אי.בי.אי. מחקה (4D)י Solactive North American Cannabis מנוטרל דולר ארה"ב

שער57.44
% שינוי-0.10
נכון ל:01/22/2020, 2:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5127485

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה57.44
מחיר פדיון57.44
שינוי ב-%-0.10
מועד עדכון אחרון01/22/2020
סטיית תקן38.58
שארפ-1.11

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןאיביאי
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה4D
תאריך הקמה01/22/2020
שעות מסחר16-00 ב-ה
סיווג דיבידנדמניות בחו"ל - מניות לפי ענפים בחו"ל מנוטרלת מט"ח - ענפים אחרים
צמוד מט״ח75.95
צמוד מדד0.00
צמוד שקל0.00
חשיפה למניות0.00
חשיפה למניות חו"ל100.89
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול1.00
דמי נאמנות0.03
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.00
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 11/23/2018

לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות הנכללות ב North American Cannabis Index. יעודה של הקרן הינו השגת תוצאות דומות ככל הניתן לשיעורי השינוי North American Cannabis Index. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן למטח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן לאגח שאינן בדירוג השקעה לא יעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת הדירוג הראשונה באמצעות הפקדת מזומנים ופיקדונות. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.

סיווגים

סיווג עלמניות בחו"ל
סיווג ראשימניות לפי ענפים בחו"ל- מנוטרלת מט"ח
סיווג משניענפים אחרים
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 120 אחוזים
חשיפה למט"חעד 120 אחוזים

הרכב הקרן

שם נייר% מהקרן
EVERGREEN SOLA10.00
Kohl's Corp9.84
ES 03/079.03
C 1600/08/07 MINI S&P6.89
Nokia OYJ6.34
SHINHAN FIN GR5.10
CALL TEVA 35 04/20074.77
CALL TEVA 40 04/20064.77
סטאר סאינטיפיק STSI4.54
F 09/07 3 MO LIFFE EUR EU3.10
03/7C22.5 TVQCX2.81
T4 8/31/72.45
סקיוריטס סיסטמס ב-אב2.42
PUT SEARS HOLDINGS70/01-01.69
UBS CHINA STEEL1.58
PUT FNM 30 01/20091.43
STATE STREET CAP FLOAT 151.36
EUROFIMA1.31
SPDR S&P 500 ETF Trust1.21
US TREASURY N/B 4 3/8 31/1.02
(CALL EWC 07/06 23 (EWC+G1.01
WELLS FARGO & CO WFC 5.9 0.76
VIRGIN MEDIA I0.74
STREETTRACKS MCSI EU TELE0.72
TREASURY US 4 09/30/070.72
ARGON ST, INC.0.67
(CALL TEVA 06/07 35 (TVQ+0.66
TECNOMATIX0.61
(PORTEC RAIL PRODUCTS INC0.57
ESTERLINE TECH0.55
P0352.5M911-USD0.55
SPDR MSCI Europe Consumer0.51
PUT OIL SERVICE 170/05-060.46
(CALL TEVA 04/07 37.50 (T0.46
US TREASURY 4.5 02/360.45
Boston Beer Co Inc/The0.45
(ESTERLINE TECH (ES0.45
TEVA C32.5 06/07 0.44
(CALL TEVA 04/06 42.50 (T0.43
Edwards Lifesciences Corp0.43
אלביט ויזן - כתב אופציה0.42
(CALL TEVA 02/07 32.50 (T0.41
ProShares Ultra Gold0.41
קול 1 26.04 אירו0.38
QUESTAR CP0.37
PUT FANNIE MAE 50/01-070.36
F 6/07 DJ EURO STOXX 500.33
OEST ELEKTRIZITATSWIRTS-A0.31
Vanguard FTSE Europe ETF0.30
treasury bonds p109 9/2000.27
(EUROTRUST A/S-SPONS ADR 0.27
TREASURY NOTE 4.875 01/310.25
OEST ELEKTRIZITATSWIRTS- 0.24
טבע קול 40 יוני 20060.23
iShares MSCI Sweden ETF0.23
Essex Property Trust Inc0.23
S&P/MIB 9/060.22
T4.25 70.21
PUT GENERAL MOTORS 10/01-0.21
AMERICAN HOME PRODUCTS CO0.21
VESTEL ELEKTRONIC SANAYI0.19
URALS ENERGY PUBLIC CO LT0.19
SANTANDER 03/02/090.19
(CALL TEVA 05/06 40 (TVQ+0.17
טבע קול 32.5 יולי 20060.14
Xinhua Finance0.11
Wyndham Worldwide Corp0.10
(STERLING CONSTRUCTION (S0.10
AMER HOME (6.95%)WYETH 150.08
CALL TEVA30/07-060.08
C0352.5M911-USD-0.53

תוכן מקודם