הראל מחקה (00) תל בונד צמודות-יתר

שער154.47

% שינוי0.08

נכון ל:10.07.2025, 03:00

סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5114939

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה	154.47
מחיר פדיון	154.47
שינוי ב-%	0.08
מועד עדכון אחרון	10/07/2025
סטיית תקן	1.90
שארפ	1.81

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרן	הראל קרנות נאמנות
נאמן הקרן	מזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה	00
תאריך הקמה	10/07/2025
שעות מסחר	א 14:30 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנד	אג"ח בארץ - חברות והמרה-אג"ח חברות צמודות מדד-בריבית קבועה

צמוד מט״ח	0.00
צמוד מדד	100.00
צמוד שקל	0.00
חשיפה למניות	0.00
חשיפה למניות חו"ל	0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל	0.00

דמי ניהול	0.15
דמי נאמנות	0.02
שיעורי הוספה	0.00
עמלת הפצה	0.00
מטבע עיקרי	שקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2023

ייעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הדומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד תל בונד צמודות יתר. החשיפה לאגרות חוב הנכללות במדד לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. מנהל הקרן לא יקנה ולא יצור בעבור הקרן אופציות וחוזים עתידיים ולא יבצע בעבור הקרן עסקות מכר חוזר. לא תהיה בקרן חשיפה למניות. לא תהיה בקרן חשיפה למטבע חוץ. לא תהיה בקרן חשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה. לא תהיה בקרן חשיפה למזומנים ולפקדונות המופקדים בבנקים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה.

סיווגים

סיווג על	אג"ח בארץ - חברות והמרה
סיווג ראשי	אג"ח חברות צמודות מדד
סיווג משני	בריבית קבועה
סיווג מס	פטורה
חשיפה למניות	ללא חשיפה
חשיפה למט"ח	ללא חשיפה

הרכב הקרן

שם נייר	% מהקרן
מז טפ הנ אגח 68	2.52
מז טפ הנ אגח 67	1.92
חשמל אגח 32	1.36
ביג אגח יח	1.33
דליה אגח ב	1.32
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.29
פועלים הת נדח י	1.26
אפי נכסים אגח ח	1.26
מימון ישיר אגח ו	1.25
ריט 1 אגח ז	1.22
ריט 1 אגח ה	1.19
רבוע נדלן אגח ח	1.17
נמלי ישראל אגח א	1.12
מליסרון אגח טז	1.11
הפניקס אגח 5	1.11
אלוני חץ אגח טו	1.10
ביג אגח כ	1.10
פז נפט אגח ז	1.09
ריט 1 אגח ו	1.07
דליה אגח א	1.07
פועלים התח נד ז (COCO)	1.06
גב ים אגח ו	1.06
רבוע נדלן אגח ט	1.05
פועלים אגח 200	1.04
פועלים אגח 202	1.03
מז טפ הנ אגח 66	1.00
בינל הנפ התח כו	0.99
גזית גלוב אגח יד	0.99
ג''נרישן קפ אגחג	0.98
ירושלים הנ אגח טז	0.95
מגה אור אגח ח	0.94
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.94
או פי סי אגח ב	0.93
בינל הנפ התח כז	0.91
מגה אור אגח ט	0.89
מגה אור אגח ז	0.89
אפי נכסים אגחטז	0.89
אמות אגח ט	0.87
ירושליםהנ אגחיח	0.87
מז טפ הנפק 61	0.86
הכשרת ישוב אגח 21	0.86
מז טפ הנפק 42	0.85
פועלים התח נד ה	0.84
ישרס אגח יח	0.83
גב ים אגח יא	0.80
ארפורט אגח יב	0.79
מז טפ הנפ הת 65	0.79
אלבר אגח יט	0.78
אפי נכסים אגחיג	0.77
ביג אגח טו	0.76
אלרוב נדלן אגחו	0.74
ירושליםהנ אגחיט	0.72
ביג אגח יב	0.72
מקורות אגח 10	0.72
ג''י סיטי אגח כ	0.71
מניבים ריט אגח ג	0.68
אלון רבוע אגח ז	0.67
אמות אגח ד	0.67
שלמה החז אגח כ	0.67
אדגר אגח יב	0.65
מבנה אגח כג	0.64
ביג אגח יג	0.64
אפי נכסים אגחיד	0.64
אלון רבוע אגח ט	0.63
קיסטון ריט אגחא	0.62
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.61
מניבים ריט אגח ב	0.60
מליסרון אגח יח	0.60
בזק אגח 14	0.59
הכשרת ישוב אג23	0.59
אלדן תחבו אגח ח	0.58
ביג אגח יא	0.58
ביג אגח ח	0.58
ביג אגח כא	0.57
אדגר אגח יא	0.57
שלמה החז אגח יח	0.57
ישרס אגח יט	0.56
תשת אנרג אגח ב	0.55
מבנה אגח כד	0.55
מגוריט אגח ד	0.55
אספן גרופ אגח ח	0.53
ג''י סיטי אגח יט	0.53
אשטרום נכ אגח 12	0.52
בינל הנפק אגחיב	0.52
יוניברסל אגח ג	0.52
אלבר אגח יז	0.51
שופרסל אגח ו	0.51
ישרס אגח טו	0.50
מגוריט אגח ג	0.50
ג''נרישן קפ אגח ב	0.49
פניקס הון אגח ה	0.49
הכשרת ישוב אג26	0.49
להב אגח ג	0.49
אשטרום נכ אגח 14	0.48
אדגר אגח י	0.48
מז טפ הנפ הת 53 (COCO)	0.47
דלק נכסים אגח א	0.47
ג''י סיטי אגח יח	0.46
אדגר אגח יג	0.45
מניבים ריט אגחד	0.45
מז טפ הנפ הת 71	0.45
אשטרום נכ אגח 13	0.44
שכון ובי אגח 9	0.44
פתאל החז אגח ד	0.44
הכשרת ישוב אגח 22	0.44
פועלים התח נד ו	0.43
מגוריט אגח ה	0.43
מבנה אגח יט	0.43
הכשרת ישוב אג25	0.43
פועלים הת נד יא COCO	0.42
גזית גלוב אגח טו	0.42
מגה אור אגח יא	0.40
ביג אגח ט	0.40
אספן גרופ אגח ט	0.39
אשטרום קב אגח ה	0.39
מגה אור אגח יב	0.38
מגוריט אגח ו	0.37
נמלי ישר אגח ד	0.37
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.36
מבנה אגח יז	0.36
אפי נכסים אגחטו	0.35
רני צים אגח ב	0.35
הראל הנפקות אגח י	0.35
נופר אנרג אגח א	0.35
רבוע נדלן אגח ז	0.34
יוניברסל אגח ה	0.34
אאורה אגח יז	0.33
אלדן תחבו אגח ז	0.33
ירושלים הנ אגח טו	0.32
ארפורט אגח יא	0.32
אלרוב נדלן אגח ה	0.32
אפקון החז אגח ד	0.31
ג''י סיטי אגח כא	0.31
פניקס הון אגחיד	0.31
ויתניה אגח ו	0.30
אשטרום נכ אגח 10	0.30
הכשרת ישוב אג24	0.29
מגה אור אגח ו	0.29
פז נפט אגח ו	0.28
גירון אגח ז	0.28
מרכנתיל הנ אגחד	0.27
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.25
אלה השק אגח א	0.23
סלע נדלן אגח ה	0.23
אשטרום נכ אגח 11	0.23
גירון אגח ח	0.20
ביג אגח יז	0.20
רבוע נדלן אגח י	0.19
פועלים הת נד יב COCO	0.18
אלרוב נדלן אגחז	0.18
ביג אגח טז	0.18
שופרסל אגח ד	0.18
אזורים אגח 15	0.17
ויתניה אגח ה	0.17
פועלים הת נד יג COCO	0.17
אסאר אקורד אגחב	0.17
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.16
ריט אזורים אגח א	0.13
דור אלון אגח ח	0.12
מגה אור אגח י	0.11

Labels

תוכן שיווקי