מגוריט אגח ד
קרן השקעות במקרקעין REIT למגורים
שער113.11
% שינוי-0.01
שינוי באג׳-0.01
נכון ל:22.07.2026, 17:26
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:1185834
נתוני המסחר
| שער בסיס | 112.86 |
| שער פתיחה | 113.11 |
| שער אחרון | 113.11 |
| נמוך יומי | 113.11 |
| גבוה יומי | 113.12 |
| סטיית תקן | 2.78 |
מחזורים
תשואות
חישובי אג״ח
| תשואה לפדיון | 3.09 |
| פארי | 115.26 |
| מח"מ | 0.69 |
| מקדם תשואה | 1.37 |
| זמן סופי לפדיון | 0.73 |
| סיווג | צמוד |
| תאריך הנפקה | 11/04/2022 |
| תאריך פדיון | 31/03/2027 |
| ריבית תקופתית | 0.15 |
| ריבית שנתית | 0.30 |
| מס ליחידים | 0.00 |
| סוג הצמדה | צמוד |
| תאריך תשלום | 30/09/2026 |
תחזית אירועים
| תאריך אקס | תאריך תשלום | % פדיון | סוג תשלום |
|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | 25/09/2026 | 0.15% | ריבית |
| 26/03/2027 | 26/03/2027 | 100% | פידיון |
בעלי עניין קונצרני
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| מור ק.גמל | 18.60% | 263.53 |
| מנורה ק.גמל | 14.64% | 207.48 |
| אנליסט ק.גמל | 8.19% | 116.00 |
| ש.שסטוביץ | 5.26% | 74.55 |
| אנליסט ק.נאמ | 2.68% | 38.02 |
| מור ק.נאמנות | 2.64% | 37.37 |
| רוזנבוך ארז | 2.55% | 36.09 |
| פרג גיא | 0.17% | 2.47 |
אג״ח
| תליג םוקלט גא ד | 3.34% |
| הפניקס אגח 7 | 3.03% |
| לוזון רונ אגח א | 2.42% |
| סיאון אגח א | 1.81% |
| אנלייט אנ אג ח | 1.41% |
Labels
תוכן שיווקי