מגוריט אגח ז
קרן השקעות במקרקעין REIT למגורים
שער98.75
% שינוי-0.01
שינוי באג׳-0.01
נכון ל:07.08.2026, 13:44
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:1216621
נתוני המסחר
| שער בסיס | 98.75 |
| שער פתיחה | 98.75 |
| שער אחרון | 98.75 |
| נמוך יומי | 98.75 |
| גבוה יומי | 98.76 |
| סטיית תקן | 2.29 |
מחזורים
תשואות
חישובי אג״ח
| תשואה לפדיון | 2.42 |
| פארי | 103.89 |
| מח"מ | 2.68 |
| מקדם תשואה | 0.37 |
| זמן סופי לפדיון | 2.90 |
| סיווג | צמוד |
| תאריך הנפקה | 28/01/2025 |
| תאריך פדיון | 01/07/2029 |
| ריבית תקופתית | 0.25 |
| ריבית שנתית | 0.50 |
| מס ליחידים | 0.00 |
| סוג הצמדה | צמוד |
| תאריך תשלום | 31/12/2026 |
תחזית אירועים
| תאריך אקס | תאריך תשלום | % פדיון | סוג תשלום |
|---|---|---|---|
| 27/12/2026 | 27/12/2026 | 0.25% | ריבית |
| 25/06/2028 | 25/06/2028 | 20% | פידיון |
בעלי עניין קונצרני
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| מור ק.גמל | 18.59% | 248.01 |
| מנורה ק.גמל | 13.45% | 179.48 |
| אנליסט ק.גמל | 8.19% | 109.24 |
| ש.שסטוביץ | 5.26% | 70.16 |
| אנליסט ק.נאמ | 2.69% | 35.83 |
| רוזנבוך ארז | 2.58% | 34.41 |
| מור ק.נאמנות | 2.47% | 33.01 |
| מנורה-משתתפות | 1.18% | 15.79 |
| פרג גיא | 0.18% | 2.35 |
Labels
תוכן שיווקי