אי.בי.אי. מחקה (00) תל בונד 20 צמודות

שער155.55
% שינוי0.34
נכון ל:23.04.2025, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5113014

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה155.55
מחיר פדיון155.55
שינוי ב-%0.34
מועד עדכון אחרון23/04/2025
סטיית תקן3.07
שארפ0.02

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןאיביאי
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה00
תאריך הקמה23/04/2025
שעות מסחרא 15:00 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנדאג"ח בארץ - חברות והמרה-אג"ח חברות צמודות מדד-בריבית קבועה
צמוד מט״ח0.00
צמוד מדד100.00
צמוד שקל0.00
חשיפה למניות0.00
חשיפה למניות חו"ל0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול0.25
דמי נאמנות0.03
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.00
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2023

לפחות 75% מהשווי נקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגח הנכלל במדד תל-בונד 20. לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו באגח הנכלל במדד תל-בונד 20. יעודה של הקרן הינו השגת תוצאות דומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד תל-בונד 20. הקרן לא תיצור חשיפה למניות ו/או למטח. הקרן לא תיצור חשיפה לאגח שאינו בדירוג השקעה. הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת הדירוג הראשונה באמצעות הפקדת מזומנים ופיקדונות. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.

סיווגים

סיווג עלאג"ח בארץ - חברות והמרה
סיווג ראשיאג"ח חברות צמודות מדד
סיווג משניבריבית קבועה
סיווג מספטורה
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה

Labels

תוכן שיווקי