 125 פי 3 | 4.61% |
| איילון (6A) אקסטרים בנקים פי 3 | 4.50% |
Labels
תוכן שיווקי