הראל מחקה (00) תל בונד-שקלי 1-3

שער113.81

% שינוי0.05

נכון ל:10.07.2025, 03:00

סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5136213

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה	113.81
מחיר פדיון	113.81
שינוי ב-%	0.05
מועד עדכון אחרון	10/07/2025
סטיית תקן	1.78
שארפ	0.78

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרן	הראל קרנות נאמנות
נאמן הקרן	יובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה	00
תאריך הקמה	09/07/2025
שעות מסחר	א 14:30 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנד	אג"ח בארץ - חברות והמרה-אג"ח חברות שקלי-בריבית קבועה - קצר

צמוד מט״ח	0.00
צמוד מדד	0.00
צמוד שקל	100.27
חשיפה למניות	0.00
חשיפה למניות חו"ל	0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל	0.00

דמי ניהול	0.00
דמי נאמנות	0.02
שיעורי הוספה	0.00
עמלת הפצה	0.00
מטבע עיקרי	שקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2023

מטרת הקרן: לנסות להשיג תוצאות הנגזרות משיעור השינוי בתשואה של מדד תל בונד -שקלי 3-0.

סיווגים

סיווג על	אג"ח בארץ - חברות והמרה
סיווג ראשי	אג"ח חברות שקלי
סיווג משני	בריבית קבועה - קצר
סיווג מס	פטורה
חשיפה למניות	ללא חשיפה
חשיפה למט"ח	ללא חשיפה

הרכב הקרן

שם נייר	% מהקרן
דלק קב אגח לז	3.81
נכסים בנ אגח יא	3.21
לאומי אגח 184	2.99
נכסים ובנ אגח ט	2.76
קרסו אגח ג	2.41
חברה לישראל אגח 14	2.40
בי קומיונק אגחו	2.32
אלבר אגח כ	2.17
סילברסטין אגח ב	2.14
לייטסטון אגח ג	2.13
אלביט מע'' אגח ב	2.02
דלק קב אגח לח	1.96
ישראל קנדה אגח ז	1.92
דה זראסאי אגח ג	1.92
אשטרום קב אגח ג	1.85
קרסו אגח ד	1.81
אפי נכסים אגח יב	1.64
דור אלון אגח ז	1.64
מגדל הון אגח ז	1.64
קרסו נדלן אגח א	1.64
סלקום אגח יב	1.63
לייטסטון אגח ד	1.54
בזן אגח י	1.53
אנלייט אנרגיה אגח ו	1.46
ספנסר אגח ו	1.45
אקרו אגח א	1.45
אזורים אגח 14	1.44
אקסטל אגח ד	1.40
פרטנר אגח ז	1.40
הראל הנפקות אגח טז	1.37
אלון רבוע אגח ו	1.34
ספנסר אגח ד	1.25
שופרסל אגח ה	1.24
מגדלי תיכון אגח ה	1.23
פתאל אירו אגח ג	1.14
אלדן תחבו אגח ט	1.14
דה לסר אגח ז	1.04
נמקו אגח ג	0.98
ארפורט אגח י	0.95
אלקטרה נדלן אגח ו	0.95
שפיר הנדסה אגח ב	0.94
אשטרום נכ אגח 9	0.90
ווסטדייל אגח ב	0.88
אנרג'יקס אגח א	0.88
מניף אגח ב	0.84
דה לסר אגח ח	0.83
שטראוס אגח ה	0.83
אלקו אגח יג	0.82
מטריקס אגח ב	0.78
עמידר אגח א	0.78
נאוויטס פט אגחג	0.77
הראל הנפקות אגח יז	0.76
אלבר אגח יח	0.75
פורמולה מער אגח ג	0.75
אקסטל אגח ג	0.72
אלוני חץ אגח ט	0.71
פניקס הון אגח ט	0.70
הראל הנפקות אגח יא	0.70
ספנסר אגח ב	0.68
מנורה הון התח ו	0.67
פתאל אירו אגח ד	0.67
יוניברסל אגח ד	0.67
אקויטל אגח 3	0.67
ישראכרט אגח ב	0.66
סלקום אגח יא	0.66
אפי נכסים אגח י	0.65
אפריקה מג אגח ה	0.58
לוינשט נכ אגח ג	0.56
פרשקובסקי אגחיד	0.53
דמרי אגח ט	0.52
דלתא אגח א	0.52
אזורים אגח 13	0.51
קרדן נדלן אגח ה	0.49
פתאל החז אגח ב	0.48
חברה לישראל אגח 12	0.48
ישרס אגח יד	0.43
אלדן תחבורה אגח ו	0.39
אאורה אגח טז	0.38
מבנה אגח טז	0.37
רוטשטיין אגח יב	0.36
צרפתי אגח יב	0.36
פסיפיק אגח ג	0.35
איילון אגח ה	0.34
ממן אגח ג	0.33
מנרב אגח ה	0.32
קרסו אגח א	0.31
אלקטרה אגח ד	0.31
עמרם אברהם אגחא	0.30
מכלול אגח ב	0.28
דורסל אגח ד	0.26
מנורה מב אגח ג	0.25

Labels

תוכן שיווקי