מגוריט אגח ו
קרן השקעות במקרקעין REIT למגורים
שער103.23
% שינוי0.00
שינוי באג׳0.00
נכון ל:09.01.2026, 13:44
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:1203504
נתוני המסחר
| שער בסיס | 103.23 |
| שער פתיחה | 103.23 |
| שער אחרון | 103.23 |
| נמוך יומי | 103.23 |
| גבוה יומי | 103.45 |
| סטיית תקן | 2.66 |
מחזורים
תשואות
חישובי אג״ח
| תשואה לפדיון | 3.04 |
| פארי | 105.98 |
| מח"מ | 0.97 |
| מקדם תשואה | 1.03 |
| זמן סופי לפדיון | 0.98 |
| סיווג | צמוד |
| תאריך הנפקה | 24/01/2024 |
| תאריך פדיון | 31/12/2026 |
| ריבית תקופתית | 0.15 |
| ריבית שנתית | 0.30 |
| מס ליחידים | 0.00 |
| סוג הצמדה | צמוד |
| תאריך תשלום | 30/06/2026 |
תחזית אירועים
| תאריך אקס | תאריך תשלום | % פדיון | סוג תשלום |
|---|---|---|---|
| 25/06/2026 | 25/06/2026 | 0.15% | ריבית |
| 27/12/2026 | 27/12/2026 | 100% | פידיון |
בעלי עניין קונצרני
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| מנורה ק.גמל | 14.41% | 199.26 |
| מור ק.גמל | 12.25% | 169.41 |
| אנליסט ק.גמל | 8.00% | 110.55 |
| הפניקס-ק.גמל | 4.50% | 62.20 |
| רוזנבוך ארז | 2.70% | 37.30 |
| אנליסט ק.נאמ | 2.19% | 30.25 |
| מור ק.נאמנות | 1.49% | 20.54 |
| אקסלנס-ק.נאמ | 0.91% | 12.57 |
| הפניקס-נוסטרו | 0.55% | 7.58 |
| פרג גיא | 0.18% | 2.53 |
| הפניקס ע.שוק | 0% | 0.00 |
אג״ח
| ג''נרישן קפ אגחד | 3.05% |
| לאומי מסחרי 9 | 2.51% |
| אמ אר אר אגח ב | 2.42% |
| תליג םוקלט גא ד | 1.98% |
| עלמא אגח א | 1.94% |
Labels
תוכן שיווקי