קסם אקטיב (0C) אג"ח מדורג

שער129.38
% שינוי0.08
נכון ל:15.07.2024, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5118138

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה129.38
מחיר פדיון129.38
שינוי ב-%0.08
מועד עדכון אחרון15/07/2024
סטיית תקן3.48
שארפ0.03

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןקסם
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה0C
תאריך הקמה15/07/2024
שעות מסחר16:00 ב-ה
סיווג דיבידנדאג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה ללא מניות - חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה
צמוד מט״ח0.96
צמוד מדד50.26
צמוד שקל45.69
חשיפה למניות0.00
חשיפה למניות חו"ל0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל1.85
דמי ניהול0.77
דמי נאמנות0.04
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2021

החשיפה לאגרות חוב תעשה על ידי מנהל הקרן באופן סלקטיבי (Bond Picking) על בסיס הערכותיו, אשר יתבססו, בין היתר, על המלצות מחלקת מחקר Buy Side של פסגות בית השקעות בעמ ועל קריטריונים הנקבעים מעת לעת על ידי הדירקטוריון של מנהל הקרן. החשיפה לאגרות חוב באמצעות מוצרי מדדים לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ (10%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. מוצרי מדדים - אופציות ו/או חוזים עתידיים ו/או תעודות סל ו/או ETF ובלבד שנכס הבסיס שלהם הינו מדד/י אגרות חוב. החשיפה לאגח מדורג לא תפחת מ 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובלבד שהחשיפה לאגח מדורג הנסחר בישראל לא תפחת מ 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. אגח מדורג - אגרות חוב קונצרניות המדורגות על ידי חברה מדרגת בדרוג BBB מינוס או בדירוג מקביל לו או בדירוג גבוה ממנו. לא תהיה בקרן חשיפה למניות. החשיפה למטבע חוץ לא תעלה על 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ (50%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לא תהיה בקרן חשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה. לא תהיה בקרן חשיפה למזומנים ולפקדונות המופקדים בבנקים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, אופציות חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול, יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי מנהל הקרן, לא תהיה בקרן חשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה.

סיווגים

סיווג עלאג"ח בארץ - חברות והמרה
סיווג ראשיחברות והמרה ללא מניות
סיווג משניחברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה
סיווג מספטורה
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 50 אחוזים

הרכב הקרן

שם נייר% מהקרן
ממשלתי שקלי 09282.30
אדמה אגח ב2.02
לאומי התח נד 403 (COCO)1.97
מזרחי טפחות שה א1.95
מגה אור אגח ח1.88
מז טפ הנפק 50 (COCO)1.75
פועלים הנ אגח 321.70
ביג אגח יג1.63
לאומי התח נד 401 (COCO)1.57
בזן אגח ו1.48
ארפורט אגח ה1.47
נאוויטס מימון אגח ב1.45
תמר פטרו אגח א1.44
דיסקונט שה א1.44
אדגר אגח ט1.41
פועלים הנ שה נד 11.38
דלק קידוחים אגח א1.36
אלון רבוע אגח ד1.33
מימון ישיר אג ב1.30
אפי נכסים אגח ז1.29
אקויטל אגח 21.28
סקייליין אגח ב1.26
פז נפט אגח ח1.25
רבוע נדלן אגח ו1.23
נייר חדרה אגח 61.23
דיסקונט מנ נד ו (COCO)1.19
ישרס אגח טו1.17
רבוע נדלן אגח ח1.17
מבנה אגח יט1.16
מיטב דש אגח ג1.16
יוניברסל אגח ב1.13
שלמה החז אגח טז1.13
אפי נכסים אגח ח1.12
אבגול אגח ג1.10
שמוס אגח א1.10
מגדל הון אגח ג1.06
מישורים אגח ח1.03
הכשרת ישוב אגח 210.97
הכשרת ישוב אגח 220.97
שלמה נדלן אגח ג0.96
סילברסטין אגח ב0.95
ביג אגח ח0.92
יוניברסל אגח א0.91
מבנה אגח יח0.91
אפריקה מג אגח ד0.90
ויתניה אגח ד0.86
ממשלתי צמוד 10250.84
גירון אגח ה0.82
מליסרון אגח יד0.79
בראק אן וי אגח ב0.77
אלקטרה אגח ד0.77
אלה פקדון אגח ב0.76
לייטסטון אגח ב0.71
אלבר אגח טו0.70
סאמיט אגח ח0.70
פועלים הנפ הת כ (COCO)0.69
(SHARP CORP (6753 J0.69
Continental Ai0.68
סלקום אגח ח0.68
נכסים ובנ אגח ט0.66
CENTRAL GLASS CO0.65
פתאל אירו אגח ג0.65
שלמה נדלן אגח ד0.65
אמות אגח ז0.61
וילאר אגח ט0.61
סילברסטין אגח א0.60
ממשלתי שקלי 01420.60
אשדר אגח ה0.58
דה זראסאי אגח ג0.57
נפטא אגח ח0.57
דלתא אגח ב0.56
קרסו אגח ב0.55
שוהם ביזנס אגח ג0.55
אורשי אגח ג0.53
אלבר אגח יז0.53
סאות'רן אגח ג0.52
גב ים אגח ח0.52
מליסרון אגח י0.51
מישורים אגח ה0.51
ביג אגח ז0.51
כללביט אגח י0.49
מבנה אגח יז0.48
פורמולה מער אגח ג0.47
ישרוטל אגח א0.47
נכסים ובנ אגח ד0.47
לוינשטין הנד אגח ד0.46
מליסרון אגח יג0.45
מיטב דש אגח ד0.45
צמח המרמן אגח ה0.44
פנינסולה אגח ב0.44
אמות אגח ה0.44
פניקס הון אגח ח0.42
בזן אגח ה0.42
סלקום אגח יב0.41
אזורים אגח 120.40
בזן אגח ט0.39
אפי נכסים אגח יב0.38
אביב בניה אגח 60.37
פתאל אירו אגח ב0.37
קרסו אגח א0.37
איידיאיי הנ הת ד0.36
פסגתלבונדגלובל0.36
הכשרת ישוב אגח 200.36
גב ים אגח ו0.35
תמר פטרו אגח ב0.34
חברה לישראל אגח 120.32
רבד אגח ב0.32
פועלים הנ אגח 340.32
פז נפט אגח ו0.31
שיכון ובינוי אגח 60.30
ישראמקו אגח א0.29
רבוע נדלן אגח ז0.28
אשדר אגח ד0.25
ישראכרט אגח א0.25
נכסים ובנ אגח ו0.24
סלקום אגח יא0.23
כללביט אגח ז0.22
פז נפט אגח ד0.22
אלון רבוע אגח ה0.21
נכסים ובנ אגח ז0.21
דור אלון אגח ז0.20
לוינשטין הנד אגח ג0.20
מויניאן אגח א0.20
אאורה אגח י0.19
דה לסר אגח ד0.18
מגדל הון אגח ה0.17
כללביט אגח ח0.16
שופרסל אגח ו0.16
מגדלי תיכון אגח ד0.15
גולד אגח ג0.14
אלרוב נדלן אגח ד0.13
מליסרון אגח טו0.13
מז טפ הנפק 510.11
בראק אן וי אגח ג0.11
ויקטורי אגח א0.11
ביג אגח י0.11
אבגול אגח ד0.09
פסיפיק אגח א0.09
פורמולה מער אגח א0.09
הראל הנפקות אגח יד0.08
קופרליין אגח ב0.07
תדיראן הול אגח 20.07
אפי נכסים אגח ט0.07
סאפיינס אגח ב0.06
אפריקה מג אגח ג0.06
חג'ג' אגח ט0.06
דלתא אגח ו0.06
סקייליין אגח א0.05
שלמה החז אגח יח0.05
אלוני חץ אגח ט0.05
וילאר אגח ז0.05
חשמל אגח 270.05
חשמל אגח 290.04
מז טפ הנפק 540.04
לודן אגח ד0.04
רבוע נדלן אגח ה0.03
ביג אגח יא0.03
מבנה אגח טו0.02
שלמה החז אגח יז0.02
מבנה אגח כג0.02
פתאל אירו אגח א0.02
עזריאלי אגח ד0.02
דור אלון אגח ו0.01
קרסו אגח ג0.00
הראל הנפקות אגח ט0.00

Labels

תוכן שיווקי