תאריך שינוי מדיניות: 26/08/2025

מטרת הקרן: לנסות להשיג תשואה עודפת על פני מדד אינדקס תעשייה ישראל5 אין באמור לעיל כדי להוות התחייבות מנהל הקרן ו/או הבטחה מצידו להשיג את מטרת הקרן ו/או להשיג תשואה חיובית או תשואה כלשהי לאורך זמן. הדרך להשגת המטרה - מדיניות ההשקעות של הקרן: 1. לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות הנסחרות בישראל. 2. לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים ל"מניות תעשיות ביטחוניות ישראל"', כהגדרתן להלן: "מניות תעשיות ביטחוניות ישראל" – מניות אשר עומדות בלפחות אחד מהתנאים הבאים: (א) מניות הנסחרות בישראל וסווגו על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב כתת ענף "ביטחוניות". (ב) מניות הנסחרות בישראל הנכללות במדד "אינדקס תעשיות ביטחוניות ארה"ב וישראל". (ג) מניות הנסחרות בישראל ו/או עם זיקה לישראל, אשר סווגו כ"מניות תעשיות ביטחוניות ישראל" על ידי ועדת ההשקעות של מנהל הקרן, לאחר שבחנה את מאפייני החברות ותחומי פעילותן, ואישרה כי הן עומדות בהגדרה של "מניות תעשיות ביטחוניות ישראל", וזאת בהתבסס על מידע פומבי ו/או דוחות כספיים של החברות ו/או ניתוחים מקצועיים שבוצעו על ידי מנהל הקרן. 3. שיעור החשיפה המצטבר לאפיקים אחרים (בהתאם להוראות הדין לעניין זה) שאינם "מניות תעשיות ביטחוניות ישראל", לא יעלה על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 4. שיעור חשיפת הקרן למניות לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 5. שיעור חשיפת הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.