הראל מחקה (00) תל בונד צמודות-יתר

שער157.59

% שינוי0.03

נכון ל:15.12.2025, 02:00

סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5114939

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה	157.59
מחיר פדיון	157.59
שינוי ב-%	0.03
מועד עדכון אחרון	15/12/2025
סטיית תקן	1.93
שארפ	0.76

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרן	הראל קרנות נאמנות
נאמן הקרן	מזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה	00
תאריך הקמה	26/04/2010
שעות מסחר	א 14:30 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנד	אין חלוקת דיבידנד

צמוד מט״ח	0.00
צמוד מדד	100.19
צמוד שקל	0.00
חשיפה למניות	0.00
חשיפה למניות חו"ל	0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל	0.00

דמי ניהול	0.15
דמי נאמנות	0.02
שיעורי הוספה	0.00
עמלת הפצה	0.00
מטבע עיקרי	שקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2023

ייעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הדומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד תל בונד צמודות יתר. החשיפה לאגרות חוב הנכללות במדד לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. מנהל הקרן לא יקנה ולא יצור בעבור הקרן אופציות וחוזים עתידיים ולא יבצע בעבור הקרן עסקות מכר חוזר. לא תהיה בקרן חשיפה למניות. לא תהיה בקרן חשיפה למטבע חוץ. לא תהיה בקרן חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה. לא תהיה בקרן חשיפה למזומנים ולפקדונות המופקדים בבנקים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה.

סיווגים

סיווג על	אג"ח בארץ - חברות והמרה
סיווג ראשי	אג"ח חברות צמודות מדד
סיווג משני	בריבית קבועה
סיווג מס	פטורה
חשיפה למניות	ללא חשיפה
חשיפה למט"ח	ללא חשיפה

הרכב הקרן

שם נייר	% מהקרן
מז טפ הנ אגח 67	1.72
מז טפ הנפ הת 71	1.64
ג''י סיטי אגח יד	1.40
מגה אור אגח ט	1.40
סלע נדלן אגח ג	1.37
מז טפ הנפ הת 69	1.29
ביג אגח יח	1.28
דליה אגח ב	1.27
הפניקס אגח 5	1.26
סלע נדלן אגח ד	1.23
ישרס אגח טז	1.23
רבוע נדלן אגח ח	1.19
אלוני חץ אגח טו	1.15
גב ים אגח יא	1.15
ישרס אגח יט	1.12
פז אנרגיה אגח ז	1.12
מליסרון אגח טז	1.09
פועלים התח נד ז	1.09
ביג אגח כ	1.08
פועלים אגח 200	1.07
ילמנ רשי דחגא	1.04
מז טפ הנ אגח 66	1.03
בינל הנפ התח כו	1.01
אשטרום קב אגח ה	0.98
ארפורט אגח יב	0.97
דיסקונט מנ נד ט	0.97
אפי נכסים אגח ח	0.96
דליה אגח א	0.94
מימון ישיר אגחו	0.93
ריט 1 אגח ו	0.92
אמות אגח ט	0.91
בינל הנפ התח כז	0.91
אלון רבוע אגח ט	0.90
מז טפ הנפ אגח16	0.89
אפי נכסים אגחטז	0.89
ריט 1 אגח ה	0.89
מז טפ הנפק 42	0.89
ג''נרישן קפ אגחג	0.88
הכשרת ישוב אג12	0.87
רבוע נדלן אגח י	0.87
ישרס אגח יח	0.85
דור אלון אגח ח	0.82
שלמה החז אגח כ	0.81
מז טפ הנפ הת 65	0.80
אפי נכסים אגחיג	0.79
פועלים אגח 202	0.78
ביג אגח טו	0.78
ג''י סיטי אגח כא	0.76
אלרוב נדלן אגחו	0.75
ירושליםהנ אגחיט	0.74
ירושליםהנ אגחטז	0.73
ביג אגח יב	0.73
מקורות אגח 10	0.73
ירושליםהנ אגחיח	0.71
מגה אור אגח ח	0.71
ג''י סיטי אגח כ	0.71
מניבים ריט אגחג	0.70
מניבים ריט אגחב	0.67
אדגר אגח יג	0.67
אדגר אגח יב	0.67
אלבר אגח יט	0.67
ביג אגח יג	0.66
אפי נכסים אגחיד	0.65
קיסטון אינ אגחא	0.64
חשמל אגח 37	0.63
דיסקונט מנ נד ח	0.63
הגמ רוא חגא אי	0.62
מגוריט אגח ג	0.62
בזק אגח 14	0.61
מגה אור אגח ז	0.61
מליסרון אגח יח	0.61
הכשרת ישוב אג32	0.60
ביג אגח יא	0.60
אשטרום נכ אגח21	0.60
ביג אגח כא	0.58
אלון רבוע אגח ז	0.57
תשת אנרג אגח ב	0.56
מגוריט אגח ד	0.56
ןפסא פורג חגא ח	0.55
אדגר אגח יא	0.55
בינל הנפק אגחיב	0.53
או פי סי אגח ב	0.52
רני צים אגח ד	0.52
מבנה אגח כד	0.52
ג''י סיטי אגח יט	0.52
מניבים ריט אגחד	0.52
הכשרת ישוב אג26	0.51
נמלי ישראל אגחא	0.50
אמות אגח ד	0.50
אלבר אגח כא	0.49
מגה אור אגח יב	0.49
אשטרום נכ אגח41	0.49
סלע נדלן אגח ה	0.48
להב אגח ג	0.48
ישרס אגח טו	0.47
אלדן תחבו אגח ח	0.47
דלק נכסים אגח א	0.46
ג''נרישן קפ אגחב	0.46
ג''י סיטי אגח יח	0.46
אשטרום נכ אגח31	0.45
פועלים התח נד ו	0.44
פועלים הת נד יא	0.44
הכשרת ישוב אג52	0.44
יוניברסל אגח ג	0.43
מבנה אגח כו	0.42
מבנה אגח יט	0.41
שכון ובי אגח 9	0.41
חשמל אגח 36	0.41
ןפסא פורג חגא ט	0.41
פתאל החז אגח ד	0.41
אלרוב נדלן אגחז	0.40
ביג אגח ט	0.40
פניקס הון אגח יז	0.39
אלבר אגח יז	0.39
מגוריט אגח ו	0.38
שופרסל אגח ו	0.38
פניקס הון אגח ה	0.37
רני צים אגח ב	0.36
אפי נכסים אגחטו	0.36
הראל הנפקות אגח י	0.35
אאורה אגח יז	0.34
רבוע נדלן אגח ז	0.34
ג''י סיטי אגח טו	0.34
אדגר אגח י	0.33
ריט אזורים אגחא	0.33
אלרוב נדלן אגחה	0.33
נופר אנרג אגח א	0.33
ארפורט אגח יא	0.33
ירושליםהנ אגחטו	0.32
פניקס הון אגחיד	0.32
יוניברסל אגח ה	0.31
הכשרת ישוב אג42	0.30
אשטרום נכ אגח01	0.30
הכשרת ישוב אג22	0.30
ויתניה אגח ו	0.30
אשטרום נכ אגח11	0.30
מבנה אגח כג	0.30
גירון אגח ז	0.29
פז אנרגיה אגח ו	0.29
מבנה אגח יז	0.28
ביג אגח כד	0.28
מרכנתיל הנ אגחד	0.28
אפקון החז אגח ד	0.27
מימון ישיר אגח ז	0.27
לונשטן הנד אגחו	0.26
אלדן תחבו אגח ז	0.26
מגוריט אגח ז	0.26
מגוריט אגח ה	0.25
לאומי התח נד204	0.25
ויתניה אגח ז	0.23
אלה השק אגח א	0.21
ביג אגח יז	0.20
גירון אגח ח	0.20
ביג אגח טז	0.18
ביג אגח כג	0.18
אזורים אגח 15	0.17
גב ים אגח יב	0.16
ירושליםהנפ נד71	0.16
אסאר אקורד אגחב	0.14
שופרסל אגח ד	0.14
עזריאלי אגח י	0.13
ביג אגח כב	0.12
ויתניה אגח ה	0.12
מגה אור אגח י	0.11
ריט 1 אגח ח	0.08
מקס איט אגח ה	0.08
אלדן תחבו אגח י	0.07
סונול נד אגח א	0.05

Labels

תוכן שיווקי