ילין לפידות מחקה (00) quabify אג״ח לפדיון 2027 מאוזן
שער100.66
% שינוי0.10
נכון ל:01.10.2024, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5138995
נתוני המסחר
| מחיר קנייה | 100.66 |
| מחיר פדיון | 100.66 |
| שינוי ב-% | 0.10 |
| מועד עדכון אחרון | 01/10/2024 |
| סטיית תקן | |
| שארפ |
מחזורים
תשואות
מידע כללי
| מנהל הקרן | ילין לפידות |
| נאמן הקרן | יובנק חברה לנאמנות בע"מ |
| פרופיל חשיפה | 00 |
| תאריך הקמה | 01/10/2024 |
| שעות מסחר | א 15:00 ב-ה 16:00 ב-ה |
| סיווג דיבידנד | אג"ח בארץ - חברות והמרה-אג"ח חברות -אחר |
| צמוד מט״ח | 0.00 |
| צמוד מדד | 50.51 |
| צמוד שקל | 49.46 |
| חשיפה למניות | 0.00 |
| חשיפה למניות חו"ל | 0.00 |
| חשיפה לאג"ח חו"ל | 0.00 |
| דמי ניהול | 0.24 |
| דמי נאמנות | 0.02 |
| שיעורי הוספה | 0.00 |
| עמלת הפצה | 0.00 |
| מטבע עיקרי | שקל |
מדיניות
תאריך שינוי מדיניות: 14/08/2024
סיווגים
| סיווג על | אג"ח בארץ - חברות והמרה |
| סיווג ראשי | אג"ח חברות |
| סיווג משני | אחר |
| סיווג מס | פטורה |
| חשיפה למניות | ללא חשיפה |
| חשיפה למט"ח | ללא חשיפה |
הרכב הקרן
| שם נייר | % מהקרן |
|---|
Labels
תוכן שיווקי