אלפי בנדק (4D) גמישה
שער113.81
% שינוי0.26
נכון ל:30.07.2025, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5135322
נתוני המסחר
| מחיר קנייה | 113.81 |
| מחיר פדיון | 113.82 |
| שינוי ב-% | 0.26 |
| מועד עדכון אחרון | 30/07/2025 |
| סטיית תקן | 32.02 |
| שארפ | -0.80 |
מחזורים
תשואות
מידע כללי
| מנהל הקרן | הראל קרנות נאמנות |
| נאמן הקרן | יובנק חברה לנאמנות בע"מ |
| פרופיל חשיפה | 4D |
| תאריך הקמה | 30/07/2025 |
| שעות מסחר | 16:00 ב-ה |
| סיווג דיבידנד | גמישות |
| צמוד מט״ח | 110.96 |
| צמוד מדד | 0.00 |
| צמוד שקל | 0.00 |
| חשיפה למניות | 0.00 |
| חשיפה למניות חו"ל | 82.92 |
| חשיפה לאג"ח חו"ל | 8.03 |
| דמי ניהול | 2.50 |
| דמי נאמנות | 0.04 |
| שיעורי הוספה | 0.00 |
| עמלת הפצה | 0.35 |
| מטבע עיקרי | שקל |
מדיניות
תאריך שינוי מדיניות: 23/03/2022
החשיפה לאגרות חוב לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-(120%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למניות לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-(120%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למטבע חוץ לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-(120%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה לא תע לה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-(120%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
סיווגים
| סיווג על | גמישות |
| סיווג ראשי | |
| סיווג משני | |
| סיווג מס | פטורה |
| חשיפה למניות | עד 120 אחוזים |
| חשיפה למט"ח | עד 120 אחוזים |
הרכב הקרן
| שם נייר | % מהקרן |
|---|---|
| P0357.5M503-USD | 130.55 |
| C0365.0M503-USD | -30.55 |
Labels
תוכן שיווקי