קסם KTFי (00) תל בונד 20 צמודות
שער151.17
% שינוי-0.11
נכון ל:30.10.2025, 02:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5115589
נתוני המסחר
| מחיר קנייה | 151.17 |
| מחיר פדיון | 151.17 |
| שינוי ב-% | -0.11 |
| מועד עדכון אחרון | 30/10/2025 |
| סטיית תקן | 2.84 |
| שארפ | 1.27 |
מחזורים
תשואות
מידע כללי
| מנהל הקרן | קסם |
| נאמן הקרן | יובנק חברה לנאמנות בע"מ |
| פרופיל חשיפה | 00 |
| תאריך הקמה | 28/12/2010 |
| שעות מסחר | א 14:30 ב-ה 16:00 א-ה |
| סיווג דיבידנד | אין חלוקת דיבידנד |
| צמוד מט״ח | 0.00 |
| צמוד מדד | 100.01 |
| צמוד שקל | 0.00 |
| חשיפה למניות | 0.00 |
| חשיפה למניות חו"ל | 0.00 |
| חשיפה לאג"ח חו"ל | 0.00 |
| דמי ניהול | 0.25 |
| דמי נאמנות | 0.03 |
| שיעורי הוספה | 0.00 |
| עמלת הפצה | 0.00 |
| מטבע עיקרי | שקל |
מדיניות
תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2023
בהתאם להסכם הקרן, החשיפה לאגרות חוב מכל סוג לא תפחת מ- 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח הנכללות במדד "תל בונד 20". יעודה של הקרן הינו השגת תוצאות דומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד "תל בונד 20". הקרן לא תיצור חשיפה למניות. הקרן לא תיצור חשיפה למט"ח. הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל, לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.
סיווגים
| סיווג על | אג"ח בארץ - חברות והמרה |
| סיווג ראשי | אג"ח חברות צמודות מדד |
| סיווג משני | בריבית קבועה |
| סיווג מס | פטורה |
| חשיפה למניות | ללא חשיפה |
| חשיפה למט"ח | ללא חשיפה |
הרכב הקרן
Labels
תוכן שיווקי