מגוריט אגח ו
קרן השקעות במקרקעין REIT למגורים
שער105.22
% שינוי0.01
שינוי באג׳0.01
נכון ל:12.06.2026, 13:44
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:1203504
נתוני המסחר
| שער בסיס | 105.11 |
| שער פתיחה | 105.22 |
| שער אחרון | 105.22 |
| נמוך יומי | 105.21 |
| גבוה יומי | 105.30 |
| סטיית תקן | 2.34 |
מחזורים
תשואות
חישובי אג״ח
| תשואה לפדיון | 4.52 |
| פארי | 107.64 |
| מח"מ | 0.55 |
| מקדם תשואה | 1.77 |
| זמן סופי לפדיון | 0.56 |
| סיווג | צמוד |
| תאריך הנפקה | 24/01/2024 |
| תאריך פדיון | 31/12/2026 |
| ריבית תקופתית | 0.15 |
| ריבית שנתית | 0.30 |
| מס ליחידים | 0.00 |
| סוג הצמדה | צמוד |
| תאריך תשלום | 30/06/2026 |
תחזית אירועים
| תאריך אקס | תאריך תשלום | % פדיון | סוג תשלום |
|---|---|---|---|
| 25/06/2026 | 25/06/2026 | 0.15% | ריבית |
| 27/12/2026 | 27/12/2026 | 100% | פידיון |
בעלי עניין קונצרני
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| מור ק.גמל | 18.60% | 266.45 |
| מנורה ק.גמל | 14.64% | 209.79 |
| אנליסט ק.גמל | 8.19% | 117.28 |
| ש.שסטוביץ | 5.26% | 75.37 |
| אנליסט ק.נאמ | 2.68% | 38.44 |
| מור ק.נאמנות | 2.64% | 37.79 |
| רוזנבוך ארז | 2.55% | 36.49 |
| פרג גיא | 0.17% | 2.49 |
אג״ח
| תליג םוקלט גא ד | 4.85% |
| קופרליין אגח ה | 3.77% |
| גילת טלקום אג ג | 2.81% |
| אנלייט אנר אג ג | 2.20% |
| ג'נרישן קפ אגחד | 2.09% |
Labels
תוכן שיווקי