תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2023

הקרן תנוהל באופן שצפוי להביא לידי מימוש ייעודה – השגת תוצאות הנגזרות משיעור השינוי בנכס המעקב שלה, מדד AlphaBeta USA Pure Value כפי שיפורסם מעת לעת ע"י אלפא ביתא. מנהל הקרן ינהל את השקעות הקרן בהתאם ל הוראה למנהלי קרנות נאמנות בדבר ניהול ההשקעות בקרן מחקה, כפי שתפורסם או תעודכן על ידי רשות ניירות ערך מעת לעת והנחיות מחייבות מכוחה של ההוראה. מנהל הקרן ישיג את חשיפת הקרן לנכס המעקב, בעיקר באמצעות השקעה בנכסים המרכיבים את נכס המעקב וכן באמצעות השקעה בנגזרים, נסחרים ושאינם נסחרים, או מכשירי השקעה אחרים היוצרים חשיפה לנכס המעקב או לנכסים המרכיבים אותו, בכפוף להוראת ניהול ההשקעות בקרן מחקה. שיעור החשיפה בקרן למניות, בערכו המוחלט, לא יעלה על 120%. שיעור החשיפה בקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10%, וישמש לצרכים תפעוליים בלבד. שיעור החשיפה בקרן לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה לא יעלה על 10%. שיעור החשיפה לסיכון אשראי של כלל התאגידים הבנקאיים והברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא יעלה על 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגיד בנקאי או ברוקר מסוים שאינו נמנה עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בה, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.