קסם אקטיב (0C) אג"ח מדורג

שער141.66

% שינוי0.34

נכון ל:09.10.2025, 03:00

סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5118138

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה	141.66
מחיר פדיון	141.66
שינוי ב-%	0.34
מועד עדכון אחרון	09/10/2025
סטיית תקן	2.36
שארפ	1.44

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרן	קסם
נאמן הקרן	יובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה	0C
תאריך הקמה	10/06/2013
שעות מסחר	16:00 ב-ה
סיווג דיבידנד	אין חלוקת דיבידנד

צמוד מט״ח	0.20
צמוד מדד	53.30
צמוד שקל	43.62
חשיפה למניות	0.00
חשיפה למניות חו"ל	0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל	0.00

דמי ניהול	0.77
דמי נאמנות	0.04
שיעורי הוספה	0.00
עמלת הפצה	0.35
מטבע עיקרי	שקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2021

"בסעיף זה: ""בונד מדורג"" – אגרות החוב המפורטות להלן, כולן או חלקן: אגרות חוב קונצרניות המדורגות על ידי חברה מדרגת בדרוג BBB מינוס או בדירוג מקביל לו או

סיווגים

סיווג על	אג"ח בארץ - חברות והמרה
סיווג ראשי	חברות והמרה ללא מניות
סיווג משני	חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה
סיווג מס	פטורה
חשיפה למניות	ללא חשיפה
חשיפה למט"ח	עד 50 אחוזים

הרכב הקרן

שם נייר	% מהקרן
קסם ETFי (00) תל בונד צמודות 5-15	4.90
ממשל צמודה 1028	2.10
פועלים אגח 102	1.84
אלוני חץ אגח יג	1.77
ביג אגח יג	1.68
גב ים אגח ח	1.63
ממשל שקלית 0927	1.51
דיסק מנ אגח יז	1.48
שוב אנרגיה אגחא	1.35
אלוני חץ אגח יב	1.18
ג''י סיטי אגח טז	1.16
רבוע נדלן אגח ח	1.13
נכסים ובנ אגח ט	1.12
נכסים ובנ אגח י	1.08
סאמיט אגח יב	1.06
ישראל קנדה אגחח	1.06
אדגר אגח יג	1.04
לאומי אגח 186	1.02
פתאל אירו אגח ג	1.01
ממשלתי שקלי 0928	1.01
נכסים בנ אגח יא	1.01
ממשל צמודה 0431	1.00
מנורה הון התח ח	1.00
דיסקונט מנ נד ו	0.98
נופר אנרג אגח ד	0.96
ממשלתי צמודה 0527	0.91
הגמ רוא חגא אי	0.86
אמות אגח י	0.85
מגדל הון אגח יב	0.84
מז טפ הנ אגח 70	0.84
שכון ובי אגח 10	0.83
ארפורט אגח ה	0.80
אמות אגח ז	0.77
שיכון ובינוי אגח 8	0.77
אמ.די.ג'י אגח י	0.77
עזריאלי אגח ח	0.77
חשמל אגח 31	0.76
אפי נכסים אגח ח	0.75
אלוני חץ אגח טו	0.74
דלק קב אגח מ	0.74
שכון ובי אגח 9	0.74
מקורות אגח 11	0.73
ןפסא פורג חגא ח	0.72
ג''י סיטי אגח כ	0.71
אפי נכסים אגח יז	0.68
מליסרון אגח כא	0.67
נאוויטס פט אגחה	0.67
אדמה אגח ב	0.64
לאומי אגח 183	0.63
אלון רבוע אגח ז	0.62
רני צים אגח ד	0.61
קיסטון אינ אגחא	0.60
הכשרת ישוב אג12	0.60
אמדיג''י אגח ט	0.59
אמות אגח ו	0.56
מגדל הון אגח יא	0.55
גב ים אגח יא	0.54
ןטשנול דנה החגא	0.53
אפי נכסים אגחיב	0.52
דה לסר אגח ח	0.52
רבוע נדלן אגח ט	0.52
דיסק מנ אגח טו	0.51
ממשלתי צמוד 0529	0.51
MTF סל (00) תל בונד - שקלי A	0.50
אג''לן אגח א	0.50
MTF סל (00)(!) תל - בונד תשואות צמודות	0.50
אאורה אגח יט	0.50
ארפורט אגח י	0.49
מבנה אגח כו	0.49
מליסרון אגח יז	0.49
פז אנרגיה אגח ח	0.49
חשמל אגח 35	0.46
חשמל אגח 34	0.46
אלרוב נדלן אגחז	0.45
קרדן נדלן אגח ד	0.45
מלרן אגח ה	0.44
מנרב אגח ו	0.43
פועלים הת נד יב COCO	0.42
סאמיט אגח ח	0.42
מימון ישיר אגחו	0.42
אלון רבוע אגח ו	0.42
אזורים אגח 14	0.41
דלק קב אגח לז	0.41
ממשל שקלית 0432	0.41
ג''י סיטי אגח כא	0.40
מגה אור אגח ט	0.38
ביג אגח ח	0.38
מבנה אגח יט	0.38
ג''י סיטי אגח יב	0.37
מליסרון אגח יט	0.37
הראל הנפ אגח יט	0.36
MTF סל (00) תל בונד צמודות	0.36
ווסטדייל אגח ג	0.36
דלק קב אגח לח	0.35
דלק נכסים אגח א	0.35
אדגר אגח י	0.34
הכשרת ישוב אג52	0.33
זמ פט קפנה 52	0.33
דלק קב אגח מ	0.33
יוניברסל אגח ו	0.33
ביג אגח יט	0.32
נמקו אגח ג	0.32
מליסרון אגח יד	0.32
פתאל אירו אגח ה	0.32
גמא אגח ג	0.32
נמקו אגח ה	0.32
רבוע נדלן אגח י	0.32
פתאל אירו אגח ד	0.32
מגדל הון אגח ח	0.31
מבנה אגח כה	0.31
שלמה החז אגח יט	0.31
אלרוב נדלן אגחו	0.31
אדגר אגח יב	0.31
ארפורט אגח יב	0.31
אנלייט אנר אגח ז	0.31
אקרו אגח ב	0.30
אקסטל אגח ה	0.30
הכשרת ישוב אג32	0.30
מניף אגח ב	0.30
ספנסר אגח ו	0.30
פניקס הון אגחיב	0.29
תמר פטרו אגח א	0.29
מגדל הון אגח י	0.29
מניף אגח א	0.28
מלרן אגח ד	0.28
מז טפ הנפ הת 69	0.28
מכלול אגח א	0.28
תמר פטרו אגח ב	0.28
אמות אגח ט	0.28
ארפורט אגח ט	0.28
רבלא חגא בכ	0.28
אזורים אגח 16	0.28
דה לסר אגח ט	0.27
פרשקובסקי אגחיד	0.27
מישורים אגח י	0.27
גרייסטון אגח א	0.27
מבנה אגח כג	0.27
אפי נכסים אגחטז	0.27
מימון ישיר אגח ז	0.26
בזן אגח טו	0.26
אלקטרה אגח ה	0.26
אלבר אגח כא	0.25
אמות אגח ח	0.25
קרסו נדלן אגח ב	0.25
עזריאלי אגח ו	0.25
גב ים אגח ט	0.24
נמקו אגח ד	0.23
דיסקונט מנ נד י	0.23
קרסו מוט'' אגח ג	0.22
אמריקן אק אגח א	0.22
בזן אגח יג	0.21
מבנה אגח כד	0.21
קיפיספ חגא ב	0.20
פסיפיק אגח ד	0.20
מליסרון אגח טז	0.20
גירון אגח ז	0.20
בזק אגח 12	0.20
אשטרום קב אגח ג	0.19
נופר אנרג אגח ג	0.19
ישראל קנדה אגחז	0.18
הכשרת ישוב אג42	0.18
מנורה הון התח ז	0.18
ללכ ןוה חגא בי	0.17
אאורה אגח יח	0.17
עזריאלי אגח ד	0.17
הכשרת ישוב אג26	0.16
ביג אגח כ	0.16
בזק אגח 14	0.16
מישורים אגח ח	0.16
נמקו אגח ב	0.15
לאומי התח נד406 COCO	0.15
אנלייט אנ אגח ד	0.15
מז טפ הנ אגח 68	0.15
תכלית סל (00) תל בונד שקלי	0.15
רבוע נדלן אגח ז	0.15
להב אגח ג	0.14
אקסטל אגח ג	0.14
מימון ישיר אגחה	0.14
גירון אגח ח	0.12
נכסים ובנ אגח ד	0.11
אפי נכסים אגחיג	0.11
זפירוס אגח א	0.11
מבנה אגח יז	0.10
פסיפיק אגח ג	0.10
מיכמן אגח א	0.09
פועלים אגח 200	0.09
וילאר אגח ט	0.09
שוהם ביזנס אגחד	0.09
נאוי אגח ו	0.09
בזן אגח ט	0.07
אלבר אגח כ	0.07
שטראוס אגח ו	0.07
ביג אגח טו	0.06
אופיסי אגח ג	0.05
אזורים אגח 13	0.05
מימון ישיר אגחג	0.05
אלקטרה אגח ד	0.04
דמרי אגח י	0.03
סאמיט אגח י	0.03
ישראמקו אגח א	0.03
דלתא גליל אגח ו	0.02
אבגול אגח ד	0.02
מגה אור אגח ח	0.02
ביג אגח יא	0.02
אלבר אגח יז	0.02
אלדן תחבו אגח ט	0.01
קרסו מוט'' אגח ד	0.01
הכשרת ישוב אג22	0.01
רבוע נדלן אגח ו	0.01
סאפיינס אגח ב	0.01
דלתא גליל אגח א	0.01
חברהלישראלאגח21	0.00
P0337.5M508-USD	0.00
בזק אגח 11	0.00
C0337.5M508-USD	‎-0.01

Labels

תוכן שיווקי