אי.בי.אי. מחקה (00) תל בונד צמודות AA-AAA

שער117.03

% שינוי0.10

נכון ל:10.07.2025, 03:00

סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5131008

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה	117.03
מחיר פדיון	117.03
שינוי ב-%	0.10
מועד עדכון אחרון	10/07/2025
סטיית תקן	2.28
שארפ	1.56

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרן	איביאי
נאמן הקרן	מזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה	00
תאריך הקמה	10/07/2025
שעות מסחר	א 15-00 ב-ה 16-00 א-ה
סיווג דיבידנד	אג"ח בארץ - חברות והמרה-אג"ח חברות צמודות מדד-בריבית קבועה

צמוד מט״ח	0.00
צמוד מדד	100.00
צמוד שקל	0.00
חשיפה למניות	0.00
חשיפה למניות חו"ל	0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל	0.00

דמי ניהול	0.20
דמי נאמנות	0.02
שיעורי הוספה	0.00
עמלת הפצה	0.00
מטבע עיקרי	שקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2023

הקרן תנוהל באופן שצפוי להביא לידי מימוש ייעודה של הקרן - השגת תוצאות הנגזרות משיעור השינוי במחירו של מדד תל בונד-צמודות AAA-AA. מנהל הקרן ינהל את השקעות הקרן בהתאם להוראות הדין, לרבות הוראות רשות ניירות ערך בדבר ניהול השקעות בקרן מחקה. לא תהיה בקרן חשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה. לא תהיה בקרן חשיפה לסיכון אשראי של תאגיד בנקאי או ברוקר מסוים שאינו נמנה עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה.

סיווגים

סיווג על	אג"ח בארץ - חברות והמרה
סיווג ראשי	אג"ח חברות צמודות מדד
סיווג משני	בריבית קבועה
סיווג מס	פטורה
חשיפה למניות	ללא חשיפה
חשיפה למט"ח	ללא חשיפה

הרכב הקרן

שם נייר	% מהקרן
מקורות אגח 11	2.87
חשמל אגח 35	2.68
חשמל אגח 31	2.25
חשמל אגח 34	2.19
עזריאלי אגח ח	2.17
חשמל אגח 33	2.07
אדמה אגח ב	1.93
עזריאלי אגח ו	1.88
לאומי אגח 186	1.82
מז טפ הנפק 52	1.77
עזריאלי אגח ט	1.76
דיסק מנ אגח טו	1.76
מז טפ הנ אגח 62	1.75
מבנה אגח כה	1.72
מז טפ הנפק 46	1.71
מז טפ הנפק 49	1.67
לאומי אגח 182	1.66
חשמל אגח 27	1.57
דיסק מנ אגח טז	1.49
עזריאלי אגח ה	1.47
עזריאלי אגח ז	1.38
עזריאלי אגח ד	1.37
אמות אגח ח	1.36
מז טפ הנ אגח 64	1.35
אמות אגח ו	1.29
פועלים אגח 203	1.26
לאומי אגח 183	1.26
מז טפ הנ אגח 68	1.23
נמלי ישראל אגח ב	1.19
ארפורט אגח ט	1.16
מליסרון אגח יז	1.02
מז טפ הנ אגח 67	0.94
ארפורט אגח ה	0.93
מליסרון אגח יט	0.88
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.88
מליסרון אגח כא	0.87
נתיבי גז אגח ד	0.86
לאומי אגח 179	0.86
גב ים אגח ט	0.85
לאומי אגח 185	0.85
פניקס הון אגחיב coco	0.83
פועלים אגח 201	0.83
רבוע נדלן אגח ו	0.82
מבנה אגח כ	0.81
לאומי התח נד405	0.76
גב ים אגח י	0.71
בזק אגח 12	0.71
מז טפ הנ אגח 70	0.71
ישרס אגח טז	0.69
מליסרון אגח יד	0.69
מליסרון אגח כ	0.68
חשמל אגח 32	0.67
סלע נדלן אגח ד	0.67
סלע נדלן אגח ג	0.66
ביג אגח יח	0.65
דיסקונט מנ נד י COCO	0.65
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.63
פועלים הת נדח י	0.62
ריט 1 אגח ז	0.60
ריט 1 אגח ה	0.58
רבוע נדלן אגח ח	0.57
נמלי ישראל אגח א	0.55
ביג אגח כ	0.54
אלוני חץ אגח טו	0.54
מליסרון אגח טז	0.54
הפניקס אגח 5	0.54
פז נפט אגח ז	0.53
ריט 1 אגח ו	0.52
רבוע נדלן אגח ט	0.52
פועלים התח נד ז (COCO)	0.52
גב ים אגח ו	0.52
פועלים אגח 200	0.51
פועלים אגח 202	0.51
מז טפ הנ אגח 66	0.49
בינל הנפ התח כו	0.48
ירושלים הנ אגח טז	0.47
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.46
מגה אור אגח ח	0.46
בינל הנפ התח כז	0.44
חשמל אגח 29	0.44
אמות אגח ט	0.43
ירושליםהנ אגחיח	0.43
מז טפ הנפק 61	0.42
מז טפ הנפק 42	0.41
ישרס אגח יח	0.41
פועלים התח נד ה	0.41
גב ים אגח יא	0.39
ארפורט אגח יב	0.39
מז טפ הנפ הת 65	0.39
ביג אגח טו	0.37
אלרוב נדלן אגחו	0.36
מקורות אגח 10	0.35
ביג אגח יב	0.35
ירושליםהנ אגחיט	0.35
שלמה החז אגח כ	0.33
מניבים ריט אגח ג	0.33
אמות אגח ד	0.33
ביג אגח יג	0.31
מבנה אגח כג	0.31
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.30
מליסרון אגח יח	0.29
בזק אגח 14	0.29
ביג אגח יא	0.29
מניבים ריט אגח ב	0.29
ביג אגח ח	0.28
שלמה החז אגח יח	0.28
ביג אגח כא	0.28
ישרס אגח יט	0.28
תשת אנרג אגח ב	0.27
מבנה אגח כד	0.27
יוניברסל אגח ג	0.26
בינל הנפק אגחיב	0.25
ישרס אגח טו	0.25
שופרסל אגח ו	0.25
פניקס הון אגח ה	0.24
מז טפ הנפ הת 53 (COCO)	0.23
מז טפ הנפ הת 71	0.22
מניבים ריט אגחד	0.22
פועלים הת נד יא COCO	0.21
מבנה אגח יט	0.21
פועלים התח נד ו	0.21
מגה אור אגח יב	0.19
ביג אגח ט	0.19
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.18
נמלי ישר אגח ד	0.18
מבנה אגח יז	0.18
הראל הנפקות אגח י	0.17
רבוע נדלן אגח ז	0.16
ארפורט אגח יא	0.16
יוניברסל אגח ה	0.16
אלרוב נדלן אגח ה	0.16
פניקס הון אגחיד	0.15
ירושלים הנ אגח טו	0.15
פז נפט אגח ו	0.14
מרכנתיל הנ אגחד	0.13
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.12
סלע נדלן אגח ה	0.11
ביג אגח יז	0.10
ביג אגח טז	0.09
אלרוב נדלן אגחז	0.09
רבוע נדלן אגח י	0.09
פועלים הת נד יב COCO	0.09
שופרסל אגח ד	0.09
פועלים הת נד יג COCO	0.08

Labels

תוכן שיווקי