הראל מחקה (00) תל בונד-צמודות 3-5
שער108.02
% שינוי-0.05
נכון ל:25.04.2024, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5136379
נתוני המסחר
מחיר קנייה | 108.02 |
מחיר פדיון | 108.02 |
שינוי ב-% | -0.05 |
מועד עדכון אחרון | 25/04/2024 |
סטיית תקן | 4.12 |
שארפ | 0.78 |
מחזורים
תשואות
מידע כללי
מנהל הקרן | הראל קרנות נאמנות |
נאמן הקרן | יובנק חברה לנאמנות בע"מ |
פרופיל חשיפה | 00 |
תאריך הקמה | 25/04/2024 |
שעות מסחר | א 14:30 ב-ה 16:00 א-ה |
סיווג דיבידנד | אג"ח בארץ - חברות והמרה-אג"ח חברות צמודות מדד-בריבית קבועה - בינוני |
צמוד מט״ח | 0.00 |
צמוד מדד | 99.82 |
צמוד שקל | 0.00 |
חשיפה למניות | 0.00 |
חשיפה למניות חו"ל | 0.00 |
חשיפה לאג"ח חו"ל | 0.00 |
דמי ניהול | 0.00 |
דמי נאמנות | 0.02 |
שיעורי הוספה | 0.00 |
עמלת הפצה | 0.00 |
מטבע עיקרי | שקל |
מדיניות
תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2023
מטרת הקרן: לנסות להשיג תוצאות הנגזרות משיעור השינוי בתשואה של מדד תל בונד -צמודות 5-3.
סיווגים
סיווג על | אג"ח בארץ - חברות והמרה |
סיווג ראשי | אג"ח חברות צמודות מדד |
סיווג משני | בריבית קבועה - בינוני |
סיווג מס | פטורה |
חשיפה למניות | ללא חשיפה |
חשיפה למט"ח | ללא חשיפה |
הרכב הקרן
שם נייר | % מהקרן |
---|
Labels
תוכן שיווקי