אלטשולר שחם (00) כספית ללא קונצרני

שער131.45
% שינוי0.07
נכון ל:28.03.2024, 02:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5105820

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה131.45
מחיר פדיון131.45
שינוי ב-%0.07
מועד עדכון אחרון28/03/2024
סטיית תקן0.21
שארפ‎-0.68

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןאלטשולר שחם
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה00
תאריך הקמה28/03/2024
שעות מסחרא 15:00 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנדקרן כספית - כספית שקלית - כספית שקלית ללא קונצרני
צמוד מט״ח0.00
צמוד מדד0.00
צמוד שקל86.12
חשיפה למניות0.00
חשיפה למניות חו"ל0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול0.19
דמי נאמנות0.01
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.10
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/01/2021

נכסי הקרן יהיו רק הנכסים המפורטים להלן, כולם או חלקם: אגרות חוב שהוצאו על ידי מדינת ישראל, מלוות קצרי מועד, פיקדונות לזמן קצוב, מזומנים וכל נכס אחר שניתן יהיה לקנות ולהחזיק בו בהתאם להוראות הדין בקרן כספית המסווגת לצורך פרסום תחת הכותרות המאפיינות תחתן מסווגת הקרן לצורך פרסום, כפי שיהיו מעת לעת. נכסים אלה בקרן כספית שקלית המסווגת לצורך פרסום תחת הכותרות המאפיינות תחתן מסווגת הקרן לצורך פרסום הינם עתה:1. אגרות חוב הנסחרות בבורסה או בשוק מוסדר שאינן צמודות ושיתרת התקופה עד למועד פדיונן אינה עולה על שנה אחת.2. אגרות חוב הנסחרות בבורסה או בשוק מוסדר שאינן צמודות הנושאות ריבית משתנה ששיעורה נקבע אחת לשישה חודשים או פחות. 3. מלווה קצר מועד שיתרת התקופה עד למועד פדיונו אינה עולה על שנה אחת.4. פיקדונות בשח לזמן קצוב ומזומנים בשח ובלבד ששוי פיקדונות ומזומנים כאמור לא יעלה על 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. יחד עם זאת, במקרה ששווי הפיקדונות והמזומנים בקרן יעלה על 50%, ומספר הימים המצטבר בהם עלה השווי האמור על 50% לא עלה על 180 במשך 12 חודשים – הדבר לא יהווה הפרה של הוראות סעיף זה ו/או הוראות הדין.שווי פיקדונות לזמן קצוב לא יעלה על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. משך החיים הממוצע של כלל הנכסים המוחזקים בקרן, לא יעלה, בכל עת, על 90 ימים.כל ניירות הערך המוחזקים בקרן יהיו נקובים בשח והפיקדונות לזמן קצוב והמזומנים שיוחזקו בקרן יהיו בשח בלבד.הקרן לא תיצור חשיפה למניות ו/או למטח . הקרן לא תיצור חשיפה לאגח שאינן מדורגות בדירוג השקעה /או לאגח חברות נטולות זיקה לישראל (למעט אם הן בדירוג AAil ומעלה או דירוג מקביל לו) ולסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים וברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה.השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בה, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

סיווג עלקרן כספית
סיווג ראשיכספית שקלית
סיווג משניכספית שקלית ללא קונצרני
סיווג מספטורה
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה

הרכב הקרן

שם נייר% מהקרן
מקמ 71133.44
מקמ 81133.44
מקמ 91133.12

Labels

תוכן שיווקי