אי.בי.אי. מחקה (4D)י Solactive North American Cannabis מנוטרל דולר ארה"ב

שער13.42
% שינוי2.13
נכון ל:17.10.2023, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5127485

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה13.42
מחיר פדיון13.42
שינוי ב-%2.13
מועד עדכון אחרון17/10/2023
סטיית תקן45.97
שארפ‎-0.69

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןאיביאי
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה4D
תאריך הקמה16/10/2023
שעות מסחר16:00 ב-ה
סיווג דיבידנדמניות בחו"ל - מניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת מט"ח - Cannabis
צמוד מט״ח‎-54.40
צמוד מדד0.00
צמוד שקל0.00
חשיפה למניות0.00
חשיפה למניות חו"ל99.78
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול1.00
דמי נאמנות0.03
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.00
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2023

לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות הנכללות ב North American Cannabis Index. יעודה של הקרן הינו השגת תוצאות דומות ככל הניתן לשיעורי השינוי North American Cannabis Index. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן למטח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן לאגח שאינן בדירוג השקעה לא יעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת הדירוג הראשונה באמצעות הפקדת מזומנים ופיקדונות. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.

סיווגים

סיווג עלמניות בחו"ל
סיווג ראשימניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת מט"ח
סיווג משניCannabis
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 120 אחוזים
חשיפה למט"חעד 120 אחוזים

Labels

תוכן שיווקי