תכלית TTF י(00) תל בונד צמודות AA-AAA

שער3,936.42

% שינוי0.18

נכון ל:29.04.2025, 03:00

סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5130158

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה	3,936.42
מחיר פדיון	3,936.42
שינוי ב-%	0.18
מועד עדכון אחרון	29/04/2025
סטיית תקן	2.31
שארפ	0.38

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרן	מיטב קרנות נאמנות
נאמן הקרן	אלמגור - בריטמן נאמנויות בע"מ
פרופיל חשיפה	00
תאריך הקמה	29/04/2025
שעות מסחר	א 15:00 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנד	אג"ח בארץ - חברות והמרה-אג"ח חברות צמודות מדד-בריבית קבועה

צמוד מט״ח	0.00
צמוד מדד	100.00
צמוד שקל	0.00
חשיפה למניות	0.00
חשיפה למניות חו"ל	0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל	0.00

דמי ניהול	0.20
דמי נאמנות	0.03
שיעורי הוספה	0.00
עמלת הפצה	0.00
מטבע עיקרי	שקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2023

מטרת הקרן: לנסות להשיג תוצאות דומות ככל הניתן לשיעור השינוי במדד תל בונד צמודות AA-AAA.

סיווגים

סיווג על	אג"ח בארץ - חברות והמרה
סיווג ראשי	אג"ח חברות צמודות מדד
סיווג משני	בריבית קבועה
סיווג מס	פטורה
חשיפה למניות	ללא חשיפה
חשיפה למט"ח	ללא חשיפה

הרכב הקרן

שם נייר	% מהקרן
אדמה אגח ב	3.00
פועלים הנ אגח 36	3.00
חשמל אגח 29	2.93
ארפורט אגח ה	2.89
עזריאלי אגח ד	2.83
עזריאלי אגח ה	2.82
פועלים הנ אגח 32	2.79
חשמל אגח 27	2.71
גזית גלוב אגח יב	2.54
מז טפ הנפק 44	2.48
מז טפ הנפק 49	2.47
מקורות אגח 11	2.14
מז טפ הנפק 45	2.13
מז טפ הנפק 51	2.05
נמלי ישראל אגח ב	1.93
לאומי אגח 181	1.92
חשמל אגח 31	1.87
עזריאלי אגח ו	1.82
מז טפ הנפק 46	1.79
גב ים אגח ו	1.75
אמות אגח ו	1.73
נתיבי גז אגח ד	1.52
אמות אגח ד	1.50
גזית גלוב אגח יג	1.40
פז נפט אגח ז	1.35
נמלי ישראל אגח א	1.31
פועלים הנ אגח 35	1.31
פועלים הנפ הת יד	1.27
בינל הנפק אגח י	1.22
מליסרון אגח י	1.21
פועלים הנ אגח 34	1.17
מליסרון אגח יא	1.15
מליסרון אגח יד	1.14
בזק אגח 12	1.09
לאומי אגח 179	1.09
מליסרון אגח יז	1.03
גזית גלוב אגח יא	0.98
ריט 1 אגח ה	0.98
שלמה החז אגח יח	0.91
סלע נדלן אגח ג	0.88
מליסרון אגח ח	0.86
בזק אגח 6	0.85
שופרסל אגח ו	0.79
ריט 1 אגח ו	0.78
בזק אגח 10	0.76
גזית גלוב אגח יד	0.75
גב ים אגח ט	0.73
ארפורט אגח ט	0.72
ישרס אגח טז	0.71
מליסרון אגח טז	0.70
מגה אור אגח ח	0.70
מבנה אגח יח	0.69
רבוע נדלן אגח ח	0.66
הפניקס אגח 5	0.66
ביג אגח טו	0.64
מז טפ הנפק 61	0.63
פועלים הנפ הת טו	0.58
מקורות אגח 10	0.54
ביג אגח ט	0.54
מבנה אגח כג	0.51
עזריאלי אגח ב	0.50
מבנה אגח כד	0.49
רבוע נדלן אגח ז	0.49
מבנה אגח יז	0.48
ביג אגח יח	0.47
ישרס אגח טו	0.47
ירושלים הנ אגח טו	0.45
ירושלים הנ אגח יג	0.43
פז נפט אגח ו	0.42
ביג אגח יב	0.42
מבנה אגח כ	0.41
ישרס אגח יח	0.39
פניקס הון אגח ה	0.38
כללביט אגח ט	0.38
אמות אגח ח	0.37
מרכנתיל הנ אגחד	0.37
מבנה אגח יט	0.37
ביג אגח ז	0.36
אלוני חץ אגח ח	0.36
אמות אגח ב	0.35
סלע נדלן אגח ב	0.35
ביג אגח יג	0.35
שלמה החז אגח טז	0.33
נמלי ישר אגח ד	0.32
ירושלים הנ אגח טז	0.32
ריט 1 אגח ז	0.31
כללביט אגח ז	0.31
ישרס אגח יג	0.30
בינל הנפק אגח יא	0.28
גזית גלוב אגח טו	0.28
ריט 1 אגח ד	0.27
הראל הנפקות אגח ט	0.27
הראל הנפקות אגח י	0.27
שופרסל אגח ד	0.25
סלע נדלן אגח ד	0.24
הראל הנפקות אגח ז	0.23
הראל הנפקות אגח ו	0.21
מרכנתיל הנ אגחג	0.20
הראל הנפקות אגח ח	0.18
בראק אן וי אגח ג	0.13
ירושלים הנ אגח ט	0.12
בראק אן וי אגח ב	0.12
דיסק התח נד י	0.09

Labels

תוכן שיווקי