אי.בי.אי. מחקה (00) תל בונד צמודות AA-AAA

שער119.88

% שינוי0.13

נכון ל:17.12.2025, 02:00

סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5131008

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה	119.88
מחיר פדיון	119.88
שינוי ב-%	0.13
מועד עדכון אחרון	17/12/2025
סטיית תקן	2.19
שארפ	0.95

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרן	איביאי
נאמן הקרן	מזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה	00
תאריך הקמה	12/05/2020
שעות מסחר	א 15-00 ב-ה 16-00 א-ה
סיווג דיבידנד	אין חלוקת דיבידנד

צמוד מט״ח	0.00
צמוד מדד	100.10
צמוד שקל	0.00
חשיפה למניות	0.00
חשיפה למניות חו"ל	0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל	0.00

דמי ניהול	0.20
דמי נאמנות	0.02
שיעורי הוספה	0.00
עמלת הפצה	0.00
מטבע עיקרי	שקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2023

הקרן תנוהל באופן שצפוי להביא לידי מימוש ייעודה של הקרן - השגת תוצאות הנגזרות משיעור השינוי במחירו של מדד תל בונד-צמודות AAA-AA. מנהל הקרן ינהל את השקעות הקרן בהתאם להוראות הדין, לרבות הוראות רשות ניירות ערך בדבר ניהול השקעות בקרן מחקה. לא תהיה בקרן חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה. לא תהיה בקרן חשיפה לסיכון אשראי של תאגיד בנקאי או ברוקר מסוים שאינו נמנה עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה.

סיווגים

סיווג על	אג"ח בארץ - חברות והמרה
סיווג ראשי	אג"ח חברות צמודות מדד
סיווג משני	בריבית קבועה
סיווג מס	פטורה
חשיפה למניות	ללא חשיפה
חשיפה למט"ח	ללא חשיפה

הרכב הקרן

שם נייר	% מהקרן
מקורות אגח 11	2.87
עזריאלי אגח ט	2.76
חשמל אגח 35	2.67
חשמל אגח 31	2.19
עזריאלי אגח ח	2.18
חשמל אגח 34	2.18
לאומי אגח 183	2.16
חשמל אגח 33	2.08
עזריאלי אגח ו	1.86
לאומי אגח 186	1.80
זמ פט קפנה 52	1.76
מז טפ הנ אגח 62	1.74
מז טפ הנפק 46	1.69
לאומי אגח 182	1.66
דיסק מנ אגח טו	1.63
מבנה אגח כה	1.60
חשמל אגח 27	1.49
מז טפ הנ אגח 70	1.41
אדמה אגח ב	1.41
אמות אגח ח	1.36
עזריאלי אגח ה	1.36
עזריאלי אגח ז	1.35
דיסק מנ אגח טז	1.32
לאומי אגח 185	1.29
פועלים אגח 203	1.25
מז טפ הנ אגח 68	1.23
עזריאלי אגח ד	1.23
מליסרון אגח כא	1.20
נמלי ישראל אגחב	1.18
מז טפ הנ אגח 64	1.14
אמות אגח ו	1.14
קסיד נמ חגא זי	1.10
ארפורט אגח ט	1.06
מליסרון אגח יט	1.05
מליסרון אגח יז	0.99
ארפורט אגח ה	0.93
פניקס הון אגחיב	0.83
פועלים אגח 201	0.82
מז טפ הנ אגח 67	0.82
רבוע נדלן אגח ט	0.82
נתיבי גז אגח ד	0.82
רבוע נדלן אגח ו	0.81
מבנה אגח כ	0.80
לאומי התח נד406 COCO	0.78
מז טפ הנפ הת 71	0.78
פועלים הת נד יב COCO	0.77
פועלים הת נד יג COCO	0.76
טיר 1 חגא ז	0.75
לאומי התח נד504	0.75
גב ים אגח י	0.70
בזק אגח 12	0.70
גב ים אגח ט	0.69
מליסרון אגח כ	0.67
חשמל אגח 32	0.66
דיסקונט מנ נד י	0.66
סלע נדלן אגח ג	0.65
מז טפ הנפ הת 69	0.61
ביג אגח יח	0.61
הפניקס אגח 5	0.60
סלע נדלן אגח ד	0.58
ישרס אגח טז	0.58
רבוע נדלן אגח ח	0.57
גב ים אגח יא	0.55
אלוני חץ אגח טו	0.54
ישרס אגח יט	0.53
פז אנרגיה אגח ז	0.53
פועלים התח נד ז	0.52
מליסרון אגח טז	0.52
ביג אגח כ	0.51
פועלים אגח 200	0.51
ילמנ רשי דחגא	0.50
מז טפ הנ אגח 66	0.49
בינל הנפ התח כו	0.48
ארפורט אגח יב	0.46
דיסקונט מנ נד ט	0.46
ריט 1 אגח ו	0.44
בינל הנפ התח כז	0.43
אלון רבוע אגח ט	0.43
אמות אגח ט	0.43
מז טפ הנפק 42	0.42
ריט 1 אגח ה	0.42
מז טפ הנפ אגח16	0.42
רבוע נדלן אגח י	0.41
ישרס אגח יח	0.40
מז טפ הנפ הת 65	0.38
שלמה החז אגח כ	0.38
ביג אגח טו	0.37
פועלים אגח 202	0.37
אלרוב נדלן אגחו	0.36
מקורות אגח 10	0.35
ביג אגח יב	0.35
ירושליםהנ אגחיט	0.35
ירושליםהנ אגחיח	0.34
מגה אור אגח ח	0.34
ירושליםהנ אגחטז	0.34
מניבים ריט אגחג	0.33
מניבים ריט אגחב	0.32
ביג אגח יג	0.31
חשמל אגח 37	0.30
דיסקונט מנ נד ח	0.30
בזק אגח 14	0.29
מליסרון אגח יח	0.29
ביג אגח יא	0.28
אלון רבוע אגח ז	0.27
ביג אגח כא	0.27
תשת אנרג אגח ב	0.26
מבנה אגח כד	0.25
בינל הנפק אגחיב	0.25
מניבים ריט אגחד	0.25
נמלי ישראל אגחא	0.24
אמות אגח ד	0.24
סלע נדלן אגח ה	0.23
מגה אור אגח יב	0.23
ישרס אגח טו	0.22
פועלים הת נד יא	0.21
פועלים התח נד ו	0.21
חשמל אגח 36	0.20
מבנה אגח כו	0.20
יוניברסל אגח ג	0.20
ביג אגח ט	0.19
מבנה אגח יט	0.19
אלרוב נדלן אגחז	0.19
פניקס הון אגח יז	0.18
פניקס הון אגח ה	0.18
שופרסל אגח ו	0.18
הראל הנפקות אגח י	0.17
אלרוב נדלן אגחה	0.16
רבוע נדלן אגח ז	0.16
ארפורט אגח יא	0.16
יוניברסל אגח ה	0.15
ירושליםהנ אגחטו	0.15
פניקס הון אגחיד	0.15
מבנה אגח כג	0.14
פז אנרגיה אגח ו	0.14
ביג אגח כד	0.13
מרכנתיל הנ אגחד	0.13
מבנה אגח יז	0.13
לאומי התח נד204	0.12
ביג אגח יז	0.10
ביג אגח כג	0.08
ביג אגח טז	0.08
אזורים אגח 15	0.08
גב ים אגח יב	0.07
שופרסל אגח ד	0.07
עזריאלי אגח י	0.06
ביג אגח כב	0.06
ריט 1 אגח ח	0.04
מקס איט אגח ה	0.04

Labels

תוכן שיווקי