אי.בי.אי. מחקה (00) תל בונד צמודות AA-AAA
שער120.00
% שינוי-0.21
נכון ל:31.03.2026, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5131008
נתוני המסחר
| מחיר קנייה | 120.00 |
| מחיר פדיון | 120.00 |
| שינוי ב-% | -0.21 |
| מועד עדכון אחרון | 31/03/2026 |
| סטיית תקן | 2.25 |
| שארפ | 0.71 |
מחזורים
תשואות
מידע כללי
| מנהל הקרן | איביאי |
| נאמן הקרן | מזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ |
| פרופיל חשיפה | 00 |
| תאריך הקמה | 12/05/2020 |
| שעות מסחר | ו 13:00 ב-ה 16:00 ב-ו |
| סיווג דיבידנד | אין חלוקת דיבידנד |
| צמוד מט״ח | 0.00 |
| צמוד מדד | 100.00 |
| צמוד שקל | 0.00 |
| חשיפה למניות | 0.00 |
| חשיפה למניות חו"ל | 0.00 |
| חשיפה לאג"ח חו"ל | 0.00 |
| דמי ניהול | 0.20 |
| דמי נאמנות | 0.02 |
| שיעורי הוספה | 0.00 |
| עמלת הפצה | 0.00 |
| מטבע עיקרי | שקל |
מדיניות
תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2023
הקרן תנוהל באופן שצפוי להביא לידי מימוש ייעודה של הקרן - השגת תוצאות הנגזרות משיעור השינוי במחירו של מדד תל בונד-צמודות AAA-AA. מנהל הקרן ינהל את השקעות הקרן בהתאם להוראות הדין, לרבות הוראות רשות ניירות ערך בדבר ניהול השקעות בקרן מחקה. לא תהיה בקרן חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה. לא תהיה בקרן חשיפה לסיכון אשראי של תאגיד בנקאי או ברוקר מסוים שאינו נמנה עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה.
סיווגים
| סיווג על | אג"ח בארץ - חברות והמרה |
| סיווג ראשי | אג"ח חברות צמודות מדד |
| סיווג משני | בריבית קבועה |
| סיווג מס | פטורה |
| חשיפה למניות | ללא חשיפה |
| חשיפה למט"ח | ללא חשיפה |
קרנות נאמנות
| ברק (6D) אולטרה נפט WTI פי 3 | 13.34% |
| ורדן (4D)י Flexible | 3.51% |
| קסם אקטיב (0F) דולר פי 3 | 2.60% |
| MTF מחקה (4D) אינדקס Global Metals & Minerals producers מנוטרלת דולר | 1.57% |
| איילון (0F) אקסטרים דולר פי 3 | 1.17% |
Labels
תוכן שיווקי