תאריך שינוי מדיניות: 13/12/2023

אגרות חוב הנסחרות בבורסה או בשוק מוסדר שאינן צמודות ושיתרת התקופה עד למועד פדיונן אינה עולה על שנה אחת, ואם הוצאו שלא על ידי המדינה - דרגתן AA או דירוג גבוה מכך. אגרות חוב הנסחרות בבורסה או בשוק מוסדר שאינן צמודות ואם הוצאו שלא ע"י המדינה - דרגתן AA או דירוג גבוה מכך, ומתקיים בהן גם לפחות אחד מאלה: א. הן נושאות ריבית משתנה ששיעורה נקבע אחת לשישה חודשים או פחות. ב. הן ניתנות לפדיון פעם אחת לפחות בתקופה של שישה חודשים ותנאי פדיונן או המרתן גורמים לכך שתנודתיותן דומה לתנודתיות של אגרות חוב כאמור בסעיף 1 לעיל. מלווה קצר מועד שיתרת התקופה עד למועד פדיונו אינה עולה על 13 חודשים. תעודות חוב שאינן צמודות, ודרגתן A-1 או דירוג גבוה מכך, ומתקיימים בהן התנאים המפורטים בתקנה 2א)א()4( לתקנות השקעות משותפות בנאמנות. פיקדונות לזמן קצוב ומזומנים בש"ח ובלבד ששיעור ההחזקה של הקרן בפיקדונות ובמזומנים לא יעלה על 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. יחד עם זאת, אם המספר המצטבר של הימים שבהם עלה שווי המזומנים והפיקדונות על השיעור האמור, לא עלה על 180 ימים במשך שנים עשר חודשים, לא יהווה הדבר חריגה ממדיניות ההשקעות של הקרן. שווי פיקדונות לזמן קצוב יחד עם שווי תעודות חוב לא יעלה על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. משך החיים הממוצע של כלל הנכסים המוחזקים בקרן, לא יעלה, בכל עת, על 90 ימים. ניהול הנזילות בקרן יבוצע באמצעות השקעה בנכסים בעלי נזילות גבוהה, אותם ניתן יהיה לקנות ולהחזיק בקרן כספית בהתאם להוראות הדין, כפי שיהיו מעת לעת. כל ניירות הערך המוחזקים בקרן יהיו נקובים בש"ח והפיקדונות לזמן קצוב והמזומנים שיוחזקו בקרן יהיו בש"ח בלבד. הקרן לא תיצור חשיפה למניות, למט"ח, לאג"ח שאינו בדירוג השקעה ו/או לאג"ח נטולת זיקה לישראל . הקרן תיצור חשיפה לסיכון האשראי של תאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.