הראל מחקה (00) תל בונד צמודות-יתר

שער155.40

% שינוי‎-0.05

נכון ל:15.09.2025, 03:00

סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5114939

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה	155.40
מחיר פדיון	155.40
שינוי ב-%	‎-0.05
מועד עדכון אחרון	15/09/2025
סטיית תקן	1.82
שארפ	1.15

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרן	הראל קרנות נאמנות
נאמן הקרן	מזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה	00
תאריך הקמה	26/04/2010
שעות מסחר	א 14:30 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנד	אין חלוקת דיבידנד

צמוד מט״ח	0.00
צמוד מדד	99.99
צמוד שקל	0.00
חשיפה למניות	0.00
חשיפה למניות חו"ל	0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל	0.00

דמי ניהול	0.15
דמי נאמנות	0.02
שיעורי הוספה	0.00
עמלת הפצה	0.00
מטבע עיקרי	שקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2023

ייעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הדומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד תל בונד צמודות יתר. החשיפה לאגרות חוב הנכללות במדד לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. מנהל הקרן לא יקנה ולא יצור בעבור הקרן אופציות וחוזים עתידיים ולא יבצע בעבור הקרן עסקות מכר חוזר. לא תהיה בקרן חשיפה למניות. לא תהיה בקרן חשיפה למטבע חוץ. לא תהיה בקרן חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה. לא תהיה בקרן חשיפה למזומנים ולפקדונות המופקדים בבנקים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה.

סיווגים

סיווג על	אג"ח בארץ - חברות והמרה
סיווג ראשי	אג"ח חברות צמודות מדד
סיווג משני	בריבית קבועה
סיווג מס	פטורה
חשיפה למניות	ללא חשיפה
חשיפה למט"ח	ללא חשיפה

הרכב הקרן

שם נייר	% מהקרן
מז טפ הנ אגח 64	2.35
מז טפ הנ אגח 67	1.68
לאומי התח נד504	1.55
פועלים הת נד יג COCO	1.55
ישרס אגח טז	1.41
מז טפ הנפ הת 69	1.27
ביג אגח יח	1.26
אפי נכסים אגח ח	1.26
ג''י סיטי אגח יג	1.25
סלע נדלן אגח ד	1.21
רבוע נדלן אגח ח	1.17
גב ים אגח יא	1.14
אלוני חץ אגח טו	1.12
הפניקס אגח 5	1.12
מימון ישיר אגחו	1.11
מליסרון אגח טז	1.10
פז אנרגיה אגח ז	1.09
פועלים התח נד ז	1.06
רבוע נדלן אגח ט	1.06
ביג אגח כ	1.05
פועלים אגח 200	1.04
ריט 1 אגח ה	1.03
ילמנ רשי דחגא	1.02
מז טפ הנ אגח 66	1.01
דליה אגח א	1.00
ריט 1 אגח ו	0.99
בינל הנפ התח כו	0.99
ג''נרישן קפ אגחג	0.99
ג''י סיטי אגח יד	0.96
דיסקונט מנ נד ט	0.95
מגה אור אגח ז	0.90
מגה אור אגח ט	0.90
מז טפ הנפ הת 71	0.90
בינל הנפ התח כז	0.89
אפי נכסים אגחטז	0.89
אמות אגח ט	0.89
ירושליםהנ אגחיח	0.88
או פי סי אגח ב	0.88
מז טפ הנפ אגח16	0.87
מז טפ הנפק 42	0.87
הכשרת ישוב אג12	0.86
פועלים התח נד ה	0.85
ישרס אגח יח	0.83
אפי נכסים אגחיג	0.78
ארפורט אגח יב	0.78
מז טפ הנפ הת 65	0.78
פועלים אגח 202	0.77
ביג אגח טו	0.76
ג''י סיטי אגח כא	0.76
אלרוב נדלן אגחו	0.74
ביג אגח יב	0.73
ירושליםהנ אגחיט	0.73
אלבר אגח יט	0.72
מקורות אגח 10	0.72
מגה אור אגח ח	0.71
ירושליםהנ אגחטז	0.71
ג''י סיטי אגח כ	0.70
מניבים ריט אגחג	0.68
אדגר אגח יב	0.66
מניבים ריט אגחב	0.66
ביג אגח יג	0.65
מבנה אגח כג	0.64
אפי נכסים אגחיד	0.64
הגמ רוא חגא אי	0.63
דיסקונט מנ נד ח	0.62
אלון רבוע אגח ט	0.62
שלמה החז אגח כ	0.62
קיסטון אינ אגחא	0.62
מליסרון אגח יח	0.60
בזק אגח 14	0.60
הכשרת ישוב אג32	0.59
ביג אגח יא	0.58
אלדן תחבו אגח ח	0.57
אלון רבוע אגח ז	0.56
ביג אגח כא	0.56
אדגר אגח יא	0.55
מגוריט אגח ד	0.55
תשת אנרג אגח ב	0.55
ןפסא פורג חגא ח	0.54
ישרס אגח יט	0.52
בינל הנפק אגחיב	0.52
ג''י סיטי אגח יט	0.52
שופרסל אגח ו	0.51
אשטרום נכ אגח21	0.51
מגוריט אגח ג	0.51
מבנה אגח כד	0.51
מניבים ריט אגחד	0.51
הכשרת ישוב אג26	0.50
אדגר אגח י	0.49
פניקס הון אגח ה	0.49
להב אגח ג	0.49
אמות אגח ד	0.49
נמלי ישראל אגחא	0.49
מגה אור אגח יב	0.48
אשטרום נכ אגח41	0.48
דלק נכסים אגח א	0.47
סלע נדלן אגח ה	0.47
יוניברסל אגח ג	0.47
ג''י סיטי אגח יח	0.46
ישרס אגח טו	0.46
ג''נרישן קפ אגחב	0.45
אלבר אגח יז	0.45
אדגר אגח יג	0.45
מגוריט אגח ה	0.44
אשטרום נכ אגח31	0.44
ג''י סיטי אגח טו	0.44
פועלים הת נד יא	0.43
הכשרת ישוב אג52	0.43
דור אלון אגח ח	0.43
פועלים התח נד ו	0.43
שכון ובי אגח 9	0.41
פתאל החז אגח ד	0.41
ביג אגח ט	0.40
מבנה אגח יט	0.40
ןפסא פורג חגא ט	0.40
רבוע נדלן אגח י	0.39
אשטרום קב אגח ה	0.39
מגוריט אגח ו	0.37
הראל הנפקות אגח י	0.35
אפי נכסים אגחטו	0.35
רני צים אגח ב	0.35
רבוע נדלן אגח ז	0.34
אאורה אגח יז	0.34
נופר אנרג אגח א	0.33
ארפורט אגח יא	0.32
יוניברסל אגח ה	0.32
אלרוב נדלן אגחה	0.32
ירושליםהנ אגחטו	0.32
פניקס הון אגחיד	0.31
ויתניה אגח ו	0.30
הכשרת ישוב אג42	0.29
אשטרום נכ אגח01	0.29
הכשרת ישוב אג22	0.29
פז אנרגיה אגח ו	0.28
גירון אגח ז	0.28
אלבר אגח כא	0.27
מרכנתיל הנ אגחד	0.27
אפקון החז אגח ד	0.27
מבנה אגח יז	0.27
לונשטן הנד אגחו	0.26
ריט אזורים אגחא	0.26
לאומי התח נד204	0.25
מגוריט אגח ז	0.25
אלדן תחבו אגח ז	0.25
רני צים אגח ד	0.25
ויתניה אגח ז	0.23
מז טפ הנפ הת 53	0.23
אשטרום נכ אגח11	0.21
ביג אגח יז	0.21
אלה השק אגח א	0.20
גירון אגח ח	0.20
שלמה החז אגח יח	0.19
שופרסל אגח ד	0.18
ביג אגח טז	0.18
בינל הנפק התחכה	0.18
אלרוב נדלן אגחז	0.18
אזורים אגח 15	0.16
ירושליםהנפ נד71	0.16
מימון ישיר אגח ז	0.14
אסאר אקורד אגחב	0.13
ויתניה אגח ה	0.11
מגה אור אגח י	0.11
מבנה אגח כו	0.10
מגה אור אגח ו	0.07
פניקס הון אגח יז	0.06

Labels

תוכן שיווקי