מגוריט אגח ד
קרן השקעות במקרקעין REIT למגורים
שער113.78
% שינוי0.06
שינוי באג׳0.07
נכון ל:04.09.2026, 13:44
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:1185834
נתוני המסחר
| שער בסיס | 113.78 |
| שער פתיחה | 113.78 |
| שער אחרון | 113.78 |
| נמוך יומי | 113.71 |
| גבוה יומי | 113.79 |
| סטיית תקן | 2.73 |
מחזורים
תשואות
חישובי אג״ח
| תשואה לפדיון | 3.24 |
| פארי | 115.64 |
| מח"מ | 0.56 |
| מקדם תשואה | 1.76 |
| זמן סופי לפדיון | 0.57 |
| סיווג | צמוד |
| תאריך הנפקה | 11/04/2022 |
| תאריך פדיון | 31/03/2027 |
| ריבית תקופתית | 0.15 |
| ריבית שנתית | 0.30 |
| מס ליחידים | 0.00 |
| סוג הצמדה | צמוד |
| תאריך תשלום | 30/09/2026 |
תחזית אירועים
| תאריך אקס | תאריך תשלום | % פדיון | סוג תשלום |
|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | 25/09/2026 | 0.15% | ריבית |
| 26/03/2027 | 26/03/2027 | 100% | פידיון |
בעלי עניין קונצרני
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| מור ק.גמל | 18.59% | 249.71 |
| מנורה ק.גמל | 13.45% | 180.70 |
| אנליסט ק.גמל | 8.19% | 109.99 |
| ש.שסטוביץ | 5.26% | 70.64 |
| אנליסט ק.נאמ | 2.69% | 36.08 |
| רוזנבוך ארז | 2.58% | 34.64 |
| מור ק.נאמנות | 2.47% | 33.24 |
| מנורה-משתתפות | 1.18% | 15.90 |
| פרג גיא | 0.18% | 2.37 |
אג״ח
| אנלייט אנ אג ח | 3.13% |
| יסודות אג ב | 2.71% |
| פריים אנרג אגחב | 2.26% |
| תורג'מן אגח א | 1.93% |
| פאוורג'ן אגח ב | 1.54% |
Labels
תוכן שיווקי