הראל מחקה (00) משולבת מדינה חודשי

שער139.26
% שינוי0.06
נכון ל:28.03.2024, 02:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5113121

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה139.26
מחיר פדיון139.26
שינוי ב-%0.06
מועד עדכון אחרון28/03/2024
סטיית תקן4.34
שארפ‎-0.85

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןהראל קרנות נאמנות
נאמן הקרןמזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה00
תאריך הקמה27/03/2024
שעות מסחרא 14:30 ב-ה 15:00 א-ה
סיווג דיבידנדאג"ח בארץ מדינה - אג"ח מדינה משולבת ללא מניות
צמוד מט״ח0.00
צמוד מדד50.00
צמוד שקל50.00
חשיפה למניות0.00
חשיפה למניות חו"ל0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול0.30
דמי נאמנות0.03
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.00
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 13/12/2018

נכסי הקרן יהיו רק הנכסים המפורטים להלן, כולם או חלקם: נכסים היוצרים חשיפה לאגרות חוב הנכללות במדד הקרן, מזומנים בשח ופקדונות בשח לזמן קצוב. ייעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הדומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד הקרן (מדד המורכב, על ידי מנהל הקרן, ממדדי הבורסה בהתאם למשקולות: צמודות מדד- ממשלתיות 0-2 שנים 5%, צמודות מדד- ממשלתיות 2-5 שנים 5%, צמודות מדד- ממשלתיות 5-10 שנים 40%, שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 0-2 שנים 3%, שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 2-5 שנים 15%, שקליות ריבית קבועה ממשלתיות +5 שנים 25%, שקליות ריבית משתנה ממשלתיות 7%). החשיפה לאגרות חוב הנכללות במדד הקרן לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לא תהיה בקרן חשיפה למניות. לא תהיה בקרן חשיפה למטבע חוץ. מנהל הקרן לא יקנה ולא יצור בעבור הקרן אופציות וחוזים עתידיים ולא יבצע בעבור הקרן עסקות מכר חוזר. לא תהיה בקרן חשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה. לא תהיה בקרן חשיפה למזומנים ולפקדונות המופקדים בבנקים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה.

סיווגים

סיווג עלאג"ח בארץ- מדינה
סיווג ראשיאג"ח מדינה משולבת- ללא מניות
סיווג משני
סיווג מספטורה
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה

Labels

תוכן שיווקי