תכלית TTF י(4A)י Nasdaq Golden Dragon China מנוטרלת מט"ח
שער5,534.44
% שינוי0.02
נכון ל:02.07.2025, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5130141
נתוני המסחר
| מחיר קנייה | 5,534.44 |
| מחיר פדיון | 5,535.95 |
| שינוי ב-% | 0.02 |
| מועד עדכון אחרון | 02/07/2025 |
| סטיית תקן | 38.55 |
| שארפ | 0.41 |
מחזורים
תשואות
מידע כללי
| מנהל הקרן | מיטב קרנות נאמנות |
| נאמן הקרן | הרמטיק קרנות לנאמנות (2022) בע"מ |
| פרופיל חשיפה | 4A |
| תאריך הקמה | 02/07/2025 |
| שעות מסחר | 16:00 ב-ה |
| סיווג דיבידנד | מניות בחו"ל-מניות גיאוגרפי - מנוטרלת מט"ח - אסיה ופסיפיק - שווקים מתעוררים |
| צמוד מט״ח | -0.32 |
| צמוד מדד | 0.00 |
| צמוד שקל | 69.33 |
| חשיפה למניות | 0.00 |
| חשיפה למניות חו"ל | 100.02 |
| חשיפה לאג"ח חו"ל | 0.00 |
| דמי ניהול | 0.80 |
| דמי נאמנות | 0.03 |
| שיעורי הוספה | 0.00 |
| עמלת הפצה | 0.00 |
| מטבע עיקרי | שקל |
מדיניות
תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2023
הקרן תנוהל באופן שצפוי להביא לידי מימוש ייעודה, השגת תוצאות הנגזרות משיעור השינוי בנכס המעקב - NASDAQ Golden Dragon China
סיווגים
| סיווג על | מניות בחו"ל |
| סיווג ראשי | מניות גיאוגרפי - מנוטרלת מט"ח |
| סיווג משני | אסיה ופסיפיק- שווקים מתעוררים |
| סיווג מס | פטורה |
| חשיפה למניות | עד 120 אחוזים |
| חשיפה למט"ח | עד 10 אחוזים |
Labels
תוכן שיווקי