תכלית TTF י(00) תל בונד צמודות AA-AAA

שער4,127.19

% שינוי0.13

נכון ל:17.12.2025, 02:00

סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5130158

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה	4,127.19
מחיר פדיון	4,127.19
שינוי ב-%	0.13
מועד עדכון אחרון	17/12/2025
סטיית תקן	2.19
שארפ	0.94

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרן	מיטב קרנות נאמנות
נאמן הקרן	אלמגור - בריטמן נאמנויות בע"מ
פרופיל חשיפה	00
תאריך הקמה	18/10/2018
שעות מסחר	א 15:00 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנד	אין חלוקת דיבידנד

צמוד מט״ח	0.00
צמוד מדד	100.09
צמוד שקל	0.00
חשיפה למניות	0.00
חשיפה למניות חו"ל	0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל	0.00

דמי ניהול	0.20
דמי נאמנות	0.03
שיעורי הוספה	0.00
עמלת הפצה	0.00
מטבע עיקרי	שקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2023

מטרת הקרן: לנסות להשיג תוצאות דומות ככל הניתן לשיעור השינוי במדד תל בונד צמודות AA-AAA.

סיווגים

סיווג על	אג"ח בארץ - חברות והמרה
סיווג ראשי	אג"ח חברות צמודות מדד
סיווג משני	בריבית קבועה
סיווג מס	פטורה
חשיפה למניות	ללא חשיפה
חשיפה למט"ח	ללא חשיפה

הרכב הקרן

שם נייר	% מהקרן
מקורות אגח 11	2.87
עזריאלי אגח ט	2.76
חשמל אגח 35	2.67
חשמל אגח 31	2.19
עזריאלי אגח ח	2.18
חשמל אגח 34	2.18
לאומי אגח 183	2.16
חשמל אגח 33	2.08
עזריאלי אגח ו	1.86
לאומי אגח 186	1.80
זמ פט קפנה 52	1.76
מז טפ הנ אגח 62	1.74
מז טפ הנפק 46	1.69
לאומי אגח 182	1.66
דיסק מנ אגח טו	1.63
מבנה אגח כה	1.60
חשמל אגח 27	1.49
מז טפ הנ אגח 70	1.41
אדמה אגח ב	1.41
עזריאלי אגח ה	1.36
אמות אגח ח	1.36
עזריאלי אגח ז	1.35
דיסק מנ אגח טז	1.32
לאומי אגח 185	1.29
פועלים אגח 203	1.25
עזריאלי אגח ד	1.23
מז טפ הנ אגח 68	1.23
מליסרון אגח כא	1.20
נמלי ישראל אגחב	1.18
אמות אגח ו	1.14
מז טפ הנ אגח 64	1.14
קסיד נמ חגא זי	1.10
ארפורט אגח ט	1.06
מליסרון אגח יט	1.05
מליסרון אגח יז	0.99
ארפורט אגח ה	0.93
פניקס הון אגחיב	0.83
מז טפ הנ אגח 67	0.82
פועלים אגח 201	0.82
רבוע נדלן אגח ט	0.82
נתיבי גז אגח ד	0.82
רבוע נדלן אגח ו	0.81
מבנה אגח כ	0.80
לאומי התח נד406 COCO	0.78
מז טפ הנפ הת 71	0.78
פועלים הת נד יב COCO	0.77
פועלים הת נד יג COCO	0.76
טיר 1 חגא ז	0.75
לאומי התח נד504	0.75
בזק אגח 12	0.70
גב ים אגח י	0.70
גב ים אגח ט	0.69
מליסרון אגח כ	0.67
חשמל אגח 32	0.66
דיסקונט מנ נד י	0.66
סלע נדלן אגח ג	0.65
ביג אגח יח	0.61
מז טפ הנפ הת 69	0.61
הפניקס אגח 5	0.60
סלע נדלן אגח ד	0.58
ישרס אגח טז	0.58
רבוע נדלן אגח ח	0.57
גב ים אגח יא	0.55
אלוני חץ אגח טו	0.54
פז אנרגיה אגח ז	0.53
ישרס אגח יט	0.53
מליסרון אגח טז	0.52
פועלים התח נד ז	0.52
ביג אגח כ	0.51
פועלים אגח 200	0.51
ילמנ רשי דחגא	0.50
מז טפ הנ אגח 66	0.49
בינל הנפ התח כו	0.48
דיסקונט מנ נד ט	0.46
ארפורט אגח יב	0.46
ריט 1 אגח ו	0.44
אמות אגח ט	0.43
בינל הנפ התח כז	0.43
אלון רבוע אגח ט	0.43
מז טפ הנפ אגח16	0.42
ריט 1 אגח ה	0.42
מז טפ הנפק 42	0.42
רבוע נדלן אגח י	0.41
ישרס אגח יח	0.40
מז טפ הנפ הת 65	0.38
שלמה החז אגח כ	0.38
פועלים אגח 202	0.37
ביג אגח טו	0.37
אלרוב נדלן אגחו	0.36
ביג אגח יב	0.35
מקורות אגח 10	0.35
ירושליםהנ אגחיט	0.35
ירושליםהנ אגחטז	0.34
ירושליםהנ אגחיח	0.34
מגה אור אגח ח	0.34
מניבים ריט אגחג	0.33
מניבים ריט אגחב	0.32
ביג אגח יג	0.31
דיסקונט מנ נד ח	0.30
חשמל אגח 37	0.30
בזק אגח 14	0.29
מליסרון אגח יח	0.29
ביג אגח יא	0.28
ביג אגח כא	0.27
אלון רבוע אגח ז	0.27
תשת אנרג אגח ב	0.26
מניבים ריט אגחד	0.25
בינל הנפק אגחיב	0.25
מבנה אגח כד	0.25
אמות אגח ד	0.24
נמלי ישראל אגחא	0.24
מגה אור אגח יב	0.23
סלע נדלן אגח ה	0.23
ישרס אגח טו	0.22
פועלים הת נד יא	0.21
פועלים התח נד ו	0.21
יוניברסל אגח ג	0.20
מבנה אגח כו	0.20
חשמל אגח 36	0.20
ביג אגח ט	0.19
מבנה אגח יט	0.19
אלרוב נדלן אגחז	0.19
פניקס הון אגח ה	0.18
שופרסל אגח ו	0.18
פניקס הון אגח יז	0.18
הראל הנפקות אגח י	0.17
אלרוב נדלן אגחה	0.16
רבוע נדלן אגח ז	0.16
ארפורט אגח יא	0.16
יוניברסל אגח ה	0.15
פניקס הון אגחיד	0.15
ירושליםהנ אגחטו	0.15
מבנה אגח כג	0.14
פז אנרגיה אגח ו	0.14
מבנה אגח יז	0.13
מרכנתיל הנ אגחד	0.13
ביג אגח כד	0.13
לאומי התח נד204	0.12
ביג אגח יז	0.10
אזורים אגח 15	0.08
ביג אגח כג	0.08
ביג אגח טז	0.08
שופרסל אגח ד	0.07
גב ים אגח יב	0.07
עזריאלי אגח י	0.06
ביג אגח כב	0.06
מקס איט אגח ה	0.04
ריט 1 אגח ח	0.04

Labels

תוכן שיווקי