מגוריט אגח ד
קרן השקעות במקרקעין REIT למגורים
שער112.27
% שינוי0.07
שינוי באג׳0.08
נכון ל:15.06.2026, 17:24
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:1185834
נתוני המסחר
| שער בסיס | 112.20 |
| שער פתיחה | 112.19 |
| שער אחרון | 112.27 |
| נמוך יומי | 112.19 |
| גבוה יומי | 112.30 |
| סטיית תקן | 2.89 |
מחזורים
תשואות
חישובי אג״ח
| תשואה לפדיון | 4.12 |
| פארי | 115.56 |
| מח"מ | 0.79 |
| מקדם תשואה | 1.23 |
| זמן סופי לפדיון | 0.81 |
| סיווג | צמוד |
| תאריך הנפקה | 11/04/2022 |
| תאריך פדיון | 31/03/2027 |
| ריבית תקופתית | 0.15 |
| ריבית שנתית | 0.30 |
| מס ליחידים | 0.00 |
| סוג הצמדה | צמוד |
| תאריך תשלום | 30/09/2026 |
תחזית אירועים
| תאריך אקס | תאריך תשלום | % פדיון | סוג תשלום |
|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | 25/09/2026 | 0.15% | ריבית |
| 26/03/2027 | 26/03/2027 | 100% | פידיון |
בעלי עניין קונצרני
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| מור ק.גמל | 18.60% | 262.17 |
| מנורה ק.גמל | 14.64% | 206.41 |
| אנליסט ק.גמל | 8.19% | 115.40 |
| ש.שסטוביץ | 5.26% | 74.16 |
| אנליסט ק.נאמ | 2.68% | 37.82 |
| מור ק.נאמנות | 2.64% | 37.18 |
| רוזנבוך ארז | 2.55% | 35.91 |
| פרג גיא | 0.17% | 2.45 |
אג״ח
| ארזים אגח 2 | 2.58% |
| גילת טלקום אג ג | 1.80% |
| בלאקאדג' אגח ה | 1.79% |
| ג'י סיטי אג יז | 1.66% |
| דה זראסאי אגח ה | 1.65% |
Labels
תוכן שיווקי