קסם KTFי (00) תל בונד-צמודות AA-AAA

שער117.88

% שינוי‎-0.10

נכון ל:17.09.2025, 03:00

סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5129010

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה	117.88
מחיר פדיון	117.88
שינוי ב-%	‎-0.10
מועד עדכון אחרון	17/09/2025
סטיית תקן	2.14
שארפ	1.06

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרן	קסם
נאמן הקרן	יובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה	00
תאריך הקמה	12/03/2019
שעות מסחר	א 14:30 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנד	אין חלוקת דיבידנד

צמוד מט״ח	0.00
צמוד מדד	100.00
צמוד שקל	0.00
חשיפה למניות	0.00
חשיפה למניות חו"ל	0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל	0.00

דמי ניהול	0.20
דמי נאמנות	0.03
שיעורי הוספה	0.00
עמלת הפצה	0.00
מטבע עיקרי	שקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2023

יעודה של הקרן הינו השגת תוצאות דומות ככל הניתן לשיעורי השינוי בנכס המעקב של הקרן. מנהל הקרן יפעל בהתאם לקבוע בהוראה למנהלי קרנות נאמנות בדבר ניהול ההשקעות בקרן מחקה כפי שתעודכן מעת לעת. הקרן תבצע פעולות רק מול בנק בישראל או מחוץ לישראל, המנוי עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה. לעניין זה פעולות משמעותן הפקדת מזומנים, פקדונות, פעילות בנגזרים ו/או השאלת ניירות ערך חוץ.

סיווגים

סיווג על	אג"ח בארץ - חברות והמרה
סיווג ראשי	אג"ח חברות צמודות מדד
סיווג משני	בריבית קבועה
סיווג מס	פטורה
חשיפה למניות	ללא חשיפה
חשיפה למט"ח	ללא חשיפה

הרכב הקרן

שם נייר	% מהקרן
מקורות אגח 11	2.86
חשמל אגח 35	2.69
חשמל אגח 31	2.22
חשמל אגח 34	2.20
עזריאלי אגח ח	2.19
לאומי אגח 183	2.16
חשמל אגח 33	2.09
עזריאלי אגח ו	1.87
לאומי אגח 186	1.80
עזריאלי אגח ט	1.77
זמ פט קפנה 52	1.77
דיסק מנ אגח טו	1.76
מז טפ הנ אגח 62	1.75
מבנה אגח כה	1.72
מז טפ הנפק 46	1.72
לאומי אגח 182	1.67
חשמל אגח 27	1.53
לאומי אגח 185	1.47
מז טפ הנ אגח 70	1.42
אדמה אגח ב	1.41
עזריאלי אגח ה	1.37
אמות אגח ח	1.37
עזריאלי אגח ז	1.35
דיסק מנ אגח טז	1.32
אמות אגח ו	1.30
פועלים אגח 203	1.26
מז טפ הנ אגח 68	1.24
עזריאלי אגח ד	1.24
נמלי ישראל אגחב	1.19
ארפורט אגח ט	1.17
מז טפ הנ אגח 64	1.15
דיסק מנ אגח יז	1.10
מליסרון אגח יז	0.99
ארפורט אגח ה	0.93
מליסרון אגח יט	0.86
מליסרון אגח כא	0.86
פניקס הון אגחיב	0.84
מז טפ הנפק 49	0.83
פועלים אגח 201	0.83
נתיבי גז אגח ד	0.83
מז טפ הנ אגח 67	0.82
רבוע נדלן אגח ו	0.81
מבנה אגח כ	0.80
לאומי התח נד406 COCO	0.78
פועלים הת נד יב COCO	0.77
טיר 1 חגא ז	0.76
פועלים הת נד יג COCO	0.76
לאומי התח נד504	0.75
גב ים אגח י	0.71
גב ים אגח ט	0.70
בזק אגח 12	0.70
ישרס אגח טז	0.69
מליסרון אגח כ	0.67
חשמל אגח 32	0.67
דיסקונט מנ נד י	0.66
סלע נדלן אגח ג	0.65
מז טפ הנפ הת 69	0.62
ביג אגח יח	0.61
סלע נדלן אגח ד	0.59
רבוע נדלן אגח ח	0.57
גב ים אגח יא	0.56
אלוני חץ אגח טו	0.55
הפניקס אגח 5	0.54
פז אנרגיה אגח ז	0.53
מליסרון אגח טז	0.53
פועלים התח נד ז	0.52
פועלים אגח 200	0.51
רבוע נדלן אגח ט	0.51
ביג אגח כ	0.51
ריט 1 אגח ה	0.50
ילמנ רשי דחגא	0.50
מז טפ הנ אגח 66	0.49
ריט 1 אגח ו	0.48
בינל הנפ התח כו	0.48
דיסקונט מנ נד ט	0.46
בינל הנפ התח כז	0.44
אמות אגח ט	0.44
מז טפ הנפ הת 71	0.44
דיסקונט מנ נד ז	0.43
ירושליםהנ אגחיח	0.43
לאומי אגח 179	0.43
מז טפ הנפ אגח16	0.42
מז טפ הנפק 42	0.42
פועלים התח נד ה	0.41
ישרס אגח יח	0.40
פועלים אגח 202	0.38
ארפורט אגח יב	0.38
מז טפ הנפ הת 65	0.38
ביג אגח טו	0.37
אלרוב נדלן אגחו	0.36
ירושליםהנ אגחטז	0.35
ביג אגח יב	0.35
מקורות אגח 10	0.35
ירושליםהנ אגחיט	0.35
מגה אור אגח ח	0.34
מניבים ריט אגחג	0.33
מניבים ריט אגחב	0.32
ביג אגח יג	0.31
מבנה אגח כג	0.31
דיסקונט מנ נד ח	0.30
אלון רבוע אגח ט	0.30
שלמה החז אגח כ	0.30
מליסרון אגח יח	0.29
בזק אגח 14	0.29
ביג אגח יא	0.28
ביג אגח כא	0.27
אלון רבוע אגח ז	0.27
תשת אנרג אגח ב	0.27
ישרס אגח יט	0.25
בינל הנפק אגחיב	0.25
מניבים ריט אגחד	0.25
מבנה אגח כד	0.25
שופרסל אגח ו	0.25
נמלי ישראל אגחא	0.24
פניקס הון אגח ה	0.24
אמות אגח ד	0.24
סלע נדלן אגח ה	0.23
יוניברסל אגח ג	0.23
מגה אור אגח יב	0.23
ישרס אגח טו	0.22
פועלים התח נד ו	0.21
פועלים הת נד יא	0.21
מבנה אגח יט	0.20
ביג אגח ט	0.19
רבוע נדלן אגח י	0.19
הראל הנפקות אגח י	0.17
אלרוב נדלן אגחה	0.16
יוניברסל אגח ה	0.16
ירושליםהנ אגחטו	0.16
רבוע נדלן אגח ז	0.16
ארפורט אגח יא	0.16
פניקס הון אגחיד	0.15
פז אנרגיה אגח ו	0.14
מרכנתיל הנ אגחד	0.13
מבנה אגח יז	0.13
לאומי התח נד204	0.12
מז טפ הנפ הת 53	0.11
ביג אגח יז	0.10
ביג אגח טז	0.09
בינל הנפק התחכה	0.09
שופרסל אגח ד	0.09
שלמה החז אגח יח	0.09
אלרוב נדלן אגחז	0.09
אזורים אגח 15	0.08
מבנה אגח כו	0.05
פניקס הון אגח יז	0.03

Labels

תוכן שיווקי