אי.בי.אי. מחקה (00) תל בונד צמודות AA-AAA

שער117.52

% שינוי‎-0.09

נכון ל:17.09.2025, 03:00

סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5131008

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה	117.52
מחיר פדיון	117.52
שינוי ב-%	‎-0.09
מועד עדכון אחרון	17/09/2025
סטיית תקן	2.13
שארפ	1.09

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרן	איביאי
נאמן הקרן	מזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה	00
תאריך הקמה	12/05/2020
שעות מסחר	א 15-00 ב-ה 16-00 א-ה
סיווג דיבידנד	אין חלוקת דיבידנד

צמוד מט״ח	0.00
צמוד מדד	100.00
צמוד שקל	0.00
חשיפה למניות	0.00
חשיפה למניות חו"ל	0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל	0.00

דמי ניהול	0.20
דמי נאמנות	0.02
שיעורי הוספה	0.00
עמלת הפצה	0.00
מטבע עיקרי	שקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2023

הקרן תנוהל באופן שצפוי להביא לידי מימוש ייעודה של הקרן - השגת תוצאות הנגזרות משיעור השינוי במחירו של מדד תל בונד-צמודות AAA-AA. מנהל הקרן ינהל את השקעות הקרן בהתאם להוראות הדין, לרבות הוראות רשות ניירות ערך בדבר ניהול השקעות בקרן מחקה. לא תהיה בקרן חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה. לא תהיה בקרן חשיפה לסיכון אשראי של תאגיד בנקאי או ברוקר מסוים שאינו נמנה עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה.

סיווגים

סיווג על	אג"ח בארץ - חברות והמרה
סיווג ראשי	אג"ח חברות צמודות מדד
סיווג משני	בריבית קבועה
סיווג מס	פטורה
חשיפה למניות	ללא חשיפה
חשיפה למט"ח	ללא חשיפה

הרכב הקרן

שם נייר	% מהקרן
מקורות אגח 11	2.86
חשמל אגח 35	2.69
חשמל אגח 31	2.22
חשמל אגח 34	2.20
עזריאלי אגח ח	2.19
לאומי אגח 183	2.16
חשמל אגח 33	2.09
עזריאלי אגח ו	1.87
לאומי אגח 186	1.80
עזריאלי אגח ט	1.77
זמ פט קפנה 52	1.77
דיסק מנ אגח טו	1.76
מז טפ הנ אגח 62	1.75
מז טפ הנפק 46	1.72
מבנה אגח כה	1.72
לאומי אגח 182	1.67
חשמל אגח 27	1.53
לאומי אגח 185	1.47
מז טפ הנ אגח 70	1.42
אדמה אגח ב	1.41
עזריאלי אגח ה	1.37
אמות אגח ח	1.37
עזריאלי אגח ז	1.35
דיסק מנ אגח טז	1.32
אמות אגח ו	1.30
פועלים אגח 203	1.26
עזריאלי אגח ד	1.24
מז טפ הנ אגח 68	1.24
נמלי ישראל אגחב	1.19
ארפורט אגח ט	1.17
מז טפ הנ אגח 64	1.15
דיסק מנ אגח יז	1.10
מליסרון אגח יז	0.99
ארפורט אגח ה	0.93
מליסרון אגח כא	0.86
מליסרון אגח יט	0.86
פניקס הון אגחיב	0.84
מז טפ הנפק 49	0.83
נתיבי גז אגח ד	0.83
פועלים אגח 201	0.83
מז טפ הנ אגח 67	0.82
רבוע נדלן אגח ו	0.81
מבנה אגח כ	0.80
לאומי התח נד406 COCO	0.78
פועלים הת נד יב COCO	0.77
פועלים הת נד יג COCO	0.76
טיר 1 חגא ז	0.76
לאומי התח נד504	0.75
גב ים אגח י	0.71
גב ים אגח ט	0.70
בזק אגח 12	0.70
ישרס אגח טז	0.69
מליסרון אגח כ	0.67
חשמל אגח 32	0.67
דיסקונט מנ נד י	0.66
סלע נדלן אגח ג	0.65
מז טפ הנפ הת 69	0.62
ביג אגח יח	0.61
סלע נדלן אגח ד	0.59
רבוע נדלן אגח ח	0.57
גב ים אגח יא	0.56
אלוני חץ אגח טו	0.55
הפניקס אגח 5	0.54
פז אנרגיה אגח ז	0.53
מליסרון אגח טז	0.53
פועלים התח נד ז	0.52
ביג אגח כ	0.51
רבוע נדלן אגח ט	0.51
פועלים אגח 200	0.51
ריט 1 אגח ה	0.50
ילמנ רשי דחגא	0.50
מז טפ הנ אגח 66	0.49
ריט 1 אגח ו	0.48
בינל הנפ התח כו	0.48
דיסקונט מנ נד ט	0.46
בינל הנפ התח כז	0.44
אמות אגח ט	0.44
מז טפ הנפ הת 71	0.44
לאומי אגח 179	0.43
דיסקונט מנ נד ז	0.43
ירושליםהנ אגחיח	0.43
מז טפ הנפק 42	0.42
מז טפ הנפ אגח16	0.42
פועלים התח נד ה	0.41
ישרס אגח יח	0.40
מז טפ הנפ הת 65	0.38
פועלים אגח 202	0.38
ארפורט אגח יב	0.38
ביג אגח טו	0.37
אלרוב נדלן אגחו	0.36
ביג אגח יב	0.35
ירושליםהנ אגחטז	0.35
מקורות אגח 10	0.35
ירושליםהנ אגחיט	0.35
מגה אור אגח ח	0.34
מניבים ריט אגחג	0.33
מניבים ריט אגחב	0.32
ביג אגח יג	0.31
מבנה אגח כג	0.31
שלמה החז אגח כ	0.30
אלון רבוע אגח ט	0.30
דיסקונט מנ נד ח	0.30
בזק אגח 14	0.29
מליסרון אגח יח	0.29
ביג אגח יא	0.28
תשת אנרג אגח ב	0.27
ביג אגח כא	0.27
אלון רבוע אגח ז	0.27
בינל הנפק אגחיב	0.25
מבנה אגח כד	0.25
מניבים ריט אגחד	0.25
ישרס אגח יט	0.25
שופרסל אגח ו	0.25
אמות אגח ד	0.24
פניקס הון אגח ה	0.24
נמלי ישראל אגחא	0.24
יוניברסל אגח ג	0.23
מגה אור אגח יב	0.23
סלע נדלן אגח ה	0.23
ישרס אגח טו	0.22
פועלים הת נד יא	0.21
פועלים התח נד ו	0.21
מבנה אגח יט	0.20
ביג אגח ט	0.19
רבוע נדלן אגח י	0.19
הראל הנפקות אגח י	0.17
יוניברסל אגח ה	0.16
ירושליםהנ אגחטו	0.16
ארפורט אגח יא	0.16
אלרוב נדלן אגחה	0.16
רבוע נדלן אגח ז	0.16
פניקס הון אגחיד	0.15
פז אנרגיה אגח ו	0.14
מבנה אגח יז	0.13
מרכנתיל הנ אגחד	0.13
לאומי התח נד204	0.12
מז טפ הנפ הת 53	0.11
ביג אגח יז	0.10
בינל הנפק התחכה	0.09
אלרוב נדלן אגחז	0.09
שופרסל אגח ד	0.09
ביג אגח טז	0.09
שלמה החז אגח יח	0.09
אזורים אגח 15	0.08
מבנה אגח כו	0.05
פניקס הון אגח יז	0.03

Labels

תוכן שיווקי