אי.בי.אי. מחקה (4D)י S&P Technology

שער209.95
% שינוי0.02
נכון ל:30.09.2024, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5132147

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה209.95
מחיר פדיון209.95
שינוי ב-%0.02
מועד עדכון אחרון30/09/2024
סטיית תקן24.64
שארפ1.25

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןאיביאי
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה4D
תאריך הקמה30/09/2024
שעות מסחר16:00 ב-ה
סיווג דיבידנדמניות בחו"ל - מניות לפי ענפים בחו"ל - חשופת מט"ח - Technology
צמוד מט״ח99.93
צמוד מדד0.00
צמוד שקל70.96
חשיפה למניות0.00
חשיפה למניות חו"ל99.97
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול0.20
דמי נאמנות0.02
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.00
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2023

ייעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הנגזרות משיעור השינוי במדד S&P Technology Select, המחושב בדולר ארהב ומשיעור השינוי בשער החליפין של הדולר. הקרן תנוהל בהתאם להוראות רשות ניירות ערך בדבר ניהול השקעות בקרן מחקה, כפי שיהיו מעת לעת. לא תהיה בקרן חשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה. החשיפה לסיכון אשראי של כלל התאגידים הבנקאיים והברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא תעלה על 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, והחשיפה לסיכון אשראי של תאגיד בנקאי או ברוקר מסוים שאינו נמנה עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, אופציות חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

סיווג עלמניות בחו"ל
סיווג ראשימניות לפי ענפים בחו"ל - חשופת מט"ח
סיווג משניTechnology
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 120 אחוזים
חשיפה למט"חעד 120 אחוזים

הרכב הקרן

שם נייר% מהקרן
מקמ 62220.06
מקמ 81114.86
Brink's Co/The7.56
COMCAST CABLE 15.11.22 %97.47
מקמ 10117.43
מקמ 4127.43
מקמ 7117.43
CALL CNOOC LTD90/09-067.22
CINEPLEX GALEXY INCOME FU1.74
(COMMONWLTH TEL (CTC1.42
CHIRON CORP1.20
Constellation Energy Grou1.15
BARAK 10% 15/11-20100.99
FIRST BUSEY CO0.80
Emblaze Ltd0.78
(CALL CLZ7 58.5 12/07 (CL0.77
ISRAEL ELECTRIC 7.75% 03/0.69
Ampal American Israel0.64
Nexen Energy ULC0.61
(CONJUCHEM BIOTECHNOLOGIE0.55
CALL CHA 50 01/20070.49
Lukoil OAO0.47
BRITVIC PLC0.46
(BARRATT DEVELOPMENTS PLC0.45
(HICKORYTECH CORP (HTCO U0.41
Novartis AG0.40
China Energy Savings Tech0.33
CBS Corp0.32
KULICKE AND SO0.31
INTL FINANCE CORP 4.75% 00.29
KOMMUNAL BANKEN0.23
SINOCOM0.22
iShares U.S. Oil Equipmen0.21
CALL IBN 30 - 04/20060.21
פוט 100 יולי בואינג0.20
BEAR STERNS CO 5.7% 15/1/0.18
MOL MAGYAR0.18
אקמביס פ ל ס ספונס0.16
PUT CAT 67.5 12/20060.16
MENTERGY LTD0.15
(IBEX 35 INDEX FUT 06/07 0.15
PIPEX PHARMACE0.14
(PENAUILLE POLYSERVICES (0.13
Ellomay Capital Ltd0.13
MVK0.13
iShares US Aerospace & De0.13
BMW US CAP 15/02/08 %5.750.13
BANCTRUST FINANCIAL GROUP0.12
(BRONCO DRILLING CO INC (0.12
CIE FINANCEMENT5.125 6.110.11
BANK NEDERLANDS 6.5% 10/00.11
SEVERSTAL-GDR REG 0.11
מישלין - ניו0.10
(MAVERICK TUBE CORP (MVK 0.09
(NASDAQ 100 FUT 12/06 (ND0.09
SUNLINK HEALTH0.09
(UCO INC (ICOC U0.09
CMS Energy Corp0.09
ISRAEL ELECTRIC 7.75% 03/0.08
IBRD 0% 20.08.00.08
INTESA SANPAOL0.08
Omega Healthcare Investor0.08
CONENTRY HEALTH CARE INC0.07
FRENCH TREASURY 12.07.07 0.07
METAL-TECH LTD0.07
0.06
HURCO COS INC0.06
פייזר קול 12/2006 27.50.06
(NIKKEI 225 FUT 03/07 (NX0.06
מורגן סטנלי 3.625% 01/04/0.06
C JBA 135.5/03/070.06
KOMMUNALBANKEN 6% 11/090.06
KT&G CORP-144A GDR0.06
(KEY HOSPITALITY ACQUISIT0.05
(LEMAITRE VASCULAR INC (L0.05
(ZONES INC (ZON0.05
Deutsche Lufthansa AG0.04
(EDO CORP (ED0.04
PUT CAT 65 - 08/20070.03
פולגת אפ 50.03

Labels

תוכן שיווקי