ילין לפידות מחקה (00) quabify אג״ח לפדיון 2027 מאוזן
שער105.44
% שינוי0.02
נכון ל:11.09.2025, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5138995
נתוני המסחר
| מחיר קנייה | 105.44 |
| מחיר פדיון | 105.44 |
| שינוי ב-% | 0.02 |
| מועד עדכון אחרון | 11/09/2025 |
| סטיית תקן | 1.42 |
| שארפ | 0.71 |
מחזורים
תשואות
מידע כללי
| מנהל הקרן | ילין לפידות |
| נאמן הקרן | יובנק חברה לנאמנות בע"מ |
| פרופיל חשיפה | 00 |
| תאריך הקמה | 21/08/2024 |
| שעות מסחר | א 15:00 ב-ה 16:00 א-ה |
| סיווג דיבידנד | אין חלוקת דיבידנד |
| צמוד מט״ח | 0.00 |
| צמוד מדד | 50.25 |
| צמוד שקל | 49.75 |
| חשיפה למניות | 0.00 |
| חשיפה למניות חו"ל | 0.00 |
| חשיפה לאג"ח חו"ל | 0.00 |
| דמי ניהול | 0.24 |
| דמי נאמנות | 0.02 |
| שיעורי הוספה | 0.00 |
| עמלת הפצה | 0.00 |
| מטבע עיקרי | שקל |
מדיניות
תאריך שינוי מדיניות: 31/10/2024
נכס המעקב של הקרן : quabify אג״ח לפדיון 2027 מאוזן
סיווגים
| סיווג על | אג"ח בארץ - חברות והמרה |
| סיווג ראשי | אג"ח חברות |
| סיווג משני | אג"ח חברות שקלי וצמוד |
| סיווג מס | פטורה |
| חשיפה למניות | ללא חשיפה |
| חשיפה למט"ח | ללא חשיפה |
הרכב הקרן
Labels
תוכן שיווקי