הראל מחקה (00) תל בונד צמודות-יתר

שער154.47
% שינוי0.08
נכון ל:10.07.2025, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5114939

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה154.47
מחיר פדיון154.47
שינוי ב-%0.08
מועד עדכון אחרון10/07/2025
סטיית תקן1.90
שארפ1.81

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןהראל קרנות נאמנות
נאמן הקרןמזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה00
תאריך הקמה10/07/2025
שעות מסחרא 14:30 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנדאג"ח בארץ - חברות והמרה-אג"ח חברות צמודות מדד-בריבית קבועה
צמוד מט״ח0.00
צמוד מדד100.00
צמוד שקל0.00
חשיפה למניות0.00
חשיפה למניות חו"ל0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול0.15
דמי נאמנות0.02
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.00
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2023

ייעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הדומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד תל בונד צמודות יתר. החשיפה לאגרות חוב הנכללות במדד לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. מנהל הקרן לא יקנה ולא יצור בעבור הקרן אופציות וחוזים עתידיים ולא יבצע בעבור הקרן עסקות מכר חוזר. לא תהיה בקרן חשיפה למניות. לא תהיה בקרן חשיפה למטבע חוץ. לא תהיה בקרן חשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה. לא תהיה בקרן חשיפה למזומנים ולפקדונות המופקדים בבנקים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה.

סיווגים

סיווג עלאג"ח בארץ - חברות והמרה
סיווג ראשיאג"ח חברות צמודות מדד
סיווג משניבריבית קבועה
סיווג מספטורה
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה

הרכב הקרן

שם נייר% מהקרן
מז טפ הנ אגח 682.52
מז טפ הנ אגח 671.92
חשמל אגח 321.36
ביג אגח יח1.33
דליה אגח ב1.32
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)1.29
פועלים הת נדח י1.26
אפי נכסים אגח ח1.26
מימון ישיר אגח ו1.25
ריט 1 אגח ז1.22
ריט 1 אגח ה1.19
רבוע נדלן אגח ח1.17
נמלי ישראל אגח א1.12
מליסרון אגח טז1.11
הפניקס אגח 51.11
אלוני חץ אגח טו1.10
ביג אגח כ1.10
פז נפט אגח ז1.09
ריט 1 אגח ו1.07
דליה אגח א1.07
פועלים התח נד ז (COCO)1.06
גב ים אגח ו1.06
רבוע נדלן אגח ט1.05
פועלים אגח 2001.04
פועלים אגח 2021.03
מז טפ הנ אגח 661.00
בינל הנפ התח כו0.99
גזית גלוב אגח יד0.99
ג''נרישן קפ אגחג0.98
ירושלים הנ אגח טז0.95
מגה אור אגח ח0.94
דיסקונט מנ נד ט (COCO)0.94
או פי סי אגח ב0.93
בינל הנפ התח כז0.91
מגה אור אגח ט0.89
מגה אור אגח ז0.89
אפי נכסים אגחטז0.89
אמות אגח ט0.87
ירושליםהנ אגחיח0.87
מז טפ הנפק 610.86
הכשרת ישוב אגח 210.86
מז טפ הנפק 420.85
פועלים התח נד ה0.84
ישרס אגח יח0.83
גב ים אגח יא0.80
ארפורט אגח יב0.79
מז טפ הנפ הת 650.79
אלבר אגח יט0.78
אפי נכסים אגחיג0.77
ביג אגח טו0.76
אלרוב נדלן אגחו0.74
ירושליםהנ אגחיט0.72
ביג אגח יב0.72
מקורות אגח 100.72
ג''י סיטי אגח כ0.71
מניבים ריט אגח ג0.68
אלון רבוע אגח ז0.67
אמות אגח ד0.67
שלמה החז אגח כ0.67
אדגר אגח יב0.65
מבנה אגח כג0.64
ביג אגח יג0.64
אפי נכסים אגחיד0.64
אלון רבוע אגח ט0.63
קיסטון ריט אגחא0.62
דיסקונט מנ נד ח (COCO)0.61
מניבים ריט אגח ב0.60
מליסרון אגח יח0.60
בזק אגח 140.59
הכשרת ישוב אג230.59
אלדן תחבו אגח ח0.58
ביג אגח יא0.58
ביג אגח ח0.58
ביג אגח כא0.57
אדגר אגח יא0.57
שלמה החז אגח יח0.57
ישרס אגח יט0.56
תשת אנרג אגח ב0.55
מבנה אגח כד0.55
מגוריט אגח ד0.55
אספן גרופ אגח ח0.53
ג''י סיטי אגח יט0.53
אשטרום נכ אגח 120.52
בינל הנפק אגחיב0.52
יוניברסל אגח ג0.52
אלבר אגח יז0.51
שופרסל אגח ו0.51
ישרס אגח טו0.50
מגוריט אגח ג0.50
ג''נרישן קפ אגח ב0.49
פניקס הון אגח ה0.49
הכשרת ישוב אג260.49
להב אגח ג0.49
אשטרום נכ אגח 140.48
אדגר אגח י0.48
מז טפ הנפ הת 53 (COCO)0.47
דלק נכסים אגח א0.47
ג''י סיטי אגח יח0.46
אדגר אגח יג0.45
מניבים ריט אגחד0.45
מז טפ הנפ הת 710.45
אשטרום נכ אגח 130.44
שכון ובי אגח 90.44
פתאל החז אגח ד0.44
הכשרת ישוב אגח 220.44
פועלים התח נד ו0.43
מגוריט אגח ה0.43
מבנה אגח יט0.43
הכשרת ישוב אג250.43
פועלים הת נד יא COCO0.42
גזית גלוב אגח טו0.42
מגה אור אגח יא0.40
ביג אגח ט0.40
אספן גרופ אגח ט0.39
אשטרום קב אגח ה0.39
מגה אור אגח יב0.38
מגוריט אגח ו0.37
נמלי ישר אגח ד0.37
בינל הנפק התח כה (COCO)0.36
מבנה אגח יז0.36
אפי נכסים אגחטו0.35
רני צים אגח ב0.35
הראל הנפקות אגח י0.35
נופר אנרג אגח א0.35
רבוע נדלן אגח ז0.34
יוניברסל אגח ה0.34
אאורה אגח יז0.33
אלדן תחבו אגח ז0.33
ירושלים הנ אגח טו0.32
ארפורט אגח יא0.32
אלרוב נדלן אגח ה0.32
אפקון החז אגח ד0.31
ג''י סיטי אגח כא0.31
פניקס הון אגחיד0.31
ויתניה אגח ו0.30
אשטרום נכ אגח 100.30
הכשרת ישוב אג240.29
מגה אור אגח ו0.29
פז נפט אגח ו0.28
גירון אגח ז0.28
מרכנתיל הנ אגחד0.27
לאומי התח נד 402 (COCO)0.25
אלה השק אגח א0.23
סלע נדלן אגח ה0.23
אשטרום נכ אגח 110.23
גירון אגח ח0.20
ביג אגח יז0.20
רבוע נדלן אגח י0.19
פועלים הת נד יב COCO0.18
אלרוב נדלן אגחז0.18
ביג אגח טז0.18
שופרסל אגח ד0.18
אזורים אגח 150.17
ויתניה אגח ה0.17
פועלים הת נד יג COCO0.17
אסאר אקורד אגחב0.17
ירושלים הנ נד 17 (COCO)0.16
ריט אזורים אגח א0.13
דור אלון אגח ח0.12
מגה אור אגח י0.11

Labels

תוכן שיווקי