תאריך שינוי מדיניות: 19/11/2024

החשיפה למניות יתר לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. "מניות יתר" – 1. מניות הנסחרות בישראל הכלולות במדד יתר מניות, כפי שמפורסם על ידי הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, במועד בחינת החשיפה אליהן בקרן; 2. במהלך שלושת ימי המסחר הקודמים למועד עדכון המדד האמור ו/או במועד העדכון עצמו - מניות שאינן כלולות במדד האמור במועד בחינת החשיפה אליהן בקרן, אך צפויות להיכלל בו במסגרת העדכון האמור; 3. במהלך שלושת ימי המסחר שלאחר מועד עדכון המדד האמור ו/או במועד העדכון עצמו - מניות שאינן כלולות במדד האמור במועד בחינת החשיפה אליהן בקרן, אך נכללו בו עובר לעדכון האמור. החשיפה לנכסים שאינם מניות יתר, למעט למזומנים, לפקדונות לזמן קצוב ולנכסים נוספים שניתן להחזיק בקרן כספית ללא קונצרני בהתאם להוראות הדין, לא תעלה על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-(25%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למניות לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למטבע חוץ לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-(10%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה בתוספת החשיפה לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל לא תעלה על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ- (25%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לא תהיה בקרן חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים וברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, אופציות חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן.