אלטשולר שחם (OD) כספית נקובת דולר
שער112.21
% שינוי-0.01
נכון ל:05.06.2025, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5136742
נתוני המסחר
| מחיר קנייה | 112.21 |
| מחיר פדיון | 112.21 |
| שינוי ב-% | -0.01 |
| מועד עדכון אחרון | 05/06/2025 |
| סטיית תקן | 0.38 |
| שארפ | -15.50 |
מחזורים
תשואות
מידע כללי
| מנהל הקרן | אלטשולר שחם |
| נאמן הקרן | יובנק חברה לנאמנות בע"מ |
| פרופיל חשיפה | 0D |
| תאריך הקמה | 05/06/2025 |
| שעות מסחר | 16:00 ב-ה |
| סיווג דיבידנד | קרן כספית - כספית מט"חית עם קונצרני - נקובת מט"ח |
| צמוד מט״ח | 99.97 |
| צמוד מדד | 0.00 |
| צמוד שקל | 0.00 |
| חשיפה למניות | 0.00 |
| חשיפה למניות חו"ל | 0.00 |
| חשיפה לאג"ח חו"ל | 65.45 |
| דמי ניהול | 0.20 |
| דמי נאמנות | 0.01 |
| שיעורי הוספה | 0.00 |
| עמלת הפצה | 0.10 |
| מטבע עיקרי | דולר |
מדיניות
תאריך שינוי מדיניות: 02/02/2023
סיווגים
| סיווג על | קרן כספית |
| סיווג ראשי | כספית מט"חית עם קונצרני |
| סיווג משני | נקובת מט"ח |
| סיווג מס | פטורה |
| חשיפה למניות | ללא חשיפה |
| חשיפה למט"ח | עד 120 אחוזים |
הרכב הקרן
| שם נייר | % מהקרן |
|---|---|
| גלעד פקדון אגחו | 97.84 |
| אלה פקדון אגח ד | 2.16 |
Labels
תוכן שיווקי