אנליסט מניות (4B) קרן נאמנות

שער10,097.35
% שינוי0.55
נכון ל:16.07.2024, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5120811

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה10,097.35
מחיר פדיון10,097.35
שינוי ב-%0.55
מועד עדכון אחרון16/07/2024
סטיית תקן16.98
שארפ0.31

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןאנליסט
נאמן הקרןמזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה4B
תאריך הקמה16/07/2024
שעות מסחרא 15:00 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנדמניות בארץ - מניות לפי שווי שוק - מניות All Cap
צמוד מט״ח10.86
צמוד מדד0.00
צמוד שקל0.25
חשיפה למניות88.30
חשיפה למניות חו"ל8.88
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול2.05
דמי נאמנות0.03
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2021

לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות הנסחרות בישראל. שיעור החשיפה המצטבר לאפיקים אחרים שאינם מניות הנסחרות בישראל לא יעלה על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה למטח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן . שיעור חשיפת נכסי הקרן לאגח שאינן בדירוג השקעה בתוספת שיעור החשיפה האפשרי של הקרן לאגח נטולות זיקה לא יעלה לישראל על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן . הקרן תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.

סיווגים

סיווג עלמניות בארץ
סיווג ראשימניות לפי שווי שוק
סיווג משנימניות All Cap
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 120 אחוזים
חשיפה למט"חעד 30 אחוזים

הרכב הקרן

שם נייר% מהקרן
אנלייט אנרגיה4.60
פועלים4.45
לאומי4.18
ביג3.48
כיל3.21
וויקסקום2.87
שיכון ובינוי2.83
טאואר2.44
אלוני חץ2.38
נורסטאר2.33
אלביט מערכות2.19
שופרסל2.12
דיסקונט א2.07
הראל השקעות1.90
נייס1.89
פיבי1.88
פורמולה מערכות1.81
מגדל ביטוח1.78
אנרג'יקס1.67
נייר חדרה1.59
פז נפט1.58
פייבר1.58
מבני תעשיה1.54
מיטרוניקס1.52
ארפורט סיטי1.46
גזית גלוב1.41
בינלאומי1.39
בזק1.33
אינרום1.33
איביאי בית השק1.30
מגוריט1.29
אאורה1.09
סלע נדלן1.09
פלסאון תעשיות1.08
מזרחי טפחות1.08
נאוי1.06
קנון1.06
ישראכרט1.05
דלתא0.98
פתאל החזקות0.97
נובולוג0.92
או פי סי אנרגיה0.91
אמת0.85
Cantel Medical0.78
מגדלי תיכון0.73
רציו יהש0.72
איתוראן0.70
סאמיט0.69
בית שמש0.65
ג''נריישן קפיטל0.65
מניבים ריט0.63
איידיאיי ביטוח0.63
כלל עסקי ביטוח0.62
אפריקה נכסים0.56
Emblaze Ltd0.55
קרסו0.54
אלרוב נדלן0.54
דור אלון0.51
BHP P 45 04070.51
בזן0.51
שפיר הנדסה0.51
תכ001XDN0.50
קסם001XDN0.50
אטראו שוקי הון0.49
חברה לישראל0.49
פמס0.44
צק פוינט0.44
אדגר0.42
קמהדע0.40
FIRST BUSEY CO0.38
נורסטאר אפ 210.35
פריגו0.35
אוברסיז0.32
בי קומיונקיישנס0.31
מנורה מב החז0.28
דוראל אנרגיה0.27
אנרג''יקס אג ב0.27
אבן קיסר0.26
ערד0.25
דלק קידוחים יהש0.24
בריינסוויי0.24
דלתא מותגים0.22
גמא ניהול0.22
מיטב דש0.20
אלרון0.19
קרדן ישראל0.18
משק אנרגיה0.18
פינרג'י0.15
ויקטורי0.15
רימוני0.12
אספן גרופ0.10
לודזיה0.09
אופקו הלת'0.09
ספנסר אגח א0.08
מהדרין0.08
הום ביוגז0.07
תמר פטרוליום0.04
ביג אפ 60.03
קוויקליזארד אפ10.02
רציו אפ 190.00
אינטרנט זהב אגח ד0.00
מישורים0.00
מיקרונט0.00

Labels

תוכן שיווקי