MTF מחקה‏ (00) תל בונד-שקלי 1-3

שער121.85
% שינוי0.07
נכון ל:10.07.2025, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5125372

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה121.85
מחיר פדיון121.85
שינוי ב-%0.07
מועד עדכון אחרון10/07/2025
סטיית תקן1.77
שארפ0.73

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןמגדל
נאמן הקרןאלמגור - בריטמן נאמנויות בע"מ
פרופיל חשיפה00
תאריך הקמה10/07/2025
שעות מסחרא 14:30 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנדאג"ח בארץ - חברות והמרה-אג"ח חברות שקלי-בריבית קבועה - קצר
צמוד מט״ח0.00
צמוד מדד0.00
צמוד שקל100.41
חשיפה למניות0.00
חשיפה למניות חו"ל0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול0.20
דמי נאמנות0.03
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.00
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2023

ייעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הדומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד תל בונד-שקלי 0-3. החשיפה לאגרות חוב הנכללות במדד תל בונד-שקלי 0-3 לא תפחת מ 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לא תהייה בקרן חשיפה למניות. לא תהייה בקרן חשיפה למטבע חוץ. לא תהייה בקרן חשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה ולמזומנים ולפקדונות המופקדים בבנקים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה.

סיווגים

סיווג עלאג"ח בארץ - חברות והמרה
סיווג ראשיאג"ח חברות שקלי
סיווג משניבריבית קבועה - קצר
סיווג מספטורה
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה

הרכב הקרן

שם נייר% מהקרן
דלק קב אגח לז3.81
נכסים בנ אגח יא3.21
לאומי אגח 1842.99
נכסים ובנ אגח ט2.76
קרסו אגח ג2.41
חברה לישראל אגח 142.40
בי קומיונק אגחו2.32
אלבר אגח כ2.17
סילברסטין אגח ב2.14
לייטסטון אגח ג2.13
אלביט מע'' אגח ב2.02
דלק קב אגח לח1.96
דה זראסאי אגח ג1.92
ישראל קנדה אגח ז1.92
אשטרום קב אגח ג1.85
קרסו אגח ד1.81
אפי נכסים אגח יב1.64
דור אלון אגח ז1.64
מגדל הון אגח ז1.64
קרסו נדלן אגח א1.64
סלקום אגח יב1.63
לייטסטון אגח ד1.54
בזן אגח י1.53
אנלייט אנרגיה אגח ו1.46
ספנסר אגח ו1.45
אקרו אגח א1.45
אזורים אגח 141.44
אקסטל אגח ד1.40
פרטנר אגח ז1.40
הראל הנפקות אגח טז1.37
אלון רבוע אגח ו1.34
ספנסר אגח ד1.25
שופרסל אגח ה1.24
מגדלי תיכון אגח ה1.23
פתאל אירו אגח ג1.14
אלדן תחבו אגח ט1.14
דה לסר אגח ז1.04
נמקו אגח ג0.98
ארפורט אגח י0.95
אלקטרה נדלן אגח ו0.95
שפיר הנדסה אגח ב0.94
אשטרום נכ אגח 90.90
ווסטדייל אגח ב0.88
אנרג'יקס אגח א0.88
מניף אגח ב0.84
דה לסר אגח ח0.83
שטראוס אגח ה0.83
אלקו אגח יג0.82
מטריקס אגח ב0.78
עמידר אגח א0.78
נאוויטס פט אגחג0.77
הראל הנפקות אגח יז0.76
אלבר אגח יח0.75
פורמולה מער אגח ג0.75
אקסטל אגח ג0.72
אלוני חץ אגח ט0.71
פניקס הון אגח ט0.70
הראל הנפקות אגח יא0.70
ספנסר אגח ב0.68
מנורה הון התח ו0.67
יוניברסל אגח ד0.67
פתאל אירו אגח ד0.67
אקויטל אגח 30.67
ישראכרט אגח ב0.66
סלקום אגח יא0.66
אפי נכסים אגח י0.65
אפריקה מג אגח ה0.58
לוינשט נכ אגח ג0.56
פרשקובסקי אגחיד0.53
דמרי אגח ט0.52
דלתא אגח א0.52
אזורים אגח 130.51
קרדן נדלן אגח ה0.49
פתאל החז אגח ב0.48
חברה לישראל אגח 120.48
ישרס אגח יד0.43
אלדן תחבורה אגח ו0.39
אאורה אגח טז0.38
מבנה אגח טז0.37
צרפתי אגח יב0.36
רוטשטיין אגח יב0.36
פסיפיק אגח ג0.35
איילון אגח ה0.34
ממן אגח ג0.33
מנרב אגח ה0.32
קרסו אגח א0.31
אלקטרה אגח ד0.31
עמרם אברהם אגחא0.30
מכלול אגח ב0.28
דורסל אגח ד0.26
מנורה מב אגח ג0.25
טמפו משק אגח ג0.00
פסיפיק אגח ב0.00

Labels

תוכן שיווקי