תאריך שינוי מדיניות: 01/01/2021

נכסי הקרן יהיו רק הנכסים המפורטים להלן, כולם או חלקם: אגרות חוב שהוצאו על ידי מדינת ישראל, מלוות קצרי מועד, פיקדונות לזמן קצוב, מזומנים וכל נכס אחר שניתן יהיה לקנות ולהחזיק בו בהתאם להוראות הדין בקרן כספית המסווגת לצורך פרסום תחת הכותרות המאפיינות תחתן מסווגת הקרן לצורך פרסום, כפי שיהיו מעת לעת. נכסים אלה בקרן כספית שקלית המסווגת לצורך פרסום תחת הכותרות המאפיינות תחתן מסווגת הקרן לצורך פרסום הינם עתה:1. אגרות חוב הנסחרות בבורסה או בשוק מוסדר שאינן צמודות ושיתרת התקופה עד למועד פדיונן אינה עולה על שנה אחת.2. אגרות חוב הנסחרות בבורסה או בשוק מוסדר שאינן צמודות הנושאות ריבית משתנה ששיעורה נקבע אחת לשישה חודשים או פחות. 3. מלווה קצר מועד שיתרת התקופה עד למועד פדיונו אינה עולה על שנה אחת.4. פיקדונות בש"ח לזמן קצוב ומזומנים בש"ח ובלבד ששוי פיקדונות ומזומנים כאמור לא יעלה על 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. יחד עם זאת, במקרה ששווי הפיקדונות והמזומנים בקרן יעלה על 50%, ומספר הימים המצטבר בהם עלה השווי האמור על 50% לא עלה על 180 במשך 12 חודשים – הדבר לא יהווה הפרה של הוראות סעיף זה ו/או הוראות הדין.שווי פיקדונות לזמן קצוב לא יעלה על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. משך החיים הממוצע של כלל הנכסים המוחזקים בקרן, לא יעלה, בכל עת, על 90 ימים.כל ניירות הערך המוחזקים בקרן יהיו נקובים בש"ח והפיקדונות לזמן קצוב והמזומנים שיוחזקו בקרן יהיו בש"ח בלבד.הקרן לא תיצור חשיפה למניות ו/או למט"ח . הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה /או לאג"ח חברות נטולות זיקה לישראל (למעט אם הן בדירוג AAil ומעלה או דירוג מקביל לו) ולסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים וברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה.השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בה, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.