ילין לפידות מחקה (00) quabify אג״ח לפדיון 2027 מאוזן
שער101.58
% שינוי-0.09
נכון ל:19.12.2024, 02:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5138995
נתוני המסחר
מחיר קנייה | 101.58 |
מחיר פדיון | 101.58 |
שינוי ב-% | -0.09 |
מועד עדכון אחרון | 19/12/2024 |
סטיית תקן | |
שארפ |
מחזורים
תשואות
מידע כללי
מנהל הקרן | ילין לפידות |
נאמן הקרן | יובנק חברה לנאמנות בע"מ |
פרופיל חשיפה | 00 |
תאריך הקמה | 19/12/2024 |
שעות מסחר | א 15:00 ב-ה 16:00 ב-ה |
סיווג דיבידנד | אג"ח בארץ - חברות והמרה - אג"ח חברות - אג"ח חברות שקלי וצמוד |
צמוד מט״ח | 0.00 |
צמוד מדד | 49.86 |
צמוד שקל | 50.14 |
חשיפה למניות | 0.00 |
חשיפה למניות חו"ל | 0.00 |
חשיפה לאג"ח חו"ל | 0.00 |
דמי ניהול | 0.24 |
דמי נאמנות | 0.02 |
שיעורי הוספה | 0.00 |
עמלת הפצה | 0.00 |
מטבע עיקרי | שקל |
מדיניות
תאריך שינוי מדיניות: 31/10/2024
סיווגים
סיווג על | אג"ח בארץ - חברות והמרה |
סיווג ראשי | אג"ח חברות |
סיווג משני | אג"ח חברות שקלי וצמוד |
סיווג מס | פטורה |
חשיפה למניות | ללא חשיפה |
חשיפה למט"ח | ללא חשיפה |
הרכב הקרן
שם נייר | % מהקרן |
---|
Labels
תוכן שיווקי