מגוריט אגח יא
קרן השקעות במקרקעין REIT למגורים
שער92.14
% שינוי0.04
שינוי באג׳0.04
נכון ל:17.09.2026, 17:24
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:1234376
נתוני המסחר
| שער בסיס | 92.14 |
| שער פתיחה | 92.14 |
| שער אחרון | 92.14 |
| נמוך יומי | 92.02 |
| גבוה יומי | 92.15 |
| סטיית תקן | 2.98 |
מחזורים
תשואות
חישובי אג״ח
| תשואה לפדיון | 3.09 |
| פארי | 102.48 |
| מח"מ | 3.75 |
| מקדם תשואה | 0.27 |
| זמן סופי לפדיון | 7.04 |
| סיווג | צמוד |
| תאריך הנפקה | 05/01/2026 |
| תאריך פדיון | 30/09/2033 |
| ריבית תקופתית | 0.36 |
| ריבית שנתית | 0.50 |
| מס ליחידים | 0.00 |
| סוג הצמדה | צמוד |
| תאריך תשלום | 30/09/2026 |
תחזית אירועים
| תאריך אקס | תאריך תשלום | % פדיון | סוג תשלום |
|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | 25/09/2026 | 0.36% | ריבית |
| 26/09/2027 | 26/09/2027 | 15% | פידיון |
בעלי עניין קונצרני
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| מור ק.גמל | 18.59% | 236.25 |
| מנורה ק.גמל | 13.45% | 170.96 |
| אנליסט ק.גמל | 8.19% | 104.06 |
| ש.שסטוביץ | 5.26% | 66.83 |
| אנליסט ק.נאמ | 2.69% | 34.13 |
| רוזנבוך ארז | 2.58% | 32.83 |
| מור ק.נאמנות | 2.47% | 31.45 |
| מנורה-משתתפות | 1.18% | 15.04 |
| פרג גיא | 0.22% | 2.73 |
אג״ח
| דה לסר אגח ז | 9.28% |
| דה לסר אגח ט | 9.01% |
| אנלייט אנ אג ח | 4.67% |
| כלל ביטוח אג ב | 3.34% |
| אנלייט אנר אג ג | 2.57% |
Labels
תוכן שיווקי