הפניקס קסם (0B) תיק קונצרני מדורג

שער203.14

% שינוי0.31

נכון ל:30.09.2025, 03:00

סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5104732

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה	203.14
מחיר פדיון	203.14
שינוי ב-%	0.31
מועד עדכון אחרון	30/09/2025
סטיית תקן	2.11
שארפ	1.29

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרן	קסם
נאמן הקרן	יובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה	0B
תאריך הקמה	20/12/2004
שעות מסחר	א 14:30 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנד	אין חלוקת דיבידנד

צמוד מט״ח	0.00
צמוד מדד	50.50
צמוד שקל	49.06
חשיפה למניות	0.00
חשיפה למניות חו"ל	0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל	0.00

דמי ניהול	0.89
דמי נאמנות	0.04
שיעורי הוספה	0.00
עמלת הפצה	0.35
מטבע עיקרי	שקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2021

לפחות 75% מנכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב קונצרניות לרבות תעודות פקדון ו/או אגרות חוב להמרה אשר מדורגות בדירוג -BBB ומעלה ו/או לתעודות סל שנכס הבסיס שלהן הינו אג"ח קונצרני כאמור לעיל ו/או מדד המורכב מאג"ח קונצרני כאמור לעיל. הקרן לא תיצור חשיפה למניות.שיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה.הקרן תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד.השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעותפעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

סיווג על	אג"ח בארץ - חברות והמרה
סיווג ראשי	חברות והמרה ללא מניות
סיווג משני	חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה
סיווג מס	פטורה
חשיפה למניות	ללא חשיפה
חשיפה למט"ח	עד 30 אחוזים

הרכב הקרן

שם נייר	% מהקרן
קסם ETFי (00) תל בונד שקלי	2.07
קסם ETFי (00) תל בונד 60 צמודות	1.73
גב ים אגח ח	1.59
עזריאלי אגח ח	1.54
פועלים הת נד יב COCO	1.47
לאומי התח נד504	1.47
אדמה אגח ב	1.44
תכלית סל (00) תל בונד שקלי	1.37
הגמ רוא חגא אי	1.28
לאומי התח נד406 COCO	1.24
אלוני חץ אגח יג	1.24
מז טפ הנפ הת 69	1.23
חשמל אגח 31	1.18
לאומי אגח 184	1.13
מבנה אגח כ	1.12
אלוני חץ אגח יב	1.10
הראל סל (00) תל בונד שקלי	1.09
אייסיאל אגח ז	1.06
ישראל קנדה אגחח	1.05
מקורות אגח 11	1.04
אי.בי.אי. סל (00) תל בונד 60 צמודות	1.03
אנלייט אנ אגח ד	1.01
דלק קב אגח מ	1.00
שיכון ובינוי אגח 8	0.99
הראל סל (00) תל בונד 60 צמודות	0.98
גב ים אגח ט	0.95
בי קומיונק אגחז	0.95
עזריאלי אגח ו	0.93
MTF סל (00) תל בונד 60 צמודות	0.91
מליסרון אגח יח	0.90
או פי סי אגח ב	0.89
עזריאלי אגח ט	0.88
פועלים הת נד יא	0.86
שטראוס אגח ו	0.83
שכון ובי אגח 10	0.83
ביג אגח יב	0.82
הכשרת ישוב אג12	0.82
אקויטל אגח 4	0.82
פועלים אגח 100	0.81
אזורים אגח 14	0.80
פז אנרגיה אגח ח	0.80
הראל הנפק (coco)נד כא	0.79
נכסים ובנ אגח ט	0.78
אמות אגח ו	0.77
בזק אגח 13	0.77
בזן אגח יב	0.77
אפי נכסים אגחיג	0.75
תכלית סל (00) תל בונד 60 צמודות	0.74
דיסקונט מנ נד י	0.73
נכסים ובנ אגח י	0.73
נופר אנרג אגח ד	0.72
מגדל הון אגח יג	0.72
אג''לן אגח א	0.70
בזק אגח 12	0.70
חשמל אגח 34	0.69
חשמל אגח 33	0.68
אלקטרה צר אגח א	0.67
הראל הנפ אגח יט	0.65
דלק קב אגח לח	0.64
אופיסי אגח ג	0.64
ג''י סיטי אגח יב	0.64
שפיר הנדס אגח ג	0.64
דלק קב אגח לז	0.63
בינל הנפק התחכה	0.62
מז טפ הנפ הת 71	0.60
מימון ישיר אגח ז	0.59
לונשטן הנד אגחו	0.59
אפי נכסים אגח יז	0.59
פועלים התח נד ו	0.59
מגדל הון אגח ט	0.58
פועלים אגח 102	0.58
אלון רבוע אגח ח	0.58
חברהלישראלאגח51	0.57
דמרי אגח יא	0.57
מליסרון אגח כא	0.56
שוב אנרגיה אגחא	0.55
פרשקובסקי אגחטו	0.54
פז אנרגיה אגח ז	0.53
מליסרון אגח יז	0.53
אמות אגח ז	0.53
אמות אגח ח	0.53
ללכ ןוה חגא אי	0.52
דלק קב אגח לט	0.52
אדגר אגח יא	0.51
ללכ ןוה חגא בי	0.50
דיסקונט מנ נד ח	0.49
ישרס אגח טז	0.49
אלון רבוע אגח ט	0.48
סלקום אגח יג	0.48
אלבר אגח יט	0.47
דיסק מנ אגח יז	0.47
נכסים בנ אגח יא	0.47
אמות אגח י	0.46
אלדן תחבו אגחיא	0.46
חשמל אגח 35	0.46
אנלייט אנר אגח ז	0.46
מז טפ הנ אגח 63	0.46
אלדן תחבו אגח י	0.46
חברהלישראלאגח41	0.45
עזריאלי אגח ז	0.45
חשמל אגח 27	0.45
אלון רבוע אגח ז	0.45
מליסרון אגח כ	0.45
אלבר אגח כא	0.44
סאמיט אגח י	0.44
אשטרום נכ אגח21	0.43
מז טפ הנ אגח 68	0.43
גב ים אגח יא	0.43
נמקו אגח ד	0.43
לייטסטון אגח ד	0.41
אלקטרה אגח ו	0.40
פניקס הון אגחיא	0.40
לאומי התח נד204	0.40
אלדן תחבו אגח ז	0.39
מימון ישיר אגחה	0.39
אלבר אגח כ	0.38
ווסטדייל אגח ג	0.37
ספנסר אגח ו	0.36
טיר 1 חגא ז	0.36
רבלא חגא בכ	0.36
דיסק מנ אגח יד	0.36
רבוע נדלן אגח ט	0.36
קיסטון אינ אגחב	0.36
אשטרום נכ אגח 9	0.35
גרייסטון אגח א	0.35
דיסקונט מנ נד ז	0.35
מבנה אגח כה	0.35
בזק אגח 11	0.33
אדגר אגח יג	0.33
נמקו אגח ג	0.32
רבוע נדלן אגח י	0.32
אנרג''יקס אגח א	0.32
לייטסטון אגח ג	0.30
ג''י סיטי אגח כא	0.28
בזן אגח י	0.27
זמ פט קפנה 52	0.25
דור אלון אגח ח	0.25
אאורה אגח יח	0.24
גב ים אגח י	0.24
נמקו אגח ה	0.24
דלק נכסים אגח א	0.24
MTF סל (00) תל בונד שקלי	0.24
ווסטדייל אגח ב	0.24
כלל הון אגח יד	0.24
אאורה אגח יט	0.23
דה לסר אגח ח	0.23
נופר אנרג אגח ג	0.23
ללכ ןוה חגא גי	0.23
דמרי אגח ט	0.23
גירון אגח ז	0.23
קיסטון אינ אגחא	0.23
אזורים אגח 16	0.22
אנלייט אנר אגחו	0.22
אפי נכסים אגחיב	0.22
אלבר אגח יז	0.20
פתאל אירו אגח ה	0.20
יוניברסל אגח ו	0.19
ג''י סיטי אגח כ	0.18
סלע נדלן אגח ד	0.17
פסיפיק אגח ד	0.16
ביג אגח כ	0.14
אלדן תחבו אגח ט	0.10
קיפיספ חגא ב	0.10
בינל הנפ התח כז	0.10
מימון ישיר אגחו	0.07
אלרוב נדלן אגחז	0.07
בזק אגח 14	0.07
אקויטל אגח 3	0.05
ג''י סיטי אגח כא	0.05
הכשרת ישוב אג42	0.01

Labels

תוכן שיווקי