תכלית TTF י(00) תל בונד צמודות AA-AAA

שער4,046.02

% שינוי‎-0.10

נכון ל:17.09.2025, 03:00

סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5130158

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה	4,046.02
מחיר פדיון	4,046.02
שינוי ב-%	‎-0.10
מועד עדכון אחרון	17/09/2025
סטיית תקן	2.13
שארפ	1.07

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרן	מיטב קרנות נאמנות
נאמן הקרן	אלמגור - בריטמן נאמנויות בע"מ
פרופיל חשיפה	00
תאריך הקמה	18/10/2018
שעות מסחר	א 15:00 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנד	אין חלוקת דיבידנד

צמוד מט״ח	0.00
צמוד מדד	100.00
צמוד שקל	0.00
חשיפה למניות	0.00
חשיפה למניות חו"ל	0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל	0.00

דמי ניהול	0.20
דמי נאמנות	0.03
שיעורי הוספה	0.00
עמלת הפצה	0.00
מטבע עיקרי	שקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2023

מטרת הקרן: לנסות להשיג תוצאות דומות ככל הניתן לשיעור השינוי במדד תל בונד צמודות AA-AAA.

סיווגים

סיווג על	אג"ח בארץ - חברות והמרה
סיווג ראשי	אג"ח חברות צמודות מדד
סיווג משני	בריבית קבועה
סיווג מס	פטורה
חשיפה למניות	ללא חשיפה
חשיפה למט"ח	ללא חשיפה

הרכב הקרן

שם נייר	% מהקרן
מקורות אגח 11	2.86
חשמל אגח 35	2.69
חשמל אגח 31	2.22
חשמל אגח 34	2.20
עזריאלי אגח ח	2.19
לאומי אגח 183	2.16
חשמל אגח 33	2.09
עזריאלי אגח ו	1.87
לאומי אגח 186	1.80
זמ פט קפנה 52	1.77
עזריאלי אגח ט	1.77
דיסק מנ אגח טו	1.76
מז טפ הנ אגח 62	1.75
מז טפ הנפק 46	1.72
מבנה אגח כה	1.72
לאומי אגח 182	1.67
חשמל אגח 27	1.53
לאומי אגח 185	1.47
מז טפ הנ אגח 70	1.42
אדמה אגח ב	1.41
אמות אגח ח	1.37
עזריאלי אגח ה	1.37
עזריאלי אגח ז	1.35
דיסק מנ אגח טז	1.32
אמות אגח ו	1.30
פועלים אגח 203	1.26
עזריאלי אגח ד	1.24
מז טפ הנ אגח 68	1.24
נמלי ישראל אגחב	1.19
ארפורט אגח ט	1.17
מז טפ הנ אגח 64	1.15
דיסק מנ אגח יז	1.10
מליסרון אגח יז	0.99
ארפורט אגח ה	0.93
מליסרון אגח כא	0.86
מליסרון אגח יט	0.86
פניקס הון אגחיב	0.84
מז טפ הנפק 49	0.83
נתיבי גז אגח ד	0.83
פועלים אגח 201	0.83
מז טפ הנ אגח 67	0.82
רבוע נדלן אגח ו	0.81
מבנה אגח כ	0.80
לאומי התח נד406 COCO	0.78
פועלים הת נד יב COCO	0.77
טיר 1 חגא ז	0.76
פועלים הת נד יג COCO	0.76
לאומי התח נד504	0.75
גב ים אגח י	0.71
גב ים אגח ט	0.70
בזק אגח 12	0.70
ישרס אגח טז	0.69
מליסרון אגח כ	0.67
חשמל אגח 32	0.67
דיסקונט מנ נד י	0.66
סלע נדלן אגח ג	0.65
מז טפ הנפ הת 69	0.62
ביג אגח יח	0.61
סלע נדלן אגח ד	0.59
רבוע נדלן אגח ח	0.57
גב ים אגח יא	0.56
אלוני חץ אגח טו	0.55
הפניקס אגח 5	0.54
פז אנרגיה אגח ז	0.53
מליסרון אגח טז	0.53
פועלים התח נד ז	0.52
רבוע נדלן אגח ט	0.51
פועלים אגח 200	0.51
ביג אגח כ	0.51
ילמנ רשי דחגא	0.50
ריט 1 אגח ה	0.50
מז טפ הנ אגח 66	0.49
ריט 1 אגח ו	0.48
בינל הנפ התח כו	0.48
דיסקונט מנ נד ט	0.46
אמות אגח ט	0.44
בינל הנפ התח כז	0.44
מז טפ הנפ הת 71	0.44
דיסקונט מנ נד ז	0.43
ירושליםהנ אגחיח	0.43
לאומי אגח 179	0.43
מז טפ הנפק 42	0.42
מז טפ הנפ אגח16	0.42
פועלים התח נד ה	0.41
ישרס אגח יח	0.40
ארפורט אגח יב	0.38
פועלים אגח 202	0.38
מז טפ הנפ הת 65	0.38
ביג אגח טו	0.37
אלרוב נדלן אגחו	0.36
ירושליםהנ אגחיט	0.35
מקורות אגח 10	0.35
ביג אגח יב	0.35
ירושליםהנ אגחטז	0.35
מגה אור אגח ח	0.34
מניבים ריט אגחג	0.33
מניבים ריט אגחב	0.32
ביג אגח יג	0.31
מבנה אגח כג	0.31
אלון רבוע אגח ט	0.30
דיסקונט מנ נד ח	0.30
שלמה החז אגח כ	0.30
מליסרון אגח יח	0.29
בזק אגח 14	0.29
ביג אגח יא	0.28
אלון רבוע אגח ז	0.27
תשת אנרג אגח ב	0.27
ביג אגח כא	0.27
מניבים ריט אגחד	0.25
מבנה אגח כד	0.25
שופרסל אגח ו	0.25
ישרס אגח יט	0.25
בינל הנפק אגחיב	0.25
אמות אגח ד	0.24
פניקס הון אגח ה	0.24
נמלי ישראל אגחא	0.24
סלע נדלן אגח ה	0.23
יוניברסל אגח ג	0.23
מגה אור אגח יב	0.23
ישרס אגח טו	0.22
פועלים הת נד יא	0.21
פועלים התח נד ו	0.21
מבנה אגח יט	0.20
ביג אגח ט	0.19
רבוע נדלן אגח י	0.19
הראל הנפקות אגח י	0.17
רבוע נדלן אגח ז	0.16
יוניברסל אגח ה	0.16
ארפורט אגח יא	0.16
ירושליםהנ אגחטו	0.16
אלרוב נדלן אגחה	0.16
פניקס הון אגחיד	0.15
פז אנרגיה אגח ו	0.14
מרכנתיל הנ אגחד	0.13
מבנה אגח יז	0.13
לאומי התח נד204	0.12
מז טפ הנפ הת 53	0.11
ביג אגח יז	0.10
בינל הנפק התחכה	0.09
שופרסל אגח ד	0.09
אלרוב נדלן אגחז	0.09
ביג אגח טז	0.09
שלמה החז אגח יח	0.09
אזורים אגח 15	0.08
מבנה אגח כו	0.05
פניקס הון אגח יז	0.03

Labels

תוכן שיווקי