PTF (00) תל גוב-שקלי 2-5
שער142.19
% שינוי0.17
נכון ל:24.04.2024, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5111422
נתוני המסחר
| מחיר קנייה | 142.19 |
| מחיר פדיון | 142.19 |
| שינוי ב-% | 0.17 |
| מועד עדכון אחרון | 24/04/2024 |
| סטיית תקן | 2.68 |
| שארפ | -0.56 |
מחזורים
תשואות
מידע כללי
| מנהל הקרן | פסגות |
| נאמן הקרן | יובנק חברה לנאמנות בע"מ |
| פרופיל חשיפה | 00 |
| תאריך הקמה | 24/04/2024 |
| שעות מסחר | א 15:00 ב-ה 16:00 א-ה |
| סיווג דיבידנד | אג''ח בארץ - מדינה-אג''ח מדינה שקליות-ריבית קבועה - בינוני |
| צמוד מט״ח | 0.00 |
| צמוד מדד | 0.00 |
| צמוד שקל | 99.67 |
| חשיפה למניות | 0.00 |
| חשיפה למניות חו"ל | 0.00 |
| חשיפה לאג"ח חו"ל | 0.00 |
| דמי ניהול | 0.00 |
| דמי נאמנות | 0.03 |
| שיעורי הוספה | 0.00 |
| עמלת הפצה | 0.00 |
| מטבע עיקרי | שקל |
מדיניות
תאריך שינוי מדיניות: 04/10/2018
ייעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הדומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 2-5 שנים. החשיפה לאגרות חוב הנכללות במדד לא תפחת מ 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. נכסי הקרן יהיו רק הנכסים המפורטים להלן, כולם או חלקם: אגרות חוב לא צמודות נקובות בשח (לרבות מלוות ממשלתיים לא צמודים נקובים בשח), מזומנים בשח ופקדונות בשח לזמן קצוב. לא תהיה בקרן חשיפה לאגרות חוב קונצרניות. לא תהיה בקרן חשיפה למניות. לא תהיה בקרן חשיפה למטבע חוץ. לא תהיה בקרן חשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה. לא תהיה בקרן חשיפה למזומנים ולפקדונות המופקדים בבנקים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה.
סיווגים
| סיווג על | אג"ח בארץ- מדינה |
| סיווג ראשי | אג"ח מדינה שקליות |
| סיווג משני | ריבית קבועה - בינוני |
| סיווג מס | פטורה |
| חשיפה למניות | ללא חשיפה |
| חשיפה למט"ח | ללא חשיפה |
Labels
תוכן שיווקי