מגוריט אגח ד
קרן השקעות במקרקעין REIT למגורים
שער111.02
% שינוי0.06
שינוי באג׳0.07
נכון ל:09.03.2026, 17:25
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:1185834
נתוני המסחר
| שער בסיס | 110.95 |
| שער פתיחה | 110.95 |
| שער אחרון | 111.02 |
| נמוך יומי | 110.95 |
| גבוה יומי | 111.17 |
| סטיית תקן | 3.20 |
מחזורים
תשואות
חישובי אג״ח
| תשואה לפדיון | 2.61 |
| פארי | 113.66 |
| מח"מ | 1.06 |
| מקדם תשואה | 0.94 |
| זמן סופי לפדיון | 1.07 |
| סיווג | צמוד |
| תאריך הנפקה | 11/04/2022 |
| תאריך פדיון | 31/03/2027 |
| ריבית תקופתית | 0.15 |
| ריבית שנתית | 0.30 |
| מס ליחידים | 0.00 |
| סוג הצמדה | צמוד |
| תאריך תשלום | 31/03/2026 |
תחזית אירועים
| תאריך אקס | תאריך תשלום | % פדיון | סוג תשלום |
|---|---|---|---|
| 26/03/2026 | 26/03/2026 | 0.15% | ריבית |
| 26/03/2027 | 26/03/2027 | 100% | פידיון |
בעלי עניין קונצרני
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| מור ק.גמל | 16.42% | 252.67 |
| מנורה ק.גמל | 14.67% | 225.69 |
| אנליסט ק.גמל | 6.58% | 101.27 |
| ש.שסטוביץ | 4.65% | 71.47 |
| מור ק.נאמנות | 2.63% | 40.40 |
| רוזנבוך ארז | 2.43% | 37.33 |
| אנליסט ק.נאמ | 1.75% | 26.97 |
| פרג גיא | 0.17% | 2.65 |
אג״ח
| דה לסר אגח ז | 8.06% |
| ג'י.אף.אי אגח ו | 2.44% |
| נאוויטס פט אג ד | 2.27% |
| גלעד פקדון אגחו | 2.25% |
| דה לסר אגח ט | 2.21% |
Labels
תוכן שיווקי