קסם KTFי (00) תל בונד-צמודות AA-AAA

שער120.25

% שינוי0.14

נכון ל:17.12.2025, 02:00

סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5129010

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה	120.25
מחיר פדיון	120.25
שינוי ב-%	0.14
מועד עדכון אחרון	17/12/2025
סטיית תקן	2.20
שארפ	0.93

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרן	קסם
נאמן הקרן	יובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה	00
תאריך הקמה	12/03/2019
שעות מסחר	א 14:30 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנד	אין חלוקת דיבידנד

צמוד מט״ח	0.00
צמוד מדד	100.09
צמוד שקל	0.00
חשיפה למניות	0.00
חשיפה למניות חו"ל	0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל	0.00

דמי ניהול	0.20
דמי נאמנות	0.03
שיעורי הוספה	0.00
עמלת הפצה	0.00
מטבע עיקרי	שקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2023

יעודה של הקרן הינו השגת תוצאות דומות ככל הניתן לשיעורי השינוי בנכס המעקב של הקרן. מנהל הקרן יפעל בהתאם לקבוע בהוראה למנהלי קרנות נאמנות בדבר ניהול ההשקעות בקרן מחקה כפי שתעודכן מעת לעת. הקרן תבצע פעולות רק מול בנק בישראל או מחוץ לישראל, המנוי עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה. לעניין זה פעולות משמעותן הפקדת מזומנים, פקדונות, פעילות בנגזרים ו/או השאלת ניירות ערך חוץ.

סיווגים

סיווג על	אג"ח בארץ - חברות והמרה
סיווג ראשי	אג"ח חברות צמודות מדד
סיווג משני	בריבית קבועה
סיווג מס	פטורה
חשיפה למניות	ללא חשיפה
חשיפה למט"ח	ללא חשיפה

הרכב הקרן

שם נייר	% מהקרן
מקורות אגח 11	2.87
עזריאלי אגח ט	2.76
חשמל אגח 35	2.67
חשמל אגח 31	2.19
עזריאלי אגח ח	2.18
חשמל אגח 34	2.18
לאומי אגח 183	2.16
חשמל אגח 33	2.08
עזריאלי אגח ו	1.86
לאומי אגח 186	1.80
זמ פט קפנה 52	1.76
מז טפ הנ אגח 62	1.74
מז טפ הנפק 46	1.69
לאומי אגח 182	1.66
דיסק מנ אגח טו	1.63
מבנה אגח כה	1.60
חשמל אגח 27	1.49
אדמה אגח ב	1.41
מז טפ הנ אגח 70	1.41
עזריאלי אגח ה	1.36
אמות אגח ח	1.36
עזריאלי אגח ז	1.35
דיסק מנ אגח טז	1.32
לאומי אגח 185	1.29
פועלים אגח 203	1.25
עזריאלי אגח ד	1.23
מז טפ הנ אגח 68	1.23
מליסרון אגח כא	1.20
נמלי ישראל אגחב	1.18
מז טפ הנ אגח 64	1.14
אמות אגח ו	1.14
קסיד נמ חגא זי	1.10
ארפורט אגח ט	1.06
מליסרון אגח יט	1.05
מליסרון אגח יז	0.99
ארפורט אגח ה	0.93
פניקס הון אגחיב	0.83
פועלים אגח 201	0.82
רבוע נדלן אגח ט	0.82
מז טפ הנ אגח 67	0.82
נתיבי גז אגח ד	0.82
רבוע נדלן אגח ו	0.81
מבנה אגח כ	0.80
לאומי התח נד406 COCO	0.78
מז טפ הנפ הת 71	0.78
פועלים הת נד יב COCO	0.77
פועלים הת נד יג COCO	0.76
לאומי התח נד504	0.75
טיר 1 חגא ז	0.75
גב ים אגח י	0.70
בזק אגח 12	0.70
גב ים אגח ט	0.69
מליסרון אגח כ	0.67
חשמל אגח 32	0.66
דיסקונט מנ נד י	0.66
סלע נדלן אגח ג	0.65
ביג אגח יח	0.61
מז טפ הנפ הת 69	0.61
הפניקס אגח 5	0.60
סלע נדלן אגח ד	0.58
ישרס אגח טז	0.58
רבוע נדלן אגח ח	0.57
גב ים אגח יא	0.55
אלוני חץ אגח טו	0.54
ישרס אגח יט	0.53
פז אנרגיה אגח ז	0.53
מליסרון אגח טז	0.52
פועלים התח נד ז	0.52
פועלים אגח 200	0.51
ביג אגח כ	0.51
ילמנ רשי דחגא	0.50
מז טפ הנ אגח 66	0.49
בינל הנפ התח כו	0.48
ארפורט אגח יב	0.46
דיסקונט מנ נד ט	0.46
ריט 1 אגח ו	0.44
בינל הנפ התח כז	0.43
אמות אגח ט	0.43
אלון רבוע אגח ט	0.43
מז טפ הנפ אגח16	0.42
מז טפ הנפק 42	0.42
ריט 1 אגח ה	0.42
רבוע נדלן אגח י	0.41
ישרס אגח יח	0.40
מז טפ הנפ הת 65	0.38
שלמה החז אגח כ	0.38
פועלים אגח 202	0.37
ביג אגח טו	0.37
אלרוב נדלן אגחו	0.36
ירושליםהנ אגחיט	0.35
ביג אגח יב	0.35
מקורות אגח 10	0.35
ירושליםהנ אגחיח	0.34
מגה אור אגח ח	0.34
ירושליםהנ אגחטז	0.34
מניבים ריט אגחג	0.33
מניבים ריט אגחב	0.32
ביג אגח יג	0.31
חשמל אגח 37	0.30
דיסקונט מנ נד ח	0.30
בזק אגח 14	0.29
מליסרון אגח יח	0.29
ביג אגח יא	0.28
ביג אגח כא	0.27
אלון רבוע אגח ז	0.27
תשת אנרג אגח ב	0.26
מבנה אגח כד	0.25
בינל הנפק אגחיב	0.25
מניבים ריט אגחד	0.25
אמות אגח ד	0.24
נמלי ישראל אגחא	0.24
מגה אור אגח יב	0.23
סלע נדלן אגח ה	0.23
ישרס אגח טו	0.22
פועלים הת נד יא	0.21
פועלים התח נד ו	0.21
חשמל אגח 36	0.20
מבנה אגח כו	0.20
יוניברסל אגח ג	0.20
מבנה אגח יט	0.19
ביג אגח ט	0.19
אלרוב נדלן אגחז	0.19
פניקס הון אגח יז	0.18
שופרסל אגח ו	0.18
פניקס הון אגח ה	0.18
הראל הנפקות אגח י	0.17
רבוע נדלן אגח ז	0.16
אלרוב נדלן אגחה	0.16
ארפורט אגח יא	0.16
ירושליםהנ אגחטו	0.15
פניקס הון אגחיד	0.15
יוניברסל אגח ה	0.15
מבנה אגח כג	0.14
פז אנרגיה אגח ו	0.14
מרכנתיל הנ אגחד	0.13
מבנה אגח יז	0.13
ביג אגח כד	0.13
לאומי התח נד204	0.12
ביג אגח יז	0.10
ביג אגח כג	0.08
אזורים אגח 15	0.08
ביג אגח טז	0.08
גב ים אגח יב	0.07
שופרסל אגח ד	0.07
עזריאלי אגח י	0.06
ביג אגח כב	0.06
מקס איט אגח ה	0.04
ריט 1 אגח ח	0.04

Labels

תוכן שיווקי