אי.בי.אי. מחקה (00) תל בונד 20 צמודות
שער161.42
% שינוי-0.09
נכון ל:15.09.2025, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5113014
נתוני המסחר
מחיר קנייה | 161.42 |
מחיר פדיון | 161.42 |
שינוי ב-% | -0.09 |
מועד עדכון אחרון | 15/09/2025 |
סטיית תקן | 2.75 |
שארפ | 1.10 |
מחזורים
תשואות
מידע כללי
מנהל הקרן | איביאי |
נאמן הקרן | יובנק חברה לנאמנות בע"מ |
פרופיל חשיפה | 00 |
תאריך הקמה | 03/11/2009 |
שעות מסחר | א 15:00 ב-ה 16:00 א-ה |
סיווג דיבידנד | אין חלוקת דיבידנד |
צמוד מט״ח | 0.00 |
צמוד מדד | 100.00 |
צמוד שקל | 0.00 |
חשיפה למניות | 0.00 |
חשיפה למניות חו"ל | 0.00 |
חשיפה לאג"ח חו"ל | 0.00 |
דמי ניהול | 0.25 |
דמי נאמנות | 0.03 |
שיעורי הוספה | 0.00 |
עמלת הפצה | 0.00 |
מטבע עיקרי | שקל |
מדיניות
תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2023
לפחות 75% מהשווי נקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח הנכלל במדד "תל-בונד 20". לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו באג"ח הנכלל במדד תל-בונד 20. יעודה של הקרן הינו השגת תוצאות דומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד תל-בונד 20. הקרן לא תיצור חשיפה למניות ו/או למט"ח. הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת הדירוג הראשונה באמצעות הפקדת מזומנים ופיקדונות. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.
סיווגים
סיווג על | אג"ח בארץ - חברות והמרה |
סיווג ראשי | אג"ח חברות צמודות מדד |
סיווג משני | בריבית קבועה |
סיווג מס | פטורה |
חשיפה למניות | ללא חשיפה |
חשיפה למט"ח | ללא חשיפה |
הרכב הקרן
Labels
תוכן שיווקי